Профиль инвестора Boldiko | Т-Инвестиции Пульс

подписчик

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

Boldiko

8 сентября 2023

📌ПИК построит промышленный парк на 340 тысяч квадратных метров в деревне Кувекино в новой Москве на приобретенных в августе 2021 года 83 гектарах земли, рассказал управляющий партнер компании Александр Манунин $PIKK

PIKK

796 ₽

-31,18%

Boldiko

8 сентября 2023

Всем доброго дня. Не так много последнее время выходит компании на IPO на Московскую биржу, но вот недавно об этом намерении сообщила компания ЕвроТранс знакомая жителям Столицы и Московской области, а также гостям этих регионов сетью АЗС Трасса, мне больше она запомнилась по рекламе на ТВ с участием Боярского и Соколова. Что же из себя представляют ЕвроТранс: 1. 54 АЗС на территории Москвы и МО 2. 41 собственный бензовоз, для обслуживания своих же АЗС 3. 7 ЭЗС для зарядки электромобиль 4. 4 ресторана 5. 1 Нефтебаза 6. Завод по производству "омывайки" 7. Фабрика-кухня, производящая продукты питания для кафе АЗС "Трасса" Судя по составу хороший, крепкий бизнес. Окунемся в финансовые показатели за 2022 год: 1. Выручка +26,5% г/г и составила 61,9 млрд. руб 2. Чистая прибыль +70% и составила 1,7 млрд. руб. 3. Чистый долг сократился с 20,6 млрд. руб до 8,3 млрд. Но сокращение долго обусловлено тем что ООО "Газпромбанк Лизинг" выкупила основные активы и передала их в лизинг сроком на 10 лет, т.е. краткосрочный долг, был заменён долгосрочными арендными обязательствами. Совокупный долг на 31.12.22 - 31,4 млрд. руб 22,9 млрд. руб - арендные обязательства. Иными словами если внимательно покататься компания закредитованна по самые помидоры. Плюс ещё настораживает что компания выпустила в течении полугода три выпуска облигаций с ежемесячным купоном. И доходностью под 14% Теперь перейдем к самому IPO На данный момент у компании уже есть 106 млн. штук акций, планируют провести ещё доп. эмиссию и увеличить количество акций в 2 раза до 212 млн. штук. Дивидендая политика: Компания направляет на выплаты дивидендов 40% чистой прибыли по МСФО. Дивидендая доходность: Чистая прибыль 1,7 млрд. или 1700 млн. руб 1700/106х0,4=6,4 рубля на акцию. А если их размоют, то соответственно будет: 6,4/2=3,2 рубля, а если заплатить налоги то итого 2,78 рубля на акцию. Итак с количеством денег которые заработали на одну акцию разобрались, теперь посчитаем див. доходность , а она непременно зависит от цены акции, и тут внимание цена акции с которой планируют провести IPO, и начальная цена составит: 250 рублей за штуку Я в ужасе. 2,78/250х100=1,1% Див. доходность = 1,1%. Подведём итоги: Компания имеет четкий план развития и планирует в этом году дополнительно ввести в строй 9 АЗС в районе ЦКАД, увеличить число бензовозов, ввести на своих АЗС модули по заправке газом. Соответственно это может привести к увеличению прибыли, плюс ещё цены на топливо в нашей стране неуклоно растут. В то же время долговая нагрузка очень велика. И настораживает три выпуска облигаций с ежемесячным купоном по 14% годовых, выпущенных в течение полугода. Ещё огромный минус эта сеть АЗС очень зависит от внешних поставщиков т.к. своих НПЗ у компании естественно нет. Ещё бы отнес к минусам это её локальное расположение, компания только представлена в МО, а крупные транспортные компании заправляются на АЗС известных компаний которые представлены по всей стране т. к. есть с ними договора и водители обеспечены топливными картами, (лично мы выдаём водителям карты Лукойл, Роснефть и Газпром), и хотя у нас в Московской регионе более 200 единиц грузовой техники и практически столько же легковых, даже в голову не пришло заключить с этой компанией договор, т.к если ТС выезжает за пределы МО, то данной компании нет. Но в то же время и в Москве и МО огромное количество транспорта, поток просто огромный, поэтому и транзит их сильно не интересует. Что имеем в сухом остатке. При цене акции в 250 рублей за штуку, естественно это очень дорого и брать по таким ценам не выгодно, в то же время если купить облигации данной компании, то на мой взгляд это будет намного интереснее и привлекательнее. Что касается возможного дефолта по облигациям, а долговая нагрузка существенная, я бы не стал её опасаться т.к. надо посмотреть кто является ее бенецициаром (загуглите в интернете будет интересно). $RU000A1061K1

RU000A1061K1

1 004,8 ₽

-95,2%

Boldiko

17 июля 2023

X5 продолжает ракетить после пробоя базы. Уже +8,6% за четыре торговых дня. Порядок. $FIVE

FIVE

1 841 ₽

+51,98%

Boldiko

15 июля 2023

Акции Банка Санкт-Петербург на пути к историческому максимуму Сегодня в лидерах роста среди всех компонентов индекса широкого рынка акций МосБиржи значатся обыкновенные бумаги Банка Санкт-Петербург. Прирост с утра +7%, на пике дня цена была у 190 руб. — это больше, чем давали за бумагу в далеком январе 2011 г. На широком графике виднеется последнее сопротивление ровно на 200 руб. До исторического максимума, зафиксированного в июне 2008 г., остается немногим более 5%. При этом в мае были высокие дивиденды (12,6%), а большой технический гэп закрылся достаточно быстро — всего за 17 дней. По полной доходности с учетом дивиденда акции с начала 2023 г., по сути, удвоились в цене. Данный факт говорит о стабильно высоком спросе на актив. Сегодня обороты торгов не уступают самым ликвидным голубым фишкам — наторговано уже свыше миллиарда рублей. Возможно, участники рынка закладывают ожидания еще более высоких норм выплаты акционерам. Помимо щедрых дивидендов банк регулярно проводит программу обратного выкупа акций (байбэк). В общем сектор финансов отличает повышенное внимание инвесторов, исторически он идет как бы на опережение к широкому рынку акций. Фундаментально банковский сектор России адаптировался к ограничениям и вышел на устойчивый трек чистой прибыли, а дивидендный фактор в курсе акций повышает инвестиционную привлекательность компании в глазах консервативных и активных участников биржевого процесса.

Boldiko

11 июля 2023

Что ж ждём скорую мини коррекцию $POLY Думаю в ближайшее время будет маленькая коррекция до 540-550 увидим завтра что будет) Но пока зафиксирую прибыль +10% и оставлю пару акций для подгляделок.😊 Но убирать #poly совсем не буду после коррекции возьму обратно тк после #Полюса потенциал #poly очень многообещающий)

POLY

581,2 ₽

-53,54%