Про облигацию ОТЭКО - Портсервис обб1П01

📌 Неделя в портфеле: зарплата снова уходит в ОФЗ Неделя прошла спокойно, без каких-то особенных событий. После зарплаты снова отправил деньги на брокерские счета: 30 тыс. ₽ на ИИС под облигации и ещё 30 тыс. ₽ на покупку акций. Стратегия всё та же: регулярно пополнять портфель, докупать бумаги и постепенно увеличивать будущий денежный поток. Ничего нового не придумываю — просто продолжаю делать то, что запланировал. 🏛️ Продолжаю закупаться ОФЗ На этой неделе в ОФЗ вложил 68 893,92 ₽, в том числе ранее свободные средства на счёте. Самая крупная покупка — ОФЗ 26254 : 50 штук на 44 782,94 ₽ . $SU26254RMFS1 Кроме того, докупил ещё пять выпусков: ОФЗ 26233, 26240, 26246, 26247 и 26248. В общей сложности ещё 34 облигации на 24 110,98 ₽. Продолжаю придерживаться простой идеи: часть зарплаты регулярно переводить в государственные облигации. Пускай постепенно формируется купонная «зарплата», которую в дальнейшем можно снова направлять на покупки. 📈 Акции тоже не забываю На акции потратил 32 217,89 ₽. Основная покупка — Сбербанк : 63 акции на 18 033,19 ₽ . $SBER Также докупил: — ЛУКОЙЛ — 1 акция на 6 098,50 ₽ ($LKOH) — Россети Центр и Приволжье — 10 000 акций на 5 509 ₽ ($MRKP) — Банк Санкт-Петербург — 10 акций на 2 577,20 ₽ ($BSPB ) Здесь тоже без особых изменений. Продолжаю постепенно набирать позиции, не пытаясь угадать идеальный момент для покупки. 🏢 Ещё немного корпоративных облигаций Помимо ОФЗ, добавил три выпуска на общую сумму 21 000 ₽: — Облачные технологии 001Р-02 — 10 шт. на 10 000 ₽ $RU000A10GCX3 — Селектел 001Р-10R — 6 шт. на 6 000 ₽ $RU000A10GCT1 — ОТЭКО 001Р-01 — 5 шт. на 5 000 ₽ $RU000A10GCR5 Так что облигационную часть пополняю не только государственными бумагами. 💰 Что пришло за неделю Купончики продолжают капать. За неделю получил 20 купонных выплат на 2 900,59 ₽. Из наиболее крупных: — Сбербанк 001Р-SBER51 — 1 221 ₽ — Селектел 001Р-08R — 263 ₽ суммарно — Магнит БО-005Р-06 — 203,84 ₽ — ВТБ Лизинг 001Р-МБ-07 — 203,84 ₽ По акциям пришло 404,98 ₽ дивидендов от Черкизово, Займера и Т-Технологий. После удержания налога осталось 351,98 ₽. Отдельно получил 11 457,53 ₽ процентов по договору с CCl. Это самая крупная отдельная выплата недели. 🎯 Итог недели Получилось 60 тыс. ₽ пополнений и около 122,1 тыс. ₽ покупок: 68,9 тыс. ₽ в ОФЗ, 32,2 тыс. ₽ в акции и ещё 21 тыс. ₽ в корпоративные облигации. В общем, ничего необычного. Зарплата приходит — часть денег отправляется в инвестиции. Купоны постепенно накапливаются, портфель пополняется. Мне нравится именно такой подход: без постоянной суеты, но с регулярными действиями. Главное — не останавливаться, и со временем результат будет становиться заметнее. 🔔 Было интересно? Подписывайтесь на LYAMK𝐈𝐍VESTI 💙 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #инвестиции #недельныйотчёт #ОФЗ #акции #облигации #дивиденды #купоны

Приветствую 🫰 Рубрика: краткая ИИ аналитика Эмитент: ОТЭКО-Портсервис ОФС: 28/100 📉 Ключевые финансовые метрики (2025–2026) ◦ Долговая нагрузка: Чистый долг/EBITDA ~4,3x (критический уровень для инфраструктуры). ◦ Покрытие процентов (ICR): 1,07x (балансирует на грани, любое снижение EBITDA приведёт к нарушению). ◦ Ликвидность: Текущая ликвидность 0,76 (оборотные активы 16,9 млрд ₽ против краткосрочных обязательств 22,2 млрд ₽). ◦ Рентабельность: Высокая маржа по EBITDA (66%), но операционная прибыль упала с 18,2 до 4,8 млрд ₽. ◦ Чистый убыток: 11,5 млрд ₽ по МСФО за 2025 год (против прибыли 9,7 млрд ₽ годом ранее). 🚨 Ключевые риски (2026) ◦ Остановка перевалки угля (август 2026): Из-за атак БПЛА и отказа страховщиков угольная перевалка в Тамани фактически остановлена, что роняет прогнозную EBITDA на 2026 год до 11–14 млрд ₽ (против 20,1 млрд ₽ в 2025). ◦ «Вымывание» кэша: Компания держит 31,2 млрд ₽ в займах компаниям своей группы, что замораживает ликвидность. ◦ Зависимость от одного кредитора: Весь банковский долг (91,1 млрд ₽) — у Газпромбанка. Срок погашения сдвинут с 2029 на 2031 год, что даёт отсрочку, но не решает проблему. ◦ Непрозрачность: Свежая отчётность за 2026 год публично недоступна, МСФО не раскрывается. ◦ Ковенанты: Единственная ковенанта — наличие действующего рейтинга. Долговых ковенант, которые можно было бы нарушить, нет, что снижает риск технического дефолта, но не отменяет риск невыплаты купона. 💰 Оценка вероятности выплат ◦ Вероятность своевременной выплаты купонов в течение 1-го года: Умеренно высокая. Компания может использовать остатки денежных средств (4,33 млрд ₽) и доступное банковское рефинансирование (24,9 млрд ₽). ◦ Вероятность выплат в течение всего 2-летнего срока: Умеренно низкая. При сохранении проблем с перевалкой угля и отсутствии поддержки от материнской структуры риск реструктуризации или дефолта во втором полугодии 2027 года существенно возрастает. ◦ Общая вероятность полного и своевременного погашения: Оценивается в 50–65%. Это спекулятивная инвестиция, а не инструмент для консервативного портфеля. 💎 Итог ◦ Облигация не является инструментом для пассивного долгосрочного инвестора. Высокая доходность (YTM ~20,15%) — это прямая компенсация за очень высокий кредитный риск. Потенциальная доходность в 20% не компенсирует риск потери 50-100% вложений при дефолте. ◦ Рекомендация: Для осторожного инвестора — избегать. Для агрессивного спекулятивного инвестора — только с долей в портфеле не более 1-2% и с готовностью к полной потере этих средств. $RU000A10GCR5

⚪ #nrd Тикеры: $RU000A10GCR5 Время новости: 14.10.2026 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "ОТЭКО - Портсервис" ИНН 2352039652 (облигация 4B02-01-00035-L-001P / ISIN RU000A10GCR5) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1455962 Резюме: ООО «ОТЭКО-Портсервис» завершило размещение дополнительного выпуска облигаций 4B02-01-00035-L-001P (ISIN RU000A10GCR5): размещено 500 000 бумаг номиналом 1000 руб., отчёт об итогах выпуска зарегистрирован НРД 14 октября 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит технический характер о завершении размещения дополнительного выпуска облигаций и не содержит информации о выплатах, дефолте или изменении прав держателей.