2,2K
подписчиков
7
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
AIR_3
27 февраля
Стоит ли покупать акции Лукойла в 2026 году ?
(Перезалив)
👀 С начала года бумаги просели на 8%, сейчас котируются около 5 300 рублей. После январской выплаты дивидендов (397 ₽ на акцию) был ожидаемый провал на 6% - стандартная картина для российского рынка.
✍️ Главное событие года - продажа зарубежных активов Carlyle за $22 млрд. Причина простая: осенние санкции США оставили компании мало выбора. В итоге ЛУКОЙЛ теряет четверть выручки и уходит из международного бизнеса (кроме Казахстана). Восстановить прибыльность аналитики ждут не раньше 2027-го.
💰 Дивиденды пока держат интерес: в 2024 году выплатили больше 1 000 ₽ на акцию, но в этом году ждём снижения - примерно на треть. Доходность упадёт до 5–6%, но для рынка это всё ещё неплохо.
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
✅ Плюсы есть: компания финансово устойчива (чистый долг отрицательный), активно выкупает свои акции, а на внутреннем рынке после ухода западных конкурентов заняла ещё более сильные позиции.
❌ Но риски перевешивают. Санкции, запрет ЕС на нефтепродукты с января, падение экспорта - всё это давит на перспективы.
Итог: В 2026 году ЛУКОЙЛ вряд ли удивит ростом. Основная ценность - стабильные дивиденды. Если ищете «кушать» от акций - вариант рабочий. Если ждёте, что цена взлетит, - лучше не торопиться: восстановление начнётся не раньше следующего года. И да, геополитика всё ещё главный риск - без этого в расчёты не берите.
$LKOH
LK
LKOH
5 169,5 ₽
+18,14%
AIR_3
26 февраля
Стоит ли покупать Норникель в 2026 году ?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Сильная отчётность за 2025 г.: выручка $13,76 млрд (+9,8%), чистая прибыль выросла на 36%
✅Аналитики дают таргет ~180–185 руб. против текущих ~157–161 руб. - потенциал роста до 15%
✅Возможное возобновление дивидендов в 2026 г. после паузы (прогноз ~4% доходности по итогам 9 мес.)
✅Стабильное производство: 193–203 тыс. т никеля в 2026 г.
Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
Минусы:
❌Рынок никеля ждёт профицит ~200 тыс. т в 2026 г. - давление на цены
❌Дивиденды под вопросом: консервативные оценки дают доходность всего 0,8%
❌Высокая зависимость от конъюнктуры металлов и геополитических рисков.
❌Капвложения выросли до 240 млрд руб. - часть свободного денежного потока уйдёт на инвестиции
Вывод: Акция подойдёт для умеренно агрессивного портфеля как «торговая» позиция с горизонтом 6–12 мес. Основной драйвер - восстановление дивидендной политики. Но профицит никеля и волатильность цен на металлы требуют осторожности. Не покупайте «и забудьте» - следите за квартальной отчётностью и динамикой рынка никеля.
Идею по акции публиковал. Идея публиковалась и она актуально. Надо наблюдать.
$GMKN
GM
GMKN
161,64 ₽
-28,47%
AIR_3
24 февраля
Стоит ли покупать акции Whoosh в 2026 году?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Лидер рынка РФ с долей ~45% и парком 250 тыс. самокатов
✅ Рост базы пользователей до 33,7 млн аккаунтов
✅ Расширение в Латинской Америке (поездки удвоились)
✅ Планы на 2026 год - выйти на свободный денежный поток
✅ Рынок кикшеринга в РФ растёт (+33% в 2024 г.)
Минусы:
❌ Поездки упали на 7% в 2025 году из-за сбоев геолокации и регулирования
❌ Высокая долговая нагрузка тормозит рост акций
❌ ФАС проверяет сделку с Юрент - риск штрафов и ограничений
❌ С 2026 года обязательная регистрация через Госуслуги усложнит прокат
❌ Глобальный тренд: Европа массово запрещает прокат самокатов (Прага, Париж)
❌ Конкуренция с личными самокатами - люди пересаживаются на свои
❌ Акции волатильны: падают на негативных новостях
Итог: Рискованный актив. Рынок растёт, но компания борется с долгами, регуляторными рисками и падением спроса. Подходит только для агрессивных инвесторов с толеранцией к волатильности. Дивидендов пока нет - компания реинвестирует прибыль. График старый, идеи актуальны, все хорошо и точно идет 🙂
Если было интересно то подписывайся :)
$WUSH
WU
WUSH
104,59 ₽
-65,58%
AIR_3
23 февраля
Стоит ли покупать акции КамАЗа в 2026 году ?
(Перезалив)
Минусы (серьёзные):
❌ Катастрофические финансовые результаты: чистый убыток за 2025 год - 37 млрд руб., что в 11 раз хуже 2024 года. Убыток от продаж составил 22,9 млрд руб. против прибыли годом ранее
❌ Растущая долговая нагрузка: долгосрочная задолженность выросла до 174,4 млрд руб. (+5,2% за год) - компания переживает «самый острый кризис в новейшей истории».
❌ Нулевые дивиденды в обозримой перспективе: при убытках выплаты акционерам маловероятны
❌ Слабый рыночный спрос: конкуренция с китайскими автопроизводителями усиливается, а санкционное давление ограничивает экспорт
❌ Консервативные прогнозы: аналитики дают целевую цену ~100 руб. при текущих 87–93 руб. - потенциал роста менее 15%
Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
Плюсы (ограниченные):
✅ Господдержка: как стратегический автопромышленник, КАМАЗ может рассчитывать на госзаказы и субсидии.
✅ Электромобильное направление: развивает проекты «Атом» и «Чистогор», планирует к 2027 году полную линейку электрогрузовиков.
✅ Низкая капитализация (~63 млрд руб.) теоретически даёт пространство для роста при восстановлении рынка.
Итог: Покупать акции КАМАЗа в 2026 году - высокорисковая ставка. Убытки, долг и отсутствие дивидендов делают бумагу спекулятивным активом. Возможен рост на новостях о господдержке или электромобилях, но фундаментальная слабость компании не позволяет рекомендовать её для консервативного портфеля. Только для опытных инвесторов с высокой толерантностью к риску и горизонтом инвестирования 3+ года.
$KMAZ
KM
KMAZ
87,2 ₽
-35,55%
AIR_3
23 февраля
Стоит ли покупать акции HeadHunter в 2026 году ?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Лидер рынка - безусловный №1 в онлайн-рекрутинге России и СНГ с высокой узнаваемостью
✅ Высокая рентабельность - скорректированная EBITDA margin стабильно выше 50%, что делает бизнес устойчивым даже в кризис
✅ Привлекательные дивиденды - ожидаемая доходность 15–23% за счёт выплат 140–275 руб. на акцию в первой половине 2026 года
✅ Ценовая власть - компания может ежегодно повышать тарифы на 15–20% без потери клиентов из-за отсутствия полноценных альтернатив
✅ Недооценка - текущий мультипликатор P/E ~19x ниже исторических уровней, что создаёт потенциал для роста
Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
Минусы:
❌ Замедление бизнеса - выручка в 3К2025 выросла всего на 1,9% г/г (против +3,3% во 2К), а скорректированная EBITDA упала на 5,4% [[65]].
❌ Падение платящих клиентов - их число сокращается 4 квартала подряд, общее снижение за год - 15,4%
❌ Охлаждение рынка труда - в январе 2026 индекс вакансий достиг 9,6: резюме в 10 раз превышают вакансии, найм замедляется
❌ Риски 2026 года - аналитики ожидают отрицательный рост выручки в 1–2 кварталах из-за продолжения спада на рынке труда
❌Конкуренция - рост альтернативных каналов найма (соцсети, прямой поиск) снижает зависимость работодателей от платформ
Итог: Среднесрочно (1–6 месяцев): рискованно. Рынок труда продолжает охлаждаться, а слабые операционные показатели могут давить на котировки до марта, когда выйдут итоги 2025 года.
Долгосрочно (12+ месяцев): акция интересна как дивидендный актив с доходностью 12–23%. При текущей цене ~2 800 руб. и прогнозе 3 900+ руб. есть потенциал роста ~40%, но он требует терпения - восстановление рынка труда не ожидается раньше 2027 года
$HEAD
HE
HEAD
2 912 ₽
-4,4%
AIR_3
22 февраля
Стоит ли покупать акции Южуралзолото ГК в 2026 году?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Ралли на золоте: цены на металл остаются на исторических максимумах, напрямую поддерживая выручку
✅ Смена собственника: госпакет (~50%) планируют продать на аукционе в марте 2026 — фактор спекулятивного спроса
✅ Дивидендный потенциал: политика предусматривает выплаты ≥50% от чистой прибыли; за 2025 год ожидается доходность 3–3,4%
✅ Низкая оценка: при текущих ценах акции торгуются с дивдоходностью 4,5–6%
Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
Минусы:
❌ Волатильность: рост на 100% за месяц создаёт риск коррекции после аукциона
❌ Слабые РСБУ-результаты: убыток 5,1 млрд руб. за 9 мес. 2025 г.
❌ Неопределенность с дивидендами: за 2024 год выплат не было из-за долговой нагрузки
❌ Ограниченный потенциал роста: консенсус-прогноз аналитиков — 0,7861 руб. через год (практически текущий уровень)
Итог: Акция подходит для краткосрочной спекуляции, но не для консервативного портфеля. Лучше всего приобретать не более 3–5% капитала. Долгосрочный потенциал зависит от цен на золото и снижения долговой нагрузки.
Идею уже публиковал и указывал что сейчас актив в зоне продавца.
$UGLD
UG
UGLD
0,79 ₽
-8,51%
AIR_3
21 февраля
Стоит ли покупать акции HeadHunter в 2026 году ?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Лидер рынка - безусловный №1 в онлайн-рекрутинге России и СНГ с высокой узнаваемостью
✅ Высокая рентабельность - скорректированная EBITDA margin стабильно выше 50%, что делает бизнес устойчивым даже в кризис
✅ Привлекательные дивиденды - ожидаемая доходность 15–23% за счёт выплат 140–275 руб. на акцию в первой половине 2026 года
✅ Ценовая власть - компания может ежегодно повышать тарифы на 15–20% без потери клиентов из-за отсутствия полноценных альтернатив
✅ Недооценка - текущий мультипликатор P/E ~19x ниже исторических уровней, что создаёт потенциал для роста
Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
Минусы:
❌ Замедление бизнеса - выручка в 3К2025 выросла всего на 1,9% г/г (против +3,3% во 2К), а скорректированная EBITDA упала на 5,4%
❌ Падение платящих клиентов - их число сокращается 4 квартала подряд, общее снижение за год - 15,4%
❌ Охлаждение рынка труда - в январе 2026 индекс вакансий достиг 9,6: резюме в 10 раз превышают вакансии, найм замедляется
❌ Риски 2026 года - аналитики ожидают отрицательный рост выручки в 1–2 кварталах из-за продолжения спада на рынке труда
❌Конкуренция - рост альтернативных каналов найма (соцсети, прямой поиск) снижает зависимость работодателей от платформ
Итог: Среднесрочно (1–6 месяцев): рискованно. Рынок труда продолжает охлаждаться, а слабые операционные показатели могут давить на котировки до марта, когда выйдут итоги 2025 года.
Долгосрочно (12+ месяцев): акция интересна как дивидендный актив с доходностью 12–23%. При текущей цене ~2 800 руб. и прогнозе 3 900+ руб. есть потенциал роста ~40%, но он требует терпения - восстановление рынка труда не ожидается раньше 2027 года
$HEAD
HE
HEAD
2 910 ₽
-4,33%
AIR_3
21 февраля
Стоит ли приобретать акции СПБ_Биржи в 2026 году ?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Рост операционной активности: Объёмы торгов на бирже выросли в 22–30 раз в 2025 году (до 4,21 млрд в среднем за день), активных счетов - 1,86 млн (рекорд). Это даёт основания для роста выручки (+38,5% в 2025 г.)
✅ Нулевые тарифы на листинг российских компаний до конца 2026 года - привлекает эмитентов.
✅ Потенциал от разморозки: Если перемирие РФ-Украина состоится в 2026 году (вероятность ~45–55% по разным оценкам, возможна частичная разблокировка активов (~$3 млрд заблокировано с 2023 г.)
✅ Низкая капитализация: Акции торгуются около 250 ₽ - значительно ниже исторических максимумов, что создаёт потенциал роста при улучшении условий.
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
Минусы:
❌ Санкции не сняты: США ввели блокирующие санкции против СПБ Биржи в ноябре 2023 года, доступ иностранных инвесторов остаётся закрытым. Вероятность разблокировки в 2026 году - лишь 40–50%
❌ Зависшие расчёты: Часть клиентских активов (~$3 млрд) до сих пор заблокирована, что создаёт юридические и репутационные риски .
❌ Конкуренция с Мосбиржей: После санкций СПБ Биржа потеряла ключевое преимущество (торги иностранными акциями), основной рынок перешёл на Мосбиржу.
❌ Неопределённость с перемирием: Даже при частичном урегулировании конфликта полное снятие санкций маловероятно в 2026 году - западные ограничения могут сохраниться годами.
❌ Риски рублёвого рынка: Рубль прогнозируется к ослаблению до 90 к концу 2026 года, что давит на все российские активы.
Итог: Акции СПБ Биржи - стоит покупать ТОЛЬКО если вы готовы к потере части инвестиций и верите в скорое (в течение 1–2 лет) снятие санкций. Для консервативного портфеля - не подходит. При возможном перемирии РФ-Украина в 2026 году возможен краткосрочный рост, но фундаментальные ограничения (санкции, потеря иностранных клиентов) останутся.
$SPBE
SP
SPBE
253,1 ₽
-34,93%
AIR_3
20 февраля
Стоит ли инвестировать в Ленту в 2026 году?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Рост выручки в 2025 году на 25% (до 781 млрд руб), EBITDA выросла на 24,5%.
✅ Компания агрессивно расширяется: купила 25 магазинов OBI в январе 2026, планирует запустить сеть дискаунтеров.
✅ Стратегия до 2028 года - удвоить выручку до 2 трлн руб. Рентабельность EBITDA держится на уровне 7% с планом роста до 8% к 2028 году.
Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
Минусы:
❌ Дивиденды не жди до 2027 года - компания реинвестирует всё в рост.
❌ Ритейл в России в кризисе: индекс уверенности отрицательный, каждый второй ритейлер ждёт падения прибыли в 2026 из-за роста издержек.
❌ Жёсткая конкуренция с Магнитом, Х5 и другими.
❌ Цена акции ~2000 руб - уже отыграла часть оптимизма.
Итог: Для краткосрочной спекуляции рискованно - рынок нервный. Для долгосрочного роста (3-5 лет) может иметь потенциал при условии успешной реализации стратегии, но без дивидендного дохода и с макрорисками РФ. Не для консервативного портфеля.
$LENT
LE
LENT
2 064 ₽
-14%
AIR_3
20 февраля
Стоит ли покупать акции Интер РАО в 2026 году ?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Высокая дивдоходность: прогноз ~0,37 руб. на акцию за 2025 год (выплата в июне 2026), доходность 9,8–11,7%
✅ Стабильный кэш-генератор: компания возобновит свободный денежный поток (FCF) с 2027 года
✅ Монопольный статус: единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии РФ
✅ Недооценка по мнению части аналитиков: даже с 50% страновым дисконтом акции считаются привлекательными
Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
Минусы:
❌ Падение экспорта: за 2025 год экспорт снизился на 12,8% до 7,4 млрд кВт·ч
❌ Китай с 1 января 2026 полностью остановил импорт российской электроэнергии из-за роста экспортной цены по контракту 2012 г.
❌ Снижение прибыли: чистая прибыль по РСБУ за 2025 год упала на 9,1% до 35,3 млрд руб.
❌ Слабый рост производства: выработка электроэнергии снизилась на 2,7% г/г
❌ Консенсус-прогноз аналитиков - 3,44 руб. через год (нулевой потенциал роста)
Итог: Интер РАО - дивидендная «облигация» с доходностью ~10%, но без потенциала капитального роста в 2026 году из-за потери китайского рынка и снижения экспорта. Подходит для консервативного портфеля при условии готовности к волатильности дивидендных выплат. Не рекомендую более 5% капитала. Основной драйвер роста - восстановление экспорта в Азию, что маловероятно в ближайшие 12 месяцев.
$IRAO
IR
IRAO
3,32 ₽
-26,21%
AIR_3
20 февраля
Стоит ли покупать акции MGKL (Мосгорломбард) в 2026г. ?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Взрывной рост выручки: +270% за 2025 г. (32,6 млрд ₽ против 8,8 млрд в 2024) - компания вдвое перевыполнила бизнес-план
✅ Агрессивные прогнозы аналитиков: целевая цена Синары - 5,2 ₽ к концу 2026 г. (потенциал роста +89% от текущих 2,74 ₽)
✅ Высокая дивидендная доходность: прогноз до 19% в 2026 г. при снижении P/E до 2,4× - один из самых дешёвых активов на рынке
✅ Трансформация бизнеса: переход от классического ломбарда к «публичному оператору ресейла» с онлайн-платформой и инвестиционными сервисами
✅ Рост клиентской базы: +20% за 2025 г. (272 тыс. розничных клиентов), укрепление позиций на вторичном рынке товаров
Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
Минусы:
❌ Крайне низкая ликвидность: суточный оборот ~5–16 млн ₽ - сложности с выходом из позиции крупными объёмами
❌ Цикличность бизнеса: ломбарды процветают в кризис («чем хуже экономика - тем лучше для ломбардов»), что создаёт волатильность при улучшении макроэкономики
❌ Регуляторные риски: с марта 2026 г. вступают новые правила пробирной палаты, ЦБ планирует создать СРО для ломбардов - возможны дополнительные издержки
❌ Непрозрачность дивидендной политики: за 2025 г. дивиденды не объявлены, несмотря на рост прибыли - совет директоров может направить средства на экспансию вместо выплат
❌ Концентрация рисков: зависимость от реализации «невыкупленных залогов» (20% портфеля) - при падении цен на вторичные товары маржинальность сжимается
Итог: Акции MGKL - спекулятивный инструмент с высоким риском/доходностью. Подходят для агрессивного портфеля (не более 3–5% капитала) при готовности к просадкам из-за низкой ликвидности. Долгосрочно - ставка на успех трансформации в ресейл-платформу, что пока не доказано масштабом. Ну а идея уже публикуется завтра. Прошлая идея не удалась, не хватило 1% но дала +25%.
$MGKL
MG
MGKL
2,76 ₽
-29,36%
AIR_3
19 февраля
Стоит ли инвестировать в акции ВК в 2026 году ?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Государство фактически превратило ВК в монополиста: заблокированы все крупные конкуренты (Facebook, Instagram, WhatsApp признаны экстремистскими), а госорганам РФ предписано вести страницы именно во ВКонтакте и Одноклассниках
✅ Контролирующий пакет через МФ Технологии принадлежит Газпрому, то есть государству - компанию не бросят.
✅ Выручка растёт: +10% за 9 месяцев 2025 до 111,3 млрд руб., видеореклама и ВК Тех (облака, ИИ) показывают рост
Этот пост скорее всего удалят ссылаясь на любую структуру. По этому кто успел прочесть тоооо 👇
Т-Инвестиции постоянно блокируют разборы по этому.
📊 ВСЕ РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ИХ ПУБЛИКУЮ.
Минусы:
❌ Компания до сих пор в убытке на операционном уровне, чистую прибыль не достигла. Аналитики сомневаются, что ВК выйдет на прибыль в 2026.
❌ Рост замедляется: в III кв. 2025 выручка выросла всего на 5% против 13% ранее.
❌ Санкционная изоляция: ВК отрезана от глобального рынка, технологическое отставание от мировых аналогов неизбежно.
❌ Риски регулирования: с 1 марта 2026 РКН получает расширенные полномочия по управлению Рунетом, включая отключение от глобальной сети - это может ударить по всей цифровой экономике РФ.
Вывод: ВК - это не ростовой актив, а «государственная облигация в форме акции». Монопольная позиция защищает от конкуренции, но не гарантирует прибыль. Инвестировать можно только как на дивиденды (если появятся) и с пониманием, что это ставка на выживание российского цифрового рынка в изоляции, а не на технологический прорыв. Риски геополитики и регулирования перевешивают потенциал роста. А техническую картину уже публиковал. Первая идея почти закрыта на 100%
$VKCO
VK
VKCO
318,2 ₽
-60,7%
AIR_3
19 февраля
Стоит ли инвестировать в Новатэк в 2026 году ?
(Перезалив)
Плюсы:
✅ Крупнейший независимый производитель газа в РФ - лидер по СПГ с растущей долей на мировом рынке
✅ Запущена первая линия «Арктик СПГ-2» (сентябрь 2025), поставки в Китай уже идут - потенциал роста экспорта на 14 млн тонн
✅ Стабильная дивидендная политика: прогноз 36–45 руб. на акцию в 2026 году (доходность ~3%)
✅ Высокая операционная эффективность даже под санкционным давлением
✅ Мировое производство СПГ растёт на 7% в 2026 году (МЭА) - общий тренд позитивный
Возможно этот пост удалят ссылаясь на любую структуру.
По этому кто успел прочесть тоооо 👇
📊 РАЗБОРЫ И АНАЛИТИКА - В ПРОФИЛЕ. ТАМ ЧАСТЕНЬКО ОНИ ПУБЛИКУЮТСЯ.
Минусы:
❌ Санкции ЕС и США: запрет импорта российского СПГ с 2026–2027 гг. - потеря 4–5% выручки и рост логистических затрат
❌ «Арктик СПГ-2» работает в обход санкций, но ввод второй и третьей очередей задерживается - планы удвоить долю на рынке СПГ к 2026 году под угрозой
❌ Рынок СПГ переходит от дефицита к избытку предложения в 2026 году - давление на цены
❌ Цены на газ в Европе и США падают (прогноз $5 за тыс. куб. футов) - сжимает маржу
❌ Геополитическая волатильность: любые новости о новых санкциях сразу бьют по котировкам
Итог: Новатэк - «голубая фишка» с дивидендами, но в 2026 году компания в ловушке: санкции ограничивают рост, а избыток СПГ на рынке давит на цены. Подходит для консервативных инвесторов, готовых держать 3–5 лет ради дивидендов, но ожидать сильного роста котировок в ближайший год рискованно. Текущая цена ~1170 руб. - близка к справедливой оценке аналитиков (цель 1180–1280 руб.)
$NVTK
NV
NVTK
1 173,3 ₽
-7,7%