Evgenii1207

3

подписчика

4

подписки

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Evgenii1207
Evgenii1207

13 августа 2025

Оценка фьючерса NG-8.25 (NGQ5) на природный газ На основе анализа текущих данных и рыночных условий: 🔍 Ключевые параметры контракта: 1. Текущая цена: - 2,806 USD/MMBtu (последняя сделка на 12.08.2025). - В рублях: 22 412 ₽ за контракт (лотность 100 единиц). 2. Динамика цены: - За день: -0,04% , за неделю: -17,52% (снижение с 3,003 до 2,806). - 52-недельный диапазон: 2,021–4,901 USD , что указывает на высокую волатильность. 3. Технические показатели: - Расчетная цена (Settle Price): 2,831 USD. - Открытый интерес: 1 436 146 контрактов (+100 340 за день) — рост свидетельствует об активности игроков. - Теханализ: сигнализирует «Активно продавать» по индикаторам и скользящим средним. 4. Риски и особенности: - Близкая экспирация: Дата исполнения — 27.08.2025 (осталось 14 дней). В этот период возможны резкие колебания из-за закрытия позиций. - Гарантийное обеспечение (ГО): 7 171,81 ₽, что позволяет использовать плечо до 1:4. - Факторы влияния: Сезонность (спрос снижается летом), геополитика, данные по запасам США. 5. Прогнозы: - Аналитики БКС дают таргет по цене, но их значения в открытых источниках не раскрыты. - Фундаментально: рост спроса зимой может поддержать цены, но текущий тренд — медвежий. 💡 Рекомендации: - Краткосрочно: Избегайте новых позиций из-за высокой волатильности перед экспирацией. Технические индикаторы и снижение цены указывают на давление продавцов. - Для хеджеров: Закройте или перенесите позиции на следующие контракты до 27.08.2025. - Мониторинг: Следите за новостями по запасам газа (EIA отчеты) и погодными аномалиями. ⚠️ Важно! Цены в рублях зависят от курса USD/RUB. Данные с задержкой 15 мин. могут искажать реальную картину. Для точных решений используйте прямые данные биржи MOEX. #ngq5 #ПриродныйГаз #фьючерсы #трейдинг #инвестиции #moex #ТехническийАнализ #фундаментальныйанализ #РынокГаза #трейдингидеи Больше оценок и информации тут t.me/AnalizInvest25
5
6
Evgenii1207
Evgenii1207

6 августа 2025

Оценка облигации ЕвроТранс 01 $RU000A10BVW6 На основе анализа данных с финансовых платформ (Smart-Lab, InvestFunds, Мосбиржа и др.) представляю комплексную оценку облигации. Актуальные данные приведены на 6 августа 2025 года. ⚠️ Риски и особенности 1. Кредитный риск: - Эмитент — ПАО "ЕвроТранс" (сеть АЗС в Москве и области). Кредитный рейтинг: A- (ниже среднего). - Объем выпуска: 4 млрд ₽, бумаги в обращении — 100% . 2. Рыночные риски: - Волатильность цены: За месяц котировки колебались от 988.2 ₽ до 1 024.8 ₽ (+2.55%) . - Ликвидность: Низкая. Среднедневной оборот — 34.5 млн ₽ (33–35k бумаг). При продаже возможен спред: bid/ask 103.17/103.29 ₽ . 3. Структурные риски: - Снижение ставки купона после амортизации уменьшает доходность в будущем. - Дюрация: 2.74 года (высокая чувствительность к изменению ставок). 💎 Плюсы и минусы для инвестора ✅️Преимущества Высокая доходность (21.8%+ в рублях) Частые купонные выплаты (ежемесячно) Амортизация снижает риск дефолта ⛔️Недостатки Низкий кредитный рейтинг (A-) Риск снижения ликвидности Сложный расчет доходности из-за амортизации 📈 Рекомендации 1. Для консервативных инвесторов: - Из-за низкого рейтинга и волатильности бумага подходит только для спекулятивной части портфеля. Доля — не более 5%. 2. Тактика покупки: - Входить при цене ниже 103% от номинала (например, 102.5%) для увеличения YTM до 22.5%. - Учесть НКД: при покупке до 25.08.2025 купон 18.9 ₽ компенсирует его. 3. Мониторинг: - Следить за графиком амортизации (май 2027, июнь 2029), так как это влияет на будущие выплаты. - Контролировать новости эмитента (риски топливного рынка). 💡 Итог: Облигация привлекательна для опытных инвесторов, готовых к риску ради высокой доходности. Оптимальный горизонт владения — до первой амортизации (2027 год), чтобы избежать снижения купонных выплат. Для долгосрочного удержания до 2032 года важно пересчитать YTM с учетом досрочных возвратов номинала.
2
3
Evgenii1207
Evgenii1207

23 июня 2023

$BANEP Ещё рост будет! Это просадка из-за слива части акций! За две недели еще подкупят!
4
5
Evgenii1207
Evgenii1207

23 июня 2023

$BANEP Вот и дождались утверждения! Сейчас рванем вверх! Я думая это только начало!
2
3
Evgenii1207
Evgenii1207

15 июня 2023

$BANEP А первый подъем будет с 21 числа! После собрания акционеров!
1
2
Evgenii1207
Evgenii1207

15 июня 2023

$BANEP Думаю в крайнею неделю перед закрытием реестра рванет в верх!
3
4