98
подписчиков
84
подписки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Chajka
7 августа 2025
$HYDR тут покупатель будет сегодня или где? Где обещенная цена от топов в 1 руб?
HY
HYDR
0,45 ₽
-16,72%
Chajka
29 июня 2025
$TATN
Татнефть (TATN) на 30.06–04.07.2025. Учтены дивидендные риски, технические уровни и макроэкономические триггеры.
---
### Ключевые драйверы цены
1. Дивидендный гэп:
- 29.05.2025 прошла отсечка по финальным дивидендам за 2024 г. (43.11 ₽/акция). Исторически акция теряет 5–7% после экс-дивидендной даты .
- Прогноз дивидендов на 2025 г. снижен на 24% из-за падения прибыли и укрепления рубля .
2. Фундаментальные риски:
- Чистая прибыль по РСБУ за Q1 2025 упала на 45.5% г/г (до 37.3 млрд ₽) из-за роста себестоимости и прочих расходов .
- БКС понизил целевую цену до 610 ₽ (обыкн.) и 580 ₽ (прив.) с рекомендацией «Негативно» .
3. Технические индикаторы (данные на 29.06.2025) :
- Тренд: Нисходящий (7 из 13 осцилляторов сигнализируют "Продавать", включая Stochastic, ADX, CCI).
- Ключевые уровни:
- Сопротивление: 675 ₽ (бывшая поддержка, теперь зона продаж) .
- Поддержка: 645 ₽ (психологический уровень + 200-дневная SMA).
- Перепроданность: StochRSI = 0, Williams %R = -95, но тренд слабее фундаментальных рисков.
---
### Торговые сценарии на 30.06–04.07.2025
#### 1. Базовый сценарий (70% вероятности): Движение в диапазоне 645–675 ₽
- Вход в шорт:
- Зона: 670–675 ₽ (тест сопротивления + зона предложения).
- Тейк-профит: 650 ₽ (поддержка 15.06 + SMA50), 645 ₽ (сильная поддержка).
- Стоп-лосс: 680 ₽ (риск 1.5% от позиции).
- Вход в лонг:
- Зона: 645–650 ₽ (перепроданность + отскок от SMA200).
- Тейк-профит: 665 ₽ (локальный максимум), 670 ₽ (частичная фиксация прибыли).
- Стоп-лосс: 640 ₽ (риск 1.2%).
#### 2. Медвежий сценарий (25%): Продажи при пробое 645 ₽
- Триггер: Закрытие дня ниже 645 ₽ + объемы > 1.5 млрд ₽.
- Цели: 630 ₽ (минимум июня), 610 ₽ (цель БКС) .
- Стоп-лосс: 655 ₽.
#### 3. Бычий сценарий (5%): Прорыв 675 ₽
- Триггер: Закрытие недели > 675 ₽ + рост Brent > $67/барр.
- Цели: 690 ₽ (фибо 61.8% от падения), 705 ₽ (майский хай).
---
### Управление рисками
- Риск на сделку: Не > 2% депозита. Соотношение риск/прибыль — 1:3.
- Тайминг:
- Активная фаза: 10:00–11:00 МСК (реакция на азиатские рынки) и 15:30–16:40 МСК (закрытие позиций).
- Избегать торговли в 12:00–13:00 МСК (низкая ликвидность).
- Мониторинг триггеров:
- Цены на нефть: Brent < $65 — сигнал к усилению шортов .
- Новости по дивидендам: Решение по выплатам за Q2 2025 (ожидается в июле) — потенциальный негатив.
- Курс рубля: Укрепление USD/RUB > 94 — давление на доходность экспортеров .
---
### Уровни для дневного графика (TATN)
```plaintext
| Уровень | Цена (₽) | Тип | Важность |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| Сопротивление | 675.0 | Сильный | ★★★ |
| Сопротивление | 668.0 | Умеренный | ★★ |
| Текущая цена | 666.4 | - | - |
| Поддержка | 650.0 | Умеренный | ★★ |
| Поддержка | 645.0 | Сильный | ★★★ |
| Поддержка | 630.0 | Критический | ★★★★ |
```
---
### Заключение
Приоритетная стратегия на неделю:
- Шорт-ориентированная с фокусом на зонах 670–675 ₽. Фундаментальные риски (падение прибыли, снижение дивидендов) и технические индикаторы перевешивают потенциал роста.
- Лонг только контрактный при тесте 645 ₽ с коротким тейк-профитом.
- Критический стоп-лосс: 680 ₽ для шортов, 640 ₽ для лонгов.
> Важно**: Данные основаны на квартальной отчетности , дивидендной политике и кластерном анализе . Корректируйте точки входа при гэпах >1.5% на открытии. Мониторьте премаркет (7:00–10:00 МСК) через скринеры волатил
TA
TATN
666,2 ₽
-3,96%