2
подписчика
6
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Cary_info
23 июля
OZON: дно или временная паника? Моя цель на август – 3150–3400 ₽
Коротко о главном
Акции Ozon упали до 2 721 ₽ (–41% от пиков весны). Причина – атаки БПЛА на склады Wildberries, рынок перенёс панику на Ozon, хотя его хабы не пострадали.
При этом фундаментально всё в порядке:
✅ Чистая прибыль – 5-й квартал подряд (Q1’26 – 4,5 млрд ₽)
✅ GMV растёт >30% г/г, число заказов +83%
✅ Дивиденды уже платят (70 ₽/акцию в этом году) + байбек до 25 млрд ₽
✅ EV/EBITDA упала до ~4,0х – это исторический минимум для такого роста
Важно: ещё 12 июля Ozon изменил оферту – он больше не компенсирует товары селлерам при форс-мажоре (БПЛА, теракты и т.п.). Значит, даже если что-то случится с его складами, баланс компании не рухнет, как в 2022 году.
Прогноз на август
Ключевая дата – 30 июля (отчёт за Q2). Ожидаю сильных цифр: GMV +32%, выручка +40%, чистая прибыль – подтверждение тренда.
Базовый сценарий – отскок до 3 150–3 400 ₽ к середине августа
Риски – новые атаки или ужесточение ДКП, тогда боковик 2 500–2 800 ₽
Технически – отскочили от мощной поддержки 2 470–2 485, RSI в бычьей зоне.
Моё мнение:
Текущие уровни – зона фундаментальной недооценки с высоким потенциалом (консенсус-таргет аналитиков – 6 527 ₽ на 12 мес). На месяц – умеренно позитивно, но волатильность сохранится.
⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией. Решение принимайте сами.
#OZON #акции #Мосбиржа #электроннаякоммерция #инвестиции #пульс
$OZON $MOEX
OZ
OZON
2 722,5 ₽
+17,37%
MO
MOEX
146,73 ₽
+3,4%
Cary_info
22 июля
ЦБ, вероятно, сохранит ставку 14,25% 24 июля
По данным опроса ТАСС, 18 из 22 экспертов ждут сохранения ключевой ставки на уровне 14,25% . Главная причина — ускорение инфляции в июне-июле из-за топливного кризиса: сезонная инфляция разогналась до 10+% .
Кроме того, инфляционные ожидания населения резко подскочили с 12,4% до 14,7% , а денежная масса растёт темпами выше прогнозов ЦБ . Всё это сужает пространство для смягчения политики.
Альтернативный сценарий — снижение на 0,25% до 14% — возможен, но его вероятность оценивается как низкая . Даже если ЦБ снизит ставку, сигнал будет жёстким: регулятор повысит прогноз по средней ставке на 2026 год (с 14,0–14,5% до 14,3–14,7%) и фактически подготовит рынок к осенней паузе .
Главное — не столько само решение, сколько сигнал ЦБ. Если он уберёт упоминание о возможности дальнейшего снижения, это будет означать, что цикл смягчения близок к завершению .
Акции Ozon уже отыграли этот сценарий — основное давление на бумаги сейчас связано с другими факторами.
$OZON $SIBN $SBER
OZ
OZON
2 814 ₽
+13,56%
SI
SIBN
408,9 ₽
+41,7%
SB
SBER
264,67 ₽
+5,79%
Cary_info
11 марта
🛢️ Роснефть (ROSN) — разбор ситуации
📍 Цена сейчас: 484 ₽ (+10,3% за день)
📈 За неделю: +25%
Почему такой рост?
🔥 Иран фактически закрыл Ормузский пролив — через него проходит 20% мировой нефти. Уже поражено более 10 танкеров, пролив заминирован. Пентагон уничтожил 16 судов-минных заградителей — эскалация продолжается.
💰 Brent на пике недели касался $119. Сейчас ~$91 — откат после заявлений G7, но пролив всё ещё закрыт.
Что дальше?
🟢 Пока Ормуз закрыт — Роснефть держится на хаях
⚡ Новая эскалация → памп до 500-520 ₽
🕊️ Переговоры США/Иран → быстрый откат до 420-440 ₽
Следим за:
— Новостями по Ормузу
— Заседанием ОПЕК+ (конец марта)
— Ответом G7 по резервам (12-14 марта)
#ROSN
Не является инвестиционной рекомендацией
