Хэштег #podd | Тинькофф Инвестиции Пульс

🌍 Медицина мира: какие иностранные акции здоровья можно купить в 2026 году Привет, коллеги! Продолжаю тему медицины для , но теперь смотрим глобально. Российский рынок частных клиник ( , ) - это отлично, но мировая медицина даёт совсем другие возможности для роста: инновационные препараты, прорывы в биотехнологиях и огромные рынки. Давайте разберёмся, где сейчас интересно. Как устроен глобальный медицинский бизнес? Мировая отрасль делится на: 💊Фарма и биотех — разработка и продажа лекарств. 👾Медтех — оборудование, устройства (инсулиновые помпы, диагностика). 🏥 Здравоохранение в целом — страхование, сервисы, клиники. Компании зарабатывают на патентах (монополия на годы), огромных объёмах продаж и постоянном спросе. Люди стареют, хотят жить дольше и качественнее — это вечный драйвер. Главные риски: регуляция (FDA), патентный клифф (когда препарат становится дженериком), высокая стоимость разработок и судебные иски. Самые интересные иностранные истории, доступные нам 1. Eli Lilly ( ) и Novo Nordisk ( $NVO ) — короли GLP-1 Препараты для снижения веса и лечения диабета (Mounjaro, Ozempic, Wegovy) взорвали рынок. Спрос огромный, продажи растут десятками процентов в год. Это не просто «таблетки для похудения» — это изменение парадигмы лечения метаболических заболеваний. Минус: высокая оценка акций и возможная конкуренция. Но долгосрочно — один из strongest трендов в медицине. 2. Johnson & Johnson ( ) и Merck ( ) — стабильные гиганты JNJ — диверсифицированный монстр (фарма + медустройства + потребительские товары). Платит хорошие дивиденды десятилетиями. Merck — сильный игрок в онкологии (Keytruda — один из самых успешных препаратов в истории). Отличный defensive выбор с дивидендами. 3. Pfizer ( ) и Gilead Sciences ( ) Pfizer — после ковида перестраивается, но имеет сильный портфель. Часто торгуется с дисконтом. Gilead — специалист по ВИЧ, гепатиту и онкологии. Стабильный cash flow. 4. Insulet ( ) — медтех Лидер в инсулиновых помпах (Omnipod). Удобство для диабетиков + рост рынка = хорошие перспективы. Почему это интересно именно сейчас? * Старение населения в развитых странах. * Прорывы в лечении ожирения, онкологии, Альцгеймера. * Искусственный интеллект ускоряет разработку препаратов. * Многие компании имеют высокую маржинальность и сильные балансы. Для российского инвестора плюсы: диверсификация валютная (доллар/евро). Минусы: геополитика (возможные ограничения), валютные риски, налоги на дивиденды. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией👾

📈 Самые заметные движения за пятничный торговый день. 🟢 Chargepoint {$CHPT}: +10.48% В пятницу акции компании, занимающейся разработкой и строительством инфраструктуры для электромобилей, подскочили благодаря позитивному взгляду J.P. Morgan. По мнению аналитиков, ChargePoint является явным лидером на североамериканском коммерческом рынке и имеет все возможности для роста как на основном рынке в США, так и в Европе за счет низкого уровня проникновения на рынок других поставщиков зарядных станций. В течение следующих 5-10 лет эксперты ожидают от компании впечатляющего роста. 🟢 Dexcom : +7.79% DexCom - разрабатывает, производит и распространяет системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы для лечения диабета. Скачок котировок вызвала позитивная новость: в пятницу производитель медицинского оборудования Insulet получил одобрение от FDA для своей инсулиновой помпы нового поколения Omnipod 5. Прибор работает совместно с монитором постоянного уровня глюкозы от Dexcom. 🟢 Apple : +6.98% Акции яблочного гиганта продемонстрировали рост после впечатляющих результатов отчетности: продажи оказались рекордными, выручка и чистая прибыль превзошли ожидания аналитиков. В ближайшее время разберем результаты отчетности более подробно в отдельном посте. 🟢 Sea Limited $SE: +6.42% Котировки компании восстановились после отката, вызванного понижением целевой цены от Goldman Sachs. Несмотря на то, что аналитики понизили таргет, они сохранили рекомендацию “покупать” и отметили, что фундаментальные показатели компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе - выглядят сильными. Таким образом, недавняя просадка в бумаге стала привлекательной возможностью для долгосрочных инвесторов, которые начали выкупать коррекцию. 🔴 Caterpillar : -5.19% Компания представила квартальные результаты выше консенсуса, однако инвесторов разочаровало снижение операционной рентабельности, вызванное увеличением затрат (стоимость грузоперевозок, материалов и пр.). Также компания ожидает снижения спроса со стороны Китая в текущем году из-за замедления активности в строительном секторе, что в свою очередь приведет к уменьшению продаж экскаваторов.