IlyaButurlin

147

подписчиков

6

подписок

Стратегии пассивного инвестирования — теперь на Т-Пульсе! Автор стратегий, которые работают вне зависимости от новостей и спекуляций. Глубокий анализ финансового менталитета + проверенные методы. 🔹 Мой опыт: ✔️ 18 лет на фондовом рынке ✔️ 15 лет обучаю инвестированию Мой канал - https://t.me/fondpi

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

IlyaButurlin
IlyaButurlin

14 мая 2025

Всем доброго дня! Судя по графику $RGBI, хедж $MXM5 и $SiM5 по стратегии MarginCall можно держать дальше))
Card media 1
2
3
IlyaButurlin
IlyaButurlin

7 мая 2025

Не прошло и пол года))) $SiM5 🔥🇷🇺#fx #россия ЦБ РФ С 13 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ СНИЗИТ ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ ДО 6,56 МЛРД РУБ./ДЕНЬ С 10,46 МЛРД РУБ./ДЕНЬ - РАСЧЕТЫ МИНФИН РФ С 13 МАЯ ВЕРНЕТСЯ К ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ, ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ В ДЕНЬ - 2,3 МЛРД РУБ. НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ В МАЕ СОСТАВЯТ 12,3 МЛРД РУБ. - МИНФИН #рубль
11
12
IlyaButurlin
IlyaButurlin

7 мая 2025

Никогда такого не было и вот опять. ☝️Давайте разберемся, как ведет себя $TGLD@ $GDM5 в период глобальных конфликтов и стоит ли его покупать на все в ожидании $5000 Статья «The GOLD market as a safe haven against the stock market uncertainty: Evidence from geopolitical risk», опубликованная в Resources Policy (2020), анализирует, как золото ведёт себя в условиях геополитической нестабильности и может ли оно служить активом-убежищем для инвесторов. ❗️❗️ есть и более свежие исследования, но они, на мой взгляд, не репрезентативны, так как фокусируются на периоде с 2022 по н.вр. (Например, статья от 2024 года https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2110701724000015?via%3Dihub) 💼Методология Период анализа: Январь 1985 – декабрь 2018 года. Данные: Месячные доходности золота и индекса S&P 500. Индекс геополитических рисков (GPR): составляется экономистами ФРС Дарио Кальдарой и Маттео Яковьелло. Он измеряет частоту возникновения значимых геополитических событий/угроз/конфликтов с 1985 года путем подсчета ключевых слов, используемых в прессе. Он показал, что быстрое увеличение индекса GPR может оказать сильное влияние на частные инвестиции, рынок труда, экономический рост и фондовый рынок. (График прикрепил к посту) 🔍Что показало исследование: В периоды повышенного геополитического риска (по индексу GPR) наблюдается ослабление положительной корреляции между доходностями золота и фондового рынка США (индекс S&P 500). В ряде периодов корреляция даже становится отрицательной, что означает: когда фондовый рынок падает, золото растёт или остаётся стабильным. 📌Обнаруженные закономерности: Рост геополитической неопределённости (измеряемый индексом GPR) — надёжный предиктор увеличения инвестиционного интереса к золоту. Реакция на конкретные события (таблица прикреплена): ❗️выборы с нестабильным исходом; ❗️террористические атаки (например, 11 сентября); ❗️вооружённые конфликты (например, войны в Ираке, Афганистане); ❗️дипломатические кризисы (напр., кризис вокруг Северной Кореи). По итогам статьи «The GOLD market as a safe haven against the stock market uncertainty: Evidence from geopolitical risk» исследователи сделали таблицу как Золото реагирует на геополитику (приложил) ❓❓Если брать текущий вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, то на сегодняшний день, индекс GPR не достиг даже максимумов от октября 2023 года. Более того, исторически сложилось так, что в 1965, 1971 годах и во время Каргильской войны цены на золото практически не менялись. Золото в большей степени зависит от событий на Ближнем Востоке и деятельности США и Китая. Это событие (операция "Синдур") в целом нейтрально для золота". Именно глобальные факторы будут продолжать оказывать большее влияние на цены на золото". Например, сегодня состоится заседание ФРС по процентной ставке, а в 21:30 по Гринвичу - пресс-конференция ФРС. Эти события могут вызвать дополнительное движение в $GDM5, особенно если появятся намеки на дальнейшее смягчение монетарной политики. Какое Вы бы решение не приняли, самый эффективный способ защитить свои инвестиции в период геополитической неопределенности - диверсификация инвестиций. #пульсучит #обучение #золото #пульс_оцени
Card media 1
Card media 2
Card media 3
7
8
IlyaButurlin
IlyaButurlin

6 мая 2025

Сегодня у нас день отдыха на рынке, стратегии хеджирования по $SiM5 и $MXM5 держу без изменений. Вижу от коллег управляющих много рекомендаций по покупке акций с текущих уровней, но по мне это угадайка - так как все будет зависеть от 1-2 факторов - это мирное соглашение и снижение процентой ставки. Если угадают будут на коне, если нет, то скажут прилетел черный лебедь. Имхо это не про инвестиции. Готов ли я выходить из депозитов и покупать акций на среднесрок - нет. Так как идей для покупок сейчас крайне мало - $X5, $BSPB и $VTBR, все остальное либо в долгах, либо ждет снижения ставки. Подробнее сегодня обсудим стратегии на вебинаре на Московской бирже -https://school.moex.com/courses/strategii-passivnogo-investirovaniya-v-2025-godu
Card media 1
8
9
IlyaButurlin
IlyaButurlin

5 мая 2025

Всем привет и с началом трудовой недели! Позиции без изменений - лонг $SiM5 и шорт $MXM5 - индекс укатывают практически без откатов. Посмотрел несколько макро графиков и сразу хочется сравнить с лидерами роста и падения среди акций: 1 $POSI -40.79% 2 $MTLRP -28.99% 3 $IVAT -28.68% 4 $ROSN -28.11% 5 $CBOM -27.16% 6 $CHMF -24.03% 8 $BANE -23.90% 9 $DIAS -23.59% 10 $MAGN -19.95% Ни одну из этих бумаг в портфель покупать сейчас не планирую, хотя если изменится внешний фон они будут лидерами роста, но это из разряда ОБС и для этого анализировать отчетность не нужно)))
Card media 1
2
3
IlyaButurlin
IlyaButurlin

2 мая 2025

Любимое занятие нашего рынка - резкие движения, пока вся страна отдыхает. Благо для этого и используется хеджирование $SiM5 и $MXM5 Сегодня стрелочки не буду рисовать, просто наслаждаемся "теплой погодой" на бирже и в Москве. Всех с праздниками и отличных выходных. P.S. 6 мая проведу вебинар на Московской бирже, обсудим стратегии на 2025 год https://school.moex.com/courses/strategii-passivnogo-investirovaniya-v-2025-godu
Card media 1
2
3
IlyaButurlin
IlyaButurlin

29 апреля 2025

Со стрелочкой не вышло🤔, но не вижу оснований закрывать лонг по $SiM5. Благо шорт по $MXM5 сработал отлично. Интересная закономерность нашего рынка, после 15 % роста за две недели апреля все уже поверили, что так будет и дальше, а тут еще дивиденды $VTBR пообещали. Инвесторы поверили, что кризис закончился. Закончились санкции, закончилась высокая процентная ставка, закончились риски в экономике. И поэтому можно покупать акции на все. Но, практика показывает, что как раз в такие моменты появляются 📉 черные лебеди. Учитесь управлять рисками или будет #margincall
Card media 1
16
17
IlyaButurlin
IlyaButurlin

28 апреля 2025

Новая сделка в стратегии Антикризисный клуб - шорт индекса ММВБ $MXM5. Рынок акций вырос на 15 % с 25 апреля, время защитить нашу прибыль по портфелям.
Card media 1
2
3
IlyaButurlin
IlyaButurlin

24 апреля 2025

Доброго дня! Вчерашний новости по инфляции и промпроизводству принесли стратегии +2%. Продолжаем удерживать лонг по $SiM5 Портфель из акции буду набирать в мае, после коррекции на рынке. Главные новости на сегодня: $PLZL последний день для покупки акций под дивиденды ₽73 на акцию. $BSPB проведет ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год. $OZPH опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 год. $POSI опубликует финансовые результаты за I квартал 2025 год. $VKCO опубликует финансовые и операционные результаты за I квартал 2025 год. $VTBR — состоится бизнес-диалог с президентом — председателем правления ВТБ Андреем Костиным $SNGS проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос о годовом собрании акционеров. $LEAS проведет заседание наблюдательного совета. В повестке вопрос дивидендов за 2024 год.
Card media 1
4
5
IlyaButurlin
IlyaButurlin

23 апреля 2025

Всем доброго дня! Вчера по стратегии Антикризиный клуб купил еще фьючерс на $SiM5 Сценарий по хеджированию от снижения курсу рубля остается в силе. Главные новости на сегодня: 📌Россия: инфляция, неделя — 19:00 мск; 📌Россия: промпроизводство, квартал — 19:00 мск После их публикации можно будет рассматривать варианты с хеджированием от падения акций.
Card media 1
1
2
IlyaButurlin
IlyaButurlin

22 апреля 2025

Продолжаем удерживать лонг по фьючерсу $SiM5 по стратегии Антикризисный клуб Главные события на сегодня: 📌США предложат план, который предполагает ослабление санкций против РФ, признание Крыма, заморозку линии фронта и переход под контроль России занятых на данный момент территорий. 📌Цены на золото впервые в истории превысили $3'500 за унцию 📌$CHMF операционные и финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2025 года.
Card media 1
2
3
IlyaButurlin
IlyaButurlin

21 апреля 2025

Сделка по стратегии Антикризисный клуб - хеджируем валютный риск на этой неделе. Покупка фьючерса $USDRUBF
Card media 1
1
2
IlyaButurlin
IlyaButurlin

21 апреля 2025

Всем привет и отличной торговой недели! Неделя обещает быть интересной на события. - Китай в понедельник обвинил Вашингтон в злоупотреблении тарифами и предостерег страны от заключения более широких экономических сделок с Соединенными Штатами за их счет, усилив свою риторику в разгорающейся торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира. - Закончилось Пасхальное перемирие. - В пятницу Центральный банк РФ примет решение по процентной ставке. - Золото и доллар продолжают ставить рекорды. События на сегодня: $LEAS: операционные результаты за 1 кв. 2025 $UGLD: Отчёт МСФО за 2024 год $HEAD: СД решит вопрос по дивидендам $BELU: СД решит по дивидендам за 2024 год
Card media 1
3
4
IlyaButurlin
IlyaButurlin

26 марта 2025

Ежедневный анализ $VTBR 📌Фундаментальный анализ Текущая цена 90.86 ₽ Средняя цена 91.23 ₽ -2.21% Средняя цена у аналитиков 142.16 ₽ +52.38% Цена при оценке EPS 797.75 ₽ +755.13% Консенсус-прогноз Покупать📈 📌Уровни поддержки и сопротивления📌 Уровень поддержки сейчас расположен на отметке 89.00 Уровень сопротивления находится на отметке 93.40. 🤔Сантимент Чистая экспозиция за прошлый день изменилась. Увеличилось число трейдеров покупающих $VTBR трейдеров 35% шорт 65% лонг 🔍Новостной фон - нейтральный📈. 25/03 АКРА предрекает нарастание проблем у банков из-за высокой ключевой ставки — Reuters 25/03 Российские банки в феврале 2025г выдали 29,6 тыс ипотечных кредитов (-32% г/г) с господдержкой на сумму ₽156,24 млрд (-31% г/г) — Прайм со ссылкой на ОКБ 25/03 Правительство с 26 марта по 1 апреля абсорбирует ликвидность банков на 513 миллиардов рублей 25/03 ВТБ снижает требования к первоначальному взносу по рыночной ипотеке – ТАСС 24/03 Банк ВТБ начинает приём анкет акционеров для участия в выборах нового состава Консультационного совета акционеров (КСА) 24/03 Выдача новых кредитных карт в феврале 2025г составила 1,06 млн ед (-2,1% м/м и -52,3% г/г) - наименьшее значение за прошедший год — НБКИ 24/03 ВТБ вышел из капитала компании Т1 21/03 После сегодняшнего решения Банка России ставки по вкладам физлиц на рынке могут продолжить движение вниз — зампред ВТБ Георгий Горшков 21/03 В 2025г банки, как и 30 лет назад, зарабатывают сверхприбыли на высокой инфляции и запредельных для бизнеса процентных ставках: банковские балансы пухнут вместе с ростом цен — Forbes ❗️❗️Ежедневный анализ акций, не является инвестиционной рекомендацией. Анализ позволяет проанализировать компанию с точки зрения data driven подхода, который включает в себя - анализ ключевых уровней, оценка рисков и фундаментальных показателей, прогнозов инвест аналитиков и блогеров, новостного фона и открытых позиций трейдеров. Данные ежедневно агрегируются из открытых источников. Например, консенсус прогноз это анализ Топ 10 аналитиков, которые дают рекомендации по бумаге, а Сантимент это настроения розничных инвесторов, сопоставление данных позволяет более точно определять движение цены.
Card media 1
3
4
IlyaButurlin
IlyaButurlin

26 марта 2025

Ежедневный анализ $GAZP 📌Фундаментальный анализ Текущая цена 165.88 ₽ Средняя цена 122.95 ₽ -28.5% Средняя цена у аналитиков 187.12 ₽ +8.82% Консенсус-прогноз Активно покупать📈 Цена при оценке EPS 55.95 ₽ -67.46% Цена по модели DCF (ebitda) 246.52 ₽ +43.37% 📌Уровни поддержки и сопротивления📌 Уровень поддержки сейчас расположен на отметке 165.20 Уровень сопротивления находится на отметке 175,50. 🤔Сантимент Чистая экспозиция за прошлый день изменилась. Увеличилось исло трейдеров покупающих $GAZP трейдеров 40% шорт 60 % лонг 🔍Новостной фон - негативный📈. 25/03 Генпрокуратура РФ хочет взыскать с Shell €1,5 млрд задолженности в т.ч. частично компенсировать этот долг Газпрому за счет снятия со спецсчета ₽94 млрд компенсации Shell за долю в Сахалине-2 — ТАСС 25/03 Отбор газа из ПХГ Европы в марте на 35% выше показателей 2024 года 25/03 Закачка газа в ПХГ Европы в марте на 7% выше г/г, общий объем топлива в хранилищах — 37,6 млрд куб. м 21/03 РФ и Монголия выполнили изыскания проекта монгольского участка "Силы Сибири-2" — ТАСС 21/03 Газпром нефть может получить контроль над буровым подрядчиком "Газпром бурение", который сейчас находится под управлением "Газпром инвеста" (входит в структуру Газпрома) — ТАСС 21/03 США сделали для Венгрии исключение из энергетических санкций против РФ — Сийярто 21/03 Ночью 21 марта киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от госграницы со стороны Курской области газоизмерительной станции «Суджа» — Минобороны 21/03 Bild: Северный поток-2 могут передать под контроль США, чтобы Германия могла получать по нему газ из России 21/03 Россия сохраняет цели по росту производства СПГ до 100 млн тонн к 2035 году — Минэнерго 21/03 Уровень газификации РФ в 2024 году стал самым высоким в мире — Минэнерго 21/03 Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 34% 21/03 Аналитики ожидают роста экспортных цен Газпрома в 2025 году: по прогнозам, средняя экспортная цена российского трубопроводного газа вырастет на 11% г/г и составит $321 за 1000 куб. м. – Ведомости 21/03 ВСУ атаковали газоизмерительную станцию Суджа на границе Курской и Сумской областей, через которую газ ш 18/03 Суд отложил заседание по иску "Газпрома" на $1 млрд к Orlen и Europol Gaz 18/03 Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 35% впервые более чем за три года и составляют менее 39 млрд куб. м 18/03 Хорватия заинтересована в покупке российской доли в сербской NIS - министр экономики страны Анте Шушняр — Интерфакс ❗️❗️Ежедневный анализ акций, не является инвестиционной рекомендацией. Анализ позволяет проанализировать компанию с точки зрения data driven подхода, который включает в себя - анализ ключевых уровней,оценка рисков и фундаментальных показателей, прогнозов инвест аналитиков и блогеров, новостного фона и открытых позиций трейдеров.Данные ежедневно агрегируются из открытых источников. Например, консенсус прогноз это анализ Топ 10 аналитиков, которые дают рекомендации по бумаге, а Сантимент это настроения розничных инвесторов, сопоставление данных позволяет более точно определять движение цены.
Card media 1
2
3