Evgenii_Andreev

4,1K

подписчиков

34

подписки

Квалифицированный инвестор. ⚡с 2006го на валютном рынке ⚡с 2020го на фондовом рынке ⚡с 2023го автор стратегий автоследования Отвечаю на вопросы по стратегиям Мой тг. t.me/Azot_Orion

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

1 октября в 14:51

Отчёт по стратегиям за месяц Протоптались фактически весь месяц на одном месте, но закрыли месяц все же выше 50дневной при этом оттестировав её сверху вниз - это положительный сигнал к росту. Так же на рынке аномальное количество шорта физических лиц. Похожая ситуация была с сентября 2022года и это стало триггером роста рынка на полтора года и только когда все шорты физических лиц вытряхнули ,рынок пошел вниз. Так же август показал профицит бюджета из за высокой нефти и ослабления рубля, но на сколько это будет долгосрочная история зависит от иранской истории. Хватает, конечно, и негатива в рынке - расходы бюджета растут, цб не снижает ставку, но на этом как раз могут физические лица лезть в короткие позиции , а их повезут на маржинколы ,подобная история была не только у нас в 22м, но можно глянуть и индексы Европы, которые шли в рост при ухудшении экономической ситуации. Любят на бирже устраивать такие фокусы против толпы Ближайшие цели 2500 по ММВБ. &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
2
3
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

1 сентября

Отчет по стратегиям за месяц. Дошли до важных уровней — 50-дневная средняя скользящая по индексу ММВБ (рис). Дальнейший рост зависит от сможем ли закрепиться выше, если сможем, дальше будет дорога вплоть до 2500+. Также Т-Инвестиции провели глобальное обновление в стратегиях автоследования — в прошлый раз была новость о понижении годовых комиссий за следование с 4% до 2% в год. А теперь обновили отображение доходности — стали учитывать влияние комиссии и проскальзывание цены при сделках &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
1
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

2 августа

Отчёт по стратегиям за месяц. В прошлом месяце пощупали 1900, ниже было только в 22-м году. Причины были в дефиците бензина и жесткая политика ЦБ, а также ходят слухи о выходе нерезидентов. Оттолкнулись от минимумов на 15% по индексу ММВБ. Кризис топлива стал меньше (хотя сегодня пострадал ещё один НПЗ). И также ЦБ снизил символически ставку на 0.25%. Также на рынок влияет цена нефти. Завтра будет интересно посмотреть на реакцию рынка на новый подрыв НПЗ и Трамп приостановил бомбёжки Ирана, мб сократим часть позиций. Ещё хорошая новость , с 1 августа снижается комиссия за следование с 4х % годовых, до 2х % &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
3
4
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

17 июля

Снижаем комиссии за следование С 1 августа 2026 обновляем условия в Автоследовании:  снижаем комиссию за следование стратегиям Теперь комиссия составит 0,167% в месяц. Как и раньше, комиссия будет ежедневно списываться частями из стоимости портфеля. &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
1
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

1 июля

Июнь выдался очень тяжелым. Негативом стало снижение ставки только на 0.25%. Также продолжается топливный кризис. Уже давно ходили слухи о выходе нерезидентов из заблокированных активов, но ЦБ уверял, что у них нет таких данных. Однако, когда JP Morgan признались о выводе своих активов из России, так ЦБ сразу нашли крайнего — «Алор-Брокер», чудеса. После отзыва лицензии у «Алора» рынок развернулся. Также рынок поддерживает ослабление рубля. Видел сообщения о поставках топлива из Казахстана, Индии, РБ, надеюсь, топливный кризис не продлится долго. &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
2
3
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

1 июня

Отчет по стратегиям за месяц Рынок прилично просел за май, причина прежняя — заседание ЦБ с их жесткой риторикой, хотя инфляция позволяет агрессивно снижать ставку. Рынок таких заявлений не ожидал, поэтому такая реакция. Следующее заседание 19 июня. Дождались решения по ВТБ. Не просто так я был вне позиции: дивиденды одобрили по нижнему прогнозу, и сразу бумага встала в нижнюю планку -9%. Если бы бумага была в стратегиях, не успели бы выйти. Остались на дивиденды в $T. Также есть запас кэша в фонде ликвидности, рассчитывал его использовать или в ВТБ, или купить новых бумаг дешевле. Первый вариант теперь мимо, буду ждать, как рынок еще чуть просядет, и доберем портфель; или, если ЦБ поменяет политику, это также будет позитивом для разворота рынка. &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
1
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

1 июня

Отчет по стратегиям за месяц Рынок прилично просел за май, причина прежняя - заседание ЦБ с их жесткой риторикой , хотя инфляция позволяет агрессивно снижать ставку. Рынок таких заявлений не ожидал, поэтому такая реакция. Следующее заседание 19 июня . Дождались решения по ВТБ . Не просто так я был вне позиции, дивиденды одобрили по нижнему прогнозу и сразу бумага встала в нижнюю планку -9%. Если бы бумага была в стратегиях, не успели бы выйти. Остались на дивиденды в $T . Так же есть запас кэша в фонде ликвидности, рассчитывал его использовать или в ВТБ или купить новых бумаг дешевле. Первый вариант теперь мимо, буду ждать как рынок ещё чуть просядет и доберем портфель, или если ЦБ поменяет политику это так же будет позитивом для разворота рынка. &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
3
4
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

1 мая

Отчёт по стратегиям за месяц После заседания ЦБ, рынок прилично просел, не смотря на хорошие показатели инфляции последних недель, ставку снизили только на 0.5% и дали жёсткую риторику. Дальнейшего ослабления рынка особо не жду, инфляция показывает хорошую динамику и нефть показывает новые вершины. Была идея на апрель в $VTBR , но её уже не первый раз переносят, теперь ждём подробности по дивидендам в мае. Всех с Майскими праздниками! &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
1
2
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

1 апреля

Отчёт по стратегиям за месяц В этом месяце начался переток ликвидности из всех отраслей в нефтегаз. Но это больше спекулятивные идеи так как мы не знаем как долго продлится конфликт и с каким результатом. Поэтому, лично я ,использовал эту возможность для покупки активов на которые положил глаз ещё до Ирана, но теперь ещё и со скидкой, в частности купил себе $T на полмиллиона и . В апреле будут корпоративные события в $T и станет известен размер дивиденда в $VTBR , если будут выплачивать 50%, то тут можно будет поймать хорошее движение. Так же в апреле ждём отчет $PRMD . Вышел окончательный отчёт в $SOFL , и хоть с чистой прибылью проблемы, но вот операционная и валовая прибыль порадовала, когда экономика развернется на снижении ставок, IT сектор улетит в небеса, большинство компаний и так показали не плохие результаты за 25й год и дали хорошие прогнозы на 26й. Текущая оценка большинства IT в 3 раза ниже , чем до СВО . В хорошие времена IT оценивается в 25 годовых прибылей, а сейчас 8 средняя по сектору. Такие тяжёлые времена лучшее время покупать, самые лучшие цены были в первые дни начала СВО, но кто-то кричит про всё пропало, а кто-то в это время покупает у этих паникеров. Рынок подходит к поддержке около 2750 пунктов (рис) &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
5
6
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

12 марта

Обращение к подписчикам стратегии &Потенциал RUB В стратегии новая позиция $T , принял решение взять серьезную долю портфеля с прицелом на сплит и будущий отчёт. Но проблема в том, что если у вас маленькая сумма (ориентировочно тыс 8 и ниже), то система автоследования может не купить не одной бумаги из за того , что одна акция стоит около 3400р. Поэтому, если у вас большая доля портфеля занимают рубли и при этом нет акций Т-технологий, значит вам не хватает немного для закупа, имеет смысл докинуть несколько сотен рублей чтоб они купились, можно по чуть чуть доложить, если в течении минуты система не купила, значит не хватает.
Card image 1
7
8
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

1 марта

Отчёт по стратегиям за февраль Биржа почти весь месяц простояла на месте. Индекс Мосбиржи +0.6% &Потенциал RUB +4% &Расширенный Потенциал +4% Из существенных изменений - зафиксировал $VTBR в стратегии расширенный потенциал и заменил на $ROLO , к сожалению, она подходит только для этой стратегии так как нужно пройти тестирование "бумаги внекотировальных списков", после резко взлета металлов она так же взлетала и после этого сходила в коррекцию к своей 200 дневной (рис) и успешно от неё отталкивается. Что касается фундаментальных причин снова идти в рост - хоть отчёта ещё по Русолову не было, но были производственные результаты по добычи олова (+40% за год) и так же олово вновь штурмует вершины цен на Лондонской бирже металлов (рис2). Что касается ВТБ в основной стратегии - тут хотелось бы увидеть еще одно движение вверх и закрыть дивидендный гэп, планы на новые интересные бумаги уже есть. Так же из новых данных - правительство и ЦБ , похоже, всё же собираются не так держать рубль как делали это до этого ,это так же учтём при коррекции портфеля, в частности покупка Русолова как раз укладывается в новую парадигму. Началась атака на Иран, это, конечно, подстегнет цены на нефть, но насколько это долгосрочная история сказать сложно. На момент написания отчёта известно об убийстве духовного лидера Ирана Али Хаменеи, но подстегнет это руководство Ирана сесть за стол переговоров и принять условия американцев или наоборот пойти во все тяжкие - неизвестно, мы слишком мало знаем о политических раскладах Ирана. Время покажет.
Card image 1
Card image 2
10
11
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

20 февраля

ДОЛЯ ГОСУДАРСТВА В ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЯХ ВТБ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНВЕРТАЦИИ "ПРЕФОВ" УВЕЛИЧИТСЯ ДО 74,45% С 50,1% - ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ПЬЯНОВ $VTBR «ВЫБРАН СЛЕДУЮЩИЙ АЛГОРИТМ КОЭФФИЦИЕНТА КОНВЕРТАЦИИ: ЭТО ОТНОШЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОЙ ПРИВИЛЕГИРОВАННОЙ АКЦИИ КАЖДОГО ТИПА К С СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ЦЕНЕ ОДНОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ АКЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ БИРЖИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ГОДУ, В КОТОРОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О КОНВЕРТАЦИИ. ПО СУТИ, ЭТОТ ПУНКТ ПРОВОЗГЛАШАЕТ ПРИНЦИП «НОМИНАЛ К РЫНКУ», ГДЕ РЫНОК — ЭТО СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА АКЦИЙ ЗА 2025 ГОД. ПО ОТЧЕТУ БИРЖИ, ЭТО 82,67 РУБ. ЗА ОДНУ ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ», — ПОЯСНИЛ ТОП-МЕНЕДЖЕР. Нормально, можно дальше держать. Теперь ждём инфу по дивидендам &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
13
14
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

13 февраля

🔥🇷🇺 РЕШЕНИЕ ПО ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ (ФЕВ) 15,50% (ПРОГНОЗ 16,00%; ПРЕД 16,00%) $MACRO
Card image 1
6
7
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

4 февраля

Вышел долго ожидаемый мной отчёт по $SOFL Оборот увеличился на 9% год к году до 131,8 млрд рублей • Валовая прибыль увеличилась на 26% до 46,6 млрд рублей. Таким образом, валовая рентабельность Софтлайн продолжает активный рост — по итогам 2025 г. уже до 35,4% (+4,8 п.п.) • Скорректированная EBITDA выросла на 13% до 8 млрд рублей В целом неплохо для 25 года, но обещали увеличить ebitda на 30%, но думаю, мало кто верил, что смогут &Потенциал RUB &Расширенный Потенциал
Card image 1
9
10
Evgenii_Andreev
Evgenii_Andreev

1 февраля

Отчет по стратегиям за январь Удачный выдался месяц, хотя индекс Московской биржи вырос только на 0.58%. &Потенциал RUB +9.78%. &Расширенный Потенциал +10.02%. Хорошо поймали волну в $SELG, и также флагман $VTBR показывает хорошие результаты в преддверии решения по дивидендам. Также Костин прогнозирует 500 млн чистой прибыли в 2025м и 600-650 в 26м. Новая позиция $T — после слияния с Росбанком считал, что компания потеряет темпы роста и его надо будет считать обычным банком, и с теми мультипликаторами, что были, он выглядел дороговато. Однако за прошедший 25-й год он показал, что его рано списывать со счетов. За счет роста весь год финпоказателей, но при этом боковика акций, он пришел к нормальным показателям мультипликаторов даже для оценки его как обыкновенного банка, если же его начнут оценивать как финтех за счет хороших темпов роста, то тут можно поймать очень хорошее движение. $PRMD в 25-м году выпустил несколько блокбастеров, за счёт чего резко нарастил выручку, долгий боковик в акциях был, так как компания стоила не дешево изначально, но вот уже мультипликаторы подходят к тем значениям, когда покупки становятся интересными, тут главное не терять темпы продаж, но учитывая новые крутые препараты, считаю, рост выручки и прибыли продолжится хорошими темпами. Что касается индекса, то закрываем месяц выше 200-дневной средней (рис.), что хороший знак. Скоро также может образоваться пересечение 200-дневной средней и 50, что образует так называемый «золотой крест», сильный позитивный сигнал. Рынки показывают силу — игнорируют как показатели инфляции, так и отсутствие прогресса в переговорах. Считаю, можем сходить к психологическим 3000 (по индексу) в среднесрочной перспективе Также изменил стратегию &Расширенный Потенциал , раньше она не подходила для ИИС так как было несколько компаний из Индекса Московской Биржи которые были зарегистрированы в оффшорах и не подходили для ИИС, и я рассчитывал их покупать , если понадобится, но теперь все компании перегистрировались в РФ и их можно смело покупать на ИИС. Внимательно слежу за $ROLO , это компания которая подходит только для этой стратегии так как требуется прохождение теста - акции не включенные в котировальные списки, олово крайне сильно выросло и сама компания нарастила добычу на 40%, сложность только понять где металлы нащупают равновесие после резкого взлета, а потом резкой коррекции.
Card image 1
Card image 2
9
10