47
подписчиков
201
подписка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
ARK62rad
29 сентября в 17:33
Пост # 3.
Доброго вечера, коллеги по бирже.
Продолжаю делиться результатами по двум акционным стратегиям, (см.предыдущий пост). Прошёл месяц и неделя с момента предыдущей фиксации результатов. Продолжаю упрямо оставаться в обеих стратегиях, т. К. Уверен, что результаты собственных "потуг" На биржевой стезе
лучше, чем у этих авторов, быть не могут. И жизнь, в принципе, подтверждает этот печальный факт.
Авторы продолжают придерживаться выбранной линии поведения. Яков (Кокломакс), зафиксировал убытки практически на дне в июле, и продолжает "висеть на заборе" с зелёным портфелем, изредка хэджируя счет фьючерсом (мини) на биржу... Об, ем сделок за месяц невелик (относительно), около 5млн.₽.
Второй автор (Токсик Вэй), регулярно "вступает в борьбу", пробует то Лонг, то Шорт, об, ем сделок гораздо более внушителен (около 25 млн р) удачи в покупке-продаже фьючерсов ему сопутствуют гораздо чаще, нежели Якову, но вот итоговый результат никак не может порадовать... Сканы из аналитики прилагаю, можно ознакомиться. Подумал я над этим всем, подумал, и решил попробовать ещё одну, обнадеживающую успешную авторскую стратегию, см. В списке лучших, автор "Волк", (имени , к сожалению, не знаю) . Ввиду небольшого срока нахождения в ней (вступил на рекомендованную сумму, депо 155 т. ₽) анализировать ход и результаты пока рано, хотя могу сказать, что находимся в просадке примерно на 7% от депо. Стратегия основана на торговле фьючами на индекс и на доллар, эти меня и заинтересовала, также своими хорошими (до сегодняшнего времени) результатами автора.&
ARK62rad
21 августа
Пост #2.
Вот подключился я к 2 стратегиям. И попали мы на эти долгие 19 недель падения. Авторы то стратегий оба хорошо торгуют, победители РИЧ всяких, турниров. И вот сижу, смотрю теперь, как они оба выпутываются из результатов после этого падения...
И никак понять не могу, из какой стратегии выйти лучше, и стоит ли вообще выходить из них???
Я сам то это, как тут называют, ещё тот хомяк... Вот прикрепил сканы за период падения по сей момент, и по графикам видно, как авторы отрабатывают торговлю, у обоих она с маржиналкой, кстати. Ну, замечу также, что второй автор постоянно спекулятивно отторговывает, потому комиссии по его стратегии много больше, чем у первого автора. А решился написать тут пост, так как надеюсь, что умные люди может подскажут что мне лучше делать? (Сразу оговорюсь, что стратегии диверсифицированы у меня, и ещё 4 подключены, плюс свои хомячьи пара-тройка счетов имеется, да + долг по фьючам из одной стратегии по газу никак отработать не получается, как ни стараюсь).
Ну вот, жду комментов ваших, пульсяне, может совет дельный кто даст. Общая сумма депозита моего за все время " дружбы с биржей"особо не убавилось, хотя и не прибавилось, ибо недели эти сожрали весь доход и от купонов, и от дивидендов...
ARK62rad
7 мая
Здравствуйте, господа инвесторы.
Хотел поделиться описанием сегодняшней ситуации по счетам, в частности выбрал 2 авто следа, на самом деле у меня их всего 4 , кроме своих, которые веду сам.
Оба автора примерно одного уровня, поэтому изначально ожидался и примерно одинаковый результат.
Все в курсе ситуации длительного застоя- падения рынка.
Период у следования примерно один, время открытия также близкое, -начало -середина марта. Суммы на счетах согласно рекомендуемых, т. Е. Мастер-счет один к одному. Приближаемся к оценке 2-х месячных результатов по автоследам. (Маржиналке включена)
Что имеем?
По первому: -10, 5% за период фиксация убытков и усреднения позиций производилось минимально., т. ск. Автор "сидит на заборе", изредка делая телодвижения и стараясь не уходить за пределы мастер счета, при этом не набирая позиций сверх М. Сч. , чтобы минимизировать комиссии " За не покрытые"
2.По второму следу:
Автор интенсивно борется с ситуацией, фиксирует убытки и добирает позы. Торгует фьючерсами и спекулятивного не упускает возможности получить прибыль, даже незначительную, по отдельным внезапно появившимся возможностям на рынке. Платим регулярно комиссии за не покрытые позы, причём об, ем позиций в 1,5-2раза может превышать размер МСч. (Комиссия до 300руб)
Результатом по счёту - падение на сумму около 16,5 % от начальной МС, при этом за счёт вармаржи в периоде было отыграно около 5%.
Количество поз у обоих авторов близкое, примерно 8-10 шт.
Мне лично более нравится способ торговли автора второго следа, тем более у него в середине периода (неделя до 23 апреля) был реальный профит по счёту, правда позже он снова сошёл "на нет".
.
Закрывать авто следы с убытком пока нет желания, ибо жива вера и надежда на обоих ведущих.