B.M.Group

85

подписчиков

0

подписок

⚡МЫ В ТЕЛЕГРАМЕ t.me/@investment_usa Кооперация инвесторов

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

B.M.Group
B.M.Group

20 апреля 2021

Давно не было обзоров... Очень давно... Пора исправлять... В ближайшее время выйдут обзоры бизнеса таких компаний как HP $HPQ и Loews $L . А чуть позже выйдет небольшая заметка о нашем виденьи рынка бумаг США и всего мира в целом, их перспектив и порассуждаем о среднесрочных акциях. #сша #акции #анализ #инвестиции #новости
1
B.M.Group
B.M.Group

16 апреля 2021

Отчет Bank of New York Mellon $BK : EPS (доход на акцию): $1.15(факт) / $0.87(прогноз) Доход: $3.92млрд(факт) / $3.85 (прогноз) Также сегодня лучше прогноза вышли банки $CFG и $PNC. На России ждем отчета $CHMF
1
2
B.M.Group
B.M.Group

2 февраля 2021

Начинаем вести свой дневник сделок) Сегодня были куплены $ORCL $MU $MNRO $SPOT (чисто на отчет) Проданы $T $EBAY #сша #акции #инвестиции #россия #новости
1
B.M.Group
B.M.Group

7 января 2021

Илон Маск $TSLA только что обогнал Джеффа Безоса $AMZN стал самым богатым человеком планеты! Ну что, теперь шортим? #новости #тесла #сша #акции
4
5
B.M.Group
B.M.Group

25 декабря 2020

Hilton Worldwide Пора отдохнуть 🔹Капитализация - $29,6 млрд 🔹P/E - (-375) 🔹P/S - 5,1 🔹EPS - (-$1,16) 🔹Дивиденды - временно отсутствуют 🔹Прогноз аналитиков - Недавно $BAC опубликовал ежегодный список из 11 лучших компаний для инвестиций на 2021г. И среди прочих, там оказалась компания $HLT . Компания была основана в 1919г. Конрадом Хилтоном в Сиско, Техас. Бренды, принадлежащие компании, объединяют более чем 3 900 отелей и 650 000 номеров в более чем в ста странах. За пределами США Hilton активно развивает шесть брендов. Их можно разделить на четыре категории: экономичный сектор — Hampton by Hilton; средне-ценовой сектор — Hilton Garden Inn; сектор высшего класса, где представлены DoubleTree by Hilton и Hilton Hotels and Resorts и сектор люкс, где представлены Waldorf Astoria Hotels & Resorts и Conrad Hotels & Resorts. Даже в нашей родной Тюмени, есть отель, косвенно принадлежащий $HLT . Одной из самых пострадавших отраслей в этом году стала отрасль туризма, в которую, в частности входят отели. Все крупные мировые игроки - главный из которых $HLT - поеесли убытки, и несут до сих пор. Однако широкая диверсификация бизнеса Hilton и большой запас наличности должны выровнять положение и обогнать конкурентов в лице $MAR , $H и $CHH . Выручка компании росла последние 4 года. Мультипликаторы в целом лучше рынка, однако $MAR , в отличие от Hilton заработала за 3Q 2020г. Это произошло во многом из-за размеров Marriott. Как вы знаете, вакцина уже есть, и даже не одна. Вакцинами $PFE и $MRNA уже прививают. $JNJ пока ждет одобрения. Все это неминуемо ведет к победе над короной. А значит отрасль будет восстанавливаться быстрее. Несмотря на все вышесказанное, аналитики прогнозируют околонулевой рост компании в следующем году. Важный момент заключается в том, что у других компаний-отельеров эти же аналитики ждут падения на 5-15% . #акции #сша #портфель #инвестиции #анализ #вакцина #новости
Card image 1
1
2
B.M.Group
B.M.Group

22 декабря 2020

Chevron - черное золото? 🔹Капитализация - $165 млрд 🔹P/E - (-14,2) 🔹P/S - 1,5 🔹EPS - (-$6,41) 🔹Дивиденды - 6% 🔹Прогноз аналитиков - 17,6% Коронавирус сильно снизил цены на нефть, от чего в этом году пострадал весь сырьевой рынок нефти - он упал на 35% и сегодня считается одним из самых недооценных рынков. Банк Америки недавно выпустил ежегодный список из 11 самых лучших инвестидей на 2021г. И в секторе энергетики оказалась именно Шеврон. Обратимся к богатой истории этой компании: Старейший предшественник, Нефтяная компания Тихоокеанского побережья была основана в 1879г. Фредериком Тайлером в городке Пико-Уэлл, близ которого ему удалось найти нефть. Продажей его нефтепродуктов занималась Standard Oil Company of Iowa, часть Standart Oil в Айове. В 1900 году калифорнийская компания была куплена трестом за $761 тыс. Спустя время, компания снова стала независимой. Сейчас $CVX одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения компании (по объёму доказанных резервов) находятся в США (29 %), Австралии (20 %) и Казахстане (18 %).Доказанные резервы компании на конец 2018 года составляли 12,1 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, из них нефти 6,118 млрд баррелей (834 млн тонн), природного газа — 894 млрд кубометров. Средний уровень добычи в 2018 году составлял 2,4 млн баррелей в нефтяном эквиваленте в сутки (2,9 млн баррелей с учётом долей в других компаниях). Добыча нефти и газового конденсата составляла 1,443 млн баррелей, природного газа — 177 млн кубометров. В отличие от своего главного американского нефтянного соперника - $XOM , сегодня Chevron убыточна, но зима и сезонный рост цен на нефтегаз должны это быстро исправить. По сравнению с $PSX и $RDS.A бизнес $CVX более рентабельный. Долг у компании практически отсутствует, в отличие от $TOT , $PSX , $OXY и $MPC . Из отрицательного можно назвать более слабый рост выручки и прибыли, чем у Exxon или других конкурентов. Возможно, учитывая, что цены на нефть, кажется (!) нормализованы, сегодня может стать отличным шансом для покупки. И не обязательно Chevron. Возможно и других нефтянок тоже. Аналитики, опрошенные Tipranks делают ставку на 17% рост в следующем году - лучший прогноз из всей отрасли! #сша #акции #инвестиции #анализ #новости
Card image 1
12
13
B.M.Group
B.M.Group

21 декабря 2020

Alaska Air Group - покупаем авиа, или рано? 🔹Капитализация - $6,2 млрд 🔹P/S - 1,25 🔹EPS (-5,66$) 🔹Дивиденды - временно отсутствуют 🔹Прогноз аналитиков - 10% Недавно $BAC опубликовал ежегодный список из 11 лучших компаний для инвестиций на 2021г. И среди прочих, там оказался холдинг $ALK . Перевозчик был образован в 1985г. на базе авиаперевозчика Alaska Airlines, а год спустя приобрёл авиакомпанию местного значения Jet America Airlines и работающую на рынке воздушных перевозок штата Аляска Horizon Air. Холдинг не имеет никакого отношения к образовавшейся в 2007г. авиакомпании JetAmerica. Магистральная компания Alaska Airlines $ALK эксплуатирует воздушный флот из самолётов Boeing $BA 737 с количеством пассажирских мест до 172 единиц, регионал Horizon Air использует самолёты канадской фирмы Bombardier, рассчитанные на максимум в 76 пассажирских кресел. В целом конкуренты - все авиаперевозчики 🇺🇸: $AAL , $UAL , $DAL , $LUV . Все вышеперечисленные компании, как и $ALK имеют убыток, следовательно, все показатели отрицательны. По p/e , соответственно, смысла сравнивать немного. По отношению капитала к выручке дела не самые лучшие - хуже лишь $LUV . Лучший результат у $AAL - 0,29x. По рентабельности 2ое место - 1ое опять у $AAL . Компания с 2009г. непрерывно показывает рост выручки и прибыли. Нечто похожее демонстрирует лишь $LUV . Соотношение долга к капиталу удивительно низкое для этой отрасли сегодня, а именно, чуть выше 110% . Аналитики, опрошенные сайтом tipranks ждут около 10% роста в грядущем году. Учитывая вче вышеперечисленное, и то, что $BAC включил компанию в свой, достаточно авторитетный рейтинг, можно сказать, что покупать эту компанию сейчас может быть очень выгодно. Добавим также, что все авиакомпании очень ждут стимулов, которые, на момент написания статьи, официально не подписаны. #инвестиции #сша #акции #анализ_акции #анализ_компании #прогноз P.S. >100 подписчиков! 🥳 спасибо Вам, ребята!
Card image 1
6
7
B.M.Group
B.M.Group

19 декабря 2020

Итак. Давно нас не было слышно в пульсе. И вот. Те кто ждал, новых обзоров, наконец дождались. И тут, кстати, сразу три крутых новости. Во-первых, многие уже наверное слышали, что вчера ФРС опубликовало результаты и выводы по стресс-тесту банков. В результате (наконец-то!) разрешен байбек и дивапы. $JPM, увы, дивы уже утвердил без повышения, так как делал это до заседания ФРС. Вторая новость в том, что $BAC выпустил ежегодный анализ, в котором дал рекомендации по покупке 10 компаний на 2021 год. Из этих 11 компаний, 7, самых интересных и крупных мы, начиная с понедельника, для вас, ребята и проанализируем показав свое виденье. Вот, кстати, их список: Disney $DIS (мы уже писали про них) Hilton World Wide $HLT Walmart $WMT (тоже писали) Realty $O Chevron $CVX Allstate $ALL HCA Healthcare $HCA Alaska Air Group $ALK Qorvo $QRVO Vale $VALE NextEra $NEE (и про них анализ уже был в блоге) ✅Одну из них мы планируем взять себе в портфель до НГ! И, третья новость. У нас похоже намечается, небольшой по меркам пульса, но большой для нас юбилей - 100 подписчиков, и совпадает он с Новым годом😀🎉🎉. И мы под два этих события решили сделать для вас кое-какой 🎁 сюрприз. Так что ждите. #новости #инвестиции #акции #портфель #сша
Card image 1
8
9
B.M.Group
B.M.Group

4 декабря 2020

Citigroup - опять эти банки... 🔹Капитализация - $119 млрд 🔹P/E - 9,4 🔹P/S - 1,2 🔹EPS - $5,12 🔹Дивиденды - 3,5% 🔹Прогноз аналитиков Citigroup $C - один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers $TRV . Входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с $BAC , $JPM и $WFC . Банк управляет активами общей стоимостью свыше $1,8 трлн. Основные подразделения Citigroup: •Глобальный потребительский банкинг — розничные банковские услуги и обслуживание кредитных и дебетовых карт; основным рынком является Северная Америка, дающая $20,5 млрд из $33,8 млрд выручки подразделения, также работает в Латинской Америке (в основном в Мексике) и в Азии; в США находятся 689 отделений, они расположены в крупных городах. Намного больше отделений в Мексике (1463); в целом 2650 отделений в 19 странах мира; основную часть выручки даёт работа с картами ($19,7 млрд); активы составляют $432 млрд, депозиты $308 млрд. •Группа институциональных клиентов — обслуживание корпораций, правительств и финансовых институтов; действует в четырёх регионах: Северная Америка (выручка $12,9 млрд), Европа, Ближний Восток и Африка ($11,8 млрд), Азия ($7,8 млрд) и Латинская Америка ($4,5 млрд); на это подразделение приходится основная часть активов ($1,394 трлн из $1,917 трлн) . •Корпоративный центр и прочая деятельность — расходы на содержание корпоративного центра, непрофильные активы, направления на стадии ликвидации; с 2017г. сюда относится деятельность Citi Holdings, до того самостоятельного подразделения; выручка в 2018г. составила $2,1 млрд, чистая прибыль — $107 млн. В структуре выручки преобладает чистый процентный доход — в 2018 году на него пришлось более 50%; другими статьями являются комиссионные и плата за услуги ($11,9 млрд), основные транзакции ($9 млрд), плата за фидуциарные услуги ($3,6 млрд). В структуре активов более 33% занимают выданные кредиты ($672 млрд из $1,917 трлн), ещё $359 млрд приходится на инвестиции (в основном на долговые обязательства), $271 млрд на ценные бумаги, купленные с обязательством перепродать, $256 млрд на активы на торговых счетах. В структуре пассивов более половины приходится на принятые депозитные вклады ($1,013 трлн). $C — крупный эмитент кредитных карт. Банк выдаёт кредитные карты даже в странах, в которых не имеет собственных отделений. Карты выпускаются как под собственным брендом Citi, так и в партнёрстве с торговыми сетями и другими компаниями (American Airlines $AAL , Costco, Sears, The Home Depot $HD, Best Buy $BBY и Macy’s $M . На 2018г. в США было 121 млн карт с суммарным балансом $145 млрд, ещё 15,6 млн карт в Азии. У компании почти что самый низкий Р/Е в отрасли - 9,4х. Меньше только у $BK (8,3х). Рентабельность активов - 7% . Среднее значение для банков США. Маржинальность невысокая, в ср. около 15% , когда у конкурентов от 20% . Долг превышает наличность более чем в два раза. Тут тоже все в пределах нормы для банков, тем более в пандемию, однако у др. банков значительно меньше (лидер тут снова $BK - <100% долга к капиталу) . Выручка у $C растет стабильно последние 4 года, однако 2017г. был убыточен. Стоит также отметить высокую доходность - 3,5% в год. А также хороший рост EPS - за последние 5 лет в среднем 30% (больше только у BofA). Вот тут обратим внимание - ФРС наложила пока бессрочные запреты для банков - повышение дивидендов и Buyback. Аналитики расходятся во мнении, но в среднем дают от 9% роста котировок в 2021г. Стоит сказать, что у $JPM или $BAC прогнозы выше на порядок, но не стоит забывать про отличные дивиденды компании и ситуацию с ФРС. С течением времени, все эти ограничения будут сняты и мы увидим повышение выплат акционерам и обратный выкуп акций. Спасибо, что прочитали наш анализ, ждем от вас новых идей. #сша #акции #вакцина #анализ #инвестиции
Card image 1
9
10
B.M.Group
B.M.Group

4 декабря 2020

❗НОВОСТИ❗ ⚡️ ЗА 5 ЧАСОВ НА ВАКЦИНАЦИЮ ЗАПИСАЛОСЬ 5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ©СОБЯНИН #акции #новости #вирус #вакцина #анализ
1
2
B.M.Group
B.M.Group

4 декабря 2020

❗НОВОСТИ❗ ✔Pfizer $PFE расчитывает на 1,3 млрд доз вакцины к концу 2021 года (влияет на $MRNA , $JNJ ) ✔Alibaba $BABA - самая популярная иностранная акция на Мосбирже $MOEX в ноябре! ✔Компания "Россети" $RSTI может привлечь Евразийский банк развития (ЕАБР) для финансирования проектов. Стороны уже подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках первого Евразийского конгресс ✔ЛокоИнвест прогнозирует, что рубль $USDRUB может укрепиться на 3-4% в ближайшие месяцы #сша #россия #акции #портфель #новости #доллар
3
4
B.M.Group
B.M.Group

4 декабря 2020

❗ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ❗ ✔Сегодня 🔹Акции $CHMF последний день торгуются с дивидендом 37,34 руб. 🔹Опубликуют изменение числа занятых в несельхоз секторе США 🇺🇸 в ноябре ✔7 декабря Cбер $SBER , $SBERP опубликует финансовую отчётность по РСБУ за 11 мес. 2020 ✔8 декабря ММК $MAGN проведёт День инвестора. ✔10 декабря 🔹Алроса $ALRS опубликует результаты продаж за ноябрь. 🔹Камаз $KMAZ представит электрический кроссовер. ✔16 декабря 🔹Акции X5 Group $FIVE последний день торгуются с дивидендом 73,64 руб. 🔹Акции Лукойла $LKOH последний день торгуются с дивидендом 46 руб. 🔹Акции Юнипро $UPRO последний день торгуются с дивидендом 0,11102 руб. #новости #россия #сша #дивиденды #акции
8
9
B.M.Group
B.M.Group

3 декабря 2020

Mondelez - любите сладкое? 🔹Капитализация - $83 млрд 🔹P/E - 27 🔹P/S - 3,2 🔹EPS - $2,17 🔹Дивиденды - 2,1% 🔹Прогноз аналитиков - 11% Анализ компании В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 компания Mondelēz International $MDLZ заняла 188-е место; также в списках Forbes заняла 46-е место среди самых влиятельных брендов и 52-е место среди ведущих инновационных компаний (рейтинги за 2015 год). Mondelēz International имеет представительства в более чем 80 странах мира, продукция компании производится на 138 предприятиях в 51 стране (из них 57 предприятий в Европе) и продаётся в 160 странах. Число сотрудников на конец 2017 года составляло 83 тыс. человек, из них 12 тыс. в США, 71 тыс. в других странах. Подразделения компании сформированы по географическому принципу: Европа — оборот в 2017г. $9,8 млрд (37,8 %), операционная прибыль $1,68 млрд; Северная Америка — оборот $6,8 млрд (26,3 %), операционная прибыль $1,12 млрд; Азия, Ближний Восток и Африка — оборот $5,74 млрд (22,1 %), операционная прибыль $516 млн; Латинская Америка — оборот $3,57 млрд (13,8 %), операционная прибыль $56 млн. Продукция делится на пять категорий: Печенье, чипсы и солёные снеки — 41,6 % выручки (торговые марки Nabisco, Oreo, LU, Belvita и другие); Шоколад — 31,3 % выручки (торговые марки Cadbury Dairy Milk, Milka, Toblerone, Alpen Gold и другие); Жевательная резинка и леденцы — 14 % выручки (Trident, Halls, Dirol, Stimorol); Сыр и бакалейные товары — 7,8 % выручки (торговая марка Philadelphia и другие); Растворимые напитки — 5,3 % выручки (торговая марка Tang и другие). Основные конкуренты: Campbell Soup $CPB , The Coca-Cola Company $KO , Colgate-Palmolive Company $CL , Danone S.A., General Mills $GIS , The Hershey Company $HESH, Kraft Heinz $KHC , Kellogg $K , Nestle S.A. $NSRGY , PepsiCo $PEP , Mars Inc. и Ferrero Group. Сравним показатели компании с конкурентами: Показатель Р/Е 27х, что является самым высоким показателем среди вышеперечисленных. Рентабельность активов и маржинальность средние. В отличие от своих соперников - $CPB и $KHC - Mondelez неубыточна. Рост EPS у нее самый высокий - в среднем 15% в год. Прибыль компании действительно растет быстро. А вот выручка последние 5 лет не двигается с места. Среди всех этих компаний, $MDLZ имеет почти минимальный долг (меньше его соотношение к капиталу лишь у $KHC ). Однако, именно $MDLZ является аутсайдером в плане дивидендной доходности. В то время как конкуренты дают около 3% в год, Mondelez платит лишь 2,1% . Аналитики прогнозируют рост около 11% на будущий год. В этом есть смысл, учитывая силу бренда и рост потребления после ввода вакцины $PFE и $MRNA . На краткосрок тоже имеет смысл взять в преддверии НГ. #инвестиции #сша #акции #вакцина #новости #анализ
Card image 1
9
10
B.M.Group
B.M.Group

3 декабря 2020

Сегодня ожидайте сразу 2 наших обзора! Citigroup $C - один, из 4 крупнейших банков США ( $JPM , $BAC и $WFC ) Mondelez $MDLZ - стоит ли ее покупать в предверие НГ, или стоит обратить внимание на конкурентов - $KHC , $HSY и $GIS ? #акции #анализ #инвестиции #портфель #дивиденды #сша
Card image 1
Card image 2
3
4
B.M.Group
B.M.Group

29 ноября 2020

❗НОВОСТИ❗ ⚖Судебное заседание по назначению штрафа за ущерб, причененный водным биологическим ресурсам от розлива топлива в Норильске ГМК Норникель $GMKN ( $RUAL ) , состоится на следующей неделе. #новости #акции #сша #анализ #портфель
Card image 1
1