Профиль инвестора BD_JT | Т-Инвестиции Пульс

подписчика

подписки

TG CH: @JetTraders Системный b2b-инвестор. Управляю ликвидностью в рамках жесткого риск-менеджмента. Совмещаю классический фондовый рынок РФ с международными авиационными, а также крипто-активами.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

BD_JT

сегодня в 9:35

Новость о том, что Банк России залил в систему рекордные 7 триллионов рублей, многие восприняли как сигнал к росту рынка. Но это не так. ЦБ не снижал ключевую ставку — она осталась на высоком уровне в 14,00%. Деньги были выделены коммерческим банкам временно, чтобы закрыть их внутренние кассовые разрывы. По сути, регулятор просто потушил локальный пожар. Эти деньги не пришли на биржу надолго, они лишь временно поддержали спрос, позволив крупным фондам выгодно продать свои акции на самом пике тем, кто покупал на эмоциях. ⁠Заявления Трампа против реальных санкций Вчерашний взлет рынка на словах Дональда Трампа о прекращении конфликта — это чистая психология и страх упустить выгоду. Люди моментально забыли о подписанном законе Линдси Грэма, который вводит жесткие пошлины для покупателей нашей нефти и блокирует теневой флот. Акции нефтегазового сектора (Лукойл, Роснефть, Газпром) вчера подпрыгнули на эмоциях, но уже сегодня фундаментальные проблемы с экспортом вернули их к падению. Пытаться ловить их сейчас — огромный риск для капитала. ⁠Ложные надежды в проблемных секторах Яркий пример — строительный сектор и ГК Самолет. Вчерашний рост этих акций заставил многих поверить в разворот тренда. Но экономику не обмануть: ипотека сейчас дорогая, продажи у застройщиков падают, а долги растут. Сегодняшнее падение акций Самолета обратно в минус доказало, что это был лишь временный скачок, а не реальное оздоровление бизнеса. Как действовать правильно: тактика засады Профессиональный подход к рынку исключает суету. Когда на бирже шторм, разумнее всего удерживать капитал в сухом кэше и ждать. Не нужно покупать активы на пике новостной пены.Гораздо эффективнее заранее выставлять отложенные лимитные заявки глубоко внизу — там, где у рынка есть сильная психологическая и техническая поддержка. Прямо сейчас Яндекс (YDEX) и Озон (OZON) постепенно снижаются к экономически оправданным ценам. Именно на таких панических откатах и нужно подбирать сильные технологические компании с хорошей скидкой. Хладнокровие и дисциплина всегда побеждают хаос. А где сейчас ваш капитал — в безопасном кэше или в просаживающихся акциях, купленных на эйфории? #аналитика #инвестиции #IMOEX #OZON #YDEX #SMLT #LKOH

BD_JT

14 сентября в 18:14

Анатомия шпильки: как маркетмейкеры обнулили розницу по Озону за 48 часов 📉🚀 Пятничный форс-мажор на логистическом складе Озона в Саратове выдал эталонный розничный лаг. Поведение толпы и алгоритмов маркетмейкеров за последние 48 часов — это классический учебник по перераспределению ликвидности на МосБирже. Оцифруем механику этого V-образного разворота с позиции системного риск-менеджмента. 1. Пятница: Сбор стопов паникеров На утренней новости о пожаре БПЛА тонкий стакан премаркета импульсивно продавили вниз. Розничный контур инвесторов поддался эмоциям и начал панически резать лоссы в диапазоне 2 480 – 2 510 ₽, выбивая защитные ордера друг друга. Крупный b2b-капитал (институциональные фонды) покорно сидел в зоне Bid, впитывая этот шквал продаж со скидкой. Бизнес маркетплейса застрахован, операционная модель монолитна, но эмоции хомяков позволили крупным игрокам забить свои портфели на самом дне цикла. 2. Понедельник: Сквиз шортистов (Short Squeeze) Сегодня на открытии основной сессии паника полностью выгорела. Стакан Озона столкнулся с дефицитом продавцов. Те, кто открывал короткие позиции (шортил) в пятницу в расчете на продолжение обвала, оказались заперты в ловушке. Импульсный выкуп цены до 2 681 ₽ на вечерней сессии — это не просто приток новых покупателей. Это принудительное закрытие (маржин-коллы) шортистов, которые выкупают акции по любым ценам, чтобы спасти свои депозиты. Цена летит вверх на топливе из чужих убытков. Регламент JetTraders: Запрыгивать в этот улетающий поезд по текущим ценам на ночной сессии — грубейший розничный лаг. Объемы на вечерке копеечные, пружина перегрета. Наш совокупный кэш-кулак (почти 20 000 рублей) полностью очищен от рисков и находится в сухом рубле на абсолютном историческом пике. Мы не бегаем за ценой. Мы выставили снайперские лимитные капканы «До отмены» строго ниже рынка: по Т-Технологиям на 257,6 ₽ и по Яндексу на 3 550 ₽. Пусть волатильность бушует — мы заберем маржу исключительно на наших b2b-условиях. Ничего личного. Только строгий капитализм. $X5 $OZON $T

1 852 ₽

-3,1%

OZON

2 688,5 ₽

+8,54%

265,6 ₽

-6,11%

BD_JT

11 сентября в 8:47

Законы волатильности МосБиржи: почему четверговые импульсы — это не случайность. Пока розничный контур инвесторов сегодня панически режет лоссы по Озону из-за форс-мажора в Саратове, позиция системного риск-менеджмента позволяет встречать этот багровый шторм в 100% сухом кэше. Проводим хладнокровный b2b-анализ рыночной цикличности.Анатомия четвергового импульса по Сбербанку ($SBER): Вчера на вечерней сессии мы увидели мощный вертикальный взлет Сбера более чем на +13,5% чистой маржи от локальных минимумов. Для многих это стало неожиданностью, но если поднять историю торгов за прошлую неделю, мы увидим абсолютно идентичный паттерн: крупные институциональные фонды целенаправленно аккумулируют объемы в четверг вечером, перед закрытием недельных опционных контрактов. Моя система отработала этот цикл со 100% точностью: Вход: Позиция в 8 акций была набрана снайперски на сильном историческом дне консолидации по цене 251,46 ₽. Фиксация: Вместо розничной попытки угадать хай руками, защитный ордер типа Стоп-Лимит был перенесен глубоко в зеленую зону на премаркете. Сегодня в 07:59 утренний сквиз автоматически исполнил приказ по цене 283,38₽ Итог: Чистый профит +12,69% зафиксирован на балансе. Капитал полностью выведен из-под удара до начала основной паники. Стратегический регламент на сегодня: Волатильность — это не кризис, это инструмент перераспределения ликвидности. Прямо сейчас свободный рублевый кулак распределен по лимитным капканам в зоне Bid строго ниже текущего рынка. Мы не ловим падающие ножи руками по рыночным ценам (МКТ). Отложенные ордера «До отмены» выставлены глубоко вниз стаканов на сильных b2b-плитах поддержки по Т-Технологиям (T) на уровне 257,6 ₽ и Яндексу (YDEX) на 3 550 ₽ Рынок всегда наказывает за суету и вознаграждает за системное выжидание. Кэш — это тоже стратегическая позиция. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

BD_JT

7 сентября в 9:04

Рассмотрение волатильности: стратегия выжидания в рамках риска 1 к 2.5 Пока весь рынок окрасился в красный цвет из-за геополитических новостей, я спокойно наблюдаю за ситуацией со стороны. Лучшее, что можно сделать сейчас, — это отключить эмоции и доверить работу автоматике. Ранее я полностью зафиксировал прибыль по акциям МосБиржи (MOEX) и Т-Технологий (T), забрав отличный плюс строго по Тейк-Профиту. Сейчас этот высвободившийся кэш — мое главное преимущество. Заходить в рынок по текущим ценам «на хаях» я не собираюсь, поэтому занял позицию выжидания. Как сейчас защищен и работает мой портфель:Защита активов: Мои позиции по Сбербанку (SBER) и Икс 5 (FIVE) находятся под надежной охраной. По X5 у меня выставлен жесткий двухсторонний замок (Стоп-Лосс и Тейк-Профит). Причем Стоп-Лосс настроен на ПК-версии терминала как «Стоп-Лимит» с запасом в 1 рубль ниже цены активации. Это гарантирует, что если на рынке случится резкий панический пролив (сквиз), брокер продаст мои акции строго по системной цене, защитив капитал от проскальзывания.Капканы на покупку: Всю свободную рублевую ликвидность я превратил в отложенные лимитные ордера «До отмены» (GTC). Я расставил капканы глубоко внизу стакана на сильных уровнях поддержки по Яндексу (YDEX) и Озону (OZON).Моя математика проста: риск на каждую сделку строго ограничен 2% по Стоп-Лоссу, а цель — забрать честные +5% волатильности на Тейк-Профите при первом же техническом отскоке рынка наверх. Кэш — это тоже позиция. Жду, пока испуганная толпа сама нальет мне сильные активы по привлекательным ценам на самом дне. Всем хладнокровия и профита! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.