ИКС 5 Финанс 003P-17 RU000A10E6V2
Доходность к колл-опциону
15,39% на 17 месяцев
Оферта
29.03.2028
Оценка облигации
Низкая
Про облигацию ИКС 5 Финанс 003P-17
ИКС 5 ФИНАНС — неоперационная компания в составе Группы Х5, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 11.01.2036 | |
Доходность к колл-опциону | 15,39% | |
Дата оферты | 29.03.2028 | |
Дата колл-опциона | 24.03.2028 | |
Дата выплаты купона | 01.10.2026 | |
Купон | Переменный | |
Накопленный купонный доход | 9,5 ₽ | |
Величина купона | 11,92 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
Интересное в Пульсе
Последние новости
Пока ничего нет
Подписывайтесь на инвесторов и каналы, чтобы наполнить свою ленту
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10E6V2 Время новости: 01.09.2026 14:49 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lOnuSJUkRE21P1FbNjjF2A-B-B&q= Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-17 за седьмой купонный период: 11,92 руб. на одну облигацию, всего 178,8 млн руб. Обязательство исполнено в полном объеме (100%). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода в полном объеме подтверждает платежеспособность эмитента и выгодна держателям облигаций.
#nrd Тикеры: $RU000A10E6V2 Время новости: 01.09.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10E6V2, 4B02-17-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1438802 Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» своевременно выплачивает купон по биржевым облигациям серии 003Р-17: на одну бумагу номиналом 1000 руб. приходится 11,92 руб. дохода. Выплата пройдёт 1 сентября 2026 г., список владельцев фиксируется 31 августа 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполняет обязательства по купонному доходу в плановую дату без признаков просрочки или дефолта, что подтверждает платёжеспособность и выгодно держателям облигаций.
Разбор облигации: ИКС5Фи3P17 (RU000A10E6V2) Цена 100,36% номинала · YTM 15,22% · дюрация 1,4 г Купон плавающий · сейчас ~14,50% годовых (12×/год) · погашение 12.01.2036 Справедливая стоимость по модели DCF (к оферте 29.03.2028): 102,13% при рыночной 100,36% Тип: корпоративный · 5–10г · плавающий Оценка надёжности (Т-Инвест): низкая (высокий риск) Образовательный расчёт по данным MOEX ISS. Не ИИР. #облигации #корпоблигации #флоатер #купоны #доходность #инвестиции 👉 Свежие сводки — @f3llichkin #moex #неоактивы Держите облигации в портфеле? Расскажите в комментариях 👇 $RU000A10E6V2