Fullthoughtless

44

подписчика

5

подписок

t.me/whrswll

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Fullthoughtless
Fullthoughtless

3 сентября в 20:17

$ZS EPS $1.19, лучше прогноза на $0.10. Выручка - $898.2 млн., лучше на $20.6 млн. На постмаркете +4%.
1
Fullthoughtless
Fullthoughtless

31 августа в 12:52

$EIX $PCG -20, и это проценты, а не прогноз погоды в Калифорнии. Грузовик с лесными пожарами перевернулся - законодатели штата не одобрили предложение губернатора о порядке возмещения расходов страховщиков. Что сказать, скорее всего не уступят ни те, ни другие.
1
Fullthoughtless
Fullthoughtless

27 августа в 20:37

$S EPS $0.08, лучше прогноза на $0.01. Выручка $292 млн, лучше прогноза на $1.7 млн. После ралли и пинка от $OKTA и $CRWD на постмаркете -6%. Отчёт нейтральный. Что-то повысили, что-то снизили. Я выхожу в 0 теоретически, но подожду. Скорее всего, кто-то из гигантов выкупит - слухи ходят давно.
1
Fullthoughtless
Fullthoughtless

12 августа

$FRVO ещё один новичок - возобновляемая энергия, конкретно геотермальная. EPS -$0.38, хуже прогноза на $0.27. Выручка $0.11 млн., лучше прогноза на $0.07 млн. По сути показатели не имеют никакого значения - компания только еще бурит (drill, baby, drill). Отчёт я, конечно, читать не буду. Вся выручка, как я понимаю, это продажа налоговых кредитов. Сайт вчера смотрел - кросивое, немного наивное. Бурят вроде быстрее плана. Внимание, уважаемые знатоки, вопрос - $ORA существует уже 50 лет, имеет выручку почти в $1 млрд. и прибыль (платит дивиденды). Как может быть у компании капа меньше, чем новой? Ну и допом - зачем я в это зашёл сейчас на $100.
1
2
Fullthoughtless
Fullthoughtless

10 августа

$ASTS спойлер: все хуже, чем у $RKLB EPS -$0.77, хуже прогноза на $0.48. Выручка $31.52 млн., хуже прогноза на $2.88 млн. Прогноз на год подтвержден. Контрактов на $1.3 млрд. Тоже -2% на постмаркете.
1
2
Fullthoughtless
Fullthoughtless

10 августа

$RKLB EPS -$0.08, на уровне прогноза. Выручка $234 млн., лучше прогноза на $3.12 млн. Повышен прогноз на год. Рост год к году на 62%. Законтрактованная выручка +$1 млрд. Закрыты сделки по Myriad (лазеры) и Motiv (роботы). В планах закрыть сделку по $IRDM Выглядит агрессивно. Для такой капитализации в том числе. Наверно рано влез. На постмаркете -2%.
1
2
Fullthoughtless
Fullthoughtless

6 августа

$CEG EPS $2.55, лучше прогноза на $0.27. Выручка $7.5 млрд., хуже прогноза на $130 млн. Подписали пачку ($WMT например) партнёров на 920 МВт чистой энергии. Подали заявку на обновление лицензии 2 реакторов в Нью-Йорке. Атом используется на 93%, остальные возобновляемые на 96%. Пока +4% на премаркете.
2
3
Fullthoughtless
Fullthoughtless

5 августа

$CWEN EPS $1.00, лучше прогноза на $0.57. Выручка $481 млн, лучше на $6.53 млн. Год к году положительная динамика по сегментам генерации, снижение по возобновляемым источникам и хранению энергии. Рост по генерации от Солнца (+25%) и ветра (+5%), загрузка также выросла (97.5% против 95%) Получены контракты на 2 ГВт с исполнением в 2027-30. Обещают рост на 5-8% после 2030. Прогноз на 2026 год по CAFD (назовем это кэшфлоу) снижен (ссылаются на апдейт в середине июля по тому что на конец года генерация будет ниже ожидаемого). В общем было $470-510 млн, стало $430-470 млн. Дивиденд вырос на 1.6% как обычно. В общем, ждём ниже процентов на 10.
1
2
Fullthoughtless
Fullthoughtless

5 августа

$SYM новое в портфеле. EPS $0.09, лучше прогноза на $0.01, выручка $720.84 млн - лучше на $6.07 млн. Рост год к году на 22% Ещё предстоит разбираться в бизнесе. Если кратко - производитель роботов для ритейла/складов. Судя по презентации клиенты - основные ритейлеры США типа $WMT $TGT Пишут про бэклог в $22 млрд. Поверим. На бирже 4.5 года, выросли в 4.5 раза (совпадение?). Подкупает тем, что совмещают железо с софтом. На постмаркете -6%, можно было закупиться дешевле, но переживу.
1
2
Fullthoughtless
Fullthoughtless

5 августа

$XYZ EPS $1.02, лучше прогноза на $0.15. Выручка - $6.62 млрд., лучше прогноза на $140 млн. Рост по всем фронтам - выручке на 10%, прибыли на 65%. CashApp вырос на 59%. Square на 13%. Прогноз на год повышен. На постмаркете сначала +5%, сейчас -5%. Верим в команду (с)
2
3
Fullthoughtless
Fullthoughtless

4 августа

$SPCX EPS -$0.09, лучше прогноза на $0.20. Выручка $7.8 млрд., лучше прогноза на $980 млн. В отчёте пишут про рост выручки на 92% год к году (речь про 3 сегмента Space, Connectivity, AI). Connectivity/Starlink вырос на 66%. 12 млн. подписчиков. $4.3 млрд. Space вырос только на 29%. $962 млн. AI - $2.6 млрд., +247%. При этом убытки составили половину выручки от этого сегмента. Capex у AI $15.82 млрд, а у Space всего $1.17 млрд. Ставка на AI звучит так себе, и это ещё -$60 млрд. на покупку Cursor. По космосу все ещё впереди и как и прежде тащит Starlink. $14.1 млрд продаж, $47.5 млрд. в бэклоге. Отчёт очень интересный, но мне не нравится ставка на AI. Когда пузырь сдается, акции будет больно. При этом конкуренция в спутниках, судя по всему, растет. За неимением тикера тегну $RKLB Ах да, на постмаркете -5% после основной сессии в +9.5%.
2
3
Fullthoughtless
Fullthoughtless

4 августа

$MRK EPS -$0.13, лучше прогноза на $0.13. Выручка - $16.61 млрд., лучше на $239 млн. Повышен прогноз по выручке на 1.5%. Keytruda по-прежнему драйвер - половина выручки. Вырос Gardasil (вирус папиломы). Januvia (снижение сахара в крови) просел. Сегмент ветеринарных препаратов на уровне прошлого квартала. Скорее всего, целевая цена достигнута. По дивдоходности точно.
1
Fullthoughtless
Fullthoughtless

3 августа

$PLTR EPS $0.41, лучше прогноза на $0.06. Выручка $1.94 млрд, лучше прогноза на $130 млн. Выручка от корпоратив в США +150% год к году, от правительства +90%. Повышен прогноз по выручке на год на $500 млн. Пока ждём. Как бы не получился второй $PYPL
3
4
Fullthoughtless
Fullthoughtless

3 августа

$TSN EPS $0.99, в рамках прогноза. Выручка - $13.87 млрд., хуже прогноза на $198 млн. Год к году выручка такая же. По-прежнему держатся за счёт курицы. Говядина просела на 15%, все из-за снижения поголовья. Пока ждём. На премаркете -5%, сейчас +1%.
1
2
Fullthoughtless
Fullthoughtless

30 июля

$CMCSA загадочная история старого телекома. EPS $1.04, лучше на $0.07. Выручка - $29.94 млрд, лучше прогноза на $680 млн. А вот в чем загадка, пусть и небольшая. Выручка топчется на месте - факт. Дивиденд перестал расти уже как год - тоже факт (хотя покрыт прибылью на 200+%). Уже отпочкован Versant, а на очереди в течение года - Sky и NBCUniversal (это отчасти объяснение почему дивиденд не растет). По этом цена упала в пол, и пока не отжалась - оценка в 7 выручек, дивдоха 5.5%. Парки стагнируют, кино в норме, а уровень проникновения телекома по-прежнему низкий и имеет потанцевал к расширению. Это ли не информационная ассиметрия? Посмотрим. Примеры показывают, что есть успешные успехи в виде General Electric, где стало 3 компании, из которых 1 весьма успешная - General Electric, одна никакая - General Healthcare, и Vernova, которая оседлала волну турбин и генераторов. И есть ещё примеры - взять Honeywell. Тут и компания по материалам и квантовые вычисления и аэронавтика. А вот основной бизнес/акция стоит на месте. В общем, основательные выводы рано делать, но, пожалуй, начну понемногу запасаться.
2
3