Druld

47

подписчиков

2

подписки

❗️Какие АКЦИИ купить под начавшуюся мирную риторику❓ЗДЕСЬ👉 https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds 👈

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Druld
Druld

21 октября в 12:03

🏭 $CHMF - квартал выше ожиданий, но праздновать рано Разбираю результаты $CHMF за третий квартал. EBITDA выросла на 13% год к году до 40 млрд рублей, превысив консенсус в 36,9 млрд. Свободный денежный поток составил 42,6 млрд при ожиданиях 20,7 млрд — более чем двукратное превышение. Чистая прибыль прибавила 17% до 15,2 млрд рублей. 📌 Откуда такой разворот. Помогли рост средних цен на сталь на 6% ко второму кварталу, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью до 52%, сокращение капзатрат на 42% до 23,2 млрд и высвобождение денег из оборотного капитала, в том числе за счёт сокращения дебиторки. Почти половину всей EBITDA и около 79% чистой прибыли за девять месяцев компания заработала именно в третьем квартале. ⚠️ Но объявлять о завершении кризиса я бы не спешил. Значительная часть улучшения денежного потока связана именно с оборотным капиталом — контрагенты наконец заплатили, а бесконечно высвобождать деньги из дебиторки невозможно. Это разовый фактор. Спрос на сталь в России за девять месяцев вырос всего на 1% после обвала на 14% годом ранее, а впереди сезонно слабый четвёртый квартал. Компания сохранила прогноз капзатрат на уровне 112 млрд и ожидает отрицательный FCF по итогам года, так что дивидендов за девять месяцев не будет. Вывод: $CHMF постепенно адаптируется к кризису — сокращает издержки, проходит пик инвестпрограммы и восстанавливает маржинальность. Квартал действительно сильный и заметно лучше ожиданий, но один хороший квартал ещё не означает разворота тренда. Как ставка на восстановление металлургии в 2027 году бумага интересна, а вот спешить с покупкой ради дивидендов я бы не стал. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #аналитика #инвестиции #дивиденды #рынок #пульс
1
2
Druld
Druld

21 октября в 12:03

🏦 $IMOEXF - рынок ждёт опорного заседания ЦБ Разбираю расклад перед заседанием регулятора. Уже в эту пятницу, 23 октября, пройдёт опорное заседание ЦБ, и прогнозы аналитиков практически единодушны: ключевую ставку сохранят на уровне 14%. 📌 Опросы RTRS, РБК и общий консенсус большинства инвестдомов сходятся в одном — пауза. Моё мнение здесь аналогично: регулятор не станет трогать ставку на этом заседании. ⚠️ Но полагаю, что сохранение ставки по большей части уже включено в цену котировок. Поэтому ключевое значение будет иметь не само решение, а риторика и обновлённый среднесрочный прогноз. Именно от сигналов ЦБ зависит, как рынок переоценит ожидания по траектории ставки на 2027 год. Вывод: для $IRUS это событие скорее про волатильность, чем про направление. Решение предсказуемо, а вот тон комментариев и новые прогнозы могут сдвинуть рынок в любую сторону, поэтому до пятницы воздерживаюсь от активных действий. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #макро #аналитика #рынок #инвестиции #пульс
1
2
Druld
Druld

21 октября в 12:03

🌍 Геополитика - рынок ждёт конкретики от переговоров $IMOEXF Разбираю новостной фон по итогам встречи. Рынок пока под давлением в моменте: переговоры ещё идут, но из заявлений нет ничего ни позитивного, ни негативного — сплошные намёки на процесс. 📌 Что сказал Уиткофф. Привезли документы, в которых излагаются подходы к проблеме украинского урегулирования. Есть задел, чтобы прийти к завершению огня, переговоры в Осло были продуктивными, есть подвижки. Выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления переговоров РФ-США-Украина, где могли бы обсуждаться технические вопросы. 📌 Что сказал Путин. Готовы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок. Предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в Китае. ⚠️ По данным СМИ, после встречи Уиткофф снова полетит в Осло — видимо, повезёт полученные ответы обратно. То есть процесс идёт, но до конкретики по прекращению огня ещё далеко, а рынок такие истории любит отыгрывать заранее и так же быстро сдувать при разочаровании. Вывод: пока это новости без твёрдых договорённостей, и для индекса они скорее нейтральны. Слежу за объёмом и реакцией рынка — именно реальные шаги, а не заявления, зададут направление. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся росте рынка🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #геополитика #макро #аналитика #рынок #пульс
1
2
Druld
Druld

21 октября в 12:03

📉 $IMOEXF - индекс у цели, но эйфория может оказаться ловушкой Разбираю текущую картину по $IRUS. Индекс находится в среднесрочных хаях, до цели буквально 20 пунктов осталось. Кортеж есть, мигалка тоже, осталось дождаться фото со встречи и всё. Вот только, боюсь, что это действительно будет всё. ⚠️ Главное сейчас — следить за объёмом. Если на большом объёме рынок начнёт валиться вниз, значит пошёл разворот и начинается большая коррекция. Но тут всё зависит от новостей: при реальной перспективе мирного договора ни один дурак не будет продавать. Так что следим и за объёмами, и за новостным фоном. 📌 По технике рост пока выглядит нормально, но рынку банально нужна разгрузка — он долго шёл вверх практически без нормального отката. Место для продолжения покупок сейчас далеко не самое интересное, а снизу оставлено сразу несколько гэпов. Мне гораздо интереснее увидеть откат, закрытие хотя бы ближайших гэпов и уже там смотреть, появляются ли снова покупатели. Вывод: основной сценарий для меня — коррекция, рост без откатов вечным не бывает. Догонять рынок на текущих уровнях не стал бы, а вот на откате уже можно искать точки входа. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #аналитика #рынок #трейдинг #инвестиции #пульс
1
2
Druld
Druld

21 октября в 11:11

🏦 $VTBR - продажа агрохолдинга за 50 млрд рублей ВТБ продал агрохолдинг Лабинский примерно за 50 млрд рублей. Для банка это шаг в сторону разгрузки непрофильных активов и высвобождения капитала. Сделка логично вписывается в курс на сокращение неосновных вложений. Деньги могут пойти на поддержку капитала или на основные банковские направления, что для акционеров скорее позитив. Субъективно: продажа непрофильного актива за ощутимую сумму - плюс для кейса, но разовый эффект на отчетность важно отделять от устойчивой прибыли. Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #втб #банки #сделки #аналитика #пульс
1
2
Druld
Druld

21 октября в 11:10

🛢 $ROSN - идея на покупку с потенциалом 22,8% По Роснефти вижу идею на покупку со сроком 6 месяцев и целью 470 рублей, потенциал 22,8%, объем входа 5%. Технически после весеннего обвала акции в июле нашли поддержку у годовых минимумов и сформировали восходящий тренд с повышающимися минимумами. В октябре котировки резко выросли и обновили максимумы с начала лета, а закрепление выше текущих отметок откроет путь к весенней зоне консолидации 450-480 рублей. Фундаментально картина поддерживает идею. Нефть дорожает, рубль слабеет: с начала года цена нефти выросла примерно на 70%, что вместе с ослаблением рубля увеличит доходы компании. Ожидается восстановление прибыли - в первом полугодии EBITDA выросла на 23%, а чистая прибыль снизилась на 18,4% из-за роста прочих расходов, часть которых была разовой. Плюс возможное смягчение ограничений через договоренность о поставках дизеля на американский и мировой рынки может сократить дисконты на российскую нефть и снизить расходы на продажу топлива. Отдельный драйвер - запуск проекта Восток Ойл. В сентябре с него впервые отгрузили нефть, пока объемы небольшие, но в перспективе проект может заметно повлиять на результаты компании. Субъективно: сочетание технического тренда и фундаментальных факторов выглядит убедительно, но ключевой риск - конъюнктура нефти и санкционный фон. Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #роснефть #нефть #инвестиции #аналитика #пульс
2
3
Druld
Druld

21 октября в 11:10

🔹 $YDEX - ИИ остается главной стратегической ставкой Яндекс сохранит ИИ главной стратегической ставкой, об этом сообщает РБК. То есть компания не меняет приоритеты и продолжает вкладываться в это направление, несмотря на общий новостной фон. Для меня это скорее подтверждение курса, чем новая вводная. ИИ уже давно является одним из ключевых драйверов кейса Яндекса, и сохранение фокуса на нем говорит о последовательности стратегии. Субъективно: ставка на ИИ выглядит логично, но для инвестора важнее не сама декларация, а то, как эти вложения конвертируются в выручку и прибыль. Пока это новость без цифр, поэтому реагировать на нее особо нечем. Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся росте рынка🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #яндекс #ии #технологии #аналитика #пульс
2
3
Druld
Druld

21 октября в 11:10

🛒 $OZON - доля продаж выросла на фоне проблем конкурента Доля Ozon выросла с 42,46% в январе до 58,29% в августе. У Wildberries динамика обратная: снижение с 57,54% до 41,71% за тот же период. То есть расстановка сил в e-commerce заметно поменялась в пользу Ozon. Причина, судя по всему, в атаках на логистические центры Wildberries - компания начала терять долю рынка. Было это специально или преднамеренно, думаю, когда-нибудь узнаем, но в целом это не важно. Главное - сопоставлять события, которые были до атак, и то, что будет происходить дальше. Субъективно: перехват доли рынка - сильный аргумент в кейсе Ozon, но устойчивость этого преимущества зависит от того, насколько быстро конкурент восстановит логистику. Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #ozon #маркетплейсы #аналитика #рынок #пульс
1
2
Druld
Druld

21 октября в 9:42

🙇 $BANEP - инвестидея в префах Башнефти Башкирия намерена продать свой оставшийся пакет акций Башнефти, а покупателем выступит материнская Роснефть. Если раньше дивиденды шли преимущественно напрямую в бюджет Башкирии, то сейчас основной акционер - Роснефть, которая может диктовать свои условия. И тут совершенно неясно, будет ли Башнефть так же исправно платить дивиденды, как раньше. Это ключевой риск всей истории, и его нельзя игнорировать. При этом позитивных факторов достаточно. Компании с высокой долей нефтепереработки, к коим относится Башнефть, выигрывают от благоприятной конъюнктуры на рынке нефти. Например, демпферные выплаты в сентябре со стороны государства в пользу нефтяников составили 305,5 млрд руб., что стало новым максимумом впервые с 2022 года. Это всё позитивно сказывается на прибыли компании. Хоть крэк-спреды сейчас и пошли в коррекцию, Башнефть явно успела воспользоваться конъюнктурой. По дивидендам ждём консервативно 140-150 руб. на акцию в качестве выплат по итогам 2026 года. Текущая дивдоходность составляет порядка 18%, но не забываем о риске, который описан выше. На текущих уровнях соотношение риск-прибыль уже впечатляющее: оцениваю потенциал роста намного выше, чем падения. Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся росте рынка🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #BANEP #Башнефть #дивиденды #нефть #инвестиции
1
2
Druld
Druld

21 октября в 9:41

👕 $HNFG - приток новых зарубежных брендов почти остановился Число новых зарубежных брендов в России за девять месяцев 2026 года сократилось почти вдвое и стало минимальным за последние годы. Для рынка одежды это важный сигнал: основная волна замещения ушедших игроков уже прошла, и дальше конкуренция будет идти не за счёт прихода новых марок, а за счёт борьбы за полку и покупателя между уже работающими сетями. Для HeadHunter в этом контексте важнее не сам факт, а то, как это влияет на спрос на персонал и активность ретейлеров. Замедление притока брендов означает меньше новых команд, меньше найма под запуски и, как следствие, более сдержанную динамику на рынке труда в сегменте. Но одновременно это может означать и рост нагрузки на действующих игроков, которым приходится конкурировать интенсивнее. Вывод: цифра отражает насыщение рынка после нескольких волн замещения, и для ретейла это скорее про консолидацию, чем про рост. Влияние на финансовые результаты тех или иных компаний без дополнительных данных оценивать преждевременно. Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #HNFG #ретейл #аналитика #новости #инвестиции
1
2
Druld
Druld

21 октября в 9:41

💿 $CHMF - совет директоров оставил дивиденды без распределения Совет директоров Северстали принял решение не распределять дивиденды за третий квартал 2026 года. Это уже не первый случай отказа от выплат в текущем году, и для акционеров сигнал вполне однозначный: компания предпочитает сохранять деньги внутри бизнеса, а не отдавать их на выплаты. Причины лежат на поверхности. При околонулевом свободном денежном потоке и незавершённой инвестиционной программе тратить средства на дивиденды было бы рискованно, особенно когда баланс хоть и крепкий, но требует запаса на фоне слабого спроса на сталь. Отказ от выплат выглядит логично с точки зрения финансовой устойчивости, хотя для инвесторов, рассчитывавших на доходность, это неприятная новость. Вывод: решение предсказуемое и объясняется приоритетом инвестиций и осторожностью менеджмента. Для дивидендной истории бумага сейчас неинтересна, и возвращение к выплатам вероятнее уже в рамках нового цикла, а не в текущем квартале. Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся росте рынка🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #CHMF #Северсталь #дивиденды #аналитика #инвестиции
1
2
Druld
Druld

21 октября в 9:41

💿 $RUAL - ФАС и Минпромторг готовят формулу цены на алюминий ФАС России вместе с Минпромторгом разрабатывают формулу ценообразования на алюминий. Тема для отрасли чувствительная: алюминий - биржевой товар, и переход к формуле означает большее участие государства в определении цены на внутреннем рынке, а значит, и перераспределение маржи между производителями и потребителями металла. Для Русала ключевой вопрос в том, какой именно механизм будет предложен. Если формула привяжет внутренние цены к биржевым котировкам с определённой премией, эффект может оказаться умеренным. Если же приоритетом станет сдерживание цен для промышленности, давление на выручку и рентабельность производителя усилится. Пока конкретики нет, и любые оценки остаются предположениями. Вывод: новость важная по смыслу, но без параметров формулы говорить о влиянии на финансовые результаты преждевременно. Следить стоит за финальной редакцией механизма, именно она определит, кто заплатит за сдерживание цен. Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле мы ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #RUAL #алюминий #регулирование #аналитика #инвестиции
1
2
Druld
Druld

21 октября в 9:41

⛽️ $GAZP - совет директоров обновил инвестпрограмму Совет директоров Газпрома утвердил новую редакцию инвестпрограммы и бюджета на 2026 год. Само по себе событие техническое и рутинное, но за ним стоит следить внимательно: именно через инвестпрограмму видно, куда компания направляет капитал и насколько велик будет capex на фоне непростой конъюнктуры на европейском рынке. Для инвестора здесь важны не формулировки, а цифры, которых в сообщении нет. Ключевые вопросы - вырастет ли инвестиционная нагрузка и как это соотнесётся с денежным потоком и долговой нагрузкой. Пока компания не раскрыла параметры, оценивать эффект рано, и рынок, скорее всего, отреагирует нейтрально. Вывод: новость сама по себе не меняет историю, но обновлённая редакция бюджета и инвестпрограммы - это тот документ, по которому стоит смотреть на capex и приоритеты компании. Без конкретных цифр делать выводы о влиянии на финансовые результаты преждевременно. Это не инвест-рекомендация. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся росте рынка🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #GAZP #Газпром #корпоративные_события #аналитика #инвестиции
3
4
Druld
Druld

20 октября в 22:21

⚖️ $NMTP - новая жалоба в Верховный суд по тарифам ФАС Компания 16 октября вновь подала в Верховный суд жалобу на судебные акты нижестоящих инстанций, которые подтвердили законность решения ФАС о тарифах на перевалку черных металлов в порту Новороссийск. То есть спор с регулятором продолжается, и компания не оставляет попыток оспорить тарифное решение. Мнение: судебная тяжба с ФАС - это фактор неопределенности, который давит на инвестиционный кейс. Исход разбирательства может повлиять на тарифную выручку и экономику перевалки в одном из ключевых портов. Пока решение не в пользу компании, а новая жалоба лишь продлевает неясность. Инвесторам стоит держать этот риск в голове. Буду следить за тем, как Верховный суд отреагирует на жалобу и когда появится ясность по тарифам. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на начавшемся росте рынка🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! #транспорт #суд #аналитика #инвестиции #пульс
1
2
Druld
Druld

20 октября в 22:20

🏛 Геополитика - мягкая риторика, но лонги по хаям не для меня $IMOEXF По итогам встречи Уиткоффа и Зеленского кардинально ничего нового, но риторика довольно мягкая. При этом Зеленский снова хочет обсуждать все ключевые вопросы на уровне лидеров, а позицию Путина мы и так знаем. Завтра Уиткофф приедет в Питер, поэтому продолжаем следить за новостями. Дальше начинается самое настоящее казино вероятностей. Вставать в лонги по хаям на таком фоне желания нет. При этом я не исключаю, что могут начаться реальные подвижки в сторону урегулирования, но проверять этот сценарий на своем депозите по текущим не готов. Слишком многое завязано на новостном потоке, а не на фундаментальных данных. На вечерке брал лонг $GAZP, но уже закрыл его в плюс один процент. В целом бумага продолжает выглядеть технически красиво, да и поджимают ее к хаям. Но удерживать позицию в такой новостной среде я не стал - забрал небольшой результат и остался в стороне. Не является инвестиционной рекомендацией. ‼️Мы практически ежедневно торгуем в плюс и сегодня как раз опубликовали новые сделки ➕ 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальна! #геополитика #газ #трейдинг #аналитика #пульс
2
3