344
подписчика
5
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
DeepMarket
4 апреля
$RNFT — шорт-сквиз всё ближе. Данные говорят сами за себя
Ожидания на «зелёный апрель» сохраняются. Разобрал свежие данные по открытым позициям (фьючерсы и опционы) за две недели. Картина очень показательная (Скрин. 1 и 2).
Данные на 30.03 → 03.04.2026:
Физические лица:
Лонги: 11 772 → 19 636 (+7 864)
Шорты: 26 457 → 33 613 (+7 156)
Юридические лица:
Лонги: 14 769 → 14 099 (–670)
Шорты: 84 → 122 (+38)
Что это значит:
1. Физлица — массовая ставка на провал
Шорты выросли на +7 156 контрактов за неделю.
Это огромный объём для $RNFT. Толпа уверена, что акция пойдёт ниже 120 ₽.
Лонги тоже выросли (+7 864), что говорит о попытках усреднения и «ловле ножей».
Вывод: Частные инвесторы максимально дезориентированы.
Но главное — 33,6 тыс. шортов — это идеальное «топливо» для шорт-сквиза.
При малейшем росте начнётся детонация: шортисты будут выкупать акции по любой цене, чтобы спасти депозиты.
2. Юрлица — железная выдержка
Лонги практически не изменились (–670 контрактов — скорее фиксация мелкой прибыли на отскоке).
Шорты отсутствуют как класс: 122 контракта против 33 тыс. у физиков — это статистическая погрешность.
Вывод: Профессиональные деньги категорически отказываются играть на понижение. Они сидят в лонгах и ждут.
Возможно, они знают то, чего не знает «толпа»: Инсайд по ВТБ (как кредитору). Реальные доходы от нефти по $143. Выкуп части акций крупным игроком.
Мой итог:
Продолжаю держать инструмент в лонг. Моя ставка на цену 166,7 ₽ остаётся в силе (Скрин. 3).
Шорт на текущем этапе считаю провальной идеей с вероятностью 90%.
Как вам такая диспозиция? Держите актив в ожидании шорт-сквиза или считаете риски слишком высокими?
--
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
RN
RNFT
126,5 ₽
-32,61%
DeepMarket
30 марта
$RNFT — ожидаю зелёный апрель
Отчёт МСФО за 2025 г. вышел лучше, чем отчёт по РСБУ, но главный вопрос — долговые обязательства компании — остаётся открытым. Тем не менее, ожидаю роста инструмента по ряду причин.
•Технический анализ
В апреле индекс Мосбиржи будет стремиться обратно к 2900 (скрин 1), что создаст позитивный фон для всего рынка акций. РуссНефть на фоне высокой цены нефти и общего рыночного оптимизма пойдёт закрывать 5-ю волну Эллиота (скрин 2).
•Новостной фон
Высокая цена нефти и относительно недорогой доллар позволяют менеджменту наращивать денежную «кубышку». Это даёт более сильную позицию при переговорах с кредиторами, а также с потенциальными покупателями доли компании.
Почему РуссНефти нужен сильный рубль? Львиная доля задолженности компании перед кредиторами — долларовая. При укреплении рубля бумажная стоимость долга снижается, что улучшает финансовую картину.
•Итог
Ожидаю цену акции 166,7 ₽ и выше. Уровень 166,7 ₽ является локальным сопротивлением (скрин 2), но оно вполне преодолимо, особенно для акции второго эшелона, в которой преобладают короткие позиции физических инвесторов с коэффициентом выше 2х (скрин 3).
Высокий шорт — потенциальное топливо для резкого движения вверх в случае позитивных новостей.
Как оцениваете потенциал $RNFT в апреле? Держите позицию или ждёте подтверждения?
—
Не является инвестиционной рекомендацией.
RN
RNFT
130,3 ₽
-34,57%
DeepMarket
27 марта
$RNFT проведет заседание совета директоров 6 апреля 2026 года для утверждения итогов финансово-хозяйственной деятельности и ключевых показателей эффективности за 2025 год.
Данное решение, объясняет, что отчета МСФО до 6 апреля 2026 года выложено не будет.
Законодательно компания имеет право выложить отчет МСФО не позднее 30 апреля 2026 года.
RN
RNFT
129,35 ₽
-34,09%
DeepMarket
17 марта
$RNFT — движение за нефтью с отставанием. Жду ключевых решений
Текущая динамика:
Инструмент повторяет движение за ценой на нефть марки URALS, но для анализа использую BRENT (удобство графики). РуссНефть начала расти на фоне повышения нефтяных котировок, но уже начинает отставать (скрин 1).
Почему отставание:
Высокая неопределённость в структуре бизнеса. Решения по ключевым вопросам ожидаются уже на следующей неделе.
Мой взгляд:
Актив имеет чисто спекулятивный интерес. Для долгосрочного инвестирования есть вопросы к качеству управления и прозрачности.
Краткосрочно считаю актив недооценённым при текущих ценах на нефть. Но для реализации потенциала требуется снять хотя бы часть критичных вопросов.
Ключевые даты:
•23 марта — решение по реструктуризации долга компании (одобрение / отказ). На фоне текущей цены на нефть ожидаю положительного исхода. Возможен также вариант перехода части привилегированных акций на баланс кредитора (ВТБ). Оба сценария позитивны для котировок, так как снижают:
- Высокую неопределённость
- Риск банкротства компании
•25 марта — отчёт за 2025 год. Сам отчёт ожидаемо будет слабым из-за:
- Низкой стоимости нефти в 2025 году
- Санкционного давления
Ключевой интерес — что менеджмент скажет про ожидания на 2026 год в привязке к текущей цене на нефть.
Держите $RNFT в преддверии дат или предпочитаете отсидеться в стороне до прояснения?
—-
Не является инвестиционной рекомендацией.
RN
RNFT
136,45 ₽
-37,52%
DeepMarket
16 марта
$RNFT а вы говорите о манипуляциях на рынке РФ)
Рост нефти после закрытия торгов
RN
RNFT
135,65 ₽
-37,15%
DeepMarket
11 марта
$RNFT — разбор новости по нефти
Новость:
Члены МЭА согласились выпустить 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов . Это крупнейший скоординированный выпуск в истории агентства, превышающий 182 млн баррелей, выпущенных в 2022 году после начала конфликта на Украине .
Что это значит:
1. Краткосрочный эффект (медвежий): Данная новость будет давить цену нефти вниз. Это уже видно по рынку — Brent откатилась от пиков в $119 до $87-90 за баррель на фоне ожиданий интервенции . Однако, как показал опыт 2022 года, сам факт высвобождения резервов сначала спровоцировал рост цен на 20%, так как рынок воспринял это как сигнал серьёзности кризиса .
2. Среднесрочный взгляд (бычий): Как политики ни заявляли бы, что всё под контролем, военные действия на Ближнем Востоке бьют по развитым экономикам с катастрофической силой. Стратегические резервы конечны — МЭА хранит около 1,2 млрд баррелей общественных запасов . Выпуск 400 млн — это треть резервов. Восполняются они только при низкой цене нефти и избыточном предложении, чего в ближайшем будущем не предвидится . Плюс через Ормузский пролив идёт ~20% мировых поставок нефти, и даже после открытия пролива нормализация может занять месяцы.
Моё решение:
Моя спекулятивная позиция в $RNFT становится среднесрочной.
Ожидаю:
· Рост цены нефти в среднесрочной перспективе.
· Реальную переоценку нефтяных компаний РФ, которые сейчас торгуются с дисконтом к историческим значениям .
Кто тоже держит нефтянку? Рассматриваете $RNFT как спекуляцию или готовы к среднесрочному удержанию?
RN
RNFT
140,35 ₽
-39,26%
DeepMarket
3 марта
$VTBR — позиция закрыта. +50% и переход в нефть
Итоги по $VTBR:
Позиция закрыта по стоп-заявке на уровне 84,61₽. Инструмент хорошо отраьотал, принес более 50% прибыли (скрин 1).
Дальнейшие действия:
Перешёл в нефтяной сектор — открыл спекулятивную позицию в РуссНефть $RNFT
Почему РуссНефть:
· Высокая волатильность (мой профиль риска сейчас позволяет).
· Потенциал движения на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке.
Риск-менеджмент:
Работаю с короткими стопами, так как отдаю себе отчёт в опасности бумаги. Это чистая спекуляция.
Кто тоже следит за нефтянкой? Видите идеи в этом секторе или предпочитаете обходить стороной?
—
Не является инвестиционной рекомендацией.
VT
VTBR
84,4 ₽
-39,31%
RN
RNFT
141,15 ₽
-39,6%
DeepMarket
2 марта
$VTBR — ликвидность ушла, но техническая картина не нарушена
Текущая ситуация:
Ликвидность временно ушла из финансового сектора — сейчас она сосредоточена в нефтегазе и горнодобывающих компаниях. Это естественный процесс ротации капитала.
Что важно сейчас:
Удержание 20 EMA на дневном таймфрейме — ключевой уровень краткосрочной поддержки.
RSI на дневном графике успешно остыл — вышли из зоны перекупленности, что снижает риск глубокой коррекции.
Нюанс с объёмами:
Если бы в финансовом секторе сейчас была нормальная ликвидность, я бы сказал, что сложилась отличная ситуация для увеличения позиции. Но при текущих скудных объёмах акция может просто не поддаваться техническому анализу — любое движение может быть искажено.
Мои действия:
Продолжаю удерживать позицию. Стоп-лосс остаётся на прежнем уровне — 84,61 ₽.
Как работаете, когда объёмы в секторе падают? Игнорируете бумагу или сохраняете позиции в расчёте на возврат ликвидности?
—
Не является инвестиционной рекомендацией.
VT
VTBR
86,05 ₽
-40,48%
DeepMarket
27 февраля
$VTBR — низкие объемы в секторе. Ждем пробоя коридора
Общая картина:
На этой неделе объемы в финансовом секторе минимальные. В фокусе инвесторов — нефтегазовый и горнодобывающий сегменты (скрин 1), что временно лишает финансовые инструменты привычной ликвидности (скрин 2).
Индекс:
Индекс Мосбиржи работает в районе 2800 — локального сопротивления. На мой взгляд, пробой этого уровня не заставит себя долго ждать (скрин 3).
Моя позиция по $VTBR:
Продолжаю удерживать позицию. Стоп-лосс остается за минимумом прошлой недели — 84,61 ₽.
Текущий диапазон:
Цена продолжает двигаться в коридоре 85,5 ₽ – 90 ₽. В идеальном сценарии эта консолидация должна продлиться от 1 до 3 недель, чтобы:
- Снять перекупленность по RSI (скрин 4)
- Накопить энергию для следующего движения
Как думаете, в какую сторону выйдем из коридора — в более глубокую коррекцию или покорять новые вершины?
—
Не является инвестиционной рекомендацией.
VT
VTBR
86,92 ₽
-41,08%
DeepMarket
26 февраля
$VTBR — на дневном графике формируется «флаг». Разбираем асимметрию
На дневном таймфрейме (1D) образовалась интересная структура, напоминающая «флаг» (скрин 1, скрин 2). Это классическая фигура технического анализа.
Что это значит:
После резкого роста цены рынку требуется время на «переваривание» нового уровня. В этот момент сталкиваются интересы:
Покупателей, верящих в дальнейший рост.
Продавцов (шортящих или фиксирующих), которые считают актив переоценённым.
Почему это позитивно (на мой взгляд):
Аккуратное формирование «флага» — хороший сигнал.
Для лонга: Инвесторы, которые ранее не участвовали в движении, получают возможность зайти в позицию с близким стопом (под минимумом флага) и высоким потенциалом профита (в случае пробоя вверх). Асимметрия риска и прибыли складывается в пользу покупателя.
Для шорта: Картина менее привлекательная.
Прибыль шорта ограничена, так как ниже текущей цены сконцентрирован большой объём ликвидности и множество непротестированных уровней поддержки.
Риск при этом высокий — любое продолжение восходящего тренда может привести к быстрому убытку.
Вывод:
Техническая картина смещает вероятности в сторону дальнейшего роста. Жду подтверждения.
Видите здесь продолжение движения или фигура может сыграть в другую сторону?
—-
Не является инвестиционной рекомендацией.
VT
VTBR
87,96 ₽
-41,77%
DeepMarket
25 февраля
$VTBR — технический пробой. Игнорируем шум, смотрим на график
Если абстрагироваться от новостного фона, инструмент выглядит технически сильным.
Ключевое движение:
На 4-часовом таймфрейме (4Н) на повышенных объёмах пробили локальную линию сопротивления. Важный нюанс — одновременно с пробоем сняли тейк-профиты с уровня 90₽ за акцию (скрин 1). Это говорит о выходе части краткосрочных спекулянтов, что в будущем упрощает преодоление уровня 90₽ — путь стал легче.
Мой взгляд:
Продолжаю позитивно смотреть на инструмент.
План действий:
Для подтверждения дальнейшего роста жду зелёное закрытие недели. Только после этого буду передвигать стоп-лосс выше — за минимум текущей недели.
Следите за новостями? Пробой 90₽ был ожидаем?
—
Не является инвестиционной рекомендацией.
VT
VTBR
88,79 ₽
-42,31%
DeepMarket
24 февраля
$VTBR — без технического анализа. Рынок замер перед отчётностью
Сегодня анализировать график бессмысленно — объёмов практически нет, рынок застыл в ожидании завтрашних цифр.
Ключевое: завтра высокая вероятность сильной волатильности. Стоп-лосс обязателен!
Что будет позитивным для инвестора:
1. Отчёт выше ожиданий.
2. Позитивный прогноз (наратив) на 2026 год.
3. Прояснение по дивидендам за 2025 год.
Ориентир по дивидендам:
Позитивным сигналом для инструмента станет всё, что равно или выше 30% от прибыли. Это даст более высокую дивидендную доходность, чем у Сбера, и может стать драйвером переоценки.
Какие цифры ждёте? И главное — удерживаете позицию или фиксируетесь перед отчётом?
—
Не является инвестиционной рекомендацией.
VT
VTBR
87,3 ₽
-41,33%
DeepMarket
21 февраля
$VTBR — отличное закрытие недели.
По итогам недели:
Продолжаю удерживать позицию. Получили уверенное зелёное закрытие на недельном таймфрейме (скрин 1) — сильный технический сигнал.
•Фундаментально:
Институциональные инвесторы продолжают наращивать длинные позиции (скрин 2, скрин 3). Тренд от «умных денег» сохраняется.
Общий индекс российского рынка выглядит отлично — ожидаю продолжения роста (скрин 4).
•Важное предостережение:
Следующая неделя по $VTBR будет сверхволатильной.
Факторы:
Большое количество физических лиц в инструменте (их эмоциональные реакции усиливают движения).
Информационный фон вокруг решения по дивидендам за 2025 год.
Обязательное условие: использование стоп-лоссов на следующей неделе!
Моё управление риском:
Передвигаю стоп-лосс на уровень 84,61 ₽ (за минимум текущей недели).
Я готов получить закрытие позиции на возможном «сквизе» (резкое движение цены), но моя главная задача — обезопасить портфель от обнуления полученной прибыли.
Какие ваши ожидания по предстоящей неделе? Держите позиции или сокращаетесь перед новостями?
—
Не является инвестиционной рекомендацией.
VT
VTBR
88,26 ₽
-41,96%
DeepMarket
19 февраля
$VTBR — продолжаю увеличивать позицию. Физлица выходят, институционалы заходят.
Действие: Увеличил позицию, оценив свежие данные по структуре держателей (18.02.26).
Что показала статистика:
· Физические лица фиксировались вблизи уровня 90₽ на фоне новостного фона — выходили из бумаги.
· Институционалы продолжают набирать (скрин 1). Для меня это ключевой сигнал: интерес «умных денег» только растёт.
Техническая картина:
· Цена подошла к уровню сопротивления 85 ₽ (скрин 2) — вижу здесь хорошую линию для отслеживания импульса.
· На дневном таймфрейме по RSI успешно разгрузились, выйдя из зоны перекупленности (скрин 3).
Ожидания:
Ближайшее время цена, скорее всего, проведёт в коридоре 85 – 90₽, консолидируясь перед следующим движением.
Управление риском:
Стоп-лосс остаётся на 83.3₽. Логика:
· Потеря уровня 85₽ (на дневном таймфрейме) может привести к уходу ниже сильного бара, сформированного на снижении ставки ЦБ.
· Если пробьём 83.3₽ — инструмент уйдёт в долгосрочную коррекцию. Тогда будет возможность перезайти по более привлекательной цене.
Как оцениваете текущий коридор? Будем торговать в диапазоне или готовимся к погружению?
—
Не является инвестиционной рекомендацией.
VT
VTBR
85,17 ₽
-39,86%