8
подписчиков
19
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Broock
30 января 2021
Почему $NOK это pump&dump? Друзья, ну это же не американский бизнес, посмотрите в чем суть реддитовского движения, прежде чем рисковать своими деньгами. Они пытаются «защитить» американские бизнесы, которые наиболее пострадали от ковида и над которыми кружат стервятники, забывая правда о естественном отборе. Бизнесы эти устаревшие и не вписываются в современные реали. Но какая романтика прекрасная.
Забавно, но тем не менее теоретическая база достаточно крепкая, действительно, если они смогут удерживать акции какое-то время, то эти самые акции рискуют оказаться в определённом Лимбо, где их не хотят ни продавать , ни покупать. Но это теория.
А про нокию ни разу не написал канал официальных оповещений wallsteetbets, какие доказательства нужны?! Точнее говоря, писали, что никогда за неё не возьмутся
NO
NOK
4,56 $
+76,54%
Broock
29 января 2021
Ух, денёк. Много интересных бумаг сегодня упало, реддит продолжил своё шествие, но я хочу поделиться интересной и в некотором смысле удивительной находкой.
Андрю Лефт (Andrew Left), основатель компании Citron, которая занимается исследованием шортов, заявил что прекращает подобные исследования и переключает компанию на изучение длинных позиций. Лефт и его компания были пионерами в своей области и разоблачили множество несостоятельных бизнесов и мошеннических схем. По словам Лефта они всегда боролись против системы, но в итоге ей стали. Старания реддит и их штурм $GME и $AMC, видимо, таки открыли глаза на системную проблему.
Оригинал видеообращения:
https://www.youtube.com/watch?v=TPoVv7oX3mw
#шорт #reddit
Broock
28 января 2021
RI
RIG
3,21 $
+71,34%
WB
WB
47,01 $
-86,94%
GT
GTM
48,5 $
-93,24%
Broock
26 января 2021
Хотелось бы поделиться новостью в дополнение к недавнему обзору Lockheed Martin.
По данным аналитиков из Janes, расходы на оборонку в 2020 выросли (!!!), при этом самый высокий рост у Европейских стран - 5,6%. Аналитики предрекают замедление роста в 2021, и ещё чуть большее замедление в 2022, но последнее больше касается стран, чья экомомика зависит от сырьевого экспорта. Основной тренд, тем не менее, не изменится, и урезаний бюджетов не будет. По прогнозам на 2030 Азия обгонит Северную Америку по расходам на вооружение и увеличит свою долю с 20% до 35%.
Что все это значит?! То что кумбайя никто петь ближайшее время не планирует. И возможно стоит смотреть на компании, которые имеют контракты на поставку вооружения и тп в азиатские страны или, возможно, местные производители. Таким образом немного новыми красками играют последние новости о китайских санкциях против $BA $RTX $LMT
LM
LMT
330,69 $
+78,89%
RT
RTX
67,2 $
+194,64%
BA
BA
202,06 $
-15,34%
Broock
25 января 2021
Всем хорошей недели.
Неожиданно обнаружил интерес к своим анализам, поэтому принял решение делать переодически анализы интересных мне акций. Хотя я в целом не планировал здесь ничего публиковать, но раз я все равно анализирую акции для себя, мне не составит труда перенести это на бумагу.. экран.
Сигналы я давать не буду, рекомендации тоже, только свое видение плюсов и минусов того или иного актива.
Ну и дабы это был не пустой пост , кратко поделюсь своими мыслями относительно валютной пары $USDRUB .
Сейчас период острой волатильности, потому инвесторы мирно спят, просыпаются спекулянты. Очень сложно предсказывать движения, они будут во все стороны. И хотя фундаментально рубль смотрит на укрепление, новостной фон рискует его ослабить. Некоторым сюрпризом для многих стало отсутствие каких либо движений в паре во время объявленных плановых закупок валюты от ЦБ. Дело в том, что объявленные объемы закуплены не были, что говорит об осторожной политике ЦБ. Вопреки распространённому мнению ЦБ, похоже, не очень интересно сильное ослабление рубля и они заинтересованны держать его в диапазоне 73-76. Скорее всего они ожидали новостного фона, фон оказался крайне неприятный. Не исключу если в какой-то момент начнётся продажа валюты, благо резервы позволяют.
Сам я держу позицию в мартовском фьючерсе - это мой хэдж для рублевых облигаций в предверии покупок доллара от ЦБ. В случае резкого движения, планирую или выйти или увеличить позицию, в зависимости от направления движения.
#рубль #долар #санкции #цбрф
US
USD000UTSTOM
0 ₽
0%
Broock
22 января 2021
Анализ акций. Часть заключительная.
#хочу_к_шарку_в_команду
@Shark_Investing
4. Turtle Beach Corporation
$HEAR
Производитель игровых гарнитур и по совместительству второй номер в группе потребительские товары/электроника, не может похвастаться крупной капитализацией – 350 миллионов долларов, однако другие показатели дают серьезную пищу для размышлений. Так доход за прошлый год составил 329 миллионов, что сопоставимо со всей капитализацией компании. Р/Е – 9, заметно ниже сектора и рынка в целом. Приятно радует почти полное отсутствие долгов. Но самые приятные сюрпризы таит показатель ROE – 45%, при среднем по индустрии – 15%. По большому счету RОE демонстрирует насколько эффективно компания генерирует профит. Как следствие рост чистой прибыли за пять лет – 66%, при среднем по индустрии – 19%. Такие цифры будет сложно удержать, поэтому можно ожидать замедление роста, что может плохо сказаться на цене акций. К негативу можно отнести и заметную долю шорта – около 15%.
Тем не менее, компания активно диверсифицирует линейку своих товаров. В 2019 была приобретена компания ROCCAT, что вывело Turtle Beach на рынок игровых мышей и клавиатур. 18 января HEAR анонсировали приобретение Neat Microphones, те самые, что делают известные всем Blue Yeti. Это приобретение даст Turtle Beach право на 40 патентов и 70 зарегистрированных товарных знаков.
5. Akamai Technologies, Inc.
$AKAM
Компания предоставляет облачные решения, нацеленные на быструю и защищённую работу. Является прямым конкурентом популярной у пульсян Fastly $FSLY но между компаниями немного общего.
Первое что бросается в глаза - это общая непримечательность. P/E один в один со средним по сегменту, средняя привлекательность для хэджфондов (40 фондов), скромный рост акций, если сравнивать с конкурентами, рекомендации от экспертов «держать» и «справедливая цена». Однако тут же можно заметить основную разницу с Fasly и Cloudflare, продажи Akamai в 10-15 выше, и в отличие от конкурентов, Акамай генерирует прибыль. В целом тут нет никакого секрета, так как компания существует с 1998 и пережила пузырь дотком, чего нельзя сказать о ее инвесторах того времени. И непросто пережила, а планомерно и последовательно росла, как следствие она имеет 4000 точки присутствия, против 68 у Fastly. Это позволяет компании меньше тратить на маркетинг, исследования, а засим и приносить прибыль. С другой стороны более компактная сеть Fastly быстрее получает обновления. Как итог Акамай зверь матёрый и стабильно растущий на реальной прибыли, Фастли же ещё предстоит оправдать свою цену.
В конце прошлого года акции Akamai были включены в ESG индексы Dow Jones Sustainability Index и FTSE4Good за 2020. Как указано в пресс-релизе компания улучшила все три свои ESG показателя (Environmental, Social, and Corporate Governance).Компания имеет свой фонд, который дает гранды на изучение математики, продвигает программы инклюзивности и энергосбережения.
#анализ #esg
AK
AKAM
109,06 $
-21,49%
FS
FSLY
103,28 $
-83,97%
TB
TBCH
25,23 $
-34,6%
Broock
22 января 2021
Анализ акций. Часть 3
#хочу_к_шарку_в_команду
@Shark_Investing
3. Tata Motors Ltd.
$TTM
Акции самого крупного индийского автопроизводителя стабильно растут уже более полугода, к концу 2020 они закрыли апрельский гэп и уже перекрыли максимум 2019 года, однако до исторических максимумов все еще далеко.
К сожалению, актуальные цифры по компании найти достаточно сложно, но исходя из доступных данных, можно почерпнуть следующую информацию. P/E компании на данный момент 10, что примерно и есть среднее по отрасли. Глобально весь автопром выглядит немного недооцененным, при среднем P/E SP500 около 31. Финансовые данные за 2018 и 2019 выглядят не очень хорошо, капитализация компании падала 4 года к ряду, а долг рос, TATA работала в убыток. В октябре Moody’s понизили рейтинг структурных нот компании до B1 negative.
С одной стороны явно наметилось некоторое восстановление, но учитывая, что год в целом достаточно тяжелый и для автопрома, есть подозрение, что нынешний рост «выдан авансом». Основной всплеск был на новости о зарегистрированной в Индии вакцине, вторая волна роста связана со слухами о партнерстве с Теслой. Маск ищет выход на индийский рынок и мощности для производства, чтобы хоть как-то оправдать заоблачную цену. Подобная сделка, безусловно, может помочь индийском автопроизводителю, наконец, опять выйти в плюс и погасить часть долгов.
По данным последней конференции, именно отдел электромобилей Таты показал самый бурный рост в 2020, половина продаж последнего квартала была обеспечена именно ими. Также на данной конференции, было упомянут оптимистичный анонс на следующий календарный год, где Тата обещает снижение выделений CO2 на 45% по сравнению с 2007 годом. Самый известный актив компании - Jaguar Land Rover Ltd., пока приносит только убытки и вряд ли это кардинально изменится по итогам 2020. В новом году на Ягуар будут давить еще и новые тарифы и таможенные и логистические трудности связанные с Брекзитом. Так в среднем цена английского автомобиля в Европе возрастет на 3000 евро.
#анализ
TT
TTM
19,6 $
+27,55%
Broock
22 января 2021
Анализ акций. Часть 2.
#хочу_к_шарку_в_команду
@Shark_Investing
2. Global Blood Therapeutics
$GBT
- Биотех полностью сконцентрированный на серповидной клеточной анемии, болезни крови распространенной на территория африканского континента и Южной Азии. Крупнейшим держателем акций (320 миллионов долларов) является фонд Perceptive Advisors, который специализируется на биотехнологических компаниях и покупает акции GBT с 2015 по 2017 год.
В этом году получила одобрение FDA на свой основной препарат Voxelotor (Oxbryta) для использования пациентами с 12 лет. Однако в этом же году акции компании падали на 25%. Падение было связано со скромными финансовыми результатами, которые не смогли дотянуть до завышенных ожиданий аналитиков. Несмотря на то, что год оказался убыточным, при ближайшем рассмотрение убытки эти связаны с увеличившимися внутренними расходами, которые образовались из-за; расширения коммерческого отдела компании, увеличения денежных компенсаций специалистам (в том числе в виде акций), а также непосредственно запуска Вокселотора. Акции компании могут оставаться под некоторым давлением до тех пор, пока продажи их препарата не покажут ожидаемый уровень.
Компания имеет капитализацию – 3 миллиарда долларов, достаточно высокий P/E более 50, что вполне допустимо для отрасли и невысокие долги, которые она может себе позволить обслуживать еще много лет. Недавно GBT анонсировала эксклюзивное соглашение с Biopharma-MEA, которая займется дистрибуцией Вокселора на территория ОАЭ, Кувейта, Бейрута, Омана, Катара и Саудовской-Аравии.
Серповидная клеточная анемия препятствует насыщению кислородов всех органов, болезнь на данном этапе неизлечимая и существующие препараты пока лишь помогают облегчать болезненные симптомы. Voxelotor (Oxbryta) во многом уникальный аппарат, прямых аналогов которого, вроде как, и нет, а потому он рискует стать единым стандартом. Несмотря на то, что полного излечения он не обещает, он может заметно замедлить развитие болезни. Поэтому в пайплайне компании значится дальнейшего изучения Вокселора для потенциального использования на пациентах от 4 лет. На стадии доклинических испытаний находится препарат Inclacumab, который будет нацелен на подавление болезненных симптомов и на данный момент имеет только одного конкурента. На стадиях исследований находятся еще два препарата для потенциального лечения серповидной клеточной анемии, так и бета-талассемии, еще одного заболевания крови. Последняя уже чуть «ближе к русскому человеку», так в равнинных районах Азербайджана 7-10% населения страдают от одной из форм талассемии.
Инвестиции в GBT подойдут для социально-ответственных стратегий (как часть ESG), так как разработки компании нацелены на излечения болезни, наиболее распространённой на самых бедных территориях планеты. Подобный трендовый критерий относительно новый, но как показал ряд исследований, вполне действенный и способен опережать индекс.
#анализ #esg
GB
GBT
47,51 $
+42,64%
Broock
22 января 2021
Практики для, решил поучаствовать в конкурсе и проанализировать пять компаний. Дисклеймер: в тиньке не мой основной портфель. Анализ акций не носит рекомендательного характера. Компании целенаправленно из разных секторов, своеобразная метафора диверсификации.
#хочу_к_шарку_в_команду
@Shark_Investing
1. Lockheed Martin Corporation
$LMT
Многомиллиардный монстр с дивидендами, которого многие аналитики причисляют к акциям роста. Год для LMT, как и для всего сектора, выдался не слишком удачным, наверно потому что в борьбе с ковидом, ПВО и истребители не смогли доказать свою эффективность. Акция потеряла 18.5% за год, в среднем потери по сектору составили 25.3%. Само собой это привело и к оттоку умных денег, однако он не был критичным, и компания сохранила свою привлекательность для хэджфондов на уровне «выше среднего». Два фонда (GQG Partners и Arrowstreet Capital) имеют значительные ставки на рост компании по 500 миллионов долларов каждый, в сентябре также была зафиксирована крупная инсайдерская покупка в количестве 1354 акций при цене $376. На данный момент компания находится чуть выше «уровня поддержки».
LMT имеет одну из самых крупных капитализаций в секторе, порядка 97 миллиардов долларов, свободный денежный поток - 6 миллиардов долларов, и при этом весьма приятный показатель Forward P/E – 13.33, при среднем по отрасли – 15.84. Нынешний P/E компании -14.85 и намекает на рост выручки, что удивляет мало, компания увеличивает выручку который год подряд. Нельзя забывать про достаточно высокую долговую нагрузку в размере 13 миллиардов, но почти все долги долгосрочные и, при такой капитализации, серьезных опасений быть не должно. Ну и напоследок – стабильные дивиденды, на данный момент – 2,9%.
У компании множество действующих контрактов до 2025 года, а буквально за две последние недели они выиграли еще несколько крупных контрактов: 5 миллиардов долларов на производство космического аппарата Next-Generation Geosynchronous Earth-orbiting space vehicles, 1.5 миллиардный контракт на обслуживание F-35, 735 миллионный контракт на обслуживание боевой системы наведения Aegis combat system. И еще что-то по многомиллионной мелочи.
Стоит помнить, что впереди новая лунная миссия Artemis I, которая потенциально должна эволюционировать в миссию марсианскую. LMT является основным подрядчиком для производства капсюли для астронавтов Orion. И совсем недавно LMT объявили о покупке Aerojet Rocketdyne $AJRD за 5 миллиардов долларов. Это не только вставит палки в колеса основным конкурентам Raytheon Technologies $RTX и Boeing $BA, которые затаривались у Aerojet, но и позволит LMT стать также и главным подрядчиком для строительства ракетоносителя SLS, что будет приносить прибыль в сотни миллионов с каждого запуска, вне зависимости будет ли запускаться Орион или что-то еще. Последнее, однако, сопряжённо с некоторыми рисками из-за слухов о возможном отказе NASA от SLS, как такового. И последний неудачный тест подлил масла в огонь. Позитивом можно назвать приход нового CEO; James Taiclet – военный ветеран и в недавнем прошлом CEO American Tower, именно он увеличил капитализацию American Tower в 50 раз.
Негативный новостной фон, связанный с неполадками в системах новых истребителей и кораблей, больше виден в русскоязычной прессе, по вполне понятным причинам. Приход к власти демократов – история для военного сектора неоднозначная, хотя на словах партия за урезание военного бюджета, но на деле этого никогда не происходило. Не надо забывать, что Байден это настолько центристский вариант, что он мог бы сойти в любой момент за республиканца. А судя по последним заявлениям Саудовской Аравии, мир на ближнем востоке пока где-то не рядом.
#анализ
LM
LMT
339,88 $
+74,05%
AJ
AJRD
52,44 $
+10,58%
RT
RTX
67,58 $
+192,99%
BA
BA
205,84 $
-16,9%