Про облигацию СФО ВТБ РКС Эталон 07

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A10DF38 Время новости: 24.09.2026 10:12 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oNuYyJL5oUG-CxiNSouEUpQ-B-B&q= Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» скорректировало ранее опубликованные данные о размере залогового обеспечения по облигациям серии 07: уточнены денежные требования по кредитным договорам (30,89 млрд руб.) и залоговому счёту (7,12 млрд руб.). Изменение носит технический характер и не меняет структуру выпуска. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость представляет собой техническую корректировку ранее раскрытой информации о размере залога, не содержит признаков дефолта, просрочки или иных проблем с исполнением обязательств, поэтому влияние на держателей облигаций нейтрально.

#disclosure Компания: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» Тикеры: $RU000A10DF38 Время новости: 07.09.2026 15:26 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XGmQKiByUUyPX-AfqtgeTng-B-B&q= Резюме: Эмитент ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» выплатил держателям облигаций серии 07 купонный доход за 9-й купонный период в размере 8,50 руб. на бумагу и плановую амортизацию номинала в размере 44,55 руб. на бумагу. Общий объём выплат составил 2,2546 млрд руб., обязательства исполнены на 100% в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход и провёл плановую амортизацию номинала, что подтверждает платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта или просрочки.

#nrd Тикеры: $RU000A10DF38 Время новости: 07.09.2026 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СФО ВТБ РКС Эталон", 9704147373, RU000A10DF38, 4-01-00668-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1441724 Резюме: ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» проведёт плановое частичное погашение облигаций серии 07 (RU000A10DF38): 7 сентября 2026 г. держателям перечислят по 44,55 руб. на бумагу при текущем номинале 517,64 руб. Это возврат части тела по графику амортизации, а не дефолт. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая амортизация/частичное погашение номинала по графику — нормальное обслуживание долга, без признаков неисполнения обязательств; дополнительного дохода не приносит, поэтому сентимент нейтральный.