Форум об облигации Транспортная ЛК 001P-05

📘 Транспортная лизинговая компания (ЯрКамп-Лизинг): разбор РСБУ за 1 полугодие 2026 ✅ Позитивное: • Капитал вырос на 7,8% до 1,08 млрд.руб., автономия 14,7%→16,3%, заемные средства снизились на 3,7% до 4,97 млрд.руб. • Валовая маржа улучшилась 10,9%→16,3% • Прибыль от продаж выросла на 36,2% до 112,3 млн.руб. 〰️ Нейтральное / неоднозначное: • Выручка снизилась на 10,2%, чистая прибыль - на 14,6% до 77,7 млн.руб. В 2025 году торговля техникой дала валовой убыток 34,7 млн.руб., поэтому рост маржи может быть эффектом структуры продаж. • ЧИЛ сократился на 8,7% до 5,20 млрд.руб., будущий процентный доход - на 11,8%. Сжатие портфеля уменьшает потребность в долге, но ослабляет будущую доходную базу. ‼️ Негативное: • Операционный денежный поток упал на 83,4% до 153,7 млн.руб. Платежи поставщикам выросли на 34,4%, прочие текущие платежи - ×5,9 до 454,5 млн.руб., их состав не раскрыт. • Неоплаченные лизинговые платежи выросли на 79,0% до 224,1 млн.руб., права по расторгнутым договорам - на 19,3% до 171,0 млн.руб. Резерв по ЧИЛ снизился до 2,3 млн.руб. • Поручительства 1,42 млрд.руб. равны 1,3x капитала. Заложены также имущественные права на 10,88 млрд.руб. и основные средства на 5,89 млрд.руб. по договорным оценкам. ⚠️ Критически важное: • ЧИЛ со сроком до года 2,414 млрд.руб. почти равен краткосрочным обязательствам 2,410 млрд.руб. Денег лишь 45,8 млн.руб. против 2,07 млрд.руб. краткосрочного долга. При задержках лизинговых платежей компании придется перекрывать кассовый разрыв новыми заимствованиями. • Снижение долга выглядит позитивно, но одновременно выросли неоплаченные лизинговые платежи и требования по расторгнутым договорам. Резерв возможных потерь обновляется только по итогам года, поэтому полугодовая отчетность может пока не отражать весь риск невозврата. 👉 Компания прошла полугодие с прибылью и более сильным капиталом, но частично за счет сокращения портфеля. Денежная конверсия ухудшилась, ликвидный запас минимален, качество требований слабеет. Долговой сервис зависит от своевременного сбора платежей и банковского рефинансирования. 🅿️ Эксперт РА 29.05.2026 подтвердил ruBB-, прогноз стабильный (основа - РСБУ за 2025 год) С момента подтверждения рейтинга автономия улучшилась, ЧИЛ снизился. Доля просрочки в сопоставимой методике РА не раскрыта, но рост неоплаченных платежей и расторгнутых договоров ухудшает сигнал по активам. Если бы рейтинг полагался на результаты 6 мес. 2026 года, вряд ли он был бы ниже текущего, но элементы негативного прогноза в динамике присутствуют. 💢 Hold-Limit - 0,4% 📝 Следующий на очереди разбор МСФО Полипласта за 6 мес 2026 (уже опубликован в закрытом канале @TIBONDS в Пульсе) $RU000A10F595 $RU000A10CZ35 #tibonds #отчеты #аналитика

Друзья,привет! Новая ребалансировка спустя пол года: Убрал из портфеля полностью: $RU000A10F5955 $RU000A10DTP00 После Оила, у которого рейтинг до отзыва был ВВВ-, как то страхово Векус убрал тоже от греха $MGKLL пока держу, на маленький процент, посмотрим как дальше Оставил пари,бруснику, лизинговые компании с высоким рейтингом Минуса видимо буду отбивать спекуляциями в акциях:) Хороший урок о том,что жадность губит:) Берегите себя и свои портфели

#disclosure Компания: ООО "Транспортная лизинговая компания" Тикеры: $RU000A10F595 Время новости: 11.08.2026 14:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CzHuhnjThk-C7GCpWvPVWxA-B-B&q= Резюме: ООО «Транспортная лизинговая компания» выплатила купонный доход по облигациям серии 001P-05 за третий купонный период. Размер выплаты на одну облигацию составил 21,37 руб., общая сумма — 5,34 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его платежеспособность.

#nrd Тикеры: $RU000A10F595 Время новости: 11.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Транспортная лизинговая компания", 7606041801, RU000A10F595, 4B02-05-00155-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1432377 Резюме: ООО «Транспортная лизинговая компания» выплатит купон по облигациям серии 001P-05 (RU000A10F595) в размере 21,37 руб. на бумагу. Дата выплаты — 11 августа 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно обслуживает облигационный заём, производя плановую выплату купонного дохода без признаков дефолта или просрочки.

#nrd Тикеры: $RU000A10F595 Время новости: 13.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Транспортная лизинговая компания", 7606041801, RU000A10F595, 4B02-05-00155-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1421581 Резюме: ООО «Транспортная лизинговая компания» выплатила купонный доход по облигациям серии 001P-05 в размере 21,37 руб. на одну ценную бумагу. Выплата поступила в НРД и передана депонентам. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о стабильном финансовом положении и отсутствии проблем с обслуживанием долга.

#disclosure Компания: ООО "Транспортная лизинговая компания" Тикеры: $RU000A10F595 Время новости: 15.06.2026 14:06 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ppie7snFyEKlxlM8B2jmkA-B-B&q= Резюме: ООО «Транспортная лизинговая компания» выплатила купонный доход по облигациям серии 001P-05 за первый период: 21,37 руб. на бумагу, общая сумма 5,34 млн руб. Обязательство исполнено полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выплатил купонный доход по облигациям, что подтверждает его платежеспособность.

🔔 ООО "Транспортная лизинговая компания" установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии 001Р-03 $RU000A10BTQ2 на уровне 23,5% годовых, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. 🔹 Трехлетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в августе 2025 года по ставке ежемесячного купона 28% годовых до оферты с исполнением 26 июня 2026 года. Сбор заявок на приобретение пройдет с 5 по 11 июня. 🔹 В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 733,3 млн рублей. 📌$RU000A10BTQ2 📌$RU000A10F595 📌$RU000A10BJL4 📌$RU000A10CZ35 ( выпуски доступные в $T ) 🔍 "Транспортная лизинговая компания" - универсальная лизинговая компания, работающая под брендом "ЯрКамп". В лизинговом портфеле преобладают автобусы, грузовой транспорт и прочая спецтехника. Головной офис находится в Ярославской области, представительства функционируют в шести городах России. Деятельность компании сосредоточена преимущественно в Центральном федеральном округе. #инвестиции #облигации

#disclosure Компания: ООО "Транспортная лизинговая компания" Тикеры: $RU000A10F595 Время новости: 05.06.2026 09:08 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dyxo1wrh-CEqPEOon9g63hQ-B-B&q= Резюме: Транспортная лизинговая компания привлекла маркет-мейкера Иволга Капитал для поддержания ликвидности и стабильности торгов своими облигациями на Московской бирже. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Заключение договора с маркет1мейкером улучшит ликвидность и может положительно повлиять на стоимость облигаций.

💼По портфелю💼 📌Продал Арензу ПРО $RU000A107217 и переложился в Трансконтейнер $RU000A10F470 , постепенно буду наращивать, купон меньше, но длина выше и рейтинг выше🪙, также жду роста тела в будущем↗️ 📌 Переложился из Быстроденьги $RU000A107GU4 в $RU000A10F4Z7 , логика аналогичная 🦊 📌 Полученные купоны направляю в Лизинг-трейд $RU000A107NJ3, цена 89%, и скоро начнется амортизация, сам растворится постепенно🪙 📌 Продал эталон и набираю потихоньку $RU000A10F595 в холд🪙 Купончиками капает в среднем на сегодня 65-66к💸 в месяц , работаем⛏ #купонная_зарплата #купонкаждыйдень #cashflow ❗️Не ИИР❗️ Ваши деньги - ваши решения💸

🆕 На этой неделе в каталоге Т-Инвестиций появились 5 новинок 🏆 Фавориты: 1️⃣ Ничего 2️⃣ ТРАНСПОРТНАЯ ЛК $RU000A10F595 3️⃣ ПКБ $RU000A10F6G2 🟢 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-58 $RU000A10F504 🅰️🅰️🅰️АКРА 🆗➡️25.03.2026 🅰️🅰️🅰️НКР 🆕➡️17.09.2025 ▪️ Купон: 1.85% каждые 188 дней ▪️ Срок обращения: 3.16 года до 16.06.2029 ▪️ Амортизация: нет ▪️ Оферта: нет ❗️ Номинал индексируется на величину прироста индекса RUONIA 🟢 ПКБ 001Р-11 $RU000A10F6G2 🅰️➖Эксперт РА 🆗➡️03.07.2025 🅰️НКР 🆗➡️29.01.2026 ▪️ Купон: ΣКС + 3,5% каждые 30 дней ▪️ Срок обращения: 3 года до 29.04.2029 ▪️ Амортизация: Амортизация по 5% в дату 33-го купона, 10% в даты 34-35-го купонов, 25% в даты 36-38-го купонов ▪️ Оферта: нет 🟢 ТРАНСПОРТНАЯ ЛК 001Р-05 $RU000A10F595 🅱️🅱️➖Эксперт РА 🆗➡️03.06.2025 ▪️ Купон: 26% каждые 30 дней ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Амортизация: по 5,55% с 19 купона ежемесячно ▪️ Оферта: колл через 1,5 года 🟢 МФК Быстроденьги 003Р-02 $RU000A10F4Z7 🅱️🅱️Эксперт РА 🆙➡️10.07.2025 ▪️ Купон: 22,25% каждые 30 дней ▪️ Срок обращения: 4 года ▪️ Амортизация: по 8,33% с 37 купона ежемесячно ▪️ Оферта: сall-опцион через 2 года 27.04.2028 🟢 «ПКО Вернём-001Р-02» $RU000A10ESN5 🅱️НРА 🆕➡️11.12.2025 ▪️ Купон: 25,5% каждые 30 дней ▪️ Срок обращения: 2 года 11 мес. до 25.03.2029 ▪️ Амортизация: нет ▪️ Оферта: сall-опцион 02.10.2027 #noobone #new 🤝 Подписывайтесь - слежу за каталогом для вас! 👍 Ставьте лайк - это бесплатно, а карма инвестора растёт😉

🗃️ Добавленно в каталог 🆕 ТРАНСПОРТНАЯ ЛК 001Р-05 $RU000A10F595 🅱️🅱️➖Эксперт РА 🆗➡️03.06.2025 ▪️ Купон: 26% каждые 30 дней ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Амортизация: по 5,55% с 19 купона ежемесячно ▪️ Оферта: колл через 1,5 года #noobone #new 🤝 Подписывайтесь - слежу за каталогом для вас! 👍 Ставьте лайк - это бесплатно, а карма инвестора растёт😉

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣3️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🎢 Количество выпусков постепенно набирает обороты, сегодня уже 3) Доброе утро, друзья! 📈 Первичка в комплекте с запуском стакана у единственной бумаги: 🚛 ТРАНСПОРТНАЯ ЛК 001Р-05* ◾️ $RU000A10F595 📊 🅱️🅱️➖ | ЭКСПЕРТ [03.6.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 26% / YTM ≈ 29,3% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 5,55% с 19 купона ежемесячно ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ О компании. Эмитент, обладающий брендом "ЯрКамп" и занимающий место № 47 в рэнкинге Эксперт РА по итогам 2025 года (https://raexpert.ru/rankingtable/leasing/2025/main/). Знаком долговому рынку не самыми успешными размещениями, однако про новинку так сказать не получается :) 💰 Финансы в цифрах. Свежайшая отчетность за 1 квартал 2026 года нашему вниманию прилагается: ⬇️ Выручка: 489,4 млн. (557,7 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 35,3 млн. (44,2 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 2,07 млрд. (2,07 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 2,7 млрд. (3 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты:  59,1 млн. (60,9 млн.) ——— 💼 Чистые инвестиции в лизинг: 5,2 млрд. (5,7 млрд. на конец 2025 года) ▶️ Собственный капитал: 1,03 млрд. (1 млрд. на конец 2025) ⚖️ Чистый долг / капитал: 4,6х (5,1х на конец прошлого года) ➤ Небольшая остановка на диверсификации заемных средств: доля облигаций всего около 10%, 58% поделили Сбер, ВТБ и МСП Банк, остальные банковские доли более мелкие. 🗞 Биржевая история представлена четырьмя бумагами: $RU000A109RF8 Транспортная ЛК 001P-01 [23%], 36,5 млн., пут-оферта в сентябре 2026; $RU000A10BJL4 Транспортная ЛК 001P-02 [24%], 200 млн., пут-оферта в апреле 2027; $RU000A10BTQ2 Транспортная ЛК 001P-03 [28%], 200 млн., пут-оферта уже в июне 2026; $RU000A10CZ35 Транспортная ЛК 001P-04 [24%], 58 млн., пут-оферта в декабре 2026. 📔 Сбор заявок: 🏦 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-58 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [25.03.2026] 📊 🅰️🅰️🅰️ | НКР [17.09.2025] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: не выше 2% [188 дней] ✅ Без оферт ⚠️ Ежедневная индексация номинала на прирост RUONIA ◾️ 3,1 года до погашения ◾️ Начало торгов: 15 мая ➤ Выпуск стал доступен неквалам, судя по вчерашнему обновлению информации. 🍔 ПИР БО-06-001Р 📊 🅱️🅱️ | НРА [21.11.2025] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: не выше 25,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ с 15-го купона по 15% ежеквартально ◾️ 2,5 года до погашения ◾️ Начало торгов: 15 мая 🪄 Благоприятного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов