32
подписчика
28
подписок
Директор по разработке и развитию ИТ продуктов в Читай-городе. Люблю новые технологии, чтение и трейдинг. Веду свой блог про менеджмент и саморазвитие https://t.me/vp_latyshev
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
vaslatyshev
25 февраля
#книги #обучение
Сегодня перечитывал книгу Томаса Булковски - "Свинговая и внутридневная торговля: эволюция трейдера".
В главе 3 про графические ценовые модели для свинговой торговли автор делится своими любимыми паттернами.
И первый паттерн с которого он начинает - "Модель сломанного нисходящего треугольника"- ситуация, когда ожидаемый медвежий пробой вниз не реализуется и цена разворачивается вверх. Это разворотный бычий сигнал, хотя исходный паттерн - медвежий.
Сначала всё выглядит стандартно:
- цена формирует горизонтальную поддержку
- максимумы последовательно снижаются
- происходит пробой вниз, который должен запустить падение
Но затем происходит ключевое событие: цена быстро возвращается обратно и пробивает верхнюю границу треугольника вверх.
Это означает, что пробой вниз оказался ложным.
В момент пробоя вниз многие участники открывают шорты. Когда цена разворачивается вверх, они начинают закрывать позиции с убытком. Их стоп-ордера усиливают движение, создавая эффект ускорения роста.
По сути, рынок наказывает большинство за неправильное ожидание.
Классическая логика работы с паттерном:
1. дождаться ложного пробоя вниз
2. увидеть возврат цены внутрь фигуры
3. входить в лонг при пробое верхней границы
Цель движения обычно измеряется как высота треугольника, отложенная вверх от точки пробоя.
На нашем рынке формируется пример такой модели - это $RENI. Входить можно при прорыве верхней границы в районе 97 рублей с первой целью 105-108 рублей за акцию.
RE
RENI
95,82 ₽
-30,29%
vaslatyshev
23 февраля
#обучение
Если посмотреть на графики российских акций, на многих из них, на текущий момент, можно увидеть такую фигуру как падающий клин. Поэтому сейчас российский рынок шортить нельзя и нужно смотреть сделки в лонг
Падающие клинья - всегда считаются бычьими сигналами. Они формируются, когда сужающийся торговый диапазон имеет нисходящий наклон, так что последующие минимумы и последующие максимумы внутри клина снижаются по мере развития торговли.
Падающие клинья обычно являются сигналами разворота, возникающими в конце сильного нисходящего тренда. Однако они могут возникать и в середине сильного восходящего движения, в этом случае бычье движение в конце клина является продолжением общего бычьего тренда.
Наиболее сильные клиновидные паттерны формируются в течение трех-шести месяцев и им предшествует сильный тренд, длящийся не менее нескольких месяцев.
На скриншотах приведу примеры клиньев:
1. $FLOT - после сильно нисходящего движения, стал формироваться клин. Мы сейчас находимся близко к верхней границе клина. После пробоя верхней границы, можно зайти в лонг на долгосрок.
2. $MOEX - пример формирования клина в середине сильного восходящего движения.
3. $HYDR - после сильного нисходящего тренд, сформировался клин. Акция вышла из клина и закрепилась. Сейчас стоит на сильном зеркальном уровне, отмеченным желтым прямоугольником. После пробития этого уровня будет 🚀
4. $SIBN, $NLMK и остальные металлурги также сформировали клин
И на примере $NLMK 2012-2014 года можно посмотреть как отрабатывается выход из клина.
FL
FLOT
76,12 ₽
+6,88%
MO
MOEX
182 ₽
-18,91%
HY
HYDR
0,43 ₽
-13,16%
SI
SIBN
508,9 ₽
+9,07%
NL
NLMK
111,26 ₽
-38,86%
vaslatyshev
20 февраля
#обучение #книги
Недавно прочитал книгу "Путь черепахи". Вот мысли, которые возникли после прочтения:
1. Нужно определить контекст движения по старшим таймфреймам. Если контекст восходящий - шорты запрещены, и наоборот.
2. Далее найти линии сопротивления и поддержки. Торгуем только пробои.
3. Посмотреть, какое движение может сделать цена от линий сопротивления до линий поддержки и наоборот. Если потенциал движения небольшой - лучше не лезть, а искать более интересные возможности.
4. Оценить степень набора энергии для пробоев или отскоков по количеству касаний или по объёмам, сформировавшим сопротивление и поддержку. Чем больше касаний, тем сильнее уровень и тем мощнее будет движение при его пробитии.
5. Оценить направленность скользящих средних. Все средние должны смотреть в одном направлении. Вверх - значит лонг, вниз - шорт.
6. Оценить направление широкого рынка. Оценить основные индексы и их направленность. Лучше делать сделки в направлении широкого рынка.
7. Посчитать волатильность, оценить точку выхода, если цена пойдёт не в том направлении, и потенциальную точку фиксации прибыли.
vaslatyshev
20 февраля
MX
MXH6
281 450 пт
+2,13%
MX
MXM6
290 050 пт
-16,21%
MM
MMM6
2 901,9 пт
-16,26%
vaslatyshev
17 февраля
10 Эмоциональных триггеров, которые трейдер обязан понимать
FOMO (страх упущенной выгоды) → Сделай паузу.
Страх → Значит, у тебя не хватает данных.
Жадность → Фиксируй прибыль.
Излишняя самоуверенность → Снизь риск.
Сомнения → Запиши свои мысли в трейд-журнал.
Скука → Не лезь в рынок.
Тревога → Сократи позицию или закрой экспозицию.
Желание отыграться (реванш) → Отойди от компьютера.
Замешательство → Отдались и посмотри на рынок шире (большие таймфреймы).
Сильное возбуждение/эйфория → Подожди и не спеши.
vaslatyshev
12 февраля
К завтрашнему заседанию по ставке $SU26249RMFS1 нарисовало перевернутую голову и плечи.
Как думаете, снизят ставку или повысят?
SU
SU26249RMFS1
857,49 ₽
-3,12%
vaslatyshev
6 февраля
Неделя подходит к конце, что мы имеем:
1. Индекс РТС отскочил от линии сопротивления восходящего канала
2. Индекс МосБиржи (дополнительная сессия) - не смог пройти 2800, нарисовал разворотную формацию и пошел в низ.
Интересные акции:
1. $SNGSP Сургутнефтегаз прив. - смотрится очень интересно. Идет настоящая бойня за уровни на разных таймфреймах. Я в деле :)
2. $FLOT Сомкомфлот - пробила линию сопротивления и сегодня ее протестировала. На тесте купил немного
3. $HEAD Хэдхантер - ждем когда сформируется треугольник
4. $BANEP Башнефть прив. - пробить сопротивление не смогли, должны откатить до 905
Индексы могут снизятся еще на 2-3%, там буду искать точки для входа в сделки
SN
SNGSP
44,38 ₽
-8,91%
FL
FLOT
76,73 ₽
+6,03%
HE
HEAD
2 905 ₽
-6,4%
BA
BANEP
918,5 ₽
-19%
vaslatyshev
1 февраля
Планируем следующую неделю.
1. Индекс МосБиржи 15 - подошел к линии сопротивления. Тут будет борьба покупателей и продавцов - наблюдаем за развязкой
2. Индекс МосБиржи (дополнительная сессия) - на часовом таймфрейме отскочил от сопротивления
Интересные акции:
1. $BANEP Башнефть прив. - притормозила на уровне сопротивления. Если пробиваем, то можно уйти до 1053
2. $FLOT Сомкомфлот - вышла из нисходящего клина, но уперлась в первое сопротивление. Если пробоем, то можно уйти до 93-94
3. $RAGR РусАгро - пробило сопротивление в районе 123.22. Цель 139-140. Но тут надо быть аккуратным из-за новостного фона
4. $HYDR РусГидро - вся электроэнергетика раллирует, а РусГидро пока сформировало красивый паттерн и копит энергию... Пока наблюдаем
5. $SNGSP Сургутнефетегаз прив. - на часовом таймфрейме вышел из восходящего треугольника вверх, на дневном и недельном уперся в сопротивление
6. $HEAD Хедхантер - ждем когда достроит восходящий треугольник на часовом таймфрейме
BA
BANEP
931,5 ₽
-20,13%
FL
FLOT
79,03 ₽
+2,95%
RA
RAGR
127,94 ₽
-46,41%
HY
HYDR
0,43 ₽
-11,81%
SN
SNGSP
43,94 ₽
-7,98%
HE
HEAD
2 963 ₽
-8,23%
vaslatyshev
31 января
Когнитивные предубеждения, влияющие на трейдинг:
1. Неприятие потерь - склонность избегать расходов, а не стремиться получать доходы.
2. Эффект понесенных расходов - склонность рассматривать уже потраченные деньги как нечто более ценное по сравнению с деньгами, которые могут быть потрачены в будущем.
3. Эффект распоряжения - склонность фиксировать доходы и не фиксировать потери.
4. Предубеждение относительно результата - склонность оценивать решение по его
результатам, а не по сути самого решения в момент его принятия.
5. Предубеждение относительно новизны - склонность расценивать недавние данные или опыт как более важные по сравнению с полученными ранее.
6. Привязывание - склонность полагаться на уже известную информацию, привязываться к ней.
7. Эффект снежного кома - склонность верить в то, во что верят многие другие.
8. Вера в закон малых чисел - склонность делать неоправданные заключания, базируясь на недостаточной информации
vaslatyshev
24 января
В черной металлургии дела обстоят так себе. Но возможно это разворот цикла, тем более, что в других металлах и сырье идет рост.
$MAGN, $NLMK, $CHMF на недельном таймфрейме нарисовали нисходящие клинья и пытаются выйти из них вверх.
На дневных таймфреймах идет консолидация и набор энергии для дальнейшего рывка вверх... или в низ :)
Инвесторам, я думаю, можно брать эти бумаги и увеличивать после пробоя вверх. Терпеливым трейдерам лучше дождаться пробоя консолидации и закрепления цены сверху. Но с учетом возможных новостей по геополитике я бы купил немного заранее.
MA
MAGN
28,6 ₽
-28,79%
NL
NLMK
108,24 ₽
-37,16%
CH
CHMF
980,2 ₽
-36,5%
vaslatyshev
18 января
TG
TGKA
0,01 ₽
-34,38%
HY
HYDR
0,43 ₽
-13,46%
vaslatyshev
11 января
Правила инвестиций
1. Принимай решения самостоятельно. Не нужно слепо следовать советам или мнению экспертов.
2. Нужно научиться ждать. Акции на 15–20% падают почти каждый год. Важно выбирать моменты входа и выхода. В остальное время — просто ждать.
3. Выкинуть из головы завышенные ожидания. 20% — очень хорошая доходность.
4. Дисциплина. Нужно придерживаться своей торговой системы.
5. Нужно найти своё конкурентное преимущество. Всегда задавай себе вопрос: «Как я могу зарабатывать больше по сравнению с остальными?»
6. Нужно научиться терять деньги.
7. Больший таймфрейм — залог успеха.
8. Нужно правильно отбирать компании: без долгов, с хорошими денежными потоками и дивидендами, которые быстро восстанавливались в прошлые кризисы.
9. Нужно научиться быстро признавать свои ошибки.
10. Халявы нет. Не бывает.
11. Чем больше читаешь, тем больше каши в голове.