Alexandr_Petrov

337

подписчиков

34

подписки

Петров Александр Юрьевич 👨‍👩‍👦‍👦Управляющий семейным капиталом. 💼Автор стратегий автоследования. 🤝Экс-сотрудник Т-Инвестиций. 🔝Квалифицированный инвестор. 💯6 лет в рынке. 🧑‍💼В канале объясняю рынок, учу инвестировать. ✈️ТГ https://t.me/apetrinvest

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

13 ноября в 18:59

Рост РТС по 625% в год. Анализируя прошлые циклы увидел закономерность, выдвинул предположение, сформировал гипотезу. Гипотеза выглядит так: когда меняются экономические условия, т.е. буквально ставятся новые правила экономики, тогда какие-то активы начинают расти немыслимыми темпами. Для постсоветской экономики индекс РТС, активы входящие в него и производники на него были новинкой. В принципе, вся рыночная экономика была новинкой для общества, потому что устанавливались новые экономические правила. Никто не знал, как они работают. Знания приходили на практике. Вот и подумать никто не мог следующее... ...Индекс РТС с 1998 по 2008, т.е. за 10 лет, вырос с 40 до 2500 пт. Округляю эти пункты, чтобы понимать было проще. Т.е. в 62,5 раза. Т.е. по 625% в год. Какая там сейчас доходность у топовых мировых управляющих? А, впрочем, это не имеет разницы. И так я наблюдаю уже какой по счету актив, который растет на немыслимые проценты при смене экономических правил. Почему я пишу об этом сейчас? А потому что именно сейчас у нас устанавливаются новые правила мировой и Российской экономики, США уходят с места гегемона, сильные мира сего (Китай, Россия, США) формируют свои панрегионы. И вам наверное интересно, какой следующий актив будет расти по 625% в год в новой экономике? $RIZ6 $RMZ6
Card media 1
3
4
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

11 ноября в 17:56

Сырьевой суперцикл начался. Я не говорю о том, что 11.11.2026 - это точная дата начала суперцикла, как будто бы ее кто-то объявляет. Я, скорее, говорю о том, что для меня стало очевидно, что цены на сырье в ближайшие 10 лет будут расти, как росли в предыдущие циклы. Сейчас проявляется новая мировая экономическая модель - это панрегионы. Когда в 1979 году приняли новую Ямайскую экономическую модель - сырье сразу пошло в рост. Когда в России в 1991 году приняли новую экономическую модель - сырье сразу пошло в рост. Если приводить в пример золото, то в предыдущем цикле, а именно 2000-2011 гг. XAUUSD рос по 45% в год. 45% годовых - это исключительная доходность. Такой доходности на капитал портфельные управляющие не добиваются. Если уточнить расчеты, то было следующее: 1. Декабрь 2000 - декабрь 2011. 2. $270 - $1610. 3. 469% общий рост. 4. 45,1% среднегодовой рост. Это одна из причин, почему я считаю, что в период 2026-2036 гг. мы можем получить похожую картину. Я продолжаю придерживаться диапазона по золоту $10 000 - $20 000. А увидим ли цены выше - посмотрим. $GLDRUB_TOM $GOLD $TGLD@ $GLZ6 $GLDRUBF
Card media 1
6
7
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

14 сентября

Трамп-прострел. Трамп сегодня вечером написал пост, что Россия и Украина готовятся остановить войну. Рынки этому опять поверили следующим образом: 1. Нефть припала. 2. iMOEX и условно-прозападные компании РФ поднялись. 3. Рубль ослаб. В общем, наш рынок как обычно зря сделал этот рывок. Рынок нефти тоже как обычно зря торгует по твитам Трампа. В экспертном сообществе уже ни раз был обсужден уровень словесных интервенций по Brent $100-120. Т.е. на этом уровне начинают вылезать всякие первые и вторые лица Америки и сбивать цену нефти. Они, конечно, не то, чтобы цену нефти сбивают, они сбивают цену бензина и дизеля в США. Именно поэтому Трамп озвучил мысль, что "Украина и Россия готовы к миру". Украина ему потом поддакнула, а наши ничего не сказали. Потому что наши уже замучились повторять, что цели СВО будут достигнуты. Бензин и дизель в США обновляют хаи каждую неделю, а это сильно беспокоит американскую власть. Больше всех это беспокоит Трамп, потому что это он там президент, и это он там влез в Иран. Вот поэтому он больше всех и суетится. Я рекомендую нашему рынку не обращать внимания на подобные посты, на попытки американцев сбить цену топлива ложью. Банкой огурцов дрон проще сбить; пулеметом ракету проще сбить; чем ложью цены на энергоресурсы в распадающемся на панрегионы глобальном мире. $IMOEXF $RIZ6 $BRV6 $ROSN $GAZP $EUTR $USDRUBF $CNYRUBF
Card media 1
12
13
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

11 сентября

Ставка 14%. Как я перераспределил активы. В моих портфелях позиции были набраны давно. Не перестраивал их до объявления ставки, потому что рассчитывал на снижение на 0,25%. Но нет, ставку оставили 14% и скорее всего накинут страху на рынок в 15:00 сегодня на пресс-конференции. Рассчитываю, что в течение следующих дней-недель рынок перепугается настолько, то будет давить акции и облигации. Если нет, то будем стоять в боковике. Не рассчитываю на рост тел всех этих инструментов. Поэтому сделал следующие телодвижения: 1. На основных счетах и в стратегиях автоследования у меня стояли прибыльные позиции по $RIZ6 и $TMOS@ - их я закрыл. Считаю, что iMOEX будет либо боковить, либо спускаться ниже. 2. У меня стояли позиции по облигациям и продолжают стоять через инструменты: $SU26238RMFS4 $SU26254RMFS1 $TOFZ@ $TPAY - на разных счетах разные инструменты. 3. Все эти облигации я перекрыл хеджем через фьючерс на индекс RGBI $RBZ6 . Как обычно взял 120% объёма от облигаций, потому что дальние облигации волатильнее самого индекса RGBI. 4. Акции тоже скинул. Их у меня стояло не больше 7% на от капитала. Высвободившиеся с них деньги засунул в $TMON@. Фундаментал по старым идеям, например, по золоту, акциям и облигациям остается прежним. На помойку эти идеи не уходят. Я жду лучших точек входа по технике. Они будут подходить постепенно, поэтому постепенно будут распределять деньги обратно в прежние активы. А какие вы сегодня принимали торговые/инвестиционные решения?
Card media 1
8
9
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

8 сентября

4:19: СОЮЗНИКИ КИЕВА СЧИТАЮТ, ЧТО КОНФЛИКТ НЕ ПРЕКРАТИТСЯ И В 2027 ГОДУ ПОСЛЕ ВИЗИТА КУШНЕРА И УИТКОФФА В МОСКВУ — BBG. 4:20: В Киеве начали вывозить документы госорганов, а чиновникам рекомендовали подготовить родственников к эвакуации — РИА Новости. Итог: Кто принимает инвестиционные решения против победы России, тот потеряет свои деньги. $IMOEXF $RIU6 $RIZ6 $BMV6
Card media 1
7
8
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

8 сентября

Инвестиции в 2026. Что работает, а что нет? Казалось бы, при жёсткой ДКП и сокращении инвестиций в своё будущее на 9,9% за первое полугодие 2026 говорить о возможностях на рынке бессмысленно 😤 Но именно в такие периоды появляются инструменты, о которых раньше никто не задумывался. Классические стратегии перестают работать, а те, кто умеет переобуваться, получают доступ к активам с огромным дисконтом. Вопрос не в том, есть ли возможности. Вопрос в том, умеете ли вы их видеть 👁️‍🗨️ Главный драйвер роста в ближайшие 1-3 месяца - это ожидания по ключевой ставке. Заместитель председателя правления Сбера - Тарас Скворцов - прямо заявил: "Рост инвестиционной активности начнётся только при снижении ставки до 12%". А я добавляю, что ралли начнется при 10%. Консенсус аналитиков предполагает ставку на конец года в диапазоне 13,5–14%. А это значит, что рынок колеблется. И если ваш портфель не учитывает это, то вы рискуете пропустить движение, которое может стать главным во втором полугодии. (Не инвестиционная рекомендация) Ищите компании с низким долгом и высокой операционной эффективностью. Они первыми выиграют от снижения ключа. Впереди ещё несколько заседаний ЦБ, и каждое из них имеет возможность стать триггером для роста $IMOEXF. Чтобы не пропустить эти сигналы и разбирать их вместе со мной, подписывайтесь на канал.С одной стороны модераторы Пульса не любят слово "сигналы", а с другой стороны мои подписчики мои же посты расценивают как мотивацию к действиям, к инвестиционным решениям. Короче, в своём канале я делюсь тем, что вижу на рынке, без воды и эмоций. Потому что вы сюда пришли испытывать эмоции или деньги зарабатывать? Это разные вещи. На последок выдам панч: акции для тех, кто торгует акции. А для тех, кто зарабатывает деньги - мои предыдущие и следующие посты. Подписывайтесь 💪 #акции #инвестиции #трейдинг
Card media 1
3
4
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

6 сентября

Стоит ли покупать рубль? Казалось бы, зачем распылять ваше внимание, поэтому как обычно буду краток. У нас есть 2 события, которые знаменуют паттерны разворота рубля. Их на самом деле больше, но в этой статье я затрону только 2. Все остальные в предыдущих и следующих статьях. Будет круто, если подпишитесь и прочитаете те, что не читали. События: 1. Минфин США увеличил объем печатания денег. 2. Витькоф и Зятькоф приехали в Россию. Эти, казалось бы, на первый взгляд ничего не значащие события для рынка оказываются каждый раз очень весомыми аргументами для принятия решений. Я считаю, их надо пояснить. Минфин США с 9 сентября нарастит кол-во покупок дальних облигаций. Другими словами, они вкидывают доллары в экономику. Это можно назвать тем самым "печатанием денег" для простоты понимания. Потому что монетарные последствия от этого такие же, что раздача денег всем подряд. И рынок смотрит на эту ситуацию под тем же углом, поэтому на графиках валют к рублю вы можете видеть красные свечи 19, 20 августа. Это событие - сильное подтверждение того, что США снижают нагрузку на свои долги через обесценение доллара. Витькоф и Зятькоф - это не просто "предвестники договорнячка", хотя рынок их такими и видит, поэтому пампит $IMOEXF на этой неделе и снижает курсы валют. Витькоф и Зятькоф - это всего лишь маленькая запятая в большой главе под названием "Конец СВО и передел мира". У нас идёт череда серьёзнейших договорных событий: саммит ШОС, саммит АТЭС, G20 и другие, и постоянные полеты всех лиц по всем странам. (Глава разведки Ватикана в Кремле, глава ЦРУ в Кремле - добрый вечер! Это только маленькая часть того, что идёт.) Идёт смена экономической модели мира. Подытожу: это 2 сильные точки, на которые рынок обратил внимание, поэтому приспустил давление на рубль. Исходя из техники и фундаментала текущая ситуация по валюте выглядит разворотной, поэтому я и держу большую часть денег в рубле и некоторую часть денег в шорте по евро и юаню. А как видите ситуацию на рынке валюты вы? А то вдруг я не умею интерпретировать новости, политику, экономику и торговать и глубоко заблуждаюсь :) $USDRUBF $CNYRUB $CNYRUBF $EURRUB $EURRUBF
Card media 1
8
9
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

4 сентября

Шохин сказал: «Центральный банк буквально недавно заявил о том, что смягчения денежно-кредитной политики не будет, даже мелкие шажки последних заседаний совета директоров, когда ставка снижалась на 25 базисных пунктов, — этого уже тоже не будет. А будет в лучшем случае для бизнеса фиксация нынешней ставки, а то и ужесточение». Разберу по костям: "Центральный банк буквально недавно заявил о том, что смягчения денежно-кредитной политики не будет" - это неправда. На последнем пресс-релизе Набиуллина дала понять, что у всех топов ЦБ не было мысли о снижении ставки. А также на этой неделе ЦБ выпустили обновленную стратегию, в которой указали, что они будут снижать ставку медленно но верно и дойдут в 2028 до 8%. "даже мелкие шажки последних заседаний совета директоров, когда ставка снижалась на 25 базисных пунктов, — этого уже тоже не будет." - это тоже не правда. Как раз таки если снижать ставку по 0,25% на каждом заседании, то в 2028 мы будем иметь средний ключ 8%. А также скажу, что можно снижать сразу на 2% каждые полгода, и мы всё равно приходим к 8% средней. К тому же в этой стратегии описано, что ЦБ теперь разделил экономику на 2 части: государственную и негосударственную. И будет принимать решения на её основе. Но это тема одной из следующих статей. "А будет в лучшем случае для бизнеса фиксация нынешней ставки, а то и ужесточение" - это тоже треш, потому что даже либеральный ЦБ никогда в жизни не говорил, что они давят весь бизнес. Они говорили про "неэффективных собственников", и это надо указывать в своих речах таким высокосидящим людям, как Шохин. Но больше этого они говорили и говорят про охлаждение спроса. Бизнес - это не спрос. Спрос - это домохозяйства. Они не охлаждают бизнес. Так что рупор олигархов несёт в массы серьезнейшую дичь. Я не рекомендую слушать его вообще никому. А вы прислушиваетесь к Шохину?
Card media 1
2
3
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

4 сентября

Какие акции могут дать выигрыш на отношениях с китайцами? У нас сейчас идет ВЭФ-2026, и там заключаются важные контракты России с Китаем. То, что они будут заключаться, мне было понятно еще 3 года назад. Я как раз тогда начал вести свои блоги и освещать в них тему покупки акций компаний, с этим связанных. В этой статье я не буду разбирать вообще всё, что там происходило. Потому что это "всё" - это вредный шум для тех инвесторов, которые пришли на рынок зарабатывать деньги. Настоящему инвестору достаточно несколько сильных идей, чтобы сохранить капитал и заработать. Сегодняшней сильной идеей я подсвечу МТК "Мохэ–Найба" (1,13 трлн руб.). "Международный транспортный коридор" - это не просто дорога, это ВСЯ инфраструктура на пути следования грузов, о которой только можно подумать. На этой инфраструктуре выиграет не только, можно было бы подумать, какое-нибудь РЖД, а куча компаний, которые я перечислю в статье. Какие-то из них я уже включил в свой портфель, какие-то я включу по хорошим ценам, а на какие-то у меня просто денег не останется, но рассказать я о них обязан. Кто выигрывает от строительства и эксплуатации МТК "Н-М": Строительство и инфраструктура: - Мостотрест $MSTT - один из крупнейших строителей мостов и дорог, может претендовать на подряды. Металлургия и поставки материалов: - ММК $MAGN, Северсталь $CHMF, НЛМК $NLMK - производители металлопроката, рельсов, труб, конструкций; - ТМК $TRMK - трубы большого диаметра для нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Логистика и перевозки: - ДВМП $FESH - портовый оператор на Дальнем Востоке, рост грузопотока по новым коридорам; - Глобалтрак $GTRK - один из крупнейших грузовых перевозчиков России. Выиграет от увеличения перевозок; - Трансконтейнер (TRCN) - контейнерные перевозки, развитие МТК. - Совкомфлот $FLOT - морские перевозки по Севморпути, связка с Арктикой. Энергетика: - РусГидро $HYDR - обеспечение энергией новых объектов, возможное строительство генерации. Финансирование: - Сбер $SBER, ВТБ $VTBR - банки, участвующие в кредитовании и проектном финансировании. Я перечислил только те компании, которые напрямую получают доход от стройки и эксплуатирования. А есть же еще те, кто будет получать доход, предоставляя услуги этим компаниям, или просто находясь рядом. Так что широкий индекс рассматривать для включения в портфель можно, а к акциям СМП, ДВ, Сибири я советую присмотреться внимательнее. Я сам в них инвестирую и рассказываю в канале, почему. Подписывайтесь.
Card media 1
14
15
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

2 сентября

#3сентября
Card media 1
2
3
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

1 сентября

#рынок #инвестиции #трейдинг
Card media 1
3
4
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

1 сентября

Золото сильно падать не будет. Почему? Вышла новость: Селигдар $SELG ожидает дефицита и удорожания золота из-за высокой глобальной инфляции. Селигдар закладывает в бизнес-план цену золота на уровне $3700 за унцию. "Мировой рынок золота испытывает дефицит, и эта тенденция, сопровождающаяся ростом цен, сохранится в ближайшее время из-за высокой глобальной инфляции и стагнации экономики" — президент "Селигдара" Александр Хрущ, ТАСС. Что это значит? Это значит, что для сохранения бизнеса в адекватном состоянии цена золота должна быть не ниже $3700. Т.е. если компания будет видеть долгосрочный тренд на уход золота ниже этой отметки, то будет предпринимать меры, например, сокращать добычу, продажу, консервировать месторождения - короче, резать косты. Снижение предложения на рынке будет повышать цену при неизменном спросе. Однако для Селигдара очевидно, что спрос будет только расти. Даже не держаться на текущем высоком уровне, а расти. Для меня это тоже очевидно, поэтому считаю необходимым дать своему читателю знать, что на $3700 у XAUUSD будет серьёзная поддержка в случае плохого сценария, вероятность которого крайне мала. $GLDRUB_TOM $GLDRUBF $GOLD $TGLD@ $PLZL
12
13
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

31 августа

Добирать ли золото на просадках? Подписчик обратился ко мне с вопросом, и я решил написать по этому поводу целый пост. Отвечая на вопрос, скажу, что всё зависит от того, кто вы на рынке. У нас на рынке есть 2 больших категории участников: 1. Инвесторы. 2. Трейдеры. Я в рынке уже 6 лет и знаю, умею, практикую огромное кол-во техник торговли. Насмотренность бешеная. Одним словом - профессионал. Сам себя не похвалишь, так сказать... Я как трейдер могу себе позволить оперировать позицией внутри позиции: покупать, продавать, докупать, часть сбрасывать, хеджировать через ПФИ, доливать плечи через фьючи и всё в этом духе. А вообще, это и есть настоящее портфельное управление. А вот как инвестор я не могу позволить себе отказываться от отличнейшей идеи. Т.е. я не собираюсь отказываться от идеи роста золота на горизонте 5 лет, о которой уже неоднократно говорил и, вообще-то, создал канал, чтобы постоянно о ней говорить. Паттерны сидения в лонге по золоту остаются в силе и даже с каждым месяцем наращиваются: 1. Мировой кризис. 2. Кризис в России. 3. Смена валютного регулирования (парадигмы) в мире. 4. Становления золота обратно, как монетарного, для международных расчетов. 5. Ослабления доллара, в котором котируется золото по всему миру. И так еще очень много далее. Я не дописал предыдущий мини-курс - у меня полетел SSD. В этом курсе бы широко разложил, а так разложу в двух словах, что инвестор по факту торгует по тренду, разве что в долгую, и докупать можно в любой точке графика, а профитнее на просадках. И ввиду того, что мы не знаем, где просадка кончится, нормальным вариантом является покупать на любых просадках 20-50% от роста. Другими словами, если цена прошла 100% роста, то докупить после 20-50% просадки - это рабочая классика. Поэтому, отвечая на вопрос, на каких уровнях мне интересно докупать золото, назову следующие (ориентируясь на график XAUUSD): 1. Диапазон $4333-4433. 2. Уровень $4000. 3. И ниже. Что значит "И ниже"? Значит, когда поступает свободный кеш в мою семью, который я могу инвестировать, то я положенный по риск-менеджменту процент вкладываю в золото. На определенную по стратегии сумму покупаю золото по любым ценам. А вот какой золотой инструмент покупать - это уже тема отдельного поста. Получилось ответить на вопрос? $GLDRUB_TOM $GLDRUBF $GOLD $TGLD@
Card media 1
20
21
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

31 августа

Записать шортс?
4
5
Alexandr_Petrov
Alexandr_Petrov

30 августа

Рубль слабеет или крепчает? Интересуюсь мнением моих подписчиков и читателей ленты. Какое у вас мнение по рублю/валюте сегодня: 1. Рубль будет слабеть. В этом году увидим высокие значения по валюте. 2. Доллар и другие валюты будут слабеть. Рубль окрепнет в этом году. В комментариях напишите либо цифру ответа, либо развёрнутый ответ. Знаю, что тема волнительная, поэтому не запрещаю изойти на негатив или даже позитив по максимуму. $USDRUBF $EURRUB $CNYRUB $CNYRUBF
2
3