14
подписчиков
27
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
GANESH_777
15 декабря 2025
О недооценке облигации # ГПБ (АО) БО 006Р -03PRU000A10D491 указанная доходность в 14,5% не верно рассчитана. Доходность безкупонной облигации будет: (1000-530)/530*100%=89,12% (доходность к погашению, Yield to Maturity). Облигация погасится через 56 месяцев: 89,12÷56×12=19,1%. Считаю такую доходность у эмитента такого качества недооценённой. Не является инвестиционной рекомендацией.
GANESH_777
17 сентября 2025
Операционный отчёт X5 Group за III квартал 2024 года доступен на сайте компании по ссылке: x5.ru. smart-lab.ru
Некоторые показатели отчёта:
Чистая выручка увеличилась на 22,7% и составила 975 млрд руб..
Средний чек вырос на 11,2% и достиг 515,3 руб., количество покупателей — на 10,3% и составило 2,2 млрд человек.
Торговая площадь увеличилась на 8,8% и достигла 10,7 млн кв. м, общее количество магазинов — 26 тыс. (рост на 11%).
С учётом закрытий открыли 581 магазин, включая 359 «Пятёрочек» и 217 «Чижиков».
Чистая розничная выручка «Пятёрочки» выросла на 20,1% и составила 767,9 млрд руб., а «Чижика» — на 99,8% и достигла 62,8 млрд руб..
Выручка цифровых бизнесов выросла на 55% и составила 45,2 млрд руб. и составила 4,6% от общей чистой выручки.
GANESH_777
23 августа 2025
Новое размещение облигаций ВДО УралСт-001Р-05 Параметры выпуска
Купон: 20% (ежемесячные выплаты);
Срок: 2,5 года;
Объем: 3 млрд ₽;
Амортизация и оферта: нет;
Номинал: 1000 ₽;
Рейтинг: A(RU) (АКРА, прогноз «негативный»), A+.ru (НКР, стабильный);
Сбор заявок: до 27 августа
прогнозВыручка: 155 млрд ₽ (–5% г/г);
EBITDA: 15 млрд ₽ (падение в 2,6 раза);
Чистая прибыль: 5 млрд ₽ (–83% г/г);
Долг: 84 млрд ₽ (+44% за год), ЧД/EBITDA = 5,4x;
Денег на счетах: 3 млрд ₽ против 25 млрд ₽ годом ранее.
.