Хэштег #боевойбиотехлисток | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Что интересного в ? Конечно По вашим просьбам, в моем боевом листке сегодня немного о {$BLUE}: 🐦 Bluebird bio, Inc. (до 2010 г - Genetix Pharmaceuticals, Inc.) была основана в 1992 году (то есть, это - компания с почти 30-летней историей). 🔬Пайплайн: - препараты для лечения генетических заболеваний 🩸LentiGlobin для терапии ß-талассемии и серповидно-клеточной анемии, 💊 LentiD для лечения церебральной адренолейкодистрофии (редкое заболевание кому интересно - посмотрите отличный захватывающий 🎥🍿 фильм «Масло Лоренцо») - препараты в области онкологии 🧬 bb2121 и bb21217 (продукты химерных антигенных рецепторов T клеток (CAR T терапия)) для лечения множественной миеломы 👾. 🤝 Обширные коллаборации Bluebird bio: - сотрудничает с Bristol-Myers, Regeneron Pharmaceuticals Inc., Medigene AG, Gritstone Oncology Inc., TC BioPharm Limited, Forty Seven Inc., Novo Nordisk A / S, а также Magenta Therapeutics. По данным аналитиков недооцененность компании составляет до 70% (я взял минимальную ожидаемую стоимость в 97$). Соотношение долг/активы довольно неплохое (краткосрочные долги 197 М$, активы 1,3 В$), что по идее позволит продержаться компании на плаву до 2 лет при текущем снижении свободных средств до 33% в год. ☠️ И вроде бы всё отлично, однако, есть несколько НО: 📉 разводнение акций было в 2018 г и это не принесло значительного роста свободных средств. 👤значительные инсайдерские продажи в последнее время. 😵 все очень плохо с доходностью (-65% за последний год) и высокая волатильность делает эту акцию привлекательной для спекуляций (на 17.02 до 42% шортов от всего объёма торгов). 🤕 Совершенно очевидно, что в настоящее время и ближайшие 4 года компания останется убыточной. Причём очень волнительным для меня моментом является низкий рост выручки из года в год, и как следствие - значительное снижение свободных денежных средств в течение последних 3 лет (даже после допэмиссии). 👀 В свободном обращении только 5,4% акций, инсайдеры владеют всего 0,6%, и 94% - институцианалы. 🔪 11.01.21 также было объявлено о выделении онкологического подразделения компании («Oncology Newco») в качестве новой компании, которая также будет торговаться на бирже. Совет директоров bluebird bio одобрил намерение разделиться на две компании, и ожидается, что выделение Oncology Newco будет завершено к концу 2021 г. 🧨 Ну и самое важное на последок: 16.02.21 компания объявила, что приостанавливает исследования фазы 1/2 (HGB-206) и фазы 3 (HGB-210) терапии LentiGlobin при серповидно-клеточной анемии из-за сообщения о предполагаемой неожиданной серьезной нежелательной реакции - развития острого миелоидного лейкоза у одного из пациентов который лечился более пяти лет назад в группе A HGB-206. Компания изучает причину лейкоза этого пациента, чтобы определить, есть ли какая-либо связь с проводимым лечением. 🕳 Давайте подытожим: на данный момент мы имеем - проблемы в самой компании, - отделение от компании перспективного онкологического подразделения, - появление сообщения о неожиданной серьезной нежелательной реакции в группе самого перспективного препарата из пайплайна. - второй перспективный препарат для лечения орфанного (редкого) заболевания церебральной адренолейкодистрофии также имеет 2 нежелательных явления (из 13 пациентов) в середине 2021 будет проходит процедуру подачи документов в BLA. 📍Таким образом, для себя компанию расцениваю как возможный спекулятивный инструмент с учетом волатильности ее акций. Без инвестирования в неё в долгосрочной перспективе. Интересно? Ставьте + и я буду понимать, что такая информация вам нужна. 🎲 Это лишь моё видение ситуации. Если что, звоните кому следует! ,