Arhangel_85

29

подписчиков

24

подписки

На рынке с 2022 года Собираю долгосрочный портфель, спекулирую на популярных акциях. Заблокировано на СПб около 1000$, инвестируйте в своем контуре или в иностранной инфраструктуре той страны куда вкладываете)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Arhangel_85
Arhangel_85

14 мая

$BRM6 второй месяц продолжаю сливать в этом замечательном инструменте. Параллельно наращиваю валютную позицию. Сейчас решил поучавствовать в юаневом размещении газпрома. На переоткрытый ИИС-3 неплохой уровень и 8% годовых, беру минимальный лот, сядем ниже по валюте доберу. ОФЗ пока так же не радуют, но они прекрыты ипотекой, поэтому в целом не волнует их судьба, приятно конечно если удастся забрать сверхдоходность, но они итак дают 6% и ежемесячный денежный поток. Неплохо прокатился в $LKOH, с учетом того что угадал с точкой добора и выхода див гэп закрыл и получу дивиденды чистыми).
3
4
Arhangel_85
Arhangel_85

19 марта

$SU26254RMFS1 Продолжаю втягиваться в дивный мир ОФЗ и в рамках набора позиции выполнил ребалансировку из $SU26238RMFS4. С набора позиция в них отросла на 4% и теперь существенно дороже при схожей дюрации. ВАЖНО! у меня есть рублевые кредитные обязательства по ипотеке под существенно меньший процент. Так что валютная переоценка для позиции ОФЗ в рамках суммы ипотеки не страшна, важен стабильный денежный поток и минимальный риск дефолта.
5
6
Arhangel_85
Arhangel_85

12 февраля

Февраль пока не радует, потихоньку вкатываемся в торговлю. В качестве разминки прокатился на горках в $DATA, благо на спекулятивном счете и совсем маленькими лотами. Среднесрочно начал набирать ОФЗ. Частично захеджировал в них позицию через фьючерс $SiM6 . Надеюсь на ставку 12-13% к концу года, но жду доллар повыше. Фьюч буду роллировать при необходимости. В длину сильно не уходил, миксовал средние и дальние для ежемесячных купонов под реинвест. Думаю дадут добрать процентов до 15-20 от портфеля на просадках.
4
5
Arhangel_85
Arhangel_85

16 января

Доброго времени суток! Всех с Новым годом)! Январь традиционно время переосмысления стратегии. Пост больше для себя. Прошлый год был сложным, в конце года пренебрег риск менеджером и в итоге с учетом возврата по ИИС получил убыток около 8% от депо. Радует что убыток по сравнению с прошлым годом сильно меньше, но печалит что он есть. Принято решение изменить стратегию. Среднесрочно остаюсь в замещающих облигациях на 40% портфеля, паралельно начинаю формировать позицию в дальних ОФЗ. Выпуски подобрал из расчета того, чтобы получать и реинвестировать купоны ежемесячно. Отключил маржиналку на всех счетах. Из агрессивных ставок планирую добирать $VTBR на просадках. Доля в портфеле под эту историю планируется до 15%.
1
2
Arhangel_85
Arhangel_85

26 декабря 2025

Доброе утро. Конец года был очень насыщенным и тяжелым, но как и всё в нашей жизни он заканчивается. Ноябрь-декабрь изрядно потрепали портфель, но это тот риск который принимает каждый кто приходит на рынок. С нового года планирую внести ряд изменений в стратегию и структуру активов в целом. Отключил маржинальную торговлю на всех счетах). Вывел часть активов и переложил на вклад. Истек срок действия ИИС, планируется его закрытие и открытие ИИС-3 у другого брокера в рамках диверсификации. Год обещает быть интересным. Всем здоровья и с наступающим)!
1
Arhangel_85
Arhangel_85

23 октября 2025

Доброго времени суток, Давно сюда ничего не писал хотя инвесторская и спекулятивная жизнь бьют ключом. Октябрь 2025 года пожалуй самый убыточный месяц за всю мою инвесторскую практику. На начало месяца портфель неплохо себя чувствовал. Около 45% было и остается в замещающих корпоративных облигациях, процентов 15% было в $TMON@ . Оставшиеся 40% остается в акциях российских эмитентов. Устав от постоянного падения, я решил чуть подправить ситуацию и поскальпить внутри дня $MXZ5. Ничего не предвещало беды и в тот "замечательный" день я начал лесенкой собирать позицию. Ставка была на падение, но в лоб шортить не решился, потому что как мы помним убыток при шорте ограничен только размером депозита. Сейчас ситуация с фьючерсом сильно поменялась и он летает круче третьего эшелона. Отвесное падение я встретил в позиции и начал докупать, но отнюдь не ожидал что отвезут 258000. К этому моменту позиция была в районе 5го плеча. Брокер заботливо предлагал плечо 15х, но учитывая негативный сентимент решил зарезать лося, на отскоке пытался провернуть ту же история, но отвезли на стоп ещё раз. В итоге за один день убыток составил 8% портфеля. Плечи зло при любом размере депозита).
1
2
Arhangel_85
Arhangel_85

24 апреля 2025

Рынок все выше и все меньше хочется брать на себя риски, прилично подсократил долю в акциях и увеличил долю в фондах денежного рынка. Рынок сейчас новостной поэтому начал перекладываться в $TMON@ , чтобы иметь возможность добирать на проливах в выходные и не платить за маржиналку. Жду какой-то «приятный» сюрприз при котором кэш понадобиться. В спекулятивных сделках сейчас стараюсь по максимуму хэджироваться фьючами на торгуемый актив. В целом месяц неплох, удалось прилично сократить минус за первые 3 месяца. Оставшиеся позиции буду удерживать до дивов и добирать на гэпе. Сюрпризом вполне может стать ставка завтра
1
2
Arhangel_85
Arhangel_85

5 апреля 2025

Вчерашний день был довольно трудным, приходилось принимать непростые решения. Какие-то сразу оказались ошибочными, правильность других покажет только время. Закрыл фонд на замещайки в небольшой минус и добрал акций. Хуже всего обстоят дела с позициями в $LKOH и $X5 в силу величины позиций. Такое время, что бумаги с 20% дивдоходностью летят просто за компанию. Плечо пока не брал. Внутри дня потрепало в $PLZL и в $WUSH но по результатам дня удалось выйти в ноль за счет спекуляций в $SPBE . По стратегии буду постепенно сокращать позицию в Пятерочке если дадут до дивидендов и увеличивать в Лукойле. На долгосрок всегда удваиваю позицию после дивидендов, а по $X5 позиция сейчас набрана полностью, в плечи лезть опасно
6
7
Arhangel_85
Arhangel_85

13 марта 2025

Рынок на этих отметках не привлекателен для покупок и смотрится шортово, но и выходить из рынка совсем не хочется. Использую пилу для формирования среднесрочных позиций и удается неплохо работать над улучшением средней внутри дня. Присматриваюсь к $LKOH, $SIBN, $TRNFP, $SNGSP, $ROSN. На просадке восстанавливаю позиции.
5
6
Arhangel_85
Arhangel_85

10 марта 2025

В рамках смены стратегии перебалансировал счета. Убрал аллокацию на длинные ОФЗ, зарезал по ним лося порядка 5-7% с учетом полученных купонов и НКД. Оставил флоатеры РЖД $RU000A106ZL5, но перенес на ИИС в рамках ежегодного пополнения. Взамен покинувших портфель ОФЗ так же добрал $RU000A10AXW4. Не уверен, что по итогу будут лучше флоатеров, но риск-менеджмент на позицию превышать не хочу. Продолжаю лесенкой набирать на ИИС $LKOH и $ROSN. Нефть можем увидеть и по 60$, а рубль по 80, но если бы этих рисков не было Роснефть уже бы была 600+ как мне кажется. Транснефть пока позиция по минимуму, основную часть сдал по 1300+, набирать буду от 1100 и ниже если (когда) дадут. Основная часть денег припаркована в $LQDT и ждет ретеста 3000 по MOEX.
3
4
Arhangel_85
Arhangel_85

5 февраля 2025

$BBH5 Захеджировал 15% рост заблокированных акций) Не думал, что второй раз дадут зайти. Если 10-15% ещё покажем, буду набирать лесенкой) Пока куплен базовый актив и проданы контракты 1:1.
1
Arhangel_85
Arhangel_85

16 января 2025

$X5 Зафиксировал на задерге половину позиции в $MGNT и начинаю неспешно формировать позицию в Пятерочке. Сильно не понравилось отношение к миноритариям со стороны Магнита, хотя и тут пока не всё прозрачно, но драйверов роста/удержания цены больше. После Нового года в целом подрезал позиции по всем отросшим компаниям, сдал все банки кроме $SBER и подрезал $ROSN перед дивами, как оказалось не зря.
10
11
Arhangel_85
Arhangel_85

7 октября 2024

$9988 наконец-то заблокированный алибаба показал, то чего от него ждали. Осталось получить обратно, Думаю до 120 сходим, но уже +35% и тут хотелось бы сохранить прибыль на момент выхода. На этой неделе начну собирать хэдж через продажу лесенкой $BBZ4. Позиция небольшая 4,5%, хватит 4-5 контрактов чтобы захеджировать всю позицию. Если (когда) отъедем фъючи отыграют падение и можно ждать разблокировки дальше. Контанго в пользу шорта сейчас
2
3
Arhangel_85
Arhangel_85

6 октября 2024

Давно не писал, но не могу не поделится одной мыслью. Де факто учитывая депозиты размер портфеля в тиньке значительно выше 1кк и вот поддержка заботливо перевела меня в разряд КПУР по критерию достаточности капитала :). Размер портфеля именно в инвестициях прирастает не сильно, но видимо в казино проблемы с ликвидностью и нужно больше маржинальных позиций для ралли. Осторожнее с плечами)
1
Arhangel_85
Arhangel_85

9 июля 2024

$SU26238RMFS4 оказывается мы еще и не падали даже если посмотреть как льется рынок акций :) и переложусь из менее просевших облигаций в акции на отскок вот только заседание Цб смущает, сейчас переложишься, а ставку оставят :) ну так чисто помечтать :)))
1
2