DavidGoldMsk

556

подписчиков

78

подписок

Квалифицированный инвестор, на рынке с 2018 💼 Торгую от лонга, в среднесрок 💵 Методолог в крупном финтехе 🥇 Образование - РУДН 🀄 Добро пожаловать)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

вчера в 16:16

По $OZON Друзья, я таки смог его продать 💪🚀 Ну, смог, как уж смог... Теоретически, я понимаю, что: - не нужно делать "любимцев" среди бумаг, рулит холодный расчёт - августовский гэп закрыт - перепроданность сменилась локальной перекупленностью - премия за риск уже относительно низкая - есть риски по дивидендам на фоне известных событий Нооо... удерживает сильный отчёт в Q2, факт того, что из маркетплейсов Озон находится в лучшей ситуации, плюс вижу в акции сильный миркоин. И корпоративная культура нравится. И в финтехе большие перспективы вижу. И ещё штук 10 причин для лонга назову. Короче, сами понимаете. При наведении на кнопку "Продать" в голове всплывало "Возможно, вы имели в виду купить?". А при попытке продать 500 шт последний нолик убирался сам. Сократил позицию с 95% в портфеле в августе до 55% сейчас. Дальнейшее снижение доли акции в портфеле будет за счёт довнесения кэша и покупки других бумаг. Через месяц-два доведу до целевых 25%. Таргет 4000. Иду гулять) надо ловить последние сентябрьские вечера, красота Шортисты, поддержите. Расскажите что-нибудь на шортовом что ли.
Card image 1
13
14
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

вчера в 14:53

Продолжаю разбор акций финансового сектора в моем портфеле. Беру акции $SBER, $SVCB, $DOMRF и $T В предыдущем посте писал про Совкомбанк: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/DavidGoldMsk/de165530-cda9-4dbf-9330-3147f711ff78?author=profile&channel=sharing Сегодня про Сбер. Банк демонстрирует впечатляющую устойчивость и эффективность даже на фоне санкционного давление . За 1-е полугодие 2026 года банк заработал 1 трлн рублей чистой прибыли, это рост на 19% год к году. Рентабельность капитала (ROE) составила 23% - один из лучших уровней среди банков. При этом чистая процентная маржа держится на уровне 6,7% благодаря эффективному управлению активами и пассивами - это не лучший, но довольно неплохой результат. Важно, что у банка выросла достаточность капитала (15,1%, почти в полтора раза лучше того же Совкомбанка). Это позволяет Сберу расти быстрее рынка даже в сложных условиях и платить дивиденды. Компания стремится направлять на выплаты 50% чистой прибыли по МСФО (и это красота). Думаю, банк покажет отличные результаты по итогам года, сможет прорасти при общем росте $IMOEXF и снова порадовать нас дивидендами. Таргет по акции — 320 руб. Беру на 15% депо. Какая доля у Сбера в вашем портфеле? Планируете увеличивать или сокращать перед отчётом по Q3? #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #помощь_новичкам #сбер
Card image 1
5
6
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

26 сентября в 19:15

Как писал ранее, делаю ставку на рост акций финансового сектора в ближайшие полгода. Беру акции $SBER, $SVCB, $DOMRF и $T Ближайшие посты посвящу этим банкам с указанием их целевой доли в моем портфеле. Начинаю с Совкомбанка. Понравились его финансовые результаты по МСФО, которые оказались выше ожиданий аналитиков. За 1-е полугодие 2026 банк заработал 45,3 млрд рублей чистой прибыли, это 2,6х год к году. ROE составил 21,1%. У банка высокая чистая процентная маржа - 7,2%. По оценке Атона акции торгуются на уровне 2,6х по P/E. Это очень низкий показатель и с учётом общей финансовой устойчивости банка - для меня это сигнал к покупке. Думаю, банк покажет отличные результаты по итогам года, может хорошо прорасти при общем росте $IMOEXF При снижении индекса ожидаю от него относительной устойчивости. Таргет по акции - 13 руб. Буду брать на 3-4% депо. Какие акции финансового сектора берете вы и почему?
Card image 1
12
13
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

24 сентября в 15:56

В РИЧ-марафоне теперь топ-2 в группе Время ещё есть, буду идти на победу 💪 Кого беру с собой в космонавты: $OZON, $SBER, $NVTK, $DOMRF, $T, на коррекции добавлю $LKOH Про таргеты по основным позициям писал в прошлых постах. Выходные посвящу правильному распределению пропорций. Участвуете ли вы в конкурсе? Какие бумаги берете? Создал гильдию, кто торгует с хорошим бюджетом / профитом, велком) го общаться и обмениваться опытом. Или если есть сильная и активная тусовка - вступлю. Даёшь геймификацию 🚀💼💵 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #рич_марафон
Card image 1
Card image 2
9
10
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

24 сентября в 10:58

Начал ребалансировку портфеля на Q4 Сразу скажу, делать её сейчас я не планировал) Базовым сценарием был агрессивный лонг $OZON с таргетом 3000 руб к ноябрю/декабрю. Но все оказалось лучше. Сохраняю положительный прогноз по Озону, вместе с тем, локально уже сокращаю позицию. Причина: осторожность. За месяц мы выросли на 30%. Краткосрочно возможна коррекция, на ней снова нарощу. Мой фаворит в Q4-Q1 - финансовый сектор. $SBER - давно в портфеле. Таргет 320. $T - взял сегодня. Таргет 350. $DOMRF - тоже взял сегодня. Таргет 2800. $SVCB - возможно, буду брать в ближайшее время. Анализирую. Ожидание по $IMOEXF - 2300-2450 в Q4 с тенденцией к росту в Q1 2027. #прояви_себя_в_пульсе
Card image 1
9
10
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

23 сентября в 20:50

$OZON Просто и коротко: Отличный торговый день. +90к. Всем спокойной ночи 🌃
12
13
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

22 сентября в 21:03

Показательный пример того, как позитивную новость восприняли некоторые участники рынка $OZON дал возможность размещать товары у себя на складе до года бесплатно, вот сама новость: Увеличили срок размещения без платы для всех поставок, принятых с 22 сентября по 31 декабря 2026 года, на всех объектах Ozon: - для обычных товаров — не будем брать плату 344 дня вместо 99; - для пожароопасных товаров — тоже 344 дня вместо 39; - для крупногабаритных товаров — 19 дней вместо 0. Исключение для шин, не суть. Что я в этом вижу с точки зрения стратегического менеджмента: RWB - главный конкурент Озон, на мой взгляд, предлагает слабые меры поддержки селлеров, теряет доверие, как минимум, у части аудитории. Озон, напротив, быстро согласует со страховой компанией выплаты, ведёт коммуникацию с селлерами. А сейчас даёт мощный драйвер - реальную и сильную причину селлеру перейти с RWB в Озон. И селлеры пойдут. Это - экспансия рынка. Далее. Основная маржа Озона не от складов, а от финтеха и рекламы. Новые селлеры будут генерировать прибыль и быстро окупятся. ____________ Что в сегодняшней новости увидели некоторые "коллеги"? То, что хотят, даже если в этом нет логики и понимания процессов компании. Мем вам, что ли, на ночь 💛 $ONZ6
Card image 1
9
10
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

22 сентября в 11:17

Вошёл в топ-3 в группе в РИЧ-марафоне $OZON - красавчик. Держу. Как писал ранее, буду фиксировать 75% позиции на 3000 руб. $SBER - тоже держу до 320 руб минимум. После достижения не факт, что зафиксирую, надо смотреть по ситуации. $SMLT, $PLZL - юродивые. Брал авантюристски на 3-5%, держу до квартальных отчётов, буду делать выводы по итогам. Если Самолет выплатит по облигациям 28 сентября, готов рассматривать 350 как целевую цену, но сокращу позицию до 1% в депо после 300 руб. Полюс - рос на прошлом заседании ЦБ. Если динамика повторится, зафиксирую большую часть с небольшим минусом. $MTSS - после новостей по дивидендам вышел из фаворитов в покупку. Ноооо. Не только у меня. Если в акции будет нисходящая динамика, готов брать по ценам на 10% ниже текущих. $LKOH, $NLMK - ранее продавал с хорошим плюсом. Буду искать точки входа.
Card image 1
10
11
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

18 сентября в 16:56

В Озоне - боковик. И это хорошо. Компания показала устойчивость во время экспирации, снижения индекса, санкций. Кто проигрывает от боковика? Плечевики. Они видят списания каждый день. Это эмоционально давит, склоняет к имульсивным решениям. Важно отметить, что в шорте сейчас плечевиков больше. Смотрим дальше. Плечевики с длинными позициями в плюсе. Им боковик не интересен, существенная часть выйдет из позиции. А те, что с короткими - в убытке. Убыток фиксировать морально сложнее. Пока смогут, будут держать. И это то, что надо. Их отсроченные покупки нам пригодятся позже. Моя стратегия: Спокойно и без плечей держать лонг, совершая небольшие интрадэй сделки. Сегодня заработал 4000. В конце сделки я всегда должен оставаться в лонге + всегда должен быть кэш для новых покупок. В ноябре - край в декабре жду рост в $OZON на 10-15% от текущих значений. Какие планы по акции у вас? В лонге, шорте или пока присматриватесь?
Card image 1
6
7
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

18 сентября в 16:04

В продолжение о "безопасности" долгового рынка Ранее писал, почему не впишусь в "высокодоходные" облигации $SMLT даже после новостей о возможном проектом финансировании от $SBER https://www.tbank.ru/invest/social/profile/DavidGoldMsk/c16754ed-5fc2-4d98-bbc7-e65fda3e7dc3?author=profile&channel=sharing $EUTR - популярная история, за которой следит Пульс. Может сложиться впечатление, что она единственная. Но это не так ↘️ Finn Flare - компания с достойной репутацией. Сейчас был дефолт по одной из смарт-облигаций, она тянет за собой и вторую. Компания рассматривает реструктуризацию долга. $NFSN1, $NFSN2 Если у вас попросит в долг сильно закредитованный (и ещё лучше, если при этом малознакомый) человек, дадите ему в долг? А чем малознакомая закредитованная компания лучше? На долговом рынке сейчас нужно быть внимательным и не вестись на высокие проценты. За ними часто стоят высокие риски. И вместо +20% можно получить -100%. Лучше упущенная возможность, чем реализованный риск. Берегите себя и свои деньги.
Card image 1
19
20
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

17 сентября в 15:38

На рынке сегодня скучно, поэтому держите моих попугаев 😀 Видим коррекцию - во-первых, из-за экспирации фьючерсов, во-вторых, из-за новых санкций (впрочем, выглядят они скорее как пространство для торга, чем как реальная мера, но название у них вполне таблоидное, маркетинговое) $OZON красавец, боец 💪😎 Держался сегодня бодрее других. На нем заработал интрадэй, держу лонг. $MTSS после изменения дивидендной политики продолжает смотреть вниз. Акция нравится, на более низких уровнях начну смотреть в лонг. Пока рано. Немного просела часть портфеля в $SBER, держал и держу его спокойно. Ну и по классике ищем новое дно в $PLZL (у меня его 3% в портфеле, после любого внятного роста продам). @T-Investments а тут можно дарить другим пользователям приложения акции из своего портфеля? Продавать Полюс дёшево не хочу, а золото в подарок дарить самый раз, мб кому повезёт, и бумага вырастет на легендарные 100% 😀 $LKOH, $NVTK думаю, быстро отыграет просадку. Если пару дней будут падать, возвращаюсь в лонг.
Card image 1
11
12
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

16 сентября в 17:35

Что имеем перед экспирацией фьючерса Самолёта За 2 дня, а особенно сегодня физики резко ушли в лонг, юрлица - в шорт. Такие истории часто одинаково заканчиваются. У меня не блог про успешный успех, показываю сделки как есть: Продаю часть позиции, имеем -3,7%. Часть лонга сохраняю, планирую перезайти на возможном снижении завтра-послезавтра. Какую ошибку часто допускают начинающие инвесторы (скорее, трейдеры): Когда одна из позиций сильно падает, берут и продают свои хорошие зелёные бумаги с потенциалом роста и докупают падающую. В итоге имеют ещё худшую просадку. Предположу, что это делали лонгисты фьючерса последнюю неделю, и получилась такая картина. Какие у вас планы на экспирацию? $SMLT $SSU6
Card image 1
Card image 2
Card image 3
6
7
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

16 сентября в 10:14

Один из главных ньюсмейкеров сегодня - Самолёт $SMLT Акция падает, намёков на сильную поддержку - нет. Что важно понимать: 1. Завтра экспирация $SSU6 - волатильность перед ней высокая. Выше вероятность ошибки, не поддавайтесь эмоциям. 2. Важная дата - 28 сентября. Будут выплаты по облигациям - ситуация локально сможет улучшиться (а если вдруг нет - сами понимаете). 3. Кто шортил и заработал - поздравляю. Выглядит, что сейчас уже опасно. Стоит вспомнить $SGZH и $EUTR - когда запрещали шорт, акции давали +20%, сейчас Самолет перепродан. Что скажу лонгам: Во-первых, соберитесь. На эмоциях велик риск совершить неправильную сделку. Если вошли недавно и просадка небольшая - можно подумать об эвакуации. Во-вторых, продумайте план действий - на какой цене будете точно выходить, на какой усреднять (я бы не стал). Мозг любит структуру и понятную стратегию - если её нет, включаются эмоции, а они - враги трейдера и инвестора. Не забывайте ставить стопы и тейки. Ещё стоит понимать, что мы сейчас на подросшем индексе Мосбиржи. Риск того, что он будет падать, всегда есть. Поэтому эмоциональный аргумент "всё, это дно, ниже пойти не может" лучше не использовать. Хорошего дня. Пусть у вас все получится 🤝
Card image 1
22
23
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

16 сентября в 6:02

Облигации Самолёта достигли рекордного уровня доходности. Поэтому я их не возьму. 28 сентября $SMLT должен платить по облигациям. Доходность - исторически огромная для этого рынка, сейчас почти 55% годовых. Шанс заработать? Есть. Самолет по облигациям ранее исправно платил, был тех дефолт на 1 день. Но я в эту тему не впишусь. Такие заработки сопряжены с явным риском для капитала. Смотреть на рейтинг А- у облигаций я бы не стал. Рейтинги, как правило, с отставанием реагируют на реальную ситуацию. Напомню, у обрушившихся ипотечных облигаций в США в 2007 вообще был рейтинг ААА. Если все же думаете вписаться, почитайте истории людей $EUTR, взвесьте все риски. Если вероятность дефолта оцениваете в 5%, бумагу $RU000A10CZA1 стоит читать так: если вложу 100к, 95%, что за 12 дней заработаю 1,6к. 5% - что умножу свои 100к почти на 0. Такой расклад отрезвляет. Поэтому бумагу продают. Из позитива - если бумагу погасят, Самолет может подрасти, снова увидим акцию по 300+ Хорошего дня и берегите капитал. Лучше меньше заработать, чем больше потерять.
Card image 1
13
14
DavidGoldMsk
DavidGoldMsk

16 сентября в 5:12

Всем доброе утро) В Москве сегодня ясно и солнечно ☀️ Вчера была небольшая коррекция по $IMOEXF, возможно, продолжится и сегодня. Примечательно, что рынок в целом очень сдержанно отреагировал на новости по ставке ЦБ. Сильнее прочих от приостановки снижения страдают закредитованные компании, видим это в $MGNT, и, тем более, в безоговорочном лидере падения - $SMLT В Самолёте уже -30% за неделю. Спекулятивно прикупил на небольшую долю депо. Нефтянка $LKOH, $ROSN торгуется на хороших объёмах и имеет сильную поддержку. $OZON в боковике. Начинал утро с новостей про склад, которые были интерпретированы неверно частью физиков. Сначала акция пошла вниз, потом быстро восстановилась. Q3 скоро заканчивается. Пора задумываться, какие компании покажут сильные/слабые результаты. Цена решения о входе в сделку сейчас может быть лучше, чем перед отчётом. От кого ждёте лучшие отчёты в Q3?
Card image 1
7
8