3,1K
подписчиков
92
подписки
Победитель золотого круга «Королевской битвы»🥇2025 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
ILLION
22 сентября в 11:33
$PHOR Смотрел и изучал «ФосАгро» и купил ее, вот почему я выбрал эту компанию?
Сначала изучил причины негатива в 1 полугодии 2026 г. в отчёте.
1. Дорогая сера.
Из-за закрытия Ормузского пролива мировые цены подскочили. «ФосАгро» закупает серу у Газпрома ГНП холдинга, в Газпроме сера привязана к мировым ценам.
2. Дорогой рубль.
Невыгоден для «ФосАгро», нужен слабый рубль, но не настолько сильно, если сильно обвалится рубль, то долги резко у этой компании вырастут, так как держат большую часть юаня и доллара.
Средняя цена доллара за 1 полугодие 2026 г — 77,3 руб.
Эти два негатива только начинает отыгрывать, из негатива уже проявляется в позитив.
1. Насчет серы, начинает устойчиво снижаться уже в сентябре. Буря утихает вокруг Ормузского пролива (Ирана).
2. За 2 полугодие хоть и неполная картина, так как октябрь-декабрь еще не наступил, а сентябрь не закончился. Рассчитываю в итоге с 1 июля по 22 сентября средняя цена доллара выросла до 82,03 р., что очень комфортно для этой компании.
Идеально для этой компании между долгом и прибыли нужен доллар минимум 85 р до 90 р. максимум, в среднем 87,5 р. Хотя не дошли до идеальной цены, есть вероятность, что рубль будет ослабевать, так как цена нефти начинает снижаться.
И также большой дефицит бюджета РФ невыгодно держать долго рубль крепким, все еще указывает на большую вероятность ослабления рубля.
Потом посмотрел последние позитивные новости сентября, хоть и отыгранные:
1. Рост экспорта в Африку (втрое) и в Латинскую Америку (на 50%): опубликовано 21 сентября 2026 года. Эти данные приводятся в финансовом отчёте компании за первое полугодие 2026 года.
2. Рост доли в импорте Индии до 37% и экспорт 2,6 млн тонн: опубликовано 10 сентября 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Гильгенберг.
P.S.: Для меня эта компания выгодна по цене, так как многие расстроены из-за отчета 1 полугодие 2026 г.
PH
PHOR
5 189 ₽
-2,08%