22
подписчика
16
подписок
Инвестирую с 2021 года. Квалифицированный инвестор.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Div_Hamster
4 июня
Оферта до 1 декабря 2026 при текущей цене в 662. Не вижу смысла до декабря тут сидеть, так как цена будет тупо зафиксирована в текущем районе. Дивиденды за 26 год будут уже после оферты, так что как в прошлый раз на этом сыграть не получится. Акции продал, буду снова заходить сразу после оферты.
$LEAS
LE
LEAS
662,7 ₽
+1,12%
Div_Hamster
7 мая
Это что, второй атракцион невиданной щедрости, ахахах? Ну прям мёд 🍯
Жаль в этот раз позиция значительно меньше.
$LEAS
LE
LEAS
646 ₽
+3,73%
Div_Hamster
21 января
Есть информация как будет происходит налогообложение при выкупе с ИИС? Налог осядет на иис как при обычной торговле, или будет взят "снаружи" иис? Думаю, стоит ли подавать на выкуп или продать ближе к выкупу в рынок. Понятно что все будет зависеть от цены но...
$LEAS
LE
LEAS
646,8 ₽
+3,6%
Div_Hamster
13 января
Мои мысли сейчас такие - исходя из того насколько быстро оферта будет выполнена буду или заходить в выкуп, или продавать в рынок. В какой-то момент по апсайду может быть выгоднее купить условные $LQDT чем идти в сделку. На треть текущей позиции сидел еще чуть ли не с IPO постепенно усредняя. На 2/3 зашел почти сразу после объявления о покупке компании Альфой не увидя реакции цены на будущую оферту по ≤580 + дивы сверху.
Изначально хотел оставаться в акции дальше, продав в офере только спекулятивную часть позиции. Но с такой ценой выкупа задумался. Впереди год плохих отчетов по компании, хоть это и будет сглажено понижением ставки и верой в будущее благодаря этому. Сюда же отнесем и цену выкупа намного большую моих ожиданий (и не только моих очевидно). Народ явно понесет акции в оферту, а при условии что компания оферту дает 100% акциям в фрифлоат есть большой шанс увидеть менее 5% акций в обороте и делистинг (вопреки заверениям менеджмента). Для меня сейчас вот именно этот вопрос вызывает наибольшие сомнения. Будет он, или нет? В чем цель такой вкусной цены выкупа, если не делистинг? Вопросы. Если есть мысли пишите, интересно будет почитать.
$LEAS
LQ
LQDT
1,9 ₽
+10,59%
LE
LEAS
647,2 ₽
+3,54%
Div_Hamster
13 января
Какой же чистейший кайф. Не зря до дива заходил на 30% от портфеля
$LEAS
LE
LEAS
641,9 ₽
+4,39%
Div_Hamster
8 декабря 2025
Я правильно понимаю, что сейчас средневзвешенная цена за 6 месяцев - порядка 590. Значит выкуп в середине января будет примерно по этой отметке. Получается если заходим в див, акция гэпает на 58 рублей и должна подтянуться обратно к цене выкупа за оставшееся время? Ну или еще до дива отрасти до уровня, чтобы упасть на 590 на гэпе.
Легкие деньги, или я что-то упускаю?
$LEAS
LE
LEAS
597,5 ₽
+12,15%
Div_Hamster
19 декабря 2024
Сейчас наконец можно будет с иис 3 выводить дивы. Значит держать прошлый иис смысла уже нет. И тут я понял одну интересную возможность.
Ты теперь на новом иис можешь открыть сразу 3 отдельных счета (три иис). Назовем их иис1, иис2 и иис3. Свой текущий иис переводишь в иис1 с зачетом срока. И сразу открываешь еще два иис (иис2 и иис3).
Иис2 и иис3 держишь пустыми и на них срок удержания будет 5 лет.
На иис1 - 5 лет минус n лет владения старым. И того у тебя есть иис который ты должен будешь продержать, например, 2 года и два пустых иис на которых уже начал капать таймер на 5 лет.
Через 2 года тебе понадобились деньги на некую покупку. Ты закрываешь иис1 (и открываешь его снова, но уже пустым). Но тебе не нужно будет использовать этот новый иис с нуля (там уже иис будет на 6-10 лет). У тебя уже есть открытые иисы 2 и 3 которые надо будет удерживать всего 3 года. Ты начинаешь пользоваться иис2. Далее через 3 года ты опять имеешь возможность закрыть иис2 без потерь. И тут у тебя есть иис3, где таймер вообще на нуле и ты его можешь в будущем закрыть в любую секунду без потерь.
В итоге это позволяет сильно повысить гибкость управления финансами и минимизировать сроки заморозки денег. Что думаете?
#ИИС #ИИС3 #обучение #идея
Div_Hamster
26 сентября 2024
В автоследовании торги HeadHunter $HEAD пока недоступны. В поддержке написали, что рассмотрят добавление акции в список допущенных к торгам. Что же, будем ждать. Неприятно что Т-Банк не сделал этого заранее...
&Дивидендная заначка
HE
HEAD
3 935 ₽
-30,83%
Дивидендная заначка
0%
Div_Hamster
26 сентября 2024
И так, сегодня начинаются торги Headhunter $HEAD $HHRU после переезда в Россию.
Давайте разберемся с перспективами роста компании, посчитаем будущий дивиденд и оценку компании после открытия.
Про саму компании много рассказывать смысла нет – это платформа онлайн-рекрутинга. Лучше давайте посмотрим на мультипликаторы компании. Все расчеты будем проводить по цене закрытия торгов.
•Что по росту бизнеса?
Компания является бенефициаром низкого уровня безработицы. Именно за счет этого она так сильно ускорила свой рост. Так во 2 квартале 2024 компания нарастила выручку на +39,6% г/г, а чистую прибыли на +83,5% г/г при маржинальности по чистой прибыли на уровне 40%. Просто отличные темпы роста. При чем по результатам 2024 года маржинальность может еще сильнее вырасти, так как начиная с этого года HeadHunter получил налоговые льготы как IT-компания.
Дифицит кадров в стране в ближайшие годы кардинально снижаться не будет, а значит компания и в перспективе сможет поддерживать высокий уровень роста и рентабельности. Что важно, компания является крупнейшим игроком на рынке HR (занимает порядка 40% рынка HR в России). Для подобных компаний (фактически доска объявления) крайне важен именно охват аудитории.
•Что по дивидендам?
Затраты на развитие у IT компаний традиционно небольшие и, заключаются в росте штата сотрудников и зарплатного фонда. Это значит, что компания может без вреда для бизнеса направлять на дивиденды почти 100% чистой прибыли.
По дивидендной политике компания обязывается выплачивать 60-100% скорректированной чистой прибыли. По результатам первых двух кварталов 2024 года можно прогнозировать годовой дивиденд в диапазоне от 270 руб/акцию до 440 руб/акцию, что по текущим котировкам составит 7-11% дивидендной доходности.
Сама компания заявила, что ориентируется на выплату 75%, или же порядка 330руб (8,5%). Для растущего IT-бизнеса просто отличные показатели. Про разовый дивиденд поговорим далее.
•Что с переездом?
В компании ожидается большой навес. Компания имеет очень большой free float порядка 60%. При этом большая часть акций обращалась на зарубежных биржах, и только ~5% акция торговались в контуре РФ. Многие дружественные инвесторы выкупали акции с приличным дисконтом в Евроклир-е и будут сливать в стакан для фиксации кратной прибыли. Аналитики прогнозируют навес порядка 21,5 млрд при среднем дневном объеме торгов за год – 0,1 млрд. Итоговый навес будет намного выше, чем в том же Яндексе, где многие ждали роста после начала торгов. Именно поэтому я и ожидал сильного падения акций после открытия, на котором и хотел набирать позицию.
Но компания решила поддержать котировки. На конец Июля 2024 года на счетах компании находилось более 27 млрд рублей нераспределённой прибыли за предыдущие периоды. Компания заявила, что выплатит разовый дивиденд в размере 35 млрд, или же 100% прибыли за 2022-2024 годы. Это около 691 руб/акцию или 18% доходности.
Более того, компания объявила обратный выкуп акций на сумму в 10 млрд (5% капитализации). Только с учетом обратного выкупа ожидаемый навес уменьшается почти в два раза. Не думаю, что просадки акций не будет совсем, но навес явно будет активно выкупаться. Ожидаю резкого роста на старте торгов и дальнейшего постепенного снижения, как это было в Яндекс.
•Что в итоге?
Отличный перспективный бизнес с высокими темпами роста и дивидендами. Компания идеально подходит как в мою стратегию &Дивидендная заначка , так и в личный портфель. Буду постепенно набирать позицию, естественно, если ценна не улетит в космос.
HE
HEAD
3 935 ₽
-30,83%
HH
HHRU
3 908 ₽
0%
Дивидендная заначка
0%
Div_Hamster
10 сентября 2024
Вышел отчет Сбербанка. Давайте рассмотрим его и посчитаем будущий дивиденд.
Из главного - рост чистой прибыли на 1.2% г/г. На лицо замедление темпов роста, но с учетом высокой ставки даже сохранение прибыли по уровням прошлого года выглядело бы просто отлично в сравнении с многими другими банками.
При этом из отчета можно увидеть, что чистые процентные доходы выросли на 13.5%, а операционные расходы выросли на 14.5%, что и съело основной рост.
Также можно прикинуть накопленный дивиденд за 8 месяцев 2024г - 23.3 руб (9% див доходности), а прогнозный годовой дивиденд составит около 35 руб (13.5%). Вполне неплохо, особенно, с учетом, что Сбер платит лишь 50% от чистой прибыли, а остальные средства остаются внутри банка.
Данная акция есть как в моем личном портфеле так и в моей стратегии &Дивидендная заначка
$SBERP $SBER
SB
SBERP
261,12 ₽
+6,5%
SB
SBER
261,29 ₽
+5,94%
Дивидендная заначка
0%
Div_Hamster
30 августа 2024
Вышел отчет Роснефти.
Пока что лучший отчет из всей нефтянки.
•Выручка – рост на 33.4%;
•EBITDA – рост на 17.8%;
•Чистая прибыль – рост на 26.9%;
•Соотношение Чистый долг / EBITDA на конец 1 пол. 2024 г. составило 0,96x. Рост с конца 2023 на 7%. При этом компания заявила, что в условии высоких процентных ставок предпринимает меры по сокращению долговой нагрузки. Посмотрим, так ли это в следующем отчете.
Давайте прикинем будущий дивиденд за эти полгода – компания выплачивает не менее 50% от чистой прибыли. Получаем минимум 36.5 руб на акцию, или 7,5% годовых за полгода. Вполне неплохо. В котировки в любом случае закладывается будущий проект Восток Ойл.
Как итог – отличный отчет и неплохие дивиденды.
Данная акция есть как в моем личном портфеле, так и в моей стратегии &Дивидендная заначка
#отчет #новости #роснефть $ROSN
RO
ROSN
475,85 ₽
-24%
Дивидендная заначка
0%
Div_Hamster
29 августа 2024
Сегодня вышел отчет Мать и Дитя.
Давайте рассмотрим данный отчет, посчитаем будущий дивиденд и перспективы компании.
И так кратко по цифрам:
•Общая выручка компании увеличилась на 22,6% год к году до 15 760 млн руб. прежде всего, от посещений и стационарного лечения, а также существенному росту показателей по родам.
•EBITDA Группы выросла на 23,5% год к году до 5 061 млн руб при рентабельности по EBITDA порядка 32%.
•Чистая прибыль увеличилась на 45,1% до 4 886 млн руб.
Отличные показатели!
Что по долгу в период высоких ставок?
Чистая денежная позиция Группы по состоянию на 30 июня 2024 года составила 13 328 млн руб. Далее компания выплатила высокий единоразовый дивиденд за предыдущие периоды (до переезда). Таким образом чистая денежная позиция на данный момент составляет более 4 000 млн руб. При этом чистый долг порядка 1 280 млн руб. Отличные цифры при текущих ставках. Напомню, что компания находится в фазе высоких капитальных затрат и при этом не имеет чистого долга.
Что по дивидендам и факторам роста?
Помимо органического роста за счет роста цен и числа посещений, компания активно инвестирует в увеличение числа клиник. По дивидендной политике компания должна направлять до 100% акционерам. При этом по словам менеджмента в период высоких кап затрат на выплату будет направляться 60-75% прибыли и 100% к 2026 году.
Именно в 2026 должны открыться новые госпитали в Московской области – Лапино-3 и Домодедово (CAPEX порядка 9 000 млн руб). В 3кв 2024 должны открыться две клиники в Москве, и еще 5 клиник к 4кв 2024. В регионах до 1кв 2025 планируется открыть 6 клиник. Также уже этим летом открылись клиники в Анапе и Липецке. Все это положительно скажется на будущих показателях компании.
И так, чистая прибыль за 6 месяцев 2024 составила порядка 4 886 млн руб. при выплате 60-75% от прибыли получим итоговый дивиденд за 2024 год порядка 86-107 рублей на акцию. Это порядка 10-13% годовых, что с учетом темпов роста бизнеса смотрится вполне неплохо.
Каков итог?
Мы можем увидеть, что компания показывает отличные темпы роста. При чем продолжает свой рост не только за счет повышения цен и числа посещений уже существующих клиник, но и за счет расширения числа лечебных центров. Также не стоит забывать о повышении процента выплат к 2026 года с 60-75% до 100% прибыли, что также будет являться драйвером роста. Данная акция идеально подходит под принципы стратегии &Дивидендная заначка – рост и дивиденды и находится как в моем личном портфеле, так и в стратегии.
#отчет #аналитика #новости $MDMG
MD
MDMG
834,9 ₽
+55,93%
Дивидендная заначка
0%