Хэштег #анализкомпаний | Тинькофф Инвестиции Пульс

📊 Как понять, сколько прибыли компания отдает акционерам? Многие смотрят только на размер дивидендов, но это ошибка. Важно не «сколько платят», а какую долю от чистой прибыли направляют на выплаты. Этот показатель называется Dividend Payout Ratio (коэффициент выплаты дивидендов). Формула: Payout Ratio = Дивиденды на акцию / Прибыль на акцию × 100% Как читать: 🟢 20–40% — компания вкладывает прибыль в рост 🟡 50–70% — баланс между дивидендами и развитием 🟠 80–100% — почти вся прибыль уходит акционерам 🔴 >100% — платят больше, чем зарабатывают (тревожный сигнал) Где взять цифры: — Чистая прибыль — в отчете о прибылях и убытках — Дивиденды — в отчете о движении денег или дивидендной политике — Готовые значения — на Smart-Lab, Conomy, Dividend.com Важно: payout ratio считается от чистой прибыли, а не от выручки или EBITDA. Если компания убыточна — показатель не работает. Сохраняй, чтобы не потерять 📌 ---

🔍 На что смотреть в отчете МСФО? Три главных документа Привет, друзья! 👋 Сегодня в нашей рубрике обучения — мегаполезный навык: учимся читать отчетность по МСФО 📊. А чтобы теория стала практикой, сразу разберем реальный отчет «Роснефти»! Погнали! 🔍 На что смотреть? Три главных документа: 1. Отчет о прибылях и убытках (ОПУ) — «Сколько компания ЗАРАБОТАЛА?» 💰 · Выручка (Revenue) — общие деньги от продаж. · Чистая прибыль (Net Profit) — то, что осталось после всех расходов. Ключевой показатель! 2. Отчет о движении денежных средств (ОДДС) — «Сколько у компании ДЕНЕГ?» 💵 · Денежный поток от операционной деятельности (CFO) — Самый важный! Показывает «живые» деньги от основной работы. Должен быть стабильно положительным. 3. Баланс (Statement of financial position) — «Мгновенный снимок» здоровья. · Активы — чем владеет. · Обязательства — что должна. · Капитал (Equity) — разница между ними. · Важно: Смотрим соотношение долга к капиталу. 🚀 Практика: Сразу смотрим на примере «Роснефти» (отчет за 6 мес. 2025 г.) Давайте найдем цифры (ссылки на страницы из файла): · 📈 ОПУ (Стр. 6): · Выручка = 4 263 млрд руб. (годом ранее было 5 174 млрд) ➡️ Снизилась. · Чистая прибыль = 417 млрд руб. (было 942 млрд) ➡️ Упала значительно. · 💵 ОДДС (Стр. 7): · Операционный денежный поток (CFO) = 916 млрд руб. ➡️ Огромный положительный поток! Компания генерирует реальные деньги. · ⚖️ Баланс (Стр. 5): · Обязательства (6 166 + 5 095) = 11 261 млрд руб. · Капитал = 9 043 млрд руб. · Соотношение долга к капиталу ~ 1.25 ➡️ Умеренная нагрузка для гиганта. 💡 Ключевой вывод на практике: Видите главный финт? Прибыль (417 млрд) намного меньше, чем денежный поток (916 млрд)! Почему? В ОДДС есть строка «Корректировки» (499 млрд) — в основном, это амортизация (неденежный расход). Вот почему анализировать нужно ВМЕСТЕ ОПУ и ОДДС! 🎯 Что дальше? Мультипликаторы! На основе этих цифр в следующем посте научу считать P/E, EV/EBITDA, P/B и другие мультипликаторы, чтобы понять, дорогая или дешевая акция. ❤️‍🔥 Хотите детальный видео-разбор? Когда нас станет 50 подписчиков, запишу полное видео по анализу отчета МСФО! 🎬 Подписывайтесь, чтобы не пропустить и поддержать канал! 💪 Пишите в комментариях: О чем подробнее рассказать в теме мультипликаторов? 👇

🔥 Как Лукойл приносит деньги через дивиденды: стоит ли покупать LKOH в 2025 году? 📌 Лукойл (LKOH) — одна из самых стабильных компаний на российском рынке. Но стоит ли сейчас покупать акции этой нефтяной махины? Разбор плюсов, минусов и дивидендного потенциала. 🔍 Кто такой Лукойл? Лукойл — крупнейшая частная нефтяная компания России. Владеет месторождениями, НПЗ, АЗС и даже сетями автозаправок за рубежом. Входит в число «голубых фишек» на Мосбирже. 💼 Отрасль: энергетика 💸 Дивиденды: регулярные, выше среднего 📊 Сектор: циклический (чувствителен к ценам на нефть) 💵 Дивиденды: сколько реально платит? По итогам 2024 года Лукойл выплатил 897 рублей на акцию, что соответствует примерно 13% годовых от цены бумаги. Это очень высокий показатель для российского рынка! 🔗 Источник: 📊 График и текущая цена На момент июня 2025 года цена акции находится в диапазоне 8600–9100 рублей за акцию. 📈 Тренды: - Давление на нефть умеренное. - Компания активно работает над снижением зависимости от западных рынков. - Растёт интерес со стороны азиатских инвесторов. ✅ Почему Лукойл может быть хорошей инвестицией? 1. Высокие дивиденды – почти как банковский депозит, но с возможностью роста капитала. 2. Стабильность – несмотря на геополитику, Лукойл остаётся ключевой компанией в энергетике РФ. 3. Международные активы – есть нефтепереработка в Европе и США. 4. Прозрачность – относительно понятная финансовая отчётность. ⚠️ Риски: - Цены на нефть – главный фактор, влияющий на доходность. - Санкции – могут ограничить доступ к технологиям и рынкам. - Дивидендная политика – может измениться, если компания решит реинвестировать больше денег. 🎯 Что делать инвестору? Если вы хотите получать стабильный пассивный доход, то LKOH можно рассматривать как часть портфеля. Особенно, если ваш горизонт инвестиций — от 6 месяцев и выше. •📌 Совет: начните с доли акции, если сумма кажется большой. Можно купить всего на 1000 рублей. 📢 Поддержите автора Если эта статья была вам полезна — помогите мне продолжать писать такие материалы. 🎁 Даже 50 рублей — шаг к развитию этого проекта. 💬 Оставляйте комментарии: - У вас есть LKOH в портфеле? - Какие акции вы считаете более перспективными? - Хотите разбор других компаний?

💬 Пост 5: Фундаментальный анализ — как оценить акции и принять правильное решение? Привет, друзья на связи Газизов Ильдар и проект КВАЛ! 👋 Сегодня разберем один из самых мощных инструментов для любого инвестора — фундаментальный анализ. Если вы хотите научиться оценивать акции и принимать взвешенные решения, то этот пост для вас. Поехали! 🚀 🔸 Что такое фундаментальный анализ? Фундаментальный анализ — это метод оценки компании на основе её финансовых показателей, рыночной позиции и перспектив развития. Идея проста: если компания хороша на бумаге, то её акции будут расти в цене. Но давайте посмотрим, как это работает на практике. 🔸 Основные показатели, на которые стоит обратить внимание: P/E (Price-to-Earnings ratio) — коэффициент цена/прибыль. Он показывает, сколько инвесторы готовы платить за каждый рубль прибыли компании. Например, если у (Сбербанк) P/E низкий по сравнению с аналогичными компаниями, это может означать, что акции недооценены и могут вырасти в будущем. ROE (Return on Equity) — рентабельность собственного капитала. Этот показатель показывает, насколько эффективно компания использует свои собственные средства для получения прибыли. Высокий ROE указывает на сильное управление и стабильный бизнес. Debt-to-Equity Ratio (Долговая нагрузка) — отношение долгов компании к её капиталу. Чем ниже этот показатель, тем меньше рисков у компании. Например, у (Газпром) долговая нагрузка относительно низкая, что делает компанию более устойчивой к экономическим потрясениям. Dividend Yield (, Dividend Payout Ratio Дивиденды — сколько компания платит своим акционерам. Стабильные и растущие дивиденды, как у (Новолипецкий металлургический комбинат), могут стать хорошим знаком, что компания заботится о своих инвесторах и имеет стабильные финансовые показатели. 🔸 Пример из жизни: Допустим, вы рассматриваете покупку акций (Роснефть). Вы проверяете её P/E, ROE и долговую нагрузку и видите, что все показатели находятся на хорошем уровне. Это сигнал, что компания стабильна и её акции могут быть интересной инвестицией. 🔸 Итог: Фундаментальный анализ — это ваш компас в мире инвестиций. Используйте его, чтобы оценивать акции и принимать обоснованные решения. Чем лучше вы понимаете финансовое состояние компании, тем увереннее будете чувствовать себя на фондовом рынке. 🔸 Что дальше? В следующем посте разберем, что такое технический анализ и как он может помочь вам поймать нужный момент для покупки или продажи акций. Подписывайтесь, чтобы не пропустить! 🤓 Если этот пост был полезен, делитесь им с друзьями и оставляйте свои вопросы в комментариях!

Друзья, я запускаю на своём аккаунте новую рубрику - Мини анализ компаний. . Надеюсь рубрика многим зайдёт и всё будет по делу. В ней вы узнаете моё отношение к многим компаниям, какие у них сейчас дела, что с показателями, какая у них там выручка и так далее. ⚡Если меня попросят назвать компанию, которая является по сути тёмной лошадью, то я назову Интер РАО. Для начала давайте проанализируем компанию. •Интер РАО занимается генерированием и продажей электроэнергии. В своей отрасли компания входит в пятёрку лидеров. Какие есть у компании генерирующие активы? - 41 тепловая электростанция - 6 генерирующих установок малой мощности - 10 гидроэлектростанций - 2 ветропарка Сбыт электроэнергии происходит во многие страны: Финляндия, Россия, Украина, Литва, Казахстан, Южная Осетия, Монголия, Китай, Беларусь, Грузия и Айзербаржан. Если говорить только о России, то сбыт происходит в 62 региона. За последние 10 лет капитализация компании была на разных отметках, но так и не выросла. •Выручка компании растёт, не не сильно. А вот чистая прибыль компании за 5 лет увеличилась в 2,5 раза Всего 25% от своей прибыли компания направляет на дивиденды, а вот 75 % идёт на развитие. У компании есть чёткий план развития, который привлекает внимание многих инвесторов, в том числе и меня. Но теперь я придерживаюсь такой точки зрения, что эта стратегия просто ловушка. 🔥Средняя реентабельность компании находится в районе 12 %. Показатель p/e замечательный - 4,77. Показатель p/s также неплох- 0,49. EBITDA тоже на неплохом уровне. Выводы: Вообще компания неплохая, многие показатели вселяют надежды, но это на первый взгляд. Дела компании не прозрачны, а руководство тупо не знает, за что браться и что делать. Почему компания чёрная лошадка? •Многие иннвестирую в эту компанию потому что у неё действительно неплохие показатели, есть крутая стратегия, да и вообще, у компании большой потенциал. •Но есть одно большое НО. Компания на протяжении многих лет остаётся на одном и том же уровне (по цене акций). Всю прибыль с них просто съедает инфляция. Когда вышла новая стратегия развития, многие взглянули под другим углом на компанию, но до сих пор никаких действий по реализации стратегии не произошло. Итог: В компанию стоит инвестировать, но только тогда, когда она начнёт что-то делать, начнёт реализовывать свой план. Даже если компания выполнит свои цели на половину, это уже будет неплохим заделом и акции компании могут вырасти на хорошую сумму. Но сейчас, когда компания стоит на месте не вижу смысла вкладываться в неё, лучше подождать.