AndreyKolotov

17

подписчиков

16

подписок

Интересуюсь инвестициями 3 года Работаю на заводе Вместо пива по вечерам покупаю бумажки (не понято что лучше)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

AndreyKolotov
AndreyKolotov

11 февраля

Всем привет Сегодня попробуем сделать подборку облигаций на далекое будущее с расчетом на снижение ключика Подборку делал по данным из Умной лаборатории Большинство эмитентов имеют высокий рейтинг (при более детальном рассмотрении понимаем что это прогосударственные компании и в случаи чего есть вероятность гос.поддержки) РЖД БО-001Р-38R $RU000A10AZ60 купон: 17,9%, фикс выплаты: каждые 30 дней погашение: 02.03.2030 текущая доходность:15,8% рейтинг: AAA СИБУР Холдинг 001Р-07 $RU000A10C8T4 купон: 13,96%, фикс выплаты: каждые 30 дней погашение: 11.02.2029 текущая доходность: 15,3% рейтинг: AAA ВТБ СФО РКС Эталон-07 $RU000A10DF38 купон: 17,81% выплаты: ежемесячно погашение: 05.12.2032 доходность: ~17,9% рейтинг: AAA амортизация: есть Сбербанк СФО СБ $RU000A10DD30 купон: 16,5% выплаты: ежемесячно погашение: 26.10.2034 доходность: ~17.75% рейтинг: AAA амортизация: есть Наличие амортизации у рассматриваемых эмитентов не совсем радует, но эти бумажки и не про спекуляции Ну и как наличие обязательного Я не призываю покупать данные инструменты, это мое субъективное мнение для ознакомления Ваши мысли жду в комментариях
Card image 1
3
4
AndreyKolotov
AndreyKolotov

10 февраля

Всем привет Сегодня посмотрим нового эмитента в моей сумке (лист будет в пятницу) ● Название: Софтлайн-002Р-02 $SOFL ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: от 3 млрд ₽ ● Купон: до 19,5% ● Выплаты: 12 раз в год ● Срок: 2 года 10 мес. (1041 день) ● Оферта: нет ● Амортизация: нет ● Рейтинг: BBB+ ● Выпуск для всех В моей вечно маленькой сумке это второй по счету бонд от российского it рынка. После просмотра аналитики в "умной лаборатории" решил занести небольшую сумму в пользу русского it сектора. Рейтинг не совсем радует, но надежда на счастливое будущее остается с нами до последнего Будем надеяться, что держать до конца большую часть в бондах не придется и будем плавно переезжать в Акции нашего прекрасного рынка Как общий вывод получаем почти 3-хлетний фикс с неплохой ориентировочной доходностью. Советы и предложения жду в комментариях
Card image 1
1
2
AndreyKolotov
AndreyKolotov

9 февраля

Приветствую всех Продолжаю следовать всеобщему тренду и донатить в бонды отечественного рынка Участвовал в размещении Металлоинвест $RU000A10E7W8 По данным "Умной лаборатории" Металлоинвест является довольно надежным эмитентом с неплохим по текущим меркам купонным доходом (в районе 18%) Но по общему тренду рынка продолжает пугать неизвестность. Растет общая закредитованность как физиков так и компаний, ставить на жесткое понижение ключа пока рановато и в дальнейшей перспективе все эмитенты ниже ААА могут превратиться в ВДО На этом фоне привлекательными становятся гос. бонды с фиксированным купоном Из ближайшего планирую взять на размещении Softline с их довольно большим купоном (по текущим меркам) Чувство надвигающегося кризиса не дает отводить взгляд от вечно блестящего золота $GLDRUB_TOM (или других металлов) но в текущий момент рыночная цена похожа на скам схему, и когда это закончится, не понятно Если пост попадется людям с опытом инвестиций в валюту, поделитесь текущим видением (речь не про использование замещаек, хотя тоже звучит интересно) Ну и по новой традиции картинка недели:
Card image 1
2
3
AndreyKolotov
AndreyKolotov

5 февраля

Всем Привет Давно ничего не публиковал Мой портфель преобразился и перераспределился в пользу более длительной доходности В текущий момент тренд на бонды лидирует на нашем рынке, про них трубят из каждого утюга. И из чего получаем необоснованно высокие цены на бумаги Хоть я и не являюсь инвест-гуру но все это видно невооруженным глазом Такая же ситуация происходит на рынке металлов И больше всего в этом пугает неопределенность Как и когда закончится конфликт, что будет с экономикой страны в целом и главное, что делать маленькому инвестору. Взгляд переносится из направления гонки за доходностью в сторону попытки сохранить средства от голодной инфляции. Но не смотря на все это я светло продолжаю идти по простому пути с гарантированной (почти) доходностью В текущий момент в моем портфеле есть такие бумаги: Атомэнергопром 001P-05 $RU000A10BFG2 - стабильная и долгая бумага со средним сроком. Так же в ней существует надежда на падение ставки Аэрофлот П02-БО-02 $RU000A10CS75 - не плохая бумага за текущую стоимость Брусника 002Р-05 $RU000A10B313 - брал посмотреть динамику рынка, бесполезная покупка, но в ближайшем будущем будет байбек, поэтому сидим и ждем) ИКС 5 ФИНАНС 003P-08 $RU000A10AP21 - ситуация схожа с брусникой, но при лучшем рассмотрении смотрится уверенно(эх, если бы не бай) Оил Ресурс 001P-03 $RU000A10DB16 - одна из основных бумаг. Система рисует низкий уровень надежности, но по отчетам и разборам компания выглядит бодро, в текущий момент хороший вариант фиксации ставки ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4 - Брал для безопасности и стабильности, больше ничего интересного тут нет Яндекс Финтех выпуск 1 $RU000A10AAQ4 - Суперская бумажка, если бы не амортизация, была бы сильно дороже но имеем, что имеем Так же в моем портфеле присутствует небольшой объем замещаек, отдал им предпочтение в пользу физической валюты Удобно хранить как доллар так и юань с небольшим процентом В сторону акций взор пока не падает, будем ждать ясности на экономическом фронте Если у вас есть какие то идеи или советы по улучшению состава портфеля, буду ждать вас в комментариях
Card image 1
2
3
AndreyKolotov
AndreyKolotov

24 февраля 2025

35% годовых на ИИС! Как этого добиться? На этой неделе в моем облигационном портфеле произошли небольшие изменения. Я продал облигации компании Новые технологии и на полученные средства приобрел облигации Рольф $RU000A10ASE2 Причины замены • Хорошая рыночная цена. Облигации Новые технологии $RU000A10AHE5 показали хороший рост на фоне последних новостей, что позволило зафиксировать прибыль • Сравнительная надежность эмитентов. По оценке Т-инвестиций, обе компании имеют довольно высокий уровень надежности, что делает замену достаточно безопасной • Разница в доходности. Купонная доходность Новые технологии немного выше, чем у Рольфа, но разница несущественная • Количество облигаций в портфеле. Рыночная стоимость "Рольфа" чуть выше номинала, что позволило мне обменять 15 облигаций Новые технологии на 16 облигаций Рольф • В результате портфель в денежном выражении остался неизменным, но общее количество облигаций в нем немного увеличилось Коррекция по ОФЗ $SU26229RMFS3 Также решил внести небольшие изменения в отношении ОФЗ. Ранее покупал их на сдачу от "чупа-чупса" во время сильных просадок. Однако не стал дожидаться их роста к номиналу или погашения и продал их, перераспределив средства. Добавление облигаций Оил Ресурс Групп $RU000A10AHU1 На замену ОФЗ были приобретены облигации компании Оил Ресурс Групп. Это эмитент с низким уровнем надежности, поэтому перед покупкой стоило бы провести дополнительную аналитику его финансового состояния. Однако нефтяная отрасль в текущей геополитической ситуации выглядит достаточно устойчиво, что внушает доверие. Было приобретено 5 облигаций в тестовом режиме, чтобы понаблюдать за их динамикой. В случае успеха можно рассчитывать на высокую купонную доходность на длительном горизонте. На текущий момент облигационный портфель выглядит так ГТЛК 002P-07 $RU000A10AU73 – 13 шт. ГТЛК 002Р-04 $RU000A10A3Z4 – 25 шт. ЛК РОДЕЛЕН 001P-03 $RU000A105M59 – 7 шт. М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 – 1 шт. ОйлРесурсГрупп 001P-01 $RU000A10AHU1 – 5 шт. РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2 – 16 шт. ТГК-14 001Р-05 $RU000A10AS02 – 36 шт. Ежемесячная купонная доходность составляет порядка 2к Интересен будет результат в конце года с учетом всех изменений в портфеле Буду рад если вы напишите свои мысли в комментариях Так же буду благодарен если поделитесь списком приложений для мониторинга snowball крутая штука но для маленьких портфелей не имеет смысла из за подписки
Card image 1
2
3
AndreyKolotov
AndreyKolotov

18 февраля 2025

Хочу попробовать вести пульс Не знаю с чего начать, поэтому пока буду писать про небольшую идею создания cash flow на ИИС. Как цель хочу определить оздание постоянного cash flow и получение налогового вычета по ИИС. Это поможет не только увеличить капитал, но и достичь доходности порядка 35% годовых в течение 1,5 лет. Для этого я собираю портфель из облигаций с ежемесячным купоном, что позволит мне получать стабильный доход и наращивать капитал на протяжении всего срока. На данный момент мой портфель выглядит так: ГТЛК 002P-07 (тикет: $RU000A10AU73 ) Цена покупки: 1 000 ₽ Стоимость: 999,9 ₽ Количество: 12 шт. ГТЛК 002Р-04 (тикет: $RU000A10A3Z4 ) Цена покупки: 1 033,9 ₽ Стоимость: 1 066,8 ₽ Количество: 25 шт. ЛК РОДЕЛЕН 001P-03 (тикет: $RU000A105M59 ) Цена покупки: 970,75 ₽ Стоимость: 971,24 ₽ Количество: 7 шт. М.Видео выпуск 3 (тикет: $RU000A104ZK2 ) Цена покупки: 851,9 ₽ Стоимость: 952,3 ₽ Количество: 1 шт. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 (тикет: $RU000A10AHE5 ) Цена покупки: 1 028,8 ₽ Стоимость: 1 070 ₽ Количество: 15 шт. ОФЗ 26229 (тикет: $SU26229RMFS3 ) Цена покупки: 889,91 ₽ Стоимость: 926,45 ₽ Количество: 5 шт. ТГК-14 001Р-05 (тикет: $RU000A10AS02 ) Цена покупки: 1 014,1 ₽ Стоимость: 1 061,1 ₽ Количество: 36 шт. Ближайшие посты будут просвещены сделкам по расширению и ребалансировке портфеля На данный момент из за сохранения Ключа купонные портфели становятся все более популярны и цена на такие инструменты неоправданно дорогая Планируемый портфель не направлен на получение сверх доходности. Но 33-35% годовых при текущей ситуации на рынке довольно хороший результат, пусть и на ограниченную сумму Жду ваши вопросы и советы в комментариях ну и буду рад если подпишитесь
Card image 1
7
8