311
подписчиков
15
подписок
Частный инвестор Ex BIG4,, PE firm
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Due_Dil
16 сентября в 6:21
МТС заколебался раздавать 50% дивидендного потока случайным пассажирам и нашел решение гасить долг и поднимать диви поизящнее.
Для тех, кто недавно в казино: выкуп можно сделать не только в биржевом стакане...
$MTSS
MT
MTSS
195,1 ₽
-10,05%
Due_Dil
24 августа
Когда говорящие головы начнут искать спасительную соломинку для самоубеждения, что акции $OZON еще чего-то стоят, они не будут брать в расчет, что долбить будут до последнего крупного РЦ. Нужно просто признать, что масштабные инвестиции, которые пиарили Ozon и RWB в сеть РЦ теперь стоят 0. Бизнес продолжит существовать - позитивные прогнозы, заложенные в оценку финансовых инструментов необходимо подвинуть вправо.
OZ
OZON
2 372,5 ₽
+24,21%
Due_Dil
22 июля
Поиграли в эффективные мега РЦ и хватит.
Присмотримся к распределенной логистике и широкой розничной сети.
Держим в уме, что акционеры "фикса" случайно потеряли про редоме часть иностранного бизнеса и как и ведра до недавнего времени сливали в стакан расписки. Сделки по покупке через Казахстан были еще в 2022-23,, но график показывает, что предела предпримичивости нет.
$FIXR $OZON
FI
FIXR
0,38 ₽
+2,45%
OZ
OZON
2 698,5 ₽
+9,21%
Due_Dil
20 июля
Талантливый менеджмент $EUTR бросил низкомаржинальный сбыт топлива и занялся проверенным бизнесом по торговле собственными акциями.
Дай эмитенту выйти на биржу и он будет сыт один день. Дай мажоритариям амнистию и они будут крутить балаган котировок всю жизнь.
EU
EUTR
51,05 ₽
-57,1%
Due_Dil
19 июля
Ох уж эти незарегистрированные лица в составе акционеров голубых фишек.
Сделка с ВЭБом в 2016 прошла по котировкам 140-150 за обыкновенную акцию ПАО Газпром. Некие уважаемые люди покупали акции по 200 и 220 в 2019. Что же могло их заставить продавать по 80 в 2026?
Эти парни просто устали ждать или им разрешили купить ниже 80, а продать дороже. Почему нет? Раньше можно было купить СТГМ у Газпрома за 8,3 ярда, а затем продать обратно уже за 75 ярдов. Вот на эту скромную разницу и живем.
$GAZP
GA
GAZP
80,14 ₽
+23,71%
Due_Dil
8 июля
Оставлю это здесь.
2022 рекомендация и отмена дивидендов
2023 мутный выкуп по 14 200
2025 сплит по 19 017
2026 отмена выплат дивидендов до 2030
"Шахматы и разводки — опасное сочетание. Чем искушённее игра, тем искушённее соперник. Если соперник поистине хорош, то он загонит жертву в ситуацию, которой сможет управлять. И чем ближе она к реальности, тем ей легче управлять"
Если собственник Полюса играет со стейкхолдерами в шахматы, то акционер ЮГК играл скорее в наперстки: вышло не очень.
Посты про незамутненные схемы Струкова были раньше.
$PLZL $UGLD
PL
PLZL
1 429 ₽
-29,41%
UG
UGLD
0,56 ₽
+29,73%
Due_Dil
7 июля
Максимально допустимое ценовое отклонение (торговый коридор) на утренней сессии Московской биржи составляет 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Отдыхаем. В 10:00 ограничения снимут.
$X5
X5
X5
1 901 ₽
-4,47%
Due_Dil
30 июня
В целом, если сопоставить ряд фактов, то можно и выйти на того самого слона в посудной лавке, кому потребовалось ускоренно сбыть с баланса непрофильные активы весной 2026. Один синий банк оказался в непростой ситуации, когда публично гарантировал дивиденды, ввязался в мутную сделку с RWB и вступил в негласный конфликт с регулятором в части будущего повышения нормативов резервирования.
Можно только предположить, что одним из условий торга синего банка с основным акционером и регулятором были послабления в части перевода иностранных/заблокированных активов и реализации на рынке, в т.ч. на Мосбирже. И если даунтренд на графике одного из красных ритейлеров лишь отчасти можно обьяснить давними финансовыми отношениями с трехбуквенным банком и большой долей инорезов в составе акционеров, то динамика акций сервиса каршеринга имеет вполне себе подтвержденное участие private equity структур банка на стадии pre-ipo и последующий выход в рынок после переезда иностранного юр.лица в российскую юрисдкицю.
Почему именно так? Да потому что после 2022 на рынке осталось все несколько институциональных инвесторов, которые оказались в роли конкурентов, кредиторов и инвесторов поневоле для половины российского бизнеса. С 2025 банк потерял интерес к своим SPV, которые не взлетели на жесткой макроэкономике, и прекратил капитализировать их. И по необыкновенному стечению обстоятельств, синий банк владеет долями в капитале эмитентов, которые в 2026 опережали друг друга по скорости поиска нового дна инвестора.
$VTBR $DELI
VT
VTBR
70,51 ₽
-27,32%
DE
DELI
43,45 ₽
+2,3%
Due_Dil
28 июня
Винченцо Трани, конечно, красавчик, продал свои доли в связанных компаниях в пользу ПАО Каршеринг Руссия перед IPO еще в далеком 2023-24 (об этом было здесь
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Due_Dil/2daced31-070e-44f4-904e-fa28b50f4045?author=profile&channel=sharing )
С тех пор бизнес модель новомодного каршеринга в условиях скрепной путиномики приказала долго жить.
Смотрю как акции пошли пробивать дно с ускорением: очевидно, у манагеров и партнеров не выдержали нервы, а тут еще и бензиновый кризис подъехал. Как игрушка в экосистеме госбанка может еще пожить.
$DELI
DE
DELI
42,65 ₽
+4,22%
Due_Dil
23 июня
Такое впечатление, что менеджмент публичных компаний, прикинув иллюзорные шансы на получение бонуса за 2026 год, пошел сдавать свои пакеты акций в рынок.
Судя по котировкам некоторых компаний, ВТБ тоже мог разгрузить балансы непрофильных активов, где он выступал в качестве финансового партнера.
Покупатель с рынка ушел и переварить навес уже давно некому, если управляшки топ банков готовятся выкупать будущиие доразмещения ОФЗ и продажи пакетов ВТБ, Аэрофлот.
Малину для приватизации пакетов акций госкомпаний ЦБ подпортил знатно. Зато дисконт станет больше.
$DIAS $ASTR $HNFG $SGZH $DELI $VTBR $AFLT
DI
DIAS
978 ₽
+14,62%
AS
ASTR
157,2 ₽
+36,93%
SG
SGZH
0,71 ₽
-7,01%
DE
DELI
48,4 ₽
-8,16%
VT
VTBR
71,06 ₽
-27,87%
AF
AFLT
39,63 ₽
-17,64%
HN
HNFG
309,6 ₽
-9,24%
Due_Dil
21 июня
SV
SVCB
11,07 ₽
-13,6%
BT
BTBR
133,89 ₽
-5,87%
Due_Dil
16 июня
Оферта от Артген биотех: мажоритарный акционер готов выкупить акции через три года по 150,8 рубля при вложениях от 500 тыс. рублей и непрерывном владении бумагами.
Сделка рассчитана на физиков: спустя три года гарантировано отсутствие акционеров, правомочных принудить общество исполнить сделку. Одна компания уже недавно обещала выкупить доли акционеров по 350 руб. спустя три года: вышло не очень.
$ABIO $GEMA
AB
ABIO
47,6 ₽
-5,04%
GE
GEMA
116,9 ₽
-15,06%
Due_Dil
9 июня
Совкомбанк может внести в устав возможность выплаты дивидендов не только деньгами, но и имуществом (неденежная форма). Ранее менеджмент озвучил планы по выкупу акций.
Намечается buyback у заскучавших "старых акционеров и последующая выплата дивидендов в форме акций. Интересный налоговый трюк.
$SVCB
SV
SVCB
11,29 ₽
-15,28%