DlEGO
Заблокирован

14

подписчиков

2

подписки

‼️Какие акции и облигации покупать? СПИСОК:https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

DlEGO
DlEGO

24 сентября в 11:32

🔋 $NVTK . Испания готовит запрет на российский СПГ Мадрид намерен с первого января 2027 года закрыть доступ российскому сжиженному газу на свой рынок. Ограничение планируется ввести даже при наличии действующих контрактов, о чём заявили в испанском внешнеполитическом ведомстве. Для Новатэка это ещё один шаг в череде барьеров на европейском направлении. Испания выступала одним из заметных покупателей, поэтому решение способно ощутимо перекроить логистику поставок. Вопрос в том, насколько быстро удастся перенаправить освободившиеся объёмы на другие рынки. Пока ясности нет, а значит неопределённость для компании сохраняется. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся отскоке рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
DlEGO
DlEGO

24 сентября в 11:32

📦 $OZON . Маркетплейс усиливает поддержку продавцов Компания подготовила дополнительный набор мер для своих партнёров на площадке. Детали пока раскрыты не полностью, но сам шаг говорит о том, что маркетплейс реагирует на текущие условия работы селлеров. Для бизнеса это может означать как рост издержек, так и укрепление удержания продавцов на платформе. Итоговый эффект будет зависеть от масштаба программы. Пока конкретики мало, оценивать влияние на финансовые показатели преждевременно. ‼️В профиле я уже дал список лучших по доходности облигаций, которые стоит купить прямо сейчас 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, чтобы зафиксировать их доходность!
4
5
DlEGO
DlEGO

24 сентября в 11:31

🛢 $TRNFP . Тарифы, дивиденды и запас прочности Дивидендная история здесь остаётся главным аргументом в пользу бумаги. Компания раз в год направляет на выплаты половину скорректированной прибыли. По итогам 2026 года ожидается около 182 рублей на акцию, что даёт почти 17,8% доходности. Тарифная модель тоже выглядит предсказуемой. Индексация на транспортировку нефти привязана к прогнозной инфляции и покрывает её практически полностью. Дополнительный импульс для прибыли должен появиться после 2031 года, когда перестанет действовать аномально высокая ставка налога на прибыль в 40%. Сейчас бумага находится под давлением сразу нескольких факторов. Добыча нефти в стране сократилась из-за атак на инфраструктуру, безрисковая ставка выросла, а чистая денежная позиция немного просела после покупки доли в Газпромбанке за 40 млрд рублей. Тем не менее на конец второго квартала подушка всё ещё составляла 285 млрд. Защитный характер бизнеса сохраняется. Падение добычи я рассматриваю как временное явление, а значительный запас ликвидности добавляет устойчивости. Главные риски связаны с дальнейшей слабостью добычи, повышенным налоговым давлением и непредсказуемостью тарифной индексации в будущем. ‼️В профиле я уже дал список лучших по доходности облигаций, которые стоит купить прямо сейчас 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, чтобы зафиксировать их доходность!
2
3
DlEGO
DlEGO

21 сентября в 18:49

✈️ $AFLT и $UNAC . Крупнейший контракт в истории авиации РФ $AFLT и Ростех подписали контракт на поставку 90 самолетов МС-21-310. Это крупнейшая сделка в истории российской гражданской авиации . 📊 По условиям контракта, самолеты будут поставлены в период с 2029 по 2032 год. В договор включена стоимость воздушных судов, авиатренажеров, подготовка летного состава и послепродажное обслуживание на 22 года . 💬 Отдельно стоит отметить, что первая партия из 18 лайнеров МС-21 по договору 2023 года начнет поступать уже в 2027 году. То есть $AFLT получит самолеты раньше, чем стартуют поставки по новому контракту . ⚠️ Для $UNAC это долгожданная загрузка мощностей на годы вперед. Контракт гарантирует заказы ОАК и смежным предприятиям, включая ОДК. Но ключевой вопрос - способность выдержать темпы производства и обеспечить импортозамещение в срок. 📈 Для $AFLT это шаг к обновлению парка и снижению зависимости от иностранных бортов. Но реализация растянута на годы, а значит, эффект для финансов будет постепенным. 👉 Итог - контракт масштабный, но его влияние на акции стоит оценивать по фактическим поставкам и соблюдению сроков, а не по заявлениям. Не является инвестиционной рекомендацией ❤️ Подпишись! ❤️
5
6
DlEGO
DlEGO

21 сентября в 18:48

✈️ $UNAC и авиапром. Планы по росту выпуска $UNAC планирует нарастить производство самолетов на 25-30% в 2026 году. Гендиректор отмечает, что этот темп компания намерена выдерживать в ближайшие несколько лет. 📊 Для авиастроения такой рост выглядит амбициозно. Отрасль долгое время испытывала давление из-за санкций, разрыва поставок комплектующих и перестройки производственных цепочек. 💬 Если планы реализуются, это позитивно скажется на загрузке мощностей и выручке $UNAC. Рост выпуска также важен для авиакомпаний, которым нужен новый парк. ⚠️ Ключевой вопрос - обеспеченность комплектующими и двигателями. Без стабильных поставок заявленный темп может остаться на бумаге. Плюс сроки сертификации новых моделей традиционно сдвигаются. 👉 Ориентир интересный, но пока это заявление о намерениях. Оценивать реальный эффект стоит по фактическим темпам выпуска и финансовой отчетности. Не является инвестиционной рекомендацией ❤️ Подпишись! ❤️
1
2
DlEGO
DlEGO

21 сентября в 18:48

💵 $MTSS и дивиденды. Прогноз от $T Т-Инвестиции ожидают дивиденд $MTSS за 2026 год в размере 24,5 рубля на акцию. При текущих ценах это порядка 14% доходности. 📊 Ориентир заметно скромнее старых 35 рублей, которые компания платила ранее. Снижение ожиданий логично - долговая нагрузка давит, а свободный денежный поток уходит на обслуживание долга. 💬 Для рынка это все еще сильная дивидендная история. 14% доходности выглядит привлекательно на фоне большинства бумаг, особенно если сравнивать с доходностью длинных ОФЗ. ⚠️ Главный риск - реализуемость прогноза. $MTSS уже менял дивидендную политику, привязывая выплаты к операционным результатам, и любое ухудшение OIBDA может урезать выплаты. 👉 Прогноз интересен, но это лишь оценка аналитиков. Окончательное решение будет за советом директоров и советом акционеров. Следим за операционными результатами компании. Не является инвестиционной рекомендацией ❤️ Подпишись! ❤️
3
4
DlEGO
DlEGO

21 сентября в 18:48

📉 $AKRN снижает выпуск. Объемы падают $AKRN сократил выпуск удобрений на 19% в первом полугодии. Это заметное снижение для одного из ключевых игроков рынка. 📊 Падение объемов может быть связано с несколькими факторами - ремонтами на мощностях, логистическими ограничениями или сознательным сокращением производства на фоне конъюнктуры. Без деталей отчетности однозначно сказать сложно. 💬 Для компании это тревожный сигнал. Удобрения - базовый бизнес $AKRN, и снижение выпуска почти на пятую часть напрямую бьет по выручке и операционной прибыли. ⚠️ Отдельный вопрос - цены. Если снижение объемов компенсируется ростом цен на продукцию, эффект для финансов может быть мягче. Но при падающем выпуске рассчитывать на сильный отчет не стоит. 👉 Пока это лишь операционный показатель. Оценивать реальное влияние на бизнес стоит по финансовой отчетности - там будет видно, как просадка объемов отразилась на выручке и марже. Не является инвестиционной рекомендацией ❤️ Подпишись! ❤️
1
2
DlEGO
DlEGO

21 сентября в 18:48

💰 $GAZP и бюджет. Дивидендов может не быть Оценка доходов бюджета РФ от дивидендов в 2027 году предполагает отсутствие выплат $GAZP за 2026 год. Такой вывод делает Эйлер. 📊 Если компания не платит дивиденды за 2026 год, значит, бюджет не закладывает эти поступления в свои планы. Для инвесторов это важный сигнал - ждать выплат по итогам года, скорее всего, не стоит. 💬 Напомню, что дивидендная история $GAZP давно остается слабым местом. Компания продолжает инвестировать в крупные проекты, и свободный денежный поток уходит на капекс, а не на выплаты акционерам. ⚠️ Отсутствие дивидендов снижает привлекательность акций для доходных инвесторов. На рынке есть более предсказуемые истории с понятной дивидендной политикой. 👉 Вывод простой - если бюджет не ждет денег от $GAZP, то и акционерам рассчитывать особо не на что. Для дивидендного портфеля это минус. Не является инвестиционной рекомендацией ❤️ Подпишись! ❤️
3
4
DlEGO
DlEGO

17 сентября в 15:59

📉 $PDH7 — канал сломан, идём вниз Палладий на дневном графике сломал восходящий канал и теперь целится вниз ⬇️ Конструкция сломана, покупателям здесь держаться не за что, поэтому смотрю в короткую сторону. 📌 Как читаю график Цена потеряла канал, который держала довольно долго 🟥 После такого пробоя обычно идёт не отскок, а продолжение движения по тренду. Пока цена не вернётся обратно в канал, любой рост сверху выглядит как возможность для входа в шорт, а не как разворот. 🎯 Цели вижу на 1200 и 1100 ✅ Первая это промежуточная остановка, вторая уже более серьёзный уровень, куда движение может дотянуться при сохранении импульса. 🛡 Но и здесь стоит помнить про альтернативу: в профиле уже собраны облигации, которые при текущей волатильности сырья дают куда более предсказуемый результат, и их стоит взять уже сейчас 🔒 Сырьевые шорты это история про плечо и нервы, а не про спокойный доход. Тактика простая: ТВ в шорт с текущих 💬 Если цена закрепится выше сломанного канала, идея отменяется, и тогда смотрю на поведение покупателей заново. Вывод: играю от продажи, но позицию держу небольшой 👉 Сырьё сейчас слишком нервное.
1
2
DlEGO
DlEGO

17 сентября в 15:59

✈️ $SMLT — флоатер разогнался до 73% Облигации застройщика просели, и самый сочный сюжет здесь у 14 выпуска флоатера, где доходность к погашению через 10 месяцев доходила до 73% 🟥 Рынок явно переваривает новость про Сбербанк, который может получить в управление часть бизнеса группы в рамках реструктуризации займов. 📌 Что известно Три источника на рынке недвижимости сообщают, что условия пока обсуждаются 💬 Не исключается сценарий, при котором в залог уйдут активы бенефициаров, не связанные с самим Самолетом. Для держателей долга это сигнал, что напряжение в капитале компании сильнее, чем показывают официальные комментарии. ⚠️ Чисто по цифрам 73% годовых на десятимесячном горизонте выглядят заманчиво, но это ровно та доходность, которая платится за реальный риск. На фоне Апри с её 40% при меньшем масштабе и закрытом рефинансировании Самолет даёт больше потенциала при сопоставимом, а возможно и не меньшем риске. 🛡 Если сравнивать инструменты, то в профиле уже подобраны облигации более надёжных эмитентов, которые стоит взять уже сейчас 🔒 Там доходность скромнее, зато нет сюжета с передачей управления кредитору и неизвестностью по реструктуризации. ✅ Сам я в этой истории взял повышенный риск и докупил 14 выпуск 💰 Часть планирую зафиксировать на отскоке, часть, вероятно, оставлю до погашения. На горизонте 10 месяцев лично не жду дефолта, но сумму держу в пределах риск-менеджмента. Вывод: risk/reward здесь запредельный, но повторять не рекомендую 💬 Каждый решает сам, сколько риска готов нести.
2
3
DlEGO
DlEGO

17 сентября в 15:59

🚢 $FLOT — фрахт кормит, но риск никуда не ушёл Совкомфлот выдал второй квартал подряд сильный отчёт, и теперь уже сложно списывать это на разовый всплеск 📈 Ближний Восток полыхает, ставки на фрах растут, танкеров не хватает, а компания спокойно зарабатывает даже под санкциями. 📌 Что в цифрах Выручка за 1 полугодие подскочила на 66% г/г в долларах 🔥 Операционные расходы прибавили 18,8%, что немало, но на фоне такого рывка выручки это меркнет. EBITDA выросла более чем вдвое. Скорректированная чистая прибыль составила 20,1 млрд рублей 💰 Сравнивать с прошлым годом смысла нет, там было дно. Куда интереснее динамика внутри года: 13,5 млрд во втором квартале против 6,6 млрд в первом. Иранский конфликт в первом квартале зацепил лишь частично, зато второй впитал рост ставок полноценно. ⚠️ Слабые точки тоже есть. Чистый долг вырос с 359 до 678 млн долларов, но ND/EBITDA на уровне 0,84x пока под контролем. Долг растёт по двум причинам: огромный капекс на танкеры под Восток Ойл и газовозы под Арктик СПГ-2, а также выплата 4,87 рублей дивидендов по итогам 25 года, которая фактически была авансом из 26 года. 🛡 При таком уровне риска облигации в профиле выглядят надёжнее этого актива и их стоит взять уже сейчас 🔒 Санкции, атаки на суда и обвал фрахта могут реализоваться в любой момент, а предсказуемый доход в профиле от этого не зависит. Если за третий и четвёртый кварталы компания заработает столько же, сколько за второй, годовой дивиденд выйдет около 9,9 рублей на акцию, это примерно 12,3% доходности 💬 Но всё упирается в то, что закладывать в будущее. Вывод: интерес к истории возвращается, но идея остаётся пиратской 👉 Держу руку на пульсе.
2
3
DlEGO
DlEGO

17 сентября в 15:59

📉 $RENI — дивиденды сдвигаются вправо Ренессанс страхование дало понять, что возвращение к выплатам акционерам стоит ждать только по итогам 2027 года ⚠️ Формулировка аккуратная, но по сути это перенос дивидендной истории ещё на один горизонт. 📌 Почему это важно Для компании, которую рынок во многом держал именно под дивидендный кейс, такая пауза меняет логику инвестиции 💬 Если раньше выплаты были вопросом ближайших периодов, то теперь акционерам предлагают запастись терпением минимум на год, а то и больше. Причины здесь читаются между строк: капитал нужно удерживать, а свободный денежный поток пока не в том состоянии, чтобы одновременно закрывать внутренние потребности и радовать акционеров 🟥 На этом фоне любой перенос выплат автоматически снижает привлекательность бумаги для тех, кто шёл сюда за доходом. 🛡 Как раз поэтому при текущем уровне неопределённости облигации в профиле выглядят куда надёжнее этого актива, и их стоит взять уже сейчас 🔒 Доходность там предсказуема, а даты выплат не сдвигаются вправо по решению менеджмента. Для самой компании пауза может быть оправданной ✅ Но рынку важнее факт, а не мотив. Пока дивидендов нет, бумага живёт на ожиданиях, а ожидания имеют свойство переоцениваться вниз. Вывод: держу нейтралитет, слежу за риторикой по капиталу и FCF 💬 Если горизонт сдвинется ещё раз, интерес к истории будет только падать.
1
2
DlEGO
DlEGO

17 сентября в 15:59

📊 $MOEX — отчёт сильный, но всё упирается в одну фамилию Мосбиржа отчиталась за 1 полугодие 2026 года, и цифры здесь действительно радуют 📈 Но главная интрига висит не в отчёте, а в кресле руководителя, которое может освободиться в конце года. 📌 Что по цифрам Комиссионный доход вырос с 36,3 до 43,7 млрд рублей, плюс 20% г/г 💰 Логика простая: рублёвой массы становится больше, деньги текут в бонды и фонды денежного рынка, а фьючерсные лудики исправно платят комиссии. Процентный доход поднялся с 23,8 до 25 млрд рублей 📉 Здесь помогло смягчение ДКП, хотя клиентские остатки уже нормализовались. Без серьёзного манёвра ЦБ по ставке биржа спокойно может делать около 12 млрд рублей в квартал с этого направления. 🛡 При таких вводных логичнее смотреть не только на сам отчёт, но и на альтернативы. В профиле уже собраны облигации, которые при текущей ставке дают более предсказуемый результат, и их стоит взять уже сейчас 🔒 Поэтому к дивидендной истории биржи отношусь ровно, без ажиотажа. Операционные расходы второй квартал подряд не пугают ⚠️ Маркетинг держится на 6% выручки, ФОТ вырос с 5,5 до 5,7 млрд рублей. Но причина простая: руководство не получило бонус за 2025 год из-за слабой работы. Чистая прибыль выросла с 28 до 33 млрд рублей ✅ Дивиденд за год рисуется минимум 20 рублей, это около 14% доходности. Вывод: отчёт нравится, акции держу 💬 Но если руководство останется на месте к 2027 году, буду крайне недоволен.
1
2
DlEGO
DlEGO

17 сентября в 14:24

📲 $DIAS . Диасофт платит по графику. Компания объявила дивиденды 16 руб. на акцию. 📊 Дивдоходность при этом всего 1,34%, что для рынка выглядит скромно. 💰 Статус объявлены, периодичность раз в квартал, реестр закрывается 21.09.2026, а купить нужно успеть до 18.09.2026. 🤑 Регулярность выплат — это плюс, она создаёт предсказуемый поток для акционеров. ✅ Но сама доходность не впечатляет, и на фоне высоких ставок такая история проигрывает по привлекательности. ⚠️ В профиле уже собраны акции заметно сильнее этой, и их стоит купить прямо сейчас 🔥 Пока же квартальные выплаты скорее поддерживают интерес, чем создают полноценную идею. Для тех, кто держит бумагу, дата отсечки важна. 💬 Для новых покупок под дивиденд смысла мало при такой доходности. 📉 Вывод: выплата объявлена, но доходность слабая. Субъективно — участие только ради графика, без ожиданий сверхприбыли. 🟩
1
2
DlEGO
DlEGO

17 сентября в 14:24

📞 $MTSS . Рынок проголосовал, я остаюсь. Новая дивполитика предполагает возврат до 20% годовой OIBDA через дивиденды и байбэк в 2027-2028 годах, выплаты не реже трёх раз в год. 📊 Первая выплата может пройти уже в январе 2027 года. 🤑 Инвесторам документ не понравился, бумагу начали сливать, но доходность всё равно остаётся двузначной. 💰 С учётом распродажи она может выйти на 13-14%, и я продолжу покупать. 📉 Логика простая: долги будут снижаться, а значит позже компания сможет платить ещё больше. ✅ В профиле уже собраны акции заметно сильнее этой, и их стоит купить прямо сейчас 💎 Здесь же я вижу не риск, а возможность войти дешевле. ⚠️ Если поток развернётся, сценарий придётся пересматривать. Вывод: продолжаю набирать на слабости, ориентир по доходности 13-14%. Субъективно — покупать, пока рынок нервничает. 👉
7
8