Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Finance24Pro
22 апреля 2024
Philip Morris International Inc.
Тикер: #PM
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $104
Потенциал идеи: 11,5%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $91
Технический анализ
Бумага двигается в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $91 риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,73.
Фундаментальный фактор
#PhilipMorrisInternational — американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире.
Philip Morris опубликует квартальный отчет во вторник, 23 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $8,46 млрд и прибыли на акцию 1,41$. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.
Finance24Pro
19 апреля 2024
Инвест идея покупки акций #Microsoft
Идея покупки акций #Microsoft с целью $450 и сроком на 1–2 месяца выглядит перспективной. Технический анализ показывает, что цена акции находится в среднесрочном восходящем канале, что поддерживает идею роста. Риск на портфель при объёме позиции 7% и стоп-приказе на уровне $390 составляет 0,24%, а соотношение прибыль/риск — 3,29.
Фундаментальные факторы также благоприятны. Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по разработке программного обеспечения. Наиболее известными продуктами являются семейства операционных систем Windows и офисных приложений Microsoft Office.
Аналитики ожидают, что результаты компании за I квартал 2024 года превзойдут ожидания, особенно в части роста облачных сервисов, что может стать драйвером для котировок.
Однако перед принятием решения о покупке акций важно провести собственный анализ и учесть все риски.
Finance24Pro
16 апреля 2024
Описание компании: #Ozon Holdings Plc — это российский маркетплейс, который предлагает широкий ассортимент товаров, включая электронику, бытовую технику, одежду, товары для дома и многое другое. Компания также развивает финтех-направление и сервис для бронирования отелей, авиабилетов и ж/д билетов.
Технический анализ:
Котировки акций #Ozon консолидируются на уровне сопротивления 3834 рубля. Закрепление за этим уровнем может сигнализировать о продолжении восходящего тренда.
При объёме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3661 рубля риск на портфель составит 0,3%. Это означает, что если цена акций упадёт до 3661 рубля, инвестор потеряет 0,3% своего капитала.
Соотношение прибыль/риск составляет 2,84. Это означает, что потенциальная прибыль в два раза превышает потенциальный риск.
Фундаментальный анализ:
Ozon является одним из ведущих российских маркетплейсов с большим ассортиментом товаров и услуг. Компания демонстрирует высокие темпы роста бизнеса, что может способствовать дальнейшему увеличению стоимости акций.
Совокупный объём продаж Ozon в 2023 году вырос в 2,1 раза по сравнению с предыдущим отчётным периодом. В 2024 году ожидается рост выручки на 23%. Это свидетельствует о том, что компания продолжает развиваться и расширять свою деятельность.
Риски:
Как и любая инвестиция, вложение в акции Ozon сопряжено с рисками. К основным рискам можно отнести:
Рыночный риск — риск того, что цена акций может упасть из-за неблагоприятных рыночных условий.
Финансовый риск — риск того, что компания может столкнуться с финансовыми трудностями.
Политический риск — риск того, что политические события могут повлиять на экономику и финансовые рынки.
Заключение:
Инвестиционная идея в акции Ozon выглядит перспективной. Технический анализ указывает на то, что акции имеют потенциал для роста, а фундаментальный анализ подтверждает это. Однако, как и любая инвестиция, вложение в акции Ozon сопряжено с рисками. Поэтому перед принятием решения об инвестиции необходимо тщательно взвесить все риски и проконсультироваться с финансовым консультантом.
Finance24Pro
16 апреля 2024
Описание компании: #JPMorgan Chase & Co. — это американский транснациональный финансовый конгломерат, который предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, управление активами и частный банкинг. Компания является одним из крупнейших банков мира и имеет значительное присутствие в США и других странах.
Технический анализ:
Акция #JPM движется в рамках растущего тренда. Это указывает на то, что акция имеет потенциал для дальнейшего роста.
Риск на портфель при открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $185 составляет 0,27%. Это означает, что если цена акции упадёт до $185, инвестор потеряет 0,27% своего капитала.
Соотношение прибыль/риск составляет 2,34. Это означает, что потенциальная прибыль в два раза превышает потенциальный риск.
Фундаментальный анализ:
JPMorgan Chase & Co. является одним из крупнейших банков мира и имеет стабильное финансовое положение.
Компания публикует квартальные отчёты, которые содержат информацию о её финансовых результатах.
Аналитики ожидают, что выручка компании вырастет до $41,84 млрд, а прибыль на акцию составит $4,19. Это указывает на то, что компания имеет потенциал для дальнейшего роста.
Если отчётность превзойдёт ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость акции.
Риски:
Как и любая инвестиция, вложение в акции JPMorgan Chase & Co. сопряжено с рисками. К основным рискам можно отнести:
Рыночный риск — риск того, что цена акции может упасть из-за неблагоприятных рыночных условий.
Финансовый риск — риск того, что компания может столкнуться с финансовыми трудностями.
Политический риск — риск того, что политические события могут повлиять на экономику и финансовые рынки.
Заключение:
Инвестиционная идея в акции JPMorgan Chase & Co. выглядит перспективной. Технический анализ указывает на то, что акция имеет потенциал для роста, а фундаментальный анализ подтверждает это. Однако, как и любая инвестиция, вложение в акции JPMorgan Chase & Co. сопряжено с рисками. Поэтому перед принятием решения об инвестиции необходимо тщательно взвесить все риски и проконсультироваться с финансовым консультантом.
Finance24Pro
3 апреля 2024
ПАО АНК «Башнефть»
Тикер: BANE
Идея: Long
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 3500 руб.
Потенциал идеи: 12,36%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 2969,3 руб.
Технический анализ
Котировки пробили уровни сопротивления марта 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2969,3 руб. риск на портфель составит 0,35%.
Соотношение прибыль/риск — 2,41.
Фундаментальный фактор
#Башнефть — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Ключевые направления бизнеса — разведка и добыча нефти на территории Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан, также геологоразведка в Ираке и Мьянме.
Обыкновенные акции компании торгуются на биржевом рынке существенно ниже балансовой стоимости, что в совокупности с позитивной динамикой на рынке нефти является хорошим фактором роста.
#акции #аналитика
Finance24Pro
2 апреля 2024
Тренды, цифры, факты: рынок 2 апреля
Во вторник азиатские фондовые рынки преимущественно продолжили рост. Индекс MSCI АТР вырос на 0,65%. Китайские акции показали смешанную динамику: индекс голубых фишек CSI 300 незначительно снизился, в то время как Hang Seng вырос более чем на 2% после праздников.
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в незначительном минусе. Сильные производственные данные из США подтолкнули доходность казначейских облигаций к росту и поддержали доллар, при этом ожидания снижения ставки ФРС в июне снизились.
На этой неделе Brent в перспективе может достигнуть $90, особенно после того как Мексика ограничила экспорт нефти через свою государственную компанию Pemex, сократив поставки сорта Maya на 600 тыс. баррелей в день.
Индекс МосБиржи продолжает обновлять локальные максимумы, достигнув 3363 пунктов в понедельник. Наибольшее внимание розничных инвесторов приковано к акциям АФК «Система», котировки которой в понедельник взлетели на 8,63%. Участники торгов ждут новостей по IPO дочерних структур холдинга.
Акции ЮГК выросли на 8,3% на фоне роста цен на золото. Акции «Аэрофлота» прибавили 6,9% благодаря восстановлению финансовых результатов. В то же время акции X5 потеряли 7,2% перед приостановкой торгов в связи с принудительной редомициляцией.
Привилегированные акции «Мечела» показали рост на 6,08%, несмотря на ожидания снижения цен на коксующийся уголь. Совкомбанк прибавил 2,8% в связи с одобрением покупки Хоум Банка. Компания «Абрау-Дюрсо» сообщила о рекордном увеличении выручки и чистой прибыли за 2023 год по РСБУ, что стимулировало рост акций на 9,8%.
ГК «Мать и дитя» в отчетности отразила ускорение выручки до 21% в годовом выражении за IV квартал 2023 года за счет восстановления спроса на частные медицинские услуги. Акции компании подскочили на 2,9%.
Курсы: 92,4₽/$ 12,7₽/¥ 99,2₽/€.
🗓️ События дня:
🔸 «Астра» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год и проведет День инвестора.
🔸 «ЭЛ5-Энерго» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
🔸 Московская биржа опубликует объемы торгов за март 2024 года.
🔸Торги акциями «Норникеля» будут приостановлены из-за их дробления в пропорции 1 к 100.
Finance24Pro
1 апреля 2024
MD Medical Group Investments Plc
Тикер: #MDMG
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1200 руб.
Потенциал идеи: 19,4%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 920 руб.
Технический анализ
Цена находится в растущем тренде, двигаясь к максимальным значениям. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 920 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29.
Фундаментальный фактор
Группа компаний #MDMedical — один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.
Чистая прибыль MD Medical Group по МСФО за 2023 год составила 7,82 млрд руб., увеличившись на 65,7% по сравнению с 4,72 млрд руб. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 9,6% до 27,63 млрд руб. против 25,22 млрд руб. годом ранее.
#акции #аналитика
Finance24Pro
1 апреля 2024
Тренды, цифры, факты: рынок 1 апреля
В начале новой недели акции на китайском рынке демонстрируют значительный рост, японские индексы тем временем испытывают спад вследствие укрепления иены. На товарных рынках нефть марки Brent и West Texas Intermediate демонстрируют рост на фоне общего укрепления сырьевого сегмента.
В Соединенных Штатах фьючерсы на акции показывают уверенный рост на фоне последних данных от ФРС, сигнализирующих о замедлении инфляции и повышении вероятности снижения процентных ставок уже в июне. Европейские рынки и биржа Гонконга остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками.
В марте в США были успешно проведены крупные международные IPO. Разработчик микрочипов дли ИИ Astera Labs вырос на 100% после IPO, с аллокацией в 50%. Котировки Reddit после размещения выросли на 50%, в IPO приняли участие более миллиона инвесторов с минимальными заявками от $40 тыс.
Динамика последних трех торговых сессий на российском рынке акций демонстрирует устойчивый паттерн: утреннее снижение с последующим восстановлением во второй половине дня. Основные компании в фокусе внимания инвесторов — Сбербанк, X5 Retail Group, «Мать и дитя».
Курсы: 92,3₽/$ 12,7₽/¥ 99,5₽/€.
🗓️ События дня:
🔸 Московская биржа с 1 апреля вводит запрет на короткие продажи по бумагам X5 Retail Group. Решение следует после полученного компанией уведомления о приостановке корпоративных прав ее российской дочерней структуры.
🔸 Последний торговый день в «стакане Т+1» акциями «Норникеля» перед остановкой торгов в связи со сплитом.
🔸 ГК «Мать и дитя» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
🔸 «Софтлайн» опубликует консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
🔸 Пройдет заседание совета директоров «ЭЛ5-Энерго».
Finance24Pro
29 марта 2024
Levi Strauss & Co.
Тикер: LEVI
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $22,5
Потенциал идеи: 16,2%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $18,1
Технический анализ
Акции компании демонстрируют среднесрочный восходящий тренд, торгуясь выше 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $22,5. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $18,1 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,46.
Фундаментальный фактор
#LeviStraussCo. — американская компания, основанная в 1853 году Ливай Страуссом, известный производитель одежды и обуви.
Компания представит квартальный отчет 3 апреля. Аналитики ожидают, что выручка составит $ 1,55 млрд, а прибыль на акцию — $0,21 Учитывая хорошие отчетности компаний-конкурентов и замедляющуюся инфляцию в США, мы высоко оцениваем вероятность того, что отчетность превзойдет ожидания аналитиков и менеджмент компании даст хороший прогноз.
#акции #аналитика
Finance24Pro
29 марта 2024
Тренды, цифры, факты: рынок 29 марта
В связи с празднованием Страстной пятницы биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии сегодня закрыты.
Индекс S&P 500 накануне превысил отметку 5250 пунктов и закончил I квартал ростом на 10%. В США сегодня ожидается публикация базового ценового индекса расходов на личное потребление за февраль, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.
На китайском рынке по итогам недели наблюдается снижение, что вписывается в рамки прогнозируемых тенденций. Особое внимание привлекают сообщения о переносе публикации финансовой отчетности одного из крупнейших застройщиков — Country Garden Holdings Co., а также о значительном снижении чистой прибыли в прошлом году у China Vanke Co.
Российский рынок продолжает демонстрировать уверенный рост к локальным максимумам. Индекс МосБиржи sв четверг сумел закрыться выше уровня 3300 пунктов. Лидерами роста выступили «РуссНефть», ЛСР,«Ростелеком» и ЮГК.
Ожидается, что в апреле несколько российских компаний объявят о выплате дивидендов, в их числе — МТС, ММК, «Магнит», «Газпром нефть», «Совкомфлот» и «Татнефть». Дивдоходности бумаг МТС и «Магнита» могут составить порядка 12% к текущим значениям.
Курсы: 92,4₽/$ 12,7₽/¥ 99,5₽/€.
🗓️ События дня:
🔸 Московская биржа включит акции лизинговой компании «Европлан» в котировальный список первого уровня. Торги акциями начнутся в 15:00 мск.
🔸 Пройдет ГОСА «Русагро». В повестке — вопрос о выплате дивидендов, ранее СД компании дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год.
Finance24Pro
28 марта 2024
Тренды, цифры, факты: рынок 28 марта
Азиатские индексы в основном растут, в то время как фьючерсы на американские акции показывают небольшое снижение. Цены на нефть Brent подросли на 0,60% и достигли $86 за баррель.
Золото тестирует сопротивление на уровне $2190-2200, поскольку доходность казначейских облигаций США снижается. Спрос со стороны центральных банков остается сильным, и у золота есть хорошие шансы подняться выше уровня $2200.
Индекс МосБиржи восстановился до 3300 пунктов на фоне позитивных ожиданий по дивидендам и укрепления рубля перед налоговыми платежами. Ожидается умеренный рост акций в апреле к двухлетним максимумам.
Акции АФК «Система» вчера выросли на 5,9%, достигнув максимума с января 2022 года из-за предстоящего IPO двух дочерних компаний. Ралли вполне может продолжиться. Бумаги «ЭсЭфАй» накануне взлетели на 9,8%. Рост спровоцирован планами на средства от IPO «Европлана».
Сегодня для компаний пройдет единый налоговый платеж, в состав которого входит НДПИ, налог на прибыль за прошлый год и НДД. Укрепление рубля на этом может закончиться.
💱 Курсы: 92,1₽/$ 12,7₽/¥ 99,6₽/€.
🗓️ События дня:
🔸 Собрание акционеров «Мосэнерго».
🔸 СД «Газпрома», «Ростелекома», «Роснефти», «Россети Центр», «Россети Юг», «ТГК-14».
🔸Акции «Детского мира» будут включены в сектор повышенного риска на Московской бирже.
Finance24Pro
28 марта 2024
Adobe Inc.
Тикер: ADBE
Идея: Long
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $583
Потенциал идеи: 14,85%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $473
Технический анализ
Котировки находятся около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $473 риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18.
Фундаментальный фактор
#Adobe — американская компания по производству программного обеспечения. Adobe известна благодаря таким продуктам, как Photoshop, Illustrator и Acrobat.
Компания выпустила отчетность 14 марта, показав выручку на 0,75% выше ожиданий, а прибыль — на 2,34% выше ожиданий. Adobe превысила ожидания по большинству показателей за прошлый квартал, однако прогноз по выручке на текущий квартал оказался ниже консенсуса, что привело к коррекции. Однако реакция инвесторов могла быть чрезмерна, поэтому от текущих уровней возможен спекулятивный рост котировок.
#акции #аналитика
Finance24Pro
27 марта 2024
Тренды, цифры, факты: рынок 27 марта
Фондовые рынки Азии демонстрируют разнонаправленное движение: японские акции растут на фоне ослабления иены, в то время как китайские акции теряют позиции. Nikkei подрос на 1,1%, вернувшись к историческому максимуму. Иена ослабла до 151,73 за доллар, приближаясь к уровню возможных интервенций Банка Японии. Азиатский индекс MSCI за исключением Японии вырос на 0,11%.
Американские акции вчера закрылись в минусе, отражая неуверенность инвесторов перед публикацией ключевых данных по инфляции США и комментариев от ФРС. Ожидания коррекции на рынке после сильного ралли усиливаются. Несмотря на это, в отношении долгосрочных перспектив рынка преобладает оптимизм на фоне сильных макроданных и интереса к искусственному интеллекту.
Российской рынок акций показывает смешанные результаты в ожидании новостей от ключевых игроков. RGBI стабилизировался, инвесторы с осторожностью, но покупают длинные ОФЗ.
По итогу вчерашних торгов котировки акций «Астры» взлетели на 7,1% на новостях о потенциальном интересе от VK, «Ростелекома», МТС и «Росатома» к приобретению компании. «Астра» 2 апреля представит отчетность за 2023 год и проведет День инвестора.
Котировки «Софтлайна» прибавили 4,1% на анонсе планов по приобретению IT-компаний и в преддверии публикации отчетности за 2023 год. «Новатэк» потерял 3,6% после дивидендной отсечки, падение превысило размер дивиденда. «Газпром» снизился на 0,5% на фоне дискуссий вокруг покупки доли в проекте «Сахалин-2».
Курсы: 92,6₽/$ 12,8₽/¥ 100,3₽/€.
🗓️ События дня:
🔸 ГОСА «Черкизово». В повестке — вопрос утверждения дивидендов.
🔸 ГОСА Headhunter Group PLC. В повестке — вопрос о редомициляции компании с Кипра в Калининградский САР.
🔸 Whoosh опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
Finance24Pro
26 марта 2024
ПАО «НЛМК»
Тикер: #NLMK
Идея: Long
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 221,46 руб.
Потенциал идеи: 17,4%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 201,9 руб.
Технический анализ
Котировки на дневном тайм-фрейме преодолели максимумы 2024 года и 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 201,9 руб. риск на портфель составит 0,44%.
Соотношение прибыль/риск 1,97.
Фундаментальный фактор
#НЛМК — лидирующий производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, а изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей.
К фундаментальным факторам роста компании можно отнести рентабельность собственного капитала выше 25% при соотношении рыночной и балансовой стоимости на уровне 1,6.
#акции #аналитика
Finance24Pro
26 марта 2024
Тренды, цифры, факты: рынок 26 марта
Рынки находятся в ожидании новых данных и сигналов от центральных банков, которые могут определить дальнейшее направление движения как валютных курсов, так и акций. Азиатские рынки сегодня утром показывают смешанную динамику.
Фьючерсы на американские фондовые индексы растут, несмотря на вчерашнее закрытие основных индексов в минусе. Ожидания коррекции на рынке усиливаются, BTIG указывает на вероятность перекупленности S&P 500.
Сегодня инвесторы будут следить за рядом макроэкономических публикаций, включая заказы на товары длительного пользования за февраль, индекс доверия потребителей за март и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за март.
После небольшого снижения в понедельник утром российский рынок продемонстрировал восстановление благодаря росту акций «Лукойла», «Норникеля», «Сбера».
Спрос на акции сохраняется, создает предпосылки для дальнейшего роста Индекса МосБиржи обратно к уровню 3300 пунктов. Акции «Яндекса» выросли более чем на 4%, а «ТКС Холдинг» показал восстановление на 2,9%. «Новатэк» вырос на 1,28%, при этом сегодня в акциях компании нас ждет дивидендный гэп порядка 3%.
Курсы: 92,8₽/$ 12,8₽/¥ 100,7₽/€.
🗓️ События дня:
🔸 «ЭсЭфАй» опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 2023 год.
🔸 Пройдет заседание совета директоров ГК «Мать и дитя». В повестке — вопросы об утверждении проспекта акций и о выпуске акций МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс».
🔸 Московская биржа начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых инвестиционных фондов DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF.
🔸 Банк России представит информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ», а также комментарии об инфляции в регионах.