74
подписчика
23
подписки
✅ Квал. инвестор 🧑💻 Аналитик данных 🎓 Математик по образованию
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Pavel_Baltabaev
17 марта 2022
$APPH хоть что-то приятное в эти дни. Вышел в 0 наконец :)
AP
APPH
5,86 $
-99,15%
Pavel_Baltabaev
2 марта 2022
$SBER сбер в лондоне торгуют за 2 цента… друг из Европы пишут, что запрещено физикам в ЕС покупать - это делистинг(
SB
SBER
131,12 ₽
+111,15%
Pavel_Baltabaev
22 февраля 2022
Рынок в начале 2022 это жесткий стресс-тест частных инвесторов. Я сам пришёл после марта 2020 и это первое сильное падение по моему портфелю. В такие моменты очень важна психология и последовательность действий. Два года частые инвесторы вкладывались в рандомные бумаги и делали иксы. Сегодня все мы в одной лодке – в минусах)
Pavel_Baltabaev
17 февраля 2022
$NVDA рост за 2 года по выручке 40%, по прибыли около нуля. Для текущей оценки маловато. С развалом сделки Arm в этом году акции ждёт коррекция.
NV
NVDA
24,51 $
+817,99%
Pavel_Baltabaev
7 февраля 2022
Коррекция на рынках серьёзный стресс-тест для портфеля большинства инвесторов. Мой личный минус уже достиг 13%. Не всегда легко переживать моменты падений и в такой ситуации важно объективно посмотреть на происходящее.
Для статистики давайте посмотрим, на сколько от максимума откатились основные бенчмарки:
S&P500 $TSPX 6%
Nasdaq $TECH 15%
Finex China $FXCN 35%
Ark Innovation 55%
MOEX $TMOS@ 16%
Более того, даже компании из группы FAANG падают на 40% – в пример Facebook и Netflix.
Для молодого портфеля (около года) ситуация не такая плохая, хотя уже очевидно, что риск по S&P500 значительно ниже.
Конечно, надо быть честным и сравнивать падение от максимума индекса с падением от максимума портфеля, тогда мой риск будет выше и насдака и моекса. Я старался выбирать неплохие точки для входа, не брать на максимумах, но ситуацию это не спасло) год предстоит непростой.
Считаю, этот год будет хорошим для долгосрочных инвесторов. Ужесточение ДКП приведет к росту доходностей облигаций, обвалит акции и даст возможность зайти в интересные активы по привлекательной цене.
Надо стараться больше откладывать в 2022 для инвестирования. Думаю, падение уже довольно серьёзное на рынках и есть неплохие шансы выйти в плюс до конца года. Главное понять и принять свой риск-профиль.
TS
TSPX
8,64 ₽
-13,19%
TE
TECH
8,02 ₽
+6,86%
TM
TMOS@
6,19 ₽
-8,08%
FX
FXCN
2 997 ₽
-8,41%
Pavel_Baltabaev
4 февраля 2022
$FB продолжают давить на акцию, уже -40% от максимума 🐻📉 отдают за копейки – почти допандемийные цены.
ME
META
237,09 $
+215,43%
Pavel_Baltabaev
4 февраля 2022
$AMZN вполне вероятно на ОС увидим возврат к 2800 вчерашним. Считаю, что на постмаркете автоматические системы неверно интерпретировали финансовые показатели компании из-за IPO Rivian.
AM
AMZN
157,64 $
+58,58%
Pavel_Baltabaev
4 февраля 2022
$AMZN посмотрел отчёт, не знаю, что все так обрадовались. Рост г/г на 4 квартал 9% по выручке при инфляции 6% – так себе. Прибыль выросла временно, на деле они не планируют её наращивать в следующих кварталах.
Прогноз на следующий квартал 3-8% роста выручки г/г и падение прибыли.
Понятно, что высокая база 2020-2021 играет роль, но бизнес сейчас тащит один AWS.
Для меня ситуация не сильно отличается от $FB, но в отличие от второй рынок ещё даёт шансы компании. Всё же диверсификация у Amazon получше, не одним e-commerce едины.
Из тех-гигантов, мне кажется, сейчас лучшая ситуация у $GOOG с точки зрения роста выручки и прибыли в ближайшие год-два. Также неплохо смотрятся $MSFT и $AAPL , но дорого
MS
MSFT
305,94 $
+69,28%
GO
GOOG
143,02 $
+138,51%
AA
AAPL
172,39 $
+98,07%
ME
META
237,09 $
+215,43%
AM
AMZN
157,64 $
+58,58%
Pavel_Baltabaev
4 февраля 2022
$FB наконец обновилась статистика и в пульсе, просто посмотрите на показатели: P/E 17!
Я, конечно, согласен, что сам Facebook исчерпал свой потенциал и по сути будет дойной коровой для компании в ближайшие лет 5. Стагнирующая история, которая при этом генерит стабильный Cash Flow 💰.
С другой стороны, Instagram вполне растущая история и будет монетизироваться еще сильнее в будущем. Да, Тикток и $SNAP дают отпор, но Reels и Stories крепко вошли в нашу жизнь и неплохо заменяют конкурентов.
Есть и WhatsApp, который при всей своей огромной аудитории никак не монетизируется. С учетом развития DeFi здесь есть мощный потенциал для платежной системы.
И наконец, есть совершенно венчурная идея про VR/AR и Metaverse. Это подразделение будет воровать у вас прибыль в ближайшие лет 5. И не факт, что выстрелит. Здесь тоже есть много сильных конкурентов, начиная с $MSFT и игровых студий, заканчивая крипто-стартапами. Можно долго рассуждать, выстрелит или нет, но здесь история очень простая – либо веришь, либо нет.
Кроме того, у компании куча кэша и нельзя исключать новых удачных поглощений. В 2022 они были бы как нельзя кстати.
Мне кажется, падать компании в среднесрочной перспективе некуда, поэтому с текущим прайсом заходить в бумагу не страшно. Вопрос лишь в том, какой здесь есть апсайд. И, пожалуй, без каких-то новостей ждать сильного роста котировок в 2022 году не стоит. Если бы я был аналитиком, то написал про это бумагу статус «Держать». Какие-то такие мысли.
Компания роста превратилась в Value с лёгкими нотками венчура.
MS
MSFT
305,94 $
+69,28%
ME
META
237,09 $
+215,43%
SN
SNAP
38,91 $
-86,02%
Pavel_Baltabaev
2 февраля 2022
$FB причины падения 📉:
🔻чистая прибыль ниже ожиданий, более того чистая прибыль ниже Q2 2021 и Q4 2020
🔻число пользователей приложений перестало расти, ранее за квартал Meta удавалось увеличивать дневное количество пользователей на 50+ млн в квартал, в этот раз всего лишь на 10 млн. - а это и есть драйвер выручки
🔻новое пользовательское соглашение IOS не позволяет наращивать выручку с юзера
🔻экономическая ситуация ухудшается и компании начинают резать бюджет на маркетинг
Как итог, понижение прогноза на 1 квартал 2022 и 2022 год в целом. К примеру, рост в 1 квартале прогнозируется на уровне 9-11% г/г, что немного выше инфляции.
К тому же компания планирует мощные инвестиции в развитие метавселенной, а это ударит по прибыли.
Очевидно, компания очутилась в некотором застое и в ближайшее время стоит ожидать каких-то серьезных шагов по поглощению (у компании почти 50 млрд. кэша), либо монетизации WhatsApp, так как Метавселенная – это чистые затраты в ближайшие годы.
Единственное, что действительно привлекает сейчас в Meta – это её стоимость.
ME
META
323 $
+131,53%