429
подписчиков
6
подписок
Технический лудоман, обладатель трех премий имени Накукана
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Arpeccop
3 сентября в 12:48
Вывел все средства с биржи, закрыл даже ИИС. Причин на это несколько.
1) Я не вижу никаких предпосылок для завершения конфликта ни в этом году, ни в начале следующего. Более того, пик эскалации я не считаю пройденным.
Паузу в размещениях Минфина я воспринимал сначала как ожидание чего-то хорошего, чтобы выйти на рынок повыше, но получилось что получилось. Считаю, что Минфин не увидел предпосылок к улучшению доходностей.
Как минимум, решение топливного кризиса, обещанное в сентябре, оказалось, по всей видимости, очередным враньем. Опять же, Минфин ожидал хоть каких-то улучшений, но этого не случилось.
2) Рынок в целом игнорирует негатив. Можно спорить с этим, но в последнее время рынок взлетает на любой "болтовне", а негатив моментально откупается. При этом на рынке рекордный объем лонгов. Я никогда не видел, чтобы ставка толпы физиков выигрывала, думаю и в этот раз бесплатно раздавать деньги толпе физиков никто не будет.
3) Рынок стал токсичным, где кинуть миноритария считается чуть ли не святым делом. Из последних сюрпризов: допка $VTBR, фокус с дивидендами $PLZL, и многое другое.
4) Я не считаю, что завершение СВО приведет к моментальному росту инвестиций в фонду. То есть делать ставку только на это - безумие, легче поставить на черное, шанс выигрыша будет возможно даже выше. Как минимум, $GAZP и $LKOH вряд ли вернут себе быстро европейские контракты.
5) Меня достал $T: качеством сервисов, аналитики, комиссиями, двойными стандартами модерации. Устал ловить бан из-за безобидных вещей, пока 90% постов в Пульсе, чистая ИИ-паста, которую модераторы не только не трогают, но поощряют, приглашая таких авторов на разный корпоративный движ.
Это даже близко не стоит с свободой, которая была раньше в Пульсе, когда народ веселился, свободно шутил, поддерживал тут друг друга. Помню как всем Пульсом наблюдали за полетами $SPCE, это было круто.
Я даже гадать не хочу, что будет дальше. Снизит ли ЦБ ставку? Возможно. Под политическим давлением история с нашей экономикой стала непредсказуемой. Но при этом агрессивной девальвации рубля я все равно не ожидаю, как минимум потому что атаки на инфраструктуру будут поглощать часть ликвидности. Но вполне можно ожидать новые налоги, сборы, чтобы тихо забирать у людей накопления.
Сейчас у меня остались только ЦФА, которые будут погашены на этой неделе. В остальном у меня остался пополняемый 3-летний вклад в Совкомбанке от 2025 года, открытый под 20%, возможно туда внесу часть средств. Хотя особым таким желанием тоже не горю, так как пользуюсь теперь в основном ежедневными накопительными счетами.
Не прогноз, не рекомендация к действию, в конце концов не мне решать, что вам делать. Самое главное берегите себя и свои нервы. Скоро увидимся снова.
VT
VTBR
52,08 ₽
+0,76%
PL
PLZL
995,8 ₽
-2,57%
GA
GAZP
89,95 ₽
+7,23%
LK
LKOH
4 931 ₽
+7,34%
T
T
258,8 ₽
-3,76%
SP
SPCE
2,96 $
+8,78%
Arpeccop
27 августа
$IMOEXF Честно, я даже не знаю, как это комментировать. Выкупается каждый намек на позитив и сливается любой негатив. Рынок выглядит крайне нервно и готов одной свечой выносить шорты, а следом через пару часов уже лонг. Я все равно ожидал бы очередную волну просадки ниже 2000.
На чем? Не знаю, попадание дронов по складу чего-то нового $X5, $MGNT, не важно.
Я не ожидаю пролива до минимумов 2022 года ни при каких обстоятельствах, банально потому что физики заходили в этот раз в рынок в основном на уровнях 2100-2400, то есть вызвать волну маржинколлов как в 2022 одним днем вряд ли возможно, точнее я не представляю такой негатив.
IM
IMOEXF
2 096 пт
+7,2%
X5
X5
1 799,5 ₽
-0,33%
MG
MGNT
1 496 ₽
+4,58%
Arpeccop
27 августа
$VTBR
Вроде ничего необычного, вполне вероятен снова откат к тренду, но я бы не стал это шортить на таких уровнях. Надо посмотреть завтра позиции по фьючерсам. Если физиков не вышвырнули, то вполне вероятен поиск нового дна.
VT
VTBR
50,82 ₽
+3,28%
Arpeccop
27 августа
$VTBR очередной памп на вечерке для набора новых пассажиров перед проездом на 48, для ВТБ это классика
VT
VTBR
50,81 ₽
+3,29%
Arpeccop
25 августа
$SBER $VTBR $T
Могу только предположить, что самолет ВВС США прилетел для обмена заключенными. Песков обычно старается не врать, поэтому если встреча не планируется с его слов, то она с шансом 90% не планируется.
В целом это позитив, так как Москва пытается таким образом все же снова возообновить переговоры. Но видимо не такой позитив, чтобы развернуть рынок пока что.
SB
SBER
269,35 ₽
+1,29%
VT
VTBR
50,98 ₽
+2,93%
T
T
249,92 ₽
-0,34%
Arpeccop
24 августа
$YDEX $OZON $RWB1
Там прекрасную помощь для критической инфраструктуры подписал Солнцеликий. Я ожидал там хоть налоговых послаблений, но нет, там временное управление над объектами, которые должным образом не защитили.
Это все равно что кидать камни через забор в соседа, а следом винить своих детей за то, что они рядом стояли, когда от соседа прилетело в ответ.
Видимо никак смириться не смогли с тем, что ВБ, который отжали и стянули под Керимова, обесценился прямо на глазах. Теперь видимо $VTBR должен спасать карман Керимова за счет "якорных инвесторов", почти полностью уверен, что это пенсионные фонды со средствами граждан.
YD
YDEX
3 463 ₽
+2,51%
OZ
OZON
2 364 ₽
+23,12%
RW
RWB1
1 053,63 ₽
0%
VT
VTBR
51,16 ₽
+2,59%
Arpeccop
23 августа
Все распродал, ожидаю завтра и послезавтра значительную просадку по рынку на фоне маржинколлов в $OZON и общей паники.
Куда не стал бы влезать? Во все, что имеет объемные складские помещения, например $X5 и $LENT
Неожиданно для меня пролили $RENI под закрытие. Несмотря на то, что Ренессанс не страховал склады, по всей видимости, было соглашение со страхованием жизни сотрудников Озона. Возможно страховали и грузы. Буду рад пояснениям со стороны самих представителей @Renaissance_Insurance, спасибо.
В итоге передумал лонговатЬ Ренессанс, его тоже прикрыл.
Я не буду сейчас угадывать, где ловить рынок, но на фоне девала рубля повторения прошлых лоев на 1900 не ожидаю. Вероятно 2000 и выступит поддержкой.
OZ
OZON
2 820 ₽
+3,21%
X5
X5
1 893,5 ₽
-5,28%
LE
LENT
1 925,5 ₽
-8%
RE
RENI
69,48 ₽
-3,83%
Arpeccop
23 августа
$VTBR Как же тут любят пампы под вечерку, это будто традиция для ВТБ
VT
VTBR
52,33 ₽
+0,29%