Evgen2609

357

подписчиков

7

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Evgen2609
Evgen2609

14 ноября 2025

Лукойл вкратце. $LKOH Какие очевидные варианты : 1) Национализация зарубежных активов или заморозка – негатив. 2) Продажа зарубежных активов с дисконтом – сомнительный позитив. Почему некоторым участникам рынка вообще кажется, что здесь есть какой-то позитив? Потому что они думают, что продажа зарубежных активов = дивы. Дивы возможно и будут, но как это будет глупо со стороны менеджмента… задел на будущее падение однозначно. Потому что активы, которые ты потерял, приносили тебе стабильные деньги, сейчас у тебя их отжали, дали какие-то средства. Зачем в этом случае просто отдавать эти деньги инвесторам если можно купить такие же активы, но в другом месте? Навскидку - Африка, Китай. Тем самым диверсифицируя свой бизнес. Аргумент многих – но ведь уже дешево, уже упала цена. Да, но в 2022 году много кто покупал по 4000, за три года получил на минуточку! 3200 дивов (навскидку) и если сейчас продаст, то получит прибыли больше любого вклада, поэтому продавец еще найдется, а вот покупатель здесь может быть только временный, в надежде на короткие выносы цены. Мне кажется, дивы всё-таки будут, что бы шорт был не так очевиден. По моим подсчетам в районе 180 рублей(остатки денег до санкций и после байбека казначеек), но я не опытный див аналитик, поэтому это вилами по воде. Рисков даже с дивами всё равно больше пока что в лучке, я покупать не стану даже в долгую. Вот если продадут активы и НЕ заплатят дивы с этих денег, то на просадке куплю.
Card image 1
16
17
Evgen2609
Evgen2609

3 ноября 2025

Скопирую статью из новостного источника (не буду указывать ссылки, что бы не схватить бан) : "С 1 декабря 2025 года банкам предписано применять повышенную надбавку к коэффициенту риска - 40% вместо нынешних 20% - при выдаче рублёвых кредитов компаниям с большой долговой нагрузкой. Это решение Центрального банка направлено на усиление финансовой устойчивости банковского сектора. Под новые требования попадают фирмы, чей совокупный долг превышает 50 млрд рублей, коэффициент покрытия процентов операционной прибылью ниже 3, а заёмные средства составляют более 2% от капитала всего банковского сектора. Повышенная надбавка увеличивает капитал, который банк должен резервировать под такие кредиты, что делает их менее привлекательными. В результате кредитование таких заемщиков станет дороже, а условия - жёстче. Валютные займы нововведением не затрагиваются." Очень хотелось купить в инвест портфель $MTLR или $AFKS с простой идеей - когда-нибудь взойдет солнце, всё станет хорошо и компании подарит иксы за терпение и верность, но не похоже что с уменьшением процентной ставки дела у долговиков однозначно становяться лучше - пока посмотрю со стороны. Плюс волна банкротств на рынке облигаций может продолжиться.
Card image 1
3
4
Evgen2609
Evgen2609

19 октября 2025

Супер Хедж! Как писал и ранее, в инвест портфеле я начал увеличивать долю риск активов (акций РФ), но вот мы получили не хилую зеленую свечку по индексу, которую нам подарила лишь положительная риторика со стороны Трампа в моменте. Чем ниже рынок – тем выше вероятность заработать на нем, но после каждой большой зеленой свечки закрывать все инвест позиции тоже глупо, поэтому я хочу написать об очевидном, на мой взгляд, хеджировании риска в условиях разгона темы мирного трека. Это $SPBE . При негативном сценарии полетит быстрее других вниз, при позитивном полетит вверх вообще всё. Хедж шорт закрывается только при пробитии годового максимума – это 340 и даст убыток в этом случае 33% с текущих, что, конечно, не мало, поэтому открывать я его буду только в соотношении 1 к 10 или 1 к 5, посмотрю как будет ситуация развиваться. Если СПб пробьет годовой максимум то, я думаю, бумаги, которые сейчас всё еще в лоях как минимум приблизятся к годовым максимумам. Пример – $VSEH . С текущих значений при супер позитиве должен дойти хотя бы до 102, а это уже +52%, а при негативе откатиться на 10% до лоя и пойдет на перелой, $SPBE же при походе на перелой (предыдущий, не годовой) откатится аж на 22%. Вообще, идеально было бы $SPBE приблизится к предыдущему максимуму и развалится, то есть создать наклонку. Что бы нарисовать такую картинку цена должна развиться в диапазон 285 и оттуда уехать вниз. На 280-285 я увеличу шорт, но, опять же, это шорт не на веру или типа того, это именно хедж так как нет желания закрывать инвест позиции, а расчет на бесконечный позитив может не оправдаться.
Card image 1
10
11
Evgen2609
Evgen2609

14 октября 2025

Я редко пишу посты здесь, но когда пишу, чаще обращаю внимание на дороговизну активов и отсутствие инвест привлекательности по тем или иным причинам. Единственная компания, о которой я писал хорошо и утверждал, что собираюсь выкупать просадки была $OKEY. Сейчас благополучно сдал ее в плюс на красном рынке. Думаю, она сможет пробиться и повыше со временем, но уже есть бумаги, которые смогут дать больше доходности на зеленом рынке, по моему мнению. Рискну и напишу еще одну акцию, которую покупаю – $MGTSP. Опять же, не буду расписывать эконом показатели потому, что эта инфа есть в открытом доступе, ничего нового не расскажу. В двух словах: 1) Есть прибыль и она как минимум стабильна. В текущих условиях, где многие компании резко уходят из прибыли в убытки это отличное преимущество) 2) Именно префы цикличны на графике за всё время, нет стабильного тренда в пол как опять же у некоторых компаний. 3) Префы будут гнать на зеленом рынке в ожидании теоретических выплат и не важно будут выплаты или нет, важнее то, что при положительном фоне на рынке слухи и предположения будут гнать цену активнее в процентном соотношении, чем допустим тот же сбер, где вероятность дивов 90%+ и все это понимают и поэтому сильно и не роняют его. 4) Низкая вероятность допки именно в префах. Кто-то скажет – ну вообще-то на зеленом рынке почти все тут разгоняться на иксы. Да, согласен, но какие варианты у сильно закредитованных компаний сейчас или тех, кого обложили санкциями? Варианта если в общем два – пан или пропал отсюда и риск премия существенная, а в МГТС риски очевидно пониже, но премия для меня отличная.
Card image 1
7
8
Evgen2609
Evgen2609

2 октября 2025

Рубрика – «я же говорил») $IMOEXF Называли меня фантазером, пророчили гипер росты в комментах через слабый откат, но в слив мало кто верил когда я писал о нем) К сожалению, эти знания не помогли мне заработать на самом факте слива, выносов шортов было не мало, а я не усидчивый, но зато и не особо потерял. Инвест, как и писал ранее, у меня был загружен акциями в разное время на 10-15%. И вот настает время грузиться до 50%-60%. Когда именно остановиться рынок я не знаю, но думаю, что большая часть людей уже загружены на 100%+ и моя позиция будет конкурентной. На чем падаем? Некоторые уверенны, что это манипуляция и давят шорты, но это предположение рассыпается о скалы рекордного сентябрьского объема (мос. биржа публиковала). Давят, я думаю и тоже писал об этом, на конфискации наших резервов, так как сто раз было сказано, что наши зеркалят, а доли недружественных нерезов там были большие особенно в голубых фишках. Повод для уничтожения рынка есть, но есть ли повод для его воскрешения? Об этом я тоже писал, хоть и звучит фантастично, но после жесточайшего снижения, которое, я считаю, еще не произошло, будет жесточайший рост на перехай всего рынка и поводом не обязательно будет окончание СВО. Главный повод будущего роста рынка – это обесценивание фиатных валют. Не рынок подорожает, а бумажки (рубли, доллары – не важно) подешевеют. Они и так уже сильно подешевели в мире, но у нашего рынка есть дополнительный навес ставки, копченых бумаг нерезов и риски эскалации. Ну и плюс некоторые компании пытаются доп эмиссиями тормознуть рост – $VTBR $SGZH $MVID и любых других кто так сильно размоет долю инвестора не буду брать в инвест никогда ни за какие деньги)
Card image 1
15
16
Evgen2609
Evgen2609

1 августа 2025

На бирже я в основном зарабатываю спекуляциями, но пишу чаще мысли как инвестор, поэтому решил показать результаты по инвест портфелю за год. Я как раз начал с ним активно работать год назад и, мне кажется, показать результаты важно именно сейчас, когда рынок относительно на дне, а не когда он вырастет и у всех всё будет зеленое. Итак, общий доход +29.37%. На фото видно, что я то выводил деньги, то заводил, но медианой можно считать 480 к. Большую часть года портфель состоял из – 60% длинных ОФЗ, 10-20% акций, остальное денежный рынок или плавающий купон. Сейчас кажется очевидным – да, надо было брать длинные ОФЗ, топ идея, но на тот момент все боялись и в основном брали плавающий купон. Пик загруженности длинными ОФЗ и акциями у меня был в декабре, сейчас у меня в портфеле их 0. Что там были за акции? Я покупал по принципу – диверсифицируй всё, что только можно. Выбираю любой сектор и решаю, что мне обязательно нужно как минимум одна компания из этого сектора, даже если мне вообще никто не нравится. Пример – беру $GAZP (причина - хорошая цена, у компании проблемы, но вижу перспективы), хочу еще нефтегаз, но уже нельзя первый эшелон, беру $KRKNP (широкий цикличный боковик, сейчас нижняя граница). Нефтегаз закрываю, открываю медицину, там представителей мало, поэтому не получится набрать и первый эшелон и третий как в нефтегазе, выбираю $GECO (супер низкая капитализация, может быть в любой момент на хайпе) Вот пример с $GECO показателен - насколько для меня важна диверсификация. Я же абсолютно ничего не знаю о секторе и углубляться не планирую, но выбрать хотя бы поверхностно надо. Может взять индексный фонд или вообще всего по мелочи? Этот вариант мне не нравится, время на анализ есть, хочется обогнать фонды по прибыли. Многое сбрасывал на сильных выносах. В минус сбрасывал только по веским причинам типа большой допки, а не если актив просто с индексом валится. Чаще всего удержание позиций в этом портфеле продолжалось от двух месяцев. Сейчас все акции в этом портфеле в просадке, но, не смотря на это, он всё еще в плюсе по доходности за год. В планах сформировать 60% акций, 10-20% валютные облигации, остальное денежный рынок, но эти планы могут и измениться, всё зависит от поведения рынка.
Card image 1
7
8
Evgen2609
Evgen2609

30 июля 2025

Пост удалили из-за несвязанности с указанными тикерами) Я его оставлю на стене для себя без тегов. Ура. Я надеюсь, я предполагаю, я Предвкушаю! Мы должны быть близко в нырку, к уничтожению рынка в моменте и к ликвидации тяжелого груза плечевиков. Очень бы этого хотелось, так как на горизонте маячит рост индекса в небеса. Звучит странно, но если задуматься – наконец тучи сгущаются, наконец приходят шорты, наконец фон угрюмый и не предвещающий позитивного исхода. Осталось только продавить, дожать, отмкашить) А почему потом рост? Да всё просто, движение денежных масс, так или иначе, осядет и в рынке, процентная ставка снижена, но еще не на много, а вот вклады уже снижены сильно. Так же доходность по облигам уже не так уж и привлекательна. Длительный цикл снижения рынка, уменьшение объемов говорит только о последующем росте как противоположной фазе, но не сбросить балласт нельзя. И я очень надеюсь, что сбрасывание не произойдет в боковике, а произойдет именно в панике с длинными свечками вниз, это самое эффективное очищение рынка и после этого точно можно расти хоть 4000+. Пока всё еще в позе ждуна, но кажется, что ждать не долго осталось. Что может действительно фундаментально рынок убрать сильно вниз и надолго без возможного скорого роста? Риски всегда есть и основной из них(я уже писал о нем) – отжатие наших резервов целиком. Наши тут же отзеркалят и выльют в рынок все, что осталось от нерезов, выведут на счета и упакуют в бюджет и, в целом, с какой стороны не посмотри, правильно сделают. Бюджет главнее рынка, это очевидно. Школа, больница нужна всем, а бумажка газпрома только зажиточным)
Card image 1
3
4
Evgen2609
Evgen2609

10 июля 2025

$IMOEXF $MOEX $RIU6 $RIZ5 Рынок тухлятина, конечно, та ещё… Думаю, что нет смысла сразу укатывать и потом по дешевке раздавать поэтому крупный продавец давит постепенно, многим не хватает терпения и они покупают сейчас на любой позитивной волне или просто так, а вот скидывать будут быстро и на панике. Я всё так же смотрю на 2500 и ниже, но уж очень долго тянет индекс с развязкой...
Card image 1
4
5
Evgen2609
Evgen2609

30 мая 2025

А что по рынку? $MXU5 $MOEX $MMM5 $MTLR $GAZP По рынку у меня уже трясется палец, что бы начать натаривать в инвест портфель, но я держусь) Многие интересные бумаги топчатся у многолетних поддержек и плюс подливают негативных новостей по ним, что заставляет ретироваться часть инвесторов и это огромный плюс и как бы надо брать. Но! Из опыта и просто человеческой психологии я склонен считать, что покупать нужно не тогда когда видишь перспективу грандиозных прибылей, а тогда когда цены не реальные и уже страшно покупать, а СМИ льют – всё, конец рынку акций и вообще экономике, вот в этот пиковый момент я буду увеличивать в инвест портфеле рисковые активы. Что-то уже сейчас купил, но доля строго 10% пока что. По графику биржи в рублях тоже доминирует глобально явно предложение, конечно отскоки не исключены, но как минимум на 2500 мы должны прийти и даже там полежать какое-то время. Особенно если открыть месячный график – вершины свеч всё ниже, дикого перелоя с кучей мк еще не было. По геополитике уже говорил, что конфликты исторически заканчиваются чаще всего в результате истощения одной из сторон или обеих, а не в результате хотения какого-то чела в бейсболке с челкой)) Хотя меня сильно удивляют как многие люди из России ему в рот заглядывают в надежде получить ответы)) Если посмотреть на действия то продолжается укрепления противостоящих друг другу блоков, а налаживание отношений США – РФ пока только на словах. Трамп, по моему мнению, очень хороший президент для своей страны – его страна напомню – США, не Россия. Очень важно отметить, что после всех перелоев и уничтожений депозитов через какое-то время я рассчитываю, что индекс уйдет на перехай. На чём пока не знаю, но надеюсь не на баксе по 180)
Card image 1
7
8
Evgen2609
Evgen2609

7 апреля 2025

Пошлины и Трамп) $MOEX $MXU5 $RBM5 $RBU5 Кратко выскажу свои мысли просто в виде рассуждений, никого ни к чему не призываю и стоит сразу же учитывать, что всё нижесказанное может резко отменится если все с Трампом в итоге договорятся) Итак, пошлины Трампа впервую очередь ударят по экономикам Китая и Европы так как нарушают привычные логистические связи и торговлю если последние не будут согласны за ту же торговлю переплачивать. Как следствие, мы получаем удар и по сырьевым рынкам. Эти две экономики мира были итак переохложденны (Китай стимулировал экономику, Европа собралась наращивать ВПК) и из-за более скупой торговли их экономика продавится еще ниже, отсюда разговоры о рецессии. Экономика России наоборот была перегрета и для нас удар по сырью будет не так ощутим в глобальном смысле, так как экономику разгоняют жернова ВПК. Однако, сложно спорить с тем, что денег станет сильно меньше из-за того, что тому же Китаю уже не так сильно нужны будут наши энергоресурсы, будет хватать своих, производство придется частично сворачивать. Из-за этого многие ждут дальнейшего разгона инфляции у нас, но по факту денег в стране станет меньше, доходы людей работающих на экспорт станут меньше, вырастет безработица, а самое главное - ожидания населения ухудшатся и народ в виду неопределнности будет склонен к накоплениям, а не тратам, упадет спрос особенно на дорогой сегмент(квартиры, авто). Отсюда молниеностное снижение ставок и всевозможная поддержка экспорта. Здесь есть важное НО - фондовый рынок держится на экспортерах и многие акции повалятся тупо за ними, если нефть уйдет еще ниже. Самые первые должны полететь в космос именно ОФЗ и на достаточно выгодных условиях государство продолжит занимать, компенсируя потери бюджета плюс недавно публиковался отчет о доходах бюджета и прогрессивная налоговая ставка уже очень хорошо себя показывает, не жду дальнейшего повышения налогов. А вот более быстрый мирный процесс вероятен. Исторически так сложилось, что почти любой конфликт заканчивается только когда одна или обе стороны истощены. Трамп своим решением подбить экономики протиборствующих сторон подтолкнет обеих идти друг другу навстречу(я имею в виду Европа - Россия), но, конечно, я не полагаю наивно, что это дело месяца-двух, гораздо дольше. Быстрее чем мы и Европа расчитывали - это да. Такие мысли. Опять же, никто не мешает сейчас всем резко договорится и нефть опять в рост, но пока что это кажется маловероятным.
Card image 1
6
7
Evgen2609
Evgen2609

4 апреля 2025

Сегодня хочу написать об отдельных бумагах, опираясь на посты, которые писал раньше. $X5 - в наше не простое время очень хороший дивиденд и, глядя на то как развивается цена, я думаю, что будет повтор истории $SNGSP . Дивы большие, у компании всё хорошо, но инвестиривоть сейчас в долгую? Довольно странная затея. Вообще странно инвестировать в долгую в момент когда у компании всё хорошо, особенно при ключ ставке +-20%. Какова вероятность, что компания будет генерировать доходность настолько большую, что сможет всегда поддерживать цену акций очень высокую исторически и постоянную див доходность выше ключ ставки или в районе нее? Крайне низка такая вероятность. Я писал о смысле дивидендов ниже и я бы уж точно не стал бы инвестировать в $X5 сейчас. Поезд ушел, кусать локти смысла нет) Я часто пишу об историях, которые избегаю, потому что вижу как в них набивается довольно много людей и ждут "иксы", а потом страдают от минусов и превращаются в казиношников типа "отобью" и всё в таком духе. Пора написать о том куда бы я сейчас закинул деньжат на русском рынке) $OKEY . Сектор тот же - потребительский, куча рисков и не поняток. Сколько они будут менять регистрацию по времени, в какой стадии рынка стартанут, от этого будет многое зависеть и поэтому многие инвесторы будут уходить от рисков и закрывать позиции. Я жду пролива цены перед последними днями торгов - буду добирать, я морально готов к проливу на старте торгов, я так же считаю, что дивы сейчас компании платить не логично хотя все их будут ждать после перерегистрации и я опять буду докупать если все эти проливы дадут. Так почему же стоит инвестировать сюда? Очень дешевый бизнесс сектора, низкая закредитованность, перспективы развития. Компании есть куда расти и ей нужны деньги инвесторов, в то же время из-за рисков, не связанных с бизнессом, а с процессами биржи цена еще не в космосе. Для меня здесь нет красных флажков таких как возможные допки, не адекватная капа(так же, писал об этом ниже), поэтому я инвестирую. Желательно покупать такие истории в связке с длинными ОФЗ(вдруг опять пандемия, потреб сектор вниз, ОФЗ вверх).
Card image 1
4
5
Evgen2609
Evgen2609

28 марта 2025

$IMOEXF $MOEX Несколько раз я писал о предпосылках к хорошей коррекции, особенно в некоторых бумагах такиех как $SPBE. Оказался, как видим, прав. Пишу, что бы поставить точку в размышлених о графике на тот момент. Я хочу запомнить то на что обращал внимание при разборе индекса и отдельных бумаг и обращать на это же внимание впредь, так как это работает, не смотря на ультрапозитивные новости на тот момент. Заработал ли я на этом? Нет. Я разгрузил инвест портфель в прошлую пятницу и тем самым спас его, просадка - символический 1%, Я что-то шортил, но влез под нож и словил лося, в целом вышел в нули) по сути "мартышкин труд", но как минимум без убытков) Немножко природы для успокоения вам в ленту)
Card image 1
11
12
Evgen2609
Evgen2609

21 марта 2025

"Для того что бы говорить, что внешние условия фактически изменились они должны измениться" - цитата Алексей Борисович Заботкин. Я считаю, супер гениальная фраза, которая отражает рынок сейчас и если ничего не измениться(санции,СВО) через месяц, то кто будет держать эти цены?) А если что-то измениться к осени? А если позже? Слова Алексея Борисовича, для меня девиз на ближайшее время) $MXZ5 $MMM5 $IMOEXF
Card image 1
6
7
Evgen2609
Evgen2609

20 марта 2025

Эмоции на рынке! Эмоции в трейдинге требуют постоянного внимания, так как любой эмоциональный выход влияет на принимаемые решения и как следствие на зарабатываемые деньги. То есть, контроль эмоций равно деньги. Причем, нельзя быть именно полностью безэмоциональным, бывают моменты, когда надо действовать дерзко, а не как машина, бывает нужно аккуратно, всё зависит от ситуации. Отсюда и слово – контроль) Для меня это новый и интересный опыт. Раньше если ты устал, ты просто терпишь, если что-то раздражает - просто живешь дальше. Сейчас нужно постоянно прислушиваться к себе и устранять то, что может помешать устойчивому моральному состоянию иначе, как я уже писал, минус бабки) Так же, очень интересно уметь прислушиваться к эмоциям масс. Апатия, раздражение, жадность, воодушевление – все гиперэмоции в итоге приводят к убыткам, но в моменте, если честно, ты даже глазам не веришь от того что может происходить) Приведу пару примеров, что бы было понятнее, о чем речь в этом абзаце: 1. Лето 2023, металлургов тащат на перехаи всего, у меня глаза на лоб лезли, когда $CHMF стала дороже, чем была в 2021. Воодушевление и жадность, казалось, тогда бесконечный спрос тащил её, но в итоге цифры на экране всё уравняли. 2. Декабрь 2024 – у меня точно так же удивлению не было конца от перелоев всего и вся, причем, по некоторым бумагам отката сильного не было, а по некоторым – можно было понять причины, но когда $RTKM спокойно скатился на уровень мобилизации 2022, я очень сильно был удивлен)) Апатия заставила людей скидывать по любой цене. И так во всем на рынке, даже с удивлением надо как-то бороться и трезво оценивать ситуацию. А такая вещь как страх на рынке - это вообще тема для отдельного поста. Вывод – ПОСТОЯННАЯ работа над собой, контроль эмоций, своего состояния – это то, что придает дополнительный интерес к рынку.
Card image 1
3
4
Evgen2609
Evgen2609

14 марта 2025

Что по рынку? $MXM5 $MMH7 $IMOEXF В последнее время крайне много новостного шума и разобраться в нем так же крайне сложно. Большинство выбирает сторону(позитив или негатив) и упираются рогом только в нее, любую новость рассматривая однобоко. Яркий пример вчерашняя трансляция где наш президент сказал(не цитата) – мы согласны, но это очень сложно осуществить. Одни услышали – мы согласны, другие – сложно осуществить, но не очень много людей услышали суть – мы сами не знаем, что будет дальше и как, пока только общаемся. Но рынку, а точнее людям которые сюда пришли ставить на «зеро» этого не достаточно)) им срочно нужно делать ставки)) Я решил отринуть все возможные сценарии и посмотреть на фин рынок как просто на график без какой-то информации. И сразу дико сильно бросается в глаза постоянно давящее предложение – каждый новостным выносом мы не делаем перехай предыдущего максимума на дневке и на часовике начиная с 25 февраля. КАЖДЫЙ вынос ниже предыдущего из-за чего образуется наклонка, которая всё больше сжимается книзу и это нельзя игнорировать) Получается 25 февраля была последняя новость которая реально смогла толкнуть рынок, всё остальное – сомнения крупных денег. Ещё очень важный факт – что бы цена пошла выше ее нужно избавить от излишнего предложения в перспективе, то есть заставить сбросить тех, кто сел здесь, на этой цене. Конечно, это не всегда так работает и цена может идти выше если деньги придут извне - то есть люди еще больше выведут из денежного рынка или со вкладов и растолкают цену выше деньгами которых не было на рынке. Но, учитывая целую тонну рисков это вряд ли произойдет. Самое гигантское количество людей которые ждут «иксы» с текущих как мне кажется это – $SPBE и $VSMO. Черчу я криво поэтому вместо графика приложу золотишко, что б у всех было)
Card image 1
12
13