1428

202

подписчика

27

подписок

Веду бесплатный закрытый канал. Никакого бизнеса, только личное!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

1428
1428

6 ноября в 17:24

А я всегда верил в $CNRU, начиная с августа этого года, когда стал набирать позу. Отсутствие долга, дивы, байбэк — что ещё нужно для успешного успеха? Только выкуп с премией от Т-Технологий. Но, к сожалению, крепость моей веры составила всего 2% от портфеля. Зато профит уже ~50%. Но я пока не зафиксировал прибыль, а сделка о покупке ещё только на стадии переговоров. В общем, есть вероятность как обычно упустить выгоду из-за затягивания решения. (Пока писал пост, профит снизился до 45%). Но если сделка состоится только в следующем году, а дивиденды уже в этом месяце, то после дивгэпа акции по-прежнему будут стоить так, как будто их выкупят по 993.05? Надеюсь, это не приведет к нарушению инвестиционно-спекулятивного континуума и рынок не схлопнется. P. S. Тенденция когда крупная платформенная компания типа банк или маркет-плейс расширяет спектр своих услуг, существует давно. Иногда своими силами, иногда поглощая готовый узкоспециализированный бизнес. Поэтому у меня всегда было предчувствие, что рано или поздно к владельцам Циан поступит предложение. Аналогичное предчувствие у меня и по отношению к $HEAD . Не знаю когда это случиться, но надеюсь предложение будет таким же щедрым.
6
7
1428
1428

3 ноября в 1:41

Ох-хо-хо. Давненько портфель не падал сразу на 2.5% за день. Конечно, откат напрашивался после месяца ударного, местами необоснованного роста. Но я ожидал более плавного даунгрейда — не спеша, в течение недели. Не буду ванговать, чего ожидать дальше (все равно не угадаю). Тем не менее меня терзают смутные сомнения. И они складываются в стройную теорию: условные акулы трейдинга с сентября пампили рынок, чтобы сожрать неугомонных хомяков-шортистов. Теперь, видимо, будут обезжиривать хомяков-лонговиков (особенно с плечами), поверивших в геополитический позитив (благо рынок низколиквидный и двигать цену можно на умеренных объемах). Я, честно говоря, тоже немного поверил, но ждал, что слив пойдет позже, после факта переговоров, предсказуемо не давших сиюминутного результата. Походу, воображаемые мной акулы решили, что это будет слишком предсказуемо, и сработали на опережение. Хитрые твари. Остается надеяться, что оптимистов немного — их быстро съедят и переключатся обратно на хомяков-медведёв, которые наверняка полезно в шорт и устроят на бирже КРАСНОярский край. P.S. Жду просадку в $NVTK — не потому что должны, а потому что хотелось бы. Продолжаю ждать $RAGR ниже 70р. Ну и что бы закончить на позитиве — радуюсь за $CNRU +0,6% за понедельник и +18% с момента покупки. (Да это ерунда на фоне роста VK, но надо уметь радоваться мелочам).
9
10
1428
1428

1 ноября в 23:56

Весь октябрь наблюдал как рынок рос с периодическими попытками откатить, снять перекупленность. Однако были они кратковременными и не глубокими. И пока я размышлял, а не выйти ли мне из некоторых активов, через 1-2 сессии просадки успевали выкупить и цена двигалась дальше вверх. Очевидно дело в позитивных тенденциях в геополитике. Но ещё и исторически низкие уровни в акциях-ммркоинах. Например $GAZP сейчас на локальном пике, который раньше был поддержкой, на которую он сваливался при негативных новостях. Почему бы не рискнуть? (особенно если заходили ниже 100р) Но в последнюю пятницу октября покупатели, взобравшись на 2500 по индексу, как будто бы стали выдыхаться. А вернее боятся лоноговать по таким ценам. В свою очередь наплыва желающих открыть шорт тоже не наблюдается — отпугивает движуха в российско-американских отношения. В общем все мы затарились на слухах и теперь будем ождать фактов. Я на 96% в акциях. К сожалению нет ни одного газовика. Но если будет паника, подберу $NVTK . А пока тарю $RAGR — вот она реально на дне и как будто второе дно не прощупывается. Но все равно покупаю лесенкой, а то вдруг как обычно.
8
9
1428
1428

28 октября в 0:58

Ну что, коллеги, растут ваши портфели? Мой вот растет, и всё благодаря тому, что я на 96% в акциях! Правда, по этой же причине летом депозит уходил в минус 28% от начала года. В общем, можно подводить итоги пережитого кошмара на рынке акций и через анализ произошедшего готовиться к следующему. Как я провел лето? В начале падения докупал и усреднял. Потом, когда значительно сократился кэш, перешел на каннибализм — продавал все неликвидное из портфеля и перекладывался во что-то "надежное". Ну потому что опасался как лох продать все на дне вместо того, чтобы, наоборот, затариться на лоях как гуру. Когда же и "надежное" продолжило стремительное падение, я стал просто наблюдать, как сгорает рынок, как утекает ликвидность и как в поте лица работают аналитики, постфактум переставляя прогнозную цену. После разворота тренда я продолжил ничего не делать с активами. И вот сейчас мне осталось буквально 2.5%, чтобы выйти в ноль по итогам 2026 года! Успею? Или дальше только перегрев, откат и боковик? ТОП неудачных действий года: 1. Вышел из $GAZP по 80р 2. Вышел из #ИнтерРАО по 2.26р 3. Вышел из #Полюс по 950р ТОП успешных действий года: 1. Не вышел из $LKOH 2. Не вышел из #Озон и докупил. 3. Докупил $PRMD, средняя 373р За Газпром особенно обидно — продал на самом дне и теперь наблюдаю, как он отрос выше моей средней. (Лучше бы металлургов продал) Когда цена поднялась выше ста, задумался опять набрать позу в Газпроме, но только после отката. С тех пор жду. И тут опять вопрос: чего дальше ожидать от рынка до конца года? Или, может, вместо перекупленных газовиков взять как будто бы недооцененный $RAGR ? Это вещь в народном хозяйстве тоже перспективная.
6
7
1428
1428

13 октября в 2:55

Не знаю, что там с индексом, а вот в моём портфеле дикая волатильность за последние дни. Даже без перерыва на выходные. Прямо в течение дня то в минус 1%, то в плюс 1% и обратно пару раз. Пока думаешь, что делать, уже сменяется тренд. Впрочем, ничего удивительного, ведь ядром моего портфеля являются $OZON (14.27%), $LKOH (13.44%), $YDEX (11.35%). А какая в этих активах происходит движуха-веселуха, вы и сами знаете. Не подумайте, что я специально так собрал портфель, потому что у меня какая-то химическая зависимость от выброса дофамина на росте и адреналина на падении. Нет, я в порядке, отзовите санитаров. Во-первых, позиции в названных эмитентах я стал набирать давно. В Яндекс заходил ещё по 2000р в 2022г, а последний раз усреднял на просадке в 2024г по тем же ценам, что и сейчас, хотя никаких прилётов тогда не было. В Ozon зашёл тогда же по ценам в районе 1600р, а докупал уже, к сожалению, в этом году и по 4500 и по 2340р. Но средняя 2943, так что уже в плюсе. Ну и Лукойл. Не буду утомлять своими биржевыми флешбэками. Средняя (с учётом дивидендов) 4153р. А во-вторых, я всё ещё верю в долгосрочные инвестиции на российском рынке. Только не надо опять звать санитаров, я осознаю, насколько сомнительна такая идея. Яндекс и Озон — топ акций роста с понятной даже обывателю перспективой в будущее. Лукойл + Сбер — топ акций стоимости со стабильным высоким дивидендным потоком. (Банк у меня тоже в базовой части портфеля на 9.82%) То, что сейчас происходит с эмитентами с одной стороны, весьма неприятно, а с другой — демонстрирует устойчивость бизнеса даже в экстремально негативных условиях. Думаю, краш-тест будет пройден. А пока цены на интересных уровнях, то можно и докупить. Ozon и Лукойл уже отскочили, а вот тейк на 3100 в Яндексе ещё может сработать. Или может что-то еще присмотреть в ядро? Что еще дешево, но перспективно на длительное время? В понедельник индекс мосбиржи закрылся в минусе, а мой портфель в плюсе. Но бывало и по другому.
5
6
1428
1428

8 октября

Не перестаю удивляться, как мои прогнозы идут в контрапункте с рынком. В понедельник, после роста многих бумаг, я озвучил прогноз о возможном откате. А почему бы нет? Раньше так и было: все дружно фиксировали лонги и переходили в шорт. Уже во вторник идея стала буксовать: немного упали, потом вернулись. Видимо, духи рынка не поверили в искренность моего прогноза. Вечером пришлось встать в шорт — чисто символически в $TRND@ . И опа — уже с утра рынок пампанул, выбив мне стоп-лосс. Потерял на этом 5 рублей. Целого президента США подключили, только бы мой прогноз не сбылся. Ладно хоть наконец-то зашевелились акции $MTSS, которые я спекулятивно взял на отскок. Средняя 178. Тут духи рынка ни при чём, это мой косяк — увидел резкое падение и, недолго думая, зашёл. Потом долго думал, но было поздно, скатились ещё сильно ниже. Если оставить за скобками общерыночные драйверы, то ближайшее значимое событие по бумаге — это объявление дивидендов? Гигачат утверждает (ссылаясь на БКС), что первые дивы будут в январе в размере 17 р. Как буду действовать, пока не думаю, а то опять финансовая закулиса вмешается и всё испортит. На этом заканчиваю. Спасибо за внимание, расходимся по одному с интервалом в 15 минут.
Card image 1
1
1428
1428

6 октября

В третий раз за месяц портфель подходит к уровню +4%. В прошлом после этого происходила сильная и резкая коррекция. Динамика депозита полностью повторяет рынок. Как сказали бы автолюбители, двигаюсь со скоростью потока. Без "шашечек" и прочей опасной езды — то есть не перестраиваюсь из одного актива в другой. Да и не участвую в шорт-дрифтах. Скучно? Нет. Во-первых, с интересом наблюдаю, как вылетают в кювет особо безбашенные гонщики. Не злорадствую, просто убеждаюсь в правильности выбранной аккуратной стратегии. Во-вторых, спекулянты резвятся и в бумагах из моего портфеля, то подрезая цену, то ускоряя рост. В-третьих, всегда можно нарваться на план «Капкан» от ДПС Минфина по перехвату сверхдоходов эмитентов. (У меня так в $GMKN тормознули) Ну и, конечно, попытки ЦБ ограничить скорость экономики тоже не дают скучать. Интересно, что рос депозит благодаря разным активам попеременно. То заправлялся Озоном, то Лукойлом. Потом внезапно X5 попер, а в понедельник оживились Сбер, Яндекс, и внезапно даже $CHMF и $POSI Далее, боюсь, рынок опять ждет коррекция. Просто потому что все ее ожидают, а значит, будут фиксировать лонги и набирать шорты. Типичный самосбывающийся прогноз.
Card image 1
5
6
1428
1428

30 сентября

Неделю назад я торжественно праздновал выход портфеля в ноль. Потом поднялся на +3%. Возникли даже мысли прикупить мир-коинов типа #Газпром. А в понедельник и во вторник мой портфель вновь опускался ниже нуля. И так уже 6 недель. Я думаю поставить себе на аватарку персонажа по имени Sub-Zero. Может, это всё из-за того, что когда у меня в 22-ом году портфель просел на 45% и я поставил цель выйти в ноль, а потом забыл обновить таргет? Ставлю амбициозную задачу удвоить депозит за следующую пятилетку! Но это не скоро. А сейчас на просадке хотел продолжить докупать $CNRU — так он единственный, кто демонстрирует положительное падение. Думал докупать $HEAD, если цена пойдет ниже дивгэпа, но и тут мимо. $MTSS во вторник оказался среди лидеров в гонке на батискафах по дну рынка. Но я пока его не продаю. А то вот продал #Полюс, а на следующий день он +5% показал. Причём правило "как только продашь, оно тут же вырастет" настолько фундаментальное, что ему не помешала даже новость о налоге в 20%. По поводу мир-коинов. Вспомнил, что у меня же есть #OZON , Причём после усреднения и отскока позиция по бумаге вышла в ноль и теперь поднялась на первое место в моем портфеле, обогнав #Яндекс, который приуныл процентов на 5. Вот если он к 3200 сходит, то его буду докупать. К чему еще можно присмотреться на коррекции? Так, чтобы на долгосрок? Банки? Нефтегаз? IT? Фарма? Денежный рынок?
Card image 1
5
6
1428
1428

24 сентября

$GMKN А я еще всю неделю удивлялся, почему рынок рос, а Норникель заметно проваливался. Хотя ранее на геополитике двигался в общем тренде. Видимо за пару дней до объявления о налогах, каким-то прозорливым тонко чувствующим инвесторам сердце подсказало что нужно выходить из акции.
3
4
1428
1428

23 сентября

Стоп-лосс вещь нужная. Но вот в 2023 году практически всякий раз, когда я его ставил после покупки актива, какие-то хулиганы мне его постоянно выбивали одним проколом, после чего ракета улетала без меня. Естественно, меня это достало, и я отказался от подстраховки. И за тот год портфель чудесно вырос в два раза, Ну а в 2026 году я, наоборот, пожалел, что привык обходиться без стоп-лосса. Портфель стал напоминать ферму лосей, на которой случилась пандемия. Так что пришлось порезать особо безнадежных (таких как #Магнит, $VKCO и даже #Газпром). Вывод очевидный. В 23-ем году весь рынок активно рос. Поэтому и сбрасывали с ракеты особо слабых пассажиров. А в 26 году никаких ракет не намечалось. Тренд был на снижение, и скорее выбивали короткие позиции через отскоки дохлых кошек. Кстати, я как раз впервые решил открыть шорт и выбрал $VKCO на уровне 150р. Бумага тут же ушла на 160р. Сейчас мне кажется, что мы на пороге разворота по тренду. А значит, надо прикупить билетов на ракеты. И никаких стопов! Спекулятивно взял $PLZL и $MTSS с простой идеей — акции перепроданы, отскок неизбежен. Тем более что в других бумагах аналогичный отскок уже реализовался. Но тут вдруг все опять почуяли дух перемирия и деньги побежали в миркоины типа #Газпрома или #Озона. А т.к. с ликвидностью на нашем рынке, как с бензином в стране, напряженка, то «Полюсу» и МТС тупо ничего не досталось. Скорее наоборот — слили остатки. «Полюс» я и сам уже слил. МТС пока держу в расчете, что спекулянты закроют позы в отработанных мир-коинах и обратят внимание на бывшего дивидендного аристократа.
6
7
1428
1428

17 сентября

Когда я начал инвестировать 5 лет назад, то решил придерживаться самого понятного правила —— диверсификации. И среди прочего, иметь экспозицию на золото. Эксперты рекомендовали в этом случае брать акции золотодобытчиков. Ибо волатильность золота непредсказуема, а регулярная добыча приносит регулярную прибыль. В начале 2022 года из всех компаний мне приглянулся #Polymetal. Его и набрал. Приглядывался ещё к Полюсу, но о его руководстве ходили истории о выведении денег через мутные схемы. Вскоре началось СВО, рухнул весь рынок, а Полиметалл ещё и решил слиться из России. Не помню, в какой минус закрыл позицию. Альтернатив было не много и в конце мая 2022-го я переложился в $SELG (Ну не в #Лензолото же вляпываться?) И сразу же попал под объявление дивидендов 8.65% — удачно зашёл. Через год цена акций поднялась с 45 на 86. Я по традиции дождался просадки до 75р и докупил немного... Мда... Потом началась суровая ДКП, которая стала давить на долг компании. В 2025 году отменили дивы. Но параллельно росло золото, и я надеялся, что свет от этой ракеты падёт на золотодобытчика — мимо. Руководство завело бизнес туда, где никакой свет не проникает. (Их промахом было, например, выпуск облигаций с привязкой к цене на золото.) Слово за слово, в марте этого года закрылся в плюс по 51р при учёте дивидендов. Где-то с 2024 года аналитики начали нахваливать $PLZL И с тех пор я загорелся идеей переложиться в него. И вот после выхода из Селигдара я стал следить за Полюсом. Весной цена показалась высоковатой: 2200±100р, и я по традиции затаился в ожидании просадки ниже 2000. Летом рынок стало трясти от геополитики и ЦБ, я отвлёкся и пропустил момент, когда цена сходила на 1750 и отскочила на 1825. Т. к. я к этому времени стал опытным инвестором (т.е. терпеливым), то решил дождаться повторного отката на 1750р. Главное — не упустить такую возможность ещё раз. Вой инвесторов от того, что Полюс укатился на 1365, а потом и на 940, не дал мне пропустить момент. Но эти же стоны переубедили меня покупать бумагу. А потом послушал вдохновляющие эфиры Василия Олейника и взял немного (менее процента) чисто спекулятивно по 1040р. И тут же вспомнил про мутное руководство компании, которое, похоже, опять начало что-то мутить — акция даже не растёт со всем рынком, но обязательно падает с ним за компанию. В общем мой опыт говорит, что на нашем рынке все золотодобытчики прокляты в лучших традициях древней мифологии. Да есть ещё $UGLD, но там тоже какой-то бардак и перекладываться в него нет желания. Хуже золотодобытчиков только девелоперы, но у них хотя бы отмазка есть в виде высокой КС. А этим златокопам даже рост цен на золото не помогает. Реально проклятие какое-то. В общем даже к диверсификации нужно подходить избирательно, не стоит лезть во все отрасли. А я переложусь из золотодобытчиков в медиков. Вон #Промомед тоже недавно сообщил о своей благотворительности. Но в отличии от Полюса, ограничился опекой над манулом Снежаной — мило и экономно.
Card image 1
23
24
1428
1428

15 сентября

Горячая вакансия. $OZON на постоянной основе приглашает на вакансию шортист. Опыт не обязателен. Выплаты регулярные. Возможны сверхурочные.
4
5
1428
1428

13 сентября

Ну что, заседание ЦБ по КЦ прошло, а значит в течении месяца новых поводов для грусти не запланировано. К остальному адаптировались. Да будет трясти по каждому инфоповоду (а потом по его опровержению) , но в разумном корридоре. Потому что есть ощущение что слабые лонги уже давно сбежали, а медведи особо сильно продавить рынок не могут. Долгосрочные покупки скромные, но смелость к быкам потихоньку возвращается — хотя бы просадки выкупаются. Я же всю неделю развлекался наблюдением за своим портфелем, который то выходил в плюс, то заходил обратно. К закрытию вечерней пятничной сессии пятицы я все же переполз в зелёную зону на 37 рублей (за почти 5 лет инвестирования). То ли еше будет! Все лето медийные трейдеры хвастались тем что продали из своего портфеля всех нефтяников и не планируют к ним возвращаться. Аргументация: санкции Запада, проблемы с логистикой и вообще грядет мировой кризис и спрос на нефть упадет. Долго думал последовать их примеру, особенно когда Лукойл опустился к 4200. Но из-за движухи в Ормузе и трамповских твитах, цены на нефть начали скакать и я забил на попытку хоть что-то понять и спрогнозировать. В своем портфеле держу $LKOH (12.5% портфеля, средняя 4153р) и $ROSN (3.84%, средняя 375р) — ну и пусть будут. Продавать или докупать не планирую. Волатильность волатильностью, а дивиденды по расписанию. Продолжаю следить за #OZON #RAGR — докуплю на просадке. А #PLZL наоборот продам если отрастем выше 1100р.
2
3
1428
1428

7 сентября

На выходных попалось мнение двух экспертов, которые прогнозировали, что в понедельник в первой половине дня будет откат, а во второй — рост от обеда и до конца недели. Ну на счет отката, я был согласен — сейчас в любой непонятной ситуации народ встает в шорт. А вот с чего нам потом расти я не уловил. Неужели выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт так впечатлили? Тем не менее по окончании сессии я с удивлением наблюдал, что эксперты попали пальцем точно в #MOEX. Аналогично вёл себя и мой портфель — сутра ушёл в минус, а вечером опять вышел в ноль, а потом и в плюс на 0.8%. По этому поводу я выпил остатки шампанского, которое откупоривал в пятницу, празднуя выход в плюс. Если волатильность вокруг нуля продлиться еше неделю, я сопьюсь. Хотя, как говорили древние, без бутылки сейчас в инвестициях не разобраться. Геополитика забуксовала. Ощущение, что Запал не может решиться ни на разрядку ни на эскалацию ибо любой шаг приведет к необратимым последствиям. Тут пока пауза. Ключевая ставка? Все смирились с её сохранением и как-будто уже заложили сей факт в цены. Если уменьшат на 0.25%, то наверно подпрыгнем на какое-то время и вернемся обратно ибо мало толку от такого понижения? Получается тут тоже пауза. Остается фундаментал. Голубые фишки по хорошим ценам. Кто тащил мой портфель. #POSI +4.4% — внезапно. #CHMF +3.55℅ — внезапность #2 #YDEX +3.22 — моя ставка в номинации «Акция Роста» — развитие гражданских беспилотников пойдет стремительно после успехов их аналогов на СВО. #LKOH +2.55 — возвращение дивидендного аристократа. #GMKN +2.53 — еще аристократ, но помельче. Бумаги этих эмитентов я дрежу в долгую уже пару лет. А вот спекулятивно взятые $PLZL и $CNRU как упали после покупки неделю назад так до сих пор лежат как придавленный плитой. Не пойму причину такого поведение, но #Циан докупил.
1
2