10
подписчиков
9
подписок
✅ Квалифицированный инвестор ✅ Активная торговля на фондовом рынке с 2018 года ✅ Опыт работы в банке с ценными бумагами ✅ Автор стратегии автоследования ✅ Принципы: дисциплина, глубокий анализ, долгосрочные инвестиции
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
AnohaCapital
28 апреля 2025
ВТБ рекомендовал дивы под 30% доходности за 2024
25,58 руб/акцию
Очень неожиданная и приятная новость для меня как держателя этих бумаг)
Желающих купить так много что стакан пустой, оно и понятно.
На данный момент доходность ВТБ в портфеле стратегии 34.3% за месяц, часть прикрыл, но продолжаю держать и на откатах буду докупать.
#ВТБ
AnohaCapital
26 апреля 2025
Добрый день, дорогие подписчики и инвесторы!
Вчера мы наблюдали два ключевых события, которые задали тон рынку:
1️⃣ Решение ЦБ оставить ставку на уровне 21% – рынок был к этому готов, поэтому резких движений не последовало. Ожидаемость – важный фактор, и в данном случае отсутствие сюрпризов сыграло на руку стабильности.
2️⃣ Визит спецпосланника США Уиткоффа – прошёл позитивно, и это дало рынку импульс. Мы увидели уверенный пробой 3000 пунктов по индексу МосБиржи и закрепление выше этого уровня. Это важный психологический рубеж, и его преодоление открывает дорогу для дальнейшего роста.
Какие действия я предпринимаю?
🔹 Остаюсь преимущественно в акциях – сохраняю основную часть портфеля, ожидая продолжения позитивного фона.
🔹 Готов усредняться на коррекциях – если рынок даст откат, буду докупать те бумаги, которые фиксировал на росте.
🔹 Стратегия показывает +4% за месяц – это отличный результат, но расслабляться рано. Рынок требует внимательности, и я избегаю поспешных решений.
Для тех, кто подключён к моей стратегии: продолжаем работать в том же режиме – дисциплина и контроль рисков превыше всего.
Следим за рынком вместе! 📈
AnohaCapital
23 апреля 2025
📈 Отчёт по инвестиционной стратегии: итоги первого месяца + анализ рынка
Всем добрый день!
Ровно месяц назад я начал старт стратегии, и сегодня готов поделиться результатами, а также мыслями о текущей рыночной динамике.
---
🚀 Результаты стратегии за 30 дней
- Стартовая точка рынка: 3170 пунктов.
- Минимум месяца: 2600 пунктов (падение -18%).
- Максимальная просадка стратегии: всего -4.6% на глубине рыночного кризиса.
- Текущая доходность: +3% за месяц (рынок восстановился до 2920 пунктов, но всё ещё в минусе на -7.9% от старта).
- Годовая проекция: 36.7% — считаю это сильным результатом на фоне общей волатильности.
Вывод: Стратегия не только защитила капитал в пике паники, но и начала приносить прибыль, пока рынок пытается отыграть потери.
---
📉 Что происходит на рынке?
- Вчерашний рост на новостях о возможных переговорах сменился коррекцией. Я закрыл 1/4 позиций на пике ралли — решение оказалось верным: сегодня видим откат.
- Мой план:
- Держать основную часть портфеля.
- Усредняться при дальнейшем снижении.
- Фиксировать прибыль точечно, без жадности.
---
💡 Мои принципы в действии
1. Дисциплина важнее амбиций: 3% за месяц — отличный старт.
2. Риск-менеджмент: даже в позитиве держу часть кэша для новых возможностей.
3. Долгосрочный фокус: не поддаюсь эмоциям от краткосрочных колебаний.
---
🔭 Прогноз и рекомендации
Смотрю на рынок с осторожным оптимизмом. Текущие уровни привлекательны для постепенного наращивания позиций, но глобальные риски (геополитика, инфляция) никуда не делись.
Совет подписчикам:
- Избегайте маржинальных позиций.
- Диверсифицируйте активы.
- Фиксируйте часть прибыли на сильных движениях.
Всем зелёных графиков и выдержки в торгах! 💪
---
#инвестиции #рынок2025 #стратегия #фиксируемприбыль #дисциплина
P.S. Вопросы и идеи — в комментарии! Давайте обсуждать. 👇
AnohaCapital
8 апреля 2025
Снижение IMOEX ниже 2700: Моя стратегия усреднения и хладнокровия
На прошлой неделе индекс МосБиржи (IMOEX) пробил психологически важную отметку в 2700 пунктов, что, на мой взгляд, открыло окно возможностей для стратегических действий. Хочу поделиться своими шагами и мыслями — возможно, это поможет вам сохранить фокус в текущей волатильности.
Что я сделал?
1. Высвободил 20% из вим ликвидности— эти средства были заранее подготовлены для подобных сценариев.
2. Усреднил позиции в трёх ключевых активах:
- Сбер
- Московская биржа
- Новатек
Эти компании, на мой взгляд, сохраняют фундаментальную привлекательность даже в условиях краткосрочных рыночных шоков.
Важно: я не просто покупаю — я докупаю эти бумаги, следуя своему плану. Их доля в портфеле была определена заранее.
Управление ликвидностью: готовность к сценарию 2500
- 20% кэша остаются в резерве — это "подушка" для агрессивных докупок, если IMOEX достигнет 2500 пунктов.
- До этой отметки новых покупок не планирую — дисциплина важнее эмоций.
Фокус на триггеры: 20 апреля и новостной фон
Сейчас ключевое — мониторить:
- Решения регуляторов (ЦБ РФ, Минфин),
- Корпоративные отчеты (дивидендные рекомендации),
- Геополитические сигналы.
20 апреля — дата, которая может задать тон рынку на ближайший квартал.
Почему я сплю спокойно?
1. Опыт циклов: За 7+ лет в инвестициях я видел десятки коррекций. Рынки восстанавливаются — но только если вы остаётесь в игре.
2. Математика доходности: При текущих ценах мой расчетный горизонт — 25-30% ROI в среднесроке (12-24 месяца).
3. Контроль рисков: Даже в случае падения ниже 2500 у меня есть план, а не паника.
Совет тем, кто нервничает
- Отключите шум: Не смотрите на котировки каждые 10 минут.
- Вспомните свою инвестиционную цель и стратегию: если она составлена правильно то, сегодняшняя волатильность — часть стратегии.
- Не пытайтесь "поймать дно": Усреднение — ваш друг, главное делать это грамматно и понимать когда лучше зафиксировать убыток и переложить средства в более перспективные бумаги
Итог: Рынок даёт возможность — я её использую. Если у вас есть вопросы по выбору активов или риск-менеджменту — спрашивайте в комментариях. Всегда рад конструктивному диалогу.
*Инвестируйте, а не спекулируйте. И помните: медвежьи рынки делают состояние долгосрочных инвесторов.*
P.S. Да, 20% кэша — это не много. Но в условиях неопределенности даже это позволяет сохранить манёвр.
AnohaCapital
3 апреля 2025
Рынок упал ниже 2900: Спокойствие, только спокойствие. Мои действия и текущий портфель
Как и прогнозировал ранее, рынок достиг зоны повышенной волатильности. Сегодня мы наблюдаем снижение ниже психологически важной отметки 2900 пунктов. Напомню, что ещё несколько дней назад я предупреждал о высокой вероятности такой коррекции, поэтому сознательно не спешил с агрессивными покупками.
Сейчас рынок тестирует сильный уровень поддержки в районе 2870 пунктов. Технически мы можем увидеть краткосрочное пробитие этого уровня, но важно понимать: даже если это произойдет, высока вероятность быстрого восстановления выше 2900.
Моя стратегия: осторожное наращивание позиций
1. Начинаю постепенно покупать, но с оглядкой на риски.
2. Дозирую входы: вместо единовременных крупных сделок увеличиваю долю в акциях поэтапно, откладывая часть ликвидности на сценарий более глубокой коррекции.
3. Приоритет — фокус на компаниях первого эшелона в частности на банковский сектор и экспортёров
Текущая структура портфеля:
45% — акции.
25% — облигации (защитная часть, хедж против дальнейшего падения).
30% — фонд ликвидности (готовность к быстрому маневру при новых вводных).
Главный принцип сейчас — дисциплина.
Не поддаемся эмоциям. Если рынок закрепится ниже 2870 надолго, это станет сигналом к пересмотру сценария. Но пока я рассматриваю текущие уровни как привлекательные для покупки с учетом долгосрочного горизонта.
Что дальше?
Ожидаю повышенные колебания в ближайшие дни.
Мой план:
- Наращивать долю в акциях до 50-55%, если отскок подтвердится объемом.
- Сохранять 25-30% в ликвидности для гибкости.
Итог:
Снижение — не повод для паники, а возможность пересобрать портфель. Но спешить не стоит — рынок любит проверять нервы. Держу руку на пульсе и готов делиться обновлениями.
#рынок #IMOEX
AnohaCapital
2 апреля 2025
Дональд Трамп выступит с речью сегодня в 23:00 (МСК). Сегодня же он объявит о пошлинах.
#новости
AnohaCapital
2 апреля 2025
📉 IMOEX: Волатильность сохраняется, ключевые уровни под прицелом 📊
Доброе утро, коллеги!
Вчерашний вечерний спад на индексе IMOEX и утренняя волатильность ясно дают понять: рынок не знает куда двигаться и ждёт новостей. После локального отскока важно отслеживать зоны, где может сформироваться импульс.
🔍 Ключевой уровень на сегодня — 2870.
Технически здесь сосредоточены объемы, и пробить её с первой попытки будет сложно. Однако даже приближение к этой зоне может спровоцировать повышенную активность.
📌 Моя стратегия:
1. Не спешу с покупками — текущая волатильность требует осторожности.
2. Уровень 2900 — зона внимания. Если рынок приблизится к этой отметке, начну постепенно набирать и усреднять позиции. Почему?
- 2900 — промежуточный рубеж перед тестом 2870.
- Даже при отскоке от сильной поддержки (2870) входы у 2900 могут оказаться выгодными с учетом потенциала роста.
❗ Важно: Управление рисками никто не отменял. Все решения — с учетом индивидуального риск-профиля и с установкой защитных ордеров.
Всем терпения и точных входов! Удачной торговли! 💼🚀
#IMOEX #инвестиции #рынок #аналитика
AnohaCapital
31 марта 2025
Доброе утро!☀️
Рынок открыл неделю впечатляющим возвратом на 3000 пунктов после выходных. Мы стали свидетелями важного технического события: сильный уровень поддержки был протестирован, а после кратковременного прокола произошел резкий отскок.
Новостной фон остаётся ключевым драйвером. Геополитика и решения регуляторов создают повышенную волатильность. В таких условиях я предпочитаю не наращивать риски и избегать импульсивных покупок. Моя стратегия проста: если рынок закрепится ниже психологической отметки 3000, начну постепенно докупать акции интересующих меня компаний, не исключаю возможность того, что в случае ухудшения новостного фона мы можем сходить и на 2900. Сейчас важнее дисциплина, чем азарт.
Рекомендую всем сохранять внимательность:
- Отслеживайте сигналы на подтверждение/опровержение текущего тренда;
- Фиксируйте прибыль в зонах сопротивления;
- Не игнорируйте риск-менеджмент — ликвидность может измениться быстро.
Удачной торговой недели! Пусть ваши решения будут взвешенными, а портфели — устойчивыми к любым сюрпризам рынка. 💼🚀
Держите руку на пульсе и помните: иногда лучшая сделка — та, которую вы не совершили.
#рынокрф #новости #imoex
AnohaCapital
28 марта 2025
Друзья, добрый вечер! 🌙
Как и прогнозировал в предыдущем посте, рынок продолжил коррекцию, и мы увидели долгожданное снижение. Ожидания оправдались: позитива действительно мало, и индекс плавно опустился к отметке 3000 пунктов, где я начал постепенно наращивать позиции в рамках своей стратегии.
Коротко о текущей ситуации:
- 📉 Уровень 3000 стал для меня зоной интереса, но спешить с крупными вливаниями не спешу.
- 🔍 Высока вероятность, что рынок протестирует 2970 и даже ниже. Такой сценарий заложен в мои расчеты.
- ⚠️ Важно сохранять хладнокровие: докупать бумаги стоит поэтапно, фиксируя уровни и не поддаваясь эмоциям.
Совет на ближайшие дни:
Не жадничайте — дисциплина важнее амбиций. Снижение может дать ещё возможности, но риски никто не отменял. Работайте с риск-менеджментом, дробите объёмы и фиксируйте точки входа.
Всем спокойных выходных! Отдыхайте, набирайтесь сил — в понедельник рынок вновь потребует внимания. Пусть ваши сделки будут взвешенными, а портфель — устойчивым к волатильности. 📊💼
#инвестиции #рынок #стратегия #Финансы
AnohaCapital
27 марта 2025
Доброе утро!
$IMOEX: Техническая картина остается слабой: покупательского интереса нет, локальные отскоки не подтверждаются объёмами.
Цель — тест психологической отметки 3000, что станет идеальным сценарием для поиска дна. Пока нет позитивных триггеров (новостей, драйверов), давление сохранится.
Торопиться с входом в лонг не стоит — риски перевешивают.
На коррекциях постепенно наращиваю позицию в ОФЗ. Мониторю долларовые пары и динамику нефти — это может усилить волатильность индекса. Всем терпения и профитных сделок!
#рынокрф
AnohaCapital
26 марта 2025
Актуализирую состав портфеля перед грандиозными событиями, намечающимися в ближайшее время.
Я купил много дальних ОФЗ.
Идея тут очень проста - доходность дальних ОФЗ все еще на уровне лучших голубых фишек. Главная ставка тут на неизбежное и быстрое снижение ключевой ставки.
Конечно тут нет удвоения, но свои 30 - 45% за год - полтора облигации сделают (+ купон).
ВТБ купил просто потому, что они росли гораздо слабее рынка на декабрьском ралли. Плюс они должны сильно выиграть от отмены санкций.
#портфель #акции #офз #втб
AnohaCapital
24 марта 2025
X5 МСФО за 2024 год:
Выручка:3.90 трлн руб (+24% г/г).
Чистая прибыль:104 млрд руб (+35.8% г/г).
Чистый долг:218,9 млрд руб (+16,8 г/г).
Совет директоров ритейлера рекомендовал выплатить дивиденды за 2021-24г. в размере 648 рублей на акцию. Доходность — 17,7%(ниже ожиданий). Купить бумаги, чтобы получить дивиденды, нужно до 8 июля включительно. Собрание акционеров пройдет 27 июня.
X5 утвердила дивполитику на ближайшие четыре года:
Предполагается, что в будущем компания будет делиться с акционерами прибылью за девять месяцев и по итогам года. Базой для дивидендов будет свободный денежный поток. При этом целевое значение коэффициента чистый долг/EBITDA, на которое ритейлер будет ориентироваться при выплате дивидендов, не менее 1,2х и не более 1, 4х
Новая дивидендная политика предполагает выплаты два раза в год. Аналитики уже посчитали, что Х5 может стать стабильной дивидендной фишкой, но стоит помнить, ритейл помимо повышения цен во время инфляции, также и больше тратит: на логистику, хранение, открытие новых магазинов. Поэтому необходимо осторожно оценивать дальнейшие перспективы. Выплата спецдивиденда ниже ожиданий косвенно даёт сигнал, что компания сама не против придержать кэш в условиях жёсткой ДКП.
Я держал акции Х5 ещё до переезда и докупал после, все ещё держу и в ближайший год фиксировать не планирую, держу в долгую ради дивов
#x5_group #рынокрф
AnohaCapital
23 марта 2025
📊 2025: Куда стоит смотреть инвестору?
Российский рынок в текущий момент очень зависим от новостного фона и дальнейшей реторики ЦБ.
Какую стратегию я выделил лично для себя в текущей ситуации
1️⃣ Сырьевой сектор — нефть (Лукойл, Роснефть,Татнефть,Сургутнефтегаз-п) и металлы (Полюс,Югк) сохранят рентабельность из-за слабого рубля и ожидания высокой цены на ресурсы. Но долю в портфеле держу ниже 30%.
2️⃣ ИТ и Банковский сектор — расчитываю на рост 15-20% за счёт смягчения риторики ЦБ в 3м квартале (Сбер, Яндекс, Т-Банк)
3️⃣ ОФЗ - за счёт снижения ключевой ставки цена облигации будет плавно расти, компенсируя инвесторам снижение доходности на рынке.
#инвестиции2025 #рынокрф