Godof1thunder

3

подписчика

12

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Godof1thunder
Godof1thunder

9 сентября в 2:34

📊 Сбер, ЛУКОЙЛ, Газпром и Роснефть что происходит с главными фишками рынка? После движения рынка 8 сентября я бы смотрел уже не на индекс целиком, а на отдельные истории. У каждой сейчас свой драйвер. 🏦 СБЕР $SBER Для Сбера главный фактор ставка ЦБ Логика здесь достаточно понятная: чем ниже ставка, тем дешевле фондирование и тем меньше давление на кредитование. При этом Сбер сохраняет очень сильную прибыльность: менеджмент ожидает по итогам 2026 года рекордную прибыль, выше результата 2025 года. Но есть и обратная сторона экономика начинает замедляться, а сам Герман Греф уже говорил о снижении потребительской активности с июня. Мой взгляд: из четырех бумаг Сбер выглядит наиболее понятной историей именно под сценарий постепенного снижения ставки. 🛢 ЛУКОЙЛ $LKOH Вот здесь ситуация интереснее. 8 сентября ЛУКОЙЛ прибавил около 1,77% а за месяц бумага уже показывала двузначный рост. На первый план выходят сразу несколько факторов: высокая цена нефти; результаты первого полугодия; потенциально сильные дивиденды; ситуация вокруг зарубежных активов компании. При этом рынок уже начал активно переоценивать бумагу поэтому здесь важно не перепутать хороший фундаментал с погоней за уже случившимся ростом. Мой взгляд: пожалуй, самая интересная нефтяная история из этой четверки, но после сильного движения я бы не покупал исключительно на эмоциях. ⛽ РОСНЕФТЬ $ROSN У Роснефти ситуация более неоднозначная. С одной стороны, высокая цена на нефть огромный плюс. Плюс компания получила дополнительное внимание рынка после новостей о запуске крупного добывающего проекта Восток Ойл. С другой стороны, финансовые результаты пока не выглядят безусловно сильными: чистая прибыль за I полугодие составила около 200 млрд рублей против 245 млрд годом ранее. То есть рынок сейчас покупает не только текущую прибыль, но и будущую добычу и потенциал Восток Ойла. интересная долгосрочная история, но более зависимая от реализации крупных проектов. 🔥 ГАЗПРОМ $GAZPF А вот здесь я бы был наиболее осторожным. Газпром пока не получил того импульса, который есть у нефтяников. В вечернем обзоре рынка 8 сентября именно газ был отмечен как слабое место дня. И это показательно. Пока у компании нет настолько очевидного краткосрочного катализатора, как снижение ставки для Сбера или высокая нефть для ЛУКОЙЛа и Роснефти. Поэтому ставка на Газпром это скорее ставка на будущее изменение внешнего и геополитического фона, а не на текущий финансовый момент. Если расставить по привлекательности 1️⃣ Сбер ставка на снижение ставки и сильный банковский бизнес. 2️⃣ ЛУКОЙЛ сильная нефтяная история + дивиденды, но рост уже заметный. 3️⃣ Роснефть ставка на нефть + Восток Ойл, но больше проектных рисков. 4️⃣ Газпром потенциально большой апсайд при изменении внешнего фона, но пока меньше конкретных И главный вывод Если ЦБ продолжит снижать ставку → Сбер. Если нефть останется высокой → ЛУКОЙЛ и Роснефть. Если произойдет серьезный геополитический разворот →Газпром может оказаться одним из самых резких бенефициаров. А если ничего из этого не произойдет часть нынешнего оптимизма рынка вполне может оказаться уже заложенной в цены. Поэтому после 8 сентября я бы скорее выбирал Сбер + ЛУКОЙЛ как базовые истории, Роснефть держал как нефтяную альтернативу, а Газпром рассматривал именно как более рискованную ставку на событие. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1
Godof1thunder
Godof1thunder

9 сентября в 2:24

.Вторник российский рынок завершил ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и закрылся на 2265,65 пункта, а вечерний IMOEX2 показал уже +1,86%. Рубль также укреплялся к юаню. На первый взгляд — обычный позитивный день. Но если посмотреть глубже, рынок сейчас торгует не столько текущую отчетность компаний, сколько ожидания снижения ставки, геополитику и возвращение денег частных инвесторов из депозитов в акции. 💰 Главный макрофактор ставка. Ключевая ставка Банка России сейчас составляет 14%, а следующее заседание ЦБ состоится уже 11 сентября. Рынок пытается заранее заложить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Отсюда и интерес к облигациям: высокая текущая доходность остается привлекательной, но при снижении ставок длинные фиксированные выпуски могут получить дополнительный рост цены. При этом в инвестиционном сообществе все чаще обсуждается сценарий дальнейшего снижения ставки вплоть до 13,5% к концу 2026 года. 💵 Рубль пока остается сильным. Официальный курс ЦБ на 8 сентября: доллар - 86,19 ₽ $USD000UTSTOM евро - 100,17 ₽ $EURRUB юань - 12,85 ₽. $CNYRUB Для российского рынка это важный момент: крепкий рубль одновременно поддерживает инфляционную картину, но ограничивает рублевую выручку экспортеров. 🛢 Нефть и геополитика снова становятся источником волатильности. Новости с Ближнего Востока продолжают влиять на нефтяные котировки и общий risk-on/risk-off. Для российского рынка это особенно важно: изменение нефтяных цен быстро отражается на ожиданиях по бюджету, рублю и экспортерам. 📊 А что происходит внутри рынка? Интересная деталь на Smart-Lab 8 сентября заметно выросло количество дискуссий вокруг возможного продолжения роста и сценария «мира». Одновременно часть инвесторов уже говорит о перегретом оптимизме и о том, что рост во многом поддерживается физлицами. И это, пожалуй, главный сигнал дня. Рынок начинает торговать надежду. После сильного восстановления с летних минимумов инвесторы уже смотрят вперед: на снижение ставки, возможное улучшение геополитического фона, возвращение ликвидности и рост корпоративных прибылей. Но проблема в том, что большая часть этих ожиданий еще должна материализоваться в цифрах. Подытожим Я бы пока не называл движение полноценным новым бычьим рынком. Скорее мы наблюдаем переоценку российских активов на фоне ожиданий смягчения денежной политики и улучшения внешнего фона. Пока индекс $MOEX находится около 2265 пунктов, ключевой вопрос сможет ли рынок закрепиться выше зоны 2300. Если ставка действительно продолжит снижаться, рублевая ликвидность будет постепенно выходить из депозитов и ОФЗ в акции, а геополитический фон улучшится потенциал дальнейшего роста у рынка есть. Но если ожидания по ставке или геополитике не оправдаются, нынешний оптимизм очень быстро может смениться фиксацией прибыли. Поэтому сейчас я бы не гнался за рынком. Гораздо интереснее наблюдать, какие деньги приходят в акции и какие бумаги покупают. Именно это покажет, является ли нынешний рост началом большого движения или всего лишь очередным отскоком. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1
Godof1thunder
Godof1thunder

8 сентября в 2:20

Российский рынок начал неделю с роста Индекс Мосбиржи сегодня прибавил +0,5% и закрылся на отметке 2265 пунктов. РТС — +1% 📊 🔥 Главные лидеры дня: 🛢️ «Роснефть» +4,2% $ROSN 🏦 Банк «Санкт-Петербург» +2,9% $BSPB ⛽ «Сургутнефтегаз» +2,1% $SNGSP ⛏️ «Норникель» +2,1% $GMKN Отдельно стоит отметить нефтянку. Brent поднялась выше $97,5 за баррель 🛢️📈 — это стало одним из факторов поддержки российского рынка. Интересная история сейчас и у «Роснефти». Проект «Восток Ойл» продолжает развиваться: во втором полугодии 2027 года ожидается поставка около 30 млн тонн нефти, а в перспективе объёмы могут вырасти до 100 млн тонн в год 🚢🛢️ А вот у ПИКа день был совсем другим — акции рухнули на 6% 📉. Компания планирует делистинг, а цена выкупа для несогласных акционеров установлена на уровне 537,9 ₽ за акцию.
1
2
Godof1thunder
Godof1thunder

26 мая 2022

Получил ачивку "Волшебный рюкзачок" https://www.tinkoff.ru/invest/social/7a27d821-524a-4694-940b-0b6f09fdde5e/achievements/6aa53cee-c0bb-11ec-9d64-0242ac120002
1