Investcon

56

подписчиков

2

подписки

✊больше разборов и идей— 👉https://max.ru/join/JpAwdPThPSblPqPygj1VQ6cjLpUJ92jzlQtOH_OuUwM

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Investcon
Investcon

сегодня в 2:28

🔥 $GAZP нарастил добычу газа за полугодие Так, смотрю на операционные показатели Газпрома за шесть месяцев и вижу, что добыча природного и попутного газа выросла на 3.4%, достигнув 209.5 млрд кубометров. А вот добыча нефти и газового конденсата просела на 2.7%, до 38.3 млн тонн. Мое мнение — газовый сегмент тут явно перевешивает, и это позитивный сигнал. Я смотрю на такие цифры спокойно, потому что для Газпрома газ был и остается главным направлением. Рост добычи говорит о том, что спрос есть и компания наращивает объемы. Нефтяная часть немного просела, но это не критично на фоне общей картины, потому что газ все равно формирует основу бизнеса. Такое дело, что операционные показатели это только часть истории. Важно еще понимать, как это отразится на выручке и прибыли, ведь цены на газ тоже играют роль. Я лично оцениваю ситуацию комплексно, глядя и на экспортные потоки, и на внутренний рынок, и на общую конъюнктуру. Короче, цифры по газу выглядят обнадеживающе, и это то, на что я обратил внимание в первую очередь. Главное — смотреть на вещи трезво и не поддаваться эйфории от одного отчета. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
Investcon
Investcon

сегодня в 2:28

🏦 $SBER отчитался за восемь месяцев, разбираю нюансы Так, смотрю на свежие цифры по Сберу и вижу, что чистая прибыль за восемь месяцев выросла на 19% год к году. Процентные доходы прибавили 24.8%, а вот комиссионные практически встали — плюс всего 0.1%. Расходы на резервы подскочили на 61.8%, операционные выросли на 14.9%, а доля просрочки держится на уровне 2.9%. Мое мнение — картина крепкая, но есть моменты, на которые я обратил внимание. Главный нюанс в том, что август оказался слабее динамики первого полугодия. Прибыль за месяц прибавила только 14.2%, а расходы на резервы выросли в 2.3 раза. Часть этого роста связана с валютной переоценкой на фоне ослабления рубля, но риски ухудшения качества портфеля тоже никуда не делись. Я смотрю на это спокойно, но держу в уме. Процентный бизнес пока уверенно тянет результаты. Чистые процентные доходы выросли на 24.8% за восемь месяцев и на 27% в августе, потому что стоимость привлечения снижается быстрее доходности кредитов. Кредитование оживает — розница плюс 8% с начала года, корпоративный портфель плюс 5.3%, просрочка за август не изменилась. Такое дело, что маржа пока держится неплохо. Слабее выглядит комиссионный бизнес — за восемь месяцев почти без изменений, а в августе минус 4.2%, при этом операционные расходы растут двузначными темпами. С привлеченными средствами пока без серьезных опасений: вклады физлиц в августе просели на 0.3%, зато средства корпоратов выросли сразу на 5.7%. Я лично оцениваю ситуацию комплексно и не спешу с выводами. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Investcon
Investcon

сегодня в 2:28

✅ $TATN утвердила дивиденды за первое полугодие Ну что, смотрю на итоги голосования по Татнефти и вижу, что акционеры утвердили выплату 32.88 рубля на акцию. Причем одинаково и по обычке, и по префу, что для компании привычная практика. Отсечка намечена на 13 октября, так что время на подумать еще есть. Мое мнение — решение ожидаемое, тут без сюрпризов. Я смотрю на такие истории спокойно, потому что Татнефть давно придерживается регулярных выплат, и это часть нормальной работы компании, а не разовое событие. Но дивиденды это лишь один из факторов, а не единственный повод присмотреться к бумаге. Нефтянка чувствительна к ценам на сырье, к внешнему фону, к санкционному давлению, и волатильность тут никто не отменял. Такое дело, что одинаковый размер выплаты по обоим типам акций выглядит логично, но я не стал бы делать на этом главный акцент. Любая бумага может преподнести как приятный сюрприз, так и неприятный. Я лично оцениваю ситуацию комплексно, глядя и на свободный поток, и на долговую нагрузку, и на общую конъюнктуру. Короче, до 13 октября время взвесить все еще есть. Главное — смотреть на вещи трезво и не поддаваться эмоциям, потому что рынок сейчас нервный. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Investcon
Investcon

сегодня в 2:28

🍷 $BELU : ещё одна дивидендная точка Так, по НоваБев Групп вводные такие. Бумага на уровне 8 рублей, доходность около 3,2%. Если честно, цифра не то чтобы сильно впечатляет, но рынок сейчас такой, что и на это смотрят. Кому-то и такая выплата интересна. Купить нужно до 9 октября. Дедлайн близкий, так что решение стоит принимать без лишних раздумий. После этой даты в реестр уже не попасть, и дивиденд пройдёт мимо. Закрытие реестра назначено на 12 октября. То есть между покупкой и фиксацией списка есть несколько дней, что даёт минимальный запас на манёвр. Моё мнение — по доходности это скромная история, особенно на фоне других бумаг. Но НоваБев я и раньше отмечал как интересный вариант в алкогольном сегменте, так что тут скорее дополнительный плюс к общей картине, а не самостоятельный повод для входа. Риски и волатильность тоже никто не отменял. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Investcon
Investcon

сегодня в 2:27

🛢 $TATNP : дивиденд с коротким дедлайном Смотрю я на Татнефть ап и вижу вполне конкретную картину. Бумага на уровне 32,88 рубля, доходность заявлена в районе 5,4%. Для текущего рынка цифра довольно приличная, особенно если сравнивать с тем, что предлагают некоторые другие истории. Купить нужно до 12 октября. Закрытие реестра назначено на 13 октября, то есть окно совсем короткое — по сути день в день. Тут тянуть не получится, решать надо быстро, иначе в выплате участия уже не принять. Отдельно отмечу, что это именно привилегированные акции. У них своя специфика, и по ним выплаты обычно идут в первую очередь. Так что для тех, кто охотится именно за дивидендной составляющей, вариант вполне рабочий. Моё мнение — доходность выглядит достойно, особенно на фоне многих других бумаг с их скромными процентами. Но волатильность в нефтянке никто не отменял, так что аккуратность тут точно не помешает. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Investcon
Investcon

сегодня в 2:27

🐖 $GCHE : дивидендная история с дедлайном Так, по Черкизово расклад такой. Бумага торгуется на уровне 120,19 рубля, а доходность заявлена в районе 3,4%. Цифра, честно говоря, скромная, но тут каждый сам смотрит, что ему важнее — быстрая выплата или долгосрочная идея. Купить нужно до 8 октября. Дедлайн не то чтобы завтра, но и тянуть до последнего смысла нет. После этой даты в реестр уже не попасть, и выплата пройдёт мимо. Закрытие реестра назначено на 11 октября. То есть между покупкой и фиксацией списка есть несколько дней, так что время на подумать ещё остаётся, но не бесконечно. Моё мнение — доходность тут не самая впечатляющая, особенно если сравнивать с другими историями на рынке. Так что я лично воспринимаю это скорее как дополнительный фактор, а не как основную причину для входа. Мясной сектор имеет свою специфику, и волатильность тут никто не отменял. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Investcon
Investcon

сегодня в 2:27

💰 $BSPB : дивиденды на подходе Так, смотрю я на БСП и вижу вполне конкретную историю. Бумага стоит 19,17 рубля, а доходность заявлена в районе 7,3%. Для текущего рынка цифра вполне себе рабочая, хотя и не рекордная. Но тут главное — успеть, потому что сроки поджимают. Купить нужно до 2 октября. Это значит, что если брать, то решать надо быстро, а не тянуть до последнего. Дальше уже будет поздно, и в выплате участия не принять. Закрытие реестра назначено на 5 октября. Соответственно, кто в списке на эту дату, тот и получит дивиденды. Всё довольно прозрачно и по стандартной схеме. Моё мнение — история понятная и короткая. Доходность приличная, но и риски никто не отменял. Волатильность может скушать часть этой выгоды, так что тут каждый сам для себя решает, стоит ли овчинка выделки. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Investcon
Investcon

сегодня в 2:27

🔥 $NVTK : санкции давят, но конъюнктура подкидывает козыри Ну что, по Новатэку картина довольно противоречивая, но в этом как раз и вся соль. Потенциал оценивают в плюс 34%, и это на фоне серьёзного давления санкций. Особенно достаётся проекту Арктик СПГ-2, который тормозят со всех сторон. Но вот что интересно — внешняя конъюнктура складывается так, что эти проблемы частично компенсируются. Смотрите, что происходит. Газ в Европе держится на минимальных уровнях, запасов кот наплакал. Конкуренты на Востоке тоже столкнулись с трудностями, и ввод новых мощностей в Катаре сдвигается вправо. То есть предложение не растёт так быстро, как все рассчитывали. А это значит простую вещь — цены на газ будут высокими. И покупатели, которым нужно топливо здесь и сейчас, будут готовы сметать любые свободные объёмы. Спрос есть, а альтернатив не так много, как хотелось бы. Моё мнение — ситуация складывается в пользу Новатэка, несмотря на санкционный фон. Потенциал в 34% выглядит не таким уж фантастическим, если конъюнктура сохранится. Но санкции это фактор, который может в любой момент перечеркнуть всю эту благодать. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Investcon
Investcon

сегодня в 2:27

🏗 $DOMRF : идёт бодро, но стройка штука нервная Смотрю я на ДОМ.РФ и понимаю, что пока история складывается довольно неплохо. Потенциал оценивают в плюс 22%, и компания идёт по верхней планке собственного прогноза. Более того, результаты даже выше экспертных оценок процентов на пять-десять. То есть по факту банк пока перевыполняет то, что сам же и обещал. С дивидендами тоже всё выглядит прилично. Ожидаемая доходность около 15%, а это для текущего рынка вполне себе вкусная цифра. Многие бумаги сейчас таким похвастаться не могут, так что тут ДОМ.РФ явно в выигрышной позиции. Но есть и ложка дёгтя. Строительный сектор, к которому компания плотно привязана, переживает не самые лучшие времена. Проблем там хватает, и это неизбежно отражается на всех, кто с этой отраслью связан. Так что риски никуда не делись, просто пока они не проявляются в полную силу. Моё мнение — потенциал и дивиденды выглядят заманчиво, но расслабляться не стоит. Если стройка продолжит буксовать, всё это может быстро поменяться. Так что тут важна аккуратность и понимание, что сектор сейчас не самый спокойный. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Investcon
Investcon

сегодня в 2:26

📡 $MTSS : дивиденды вроде те же, а осадочек остался Вот смотрю я на свежую историю по МТС и понимаю, что не всё так просто. Потенциал в плюс 29% рисовали ещё до того, как компания обновила дивидендную политику. А теперь расклад такой: на выплаты пойдёт 14% от OIBDA, ещё 6% направят на байбек. И в сумме это якобы даёт те же самые 35 рублей на акцию. Формально дивиденды остаются на прежнем уровне. Но вот в чём загвоздка — инфляция-то никуда не делась. То есть номинально та же сумма, а реально покупательная способность этих денег уже не та. Получается, что акционеры вроде ничего не потеряли, а по факту получили меньше, чем годом ранее. Ещё момент — часть денег теперь идёт не напрямую в карман акционеру, а на байбек. Это не то же самое, что живая выплата, потому что эффект от выкупа акций не так очевиден и растянут во времени. Кому-то такой подход нравится, кому-то нет, но факт остаётся фактом — структура возврата денег поменялась. Моё мнение — потенциал в 29% теперь выглядит менее убедительно, чем до обновления политики. Если дивиденды не индексируются под инфляцию, а часть выплат уходит в байбек, то и ожидания стоит слегка охладить. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
3
4
Investcon
Investcon

вчера в 17:29

💰 $ZAYM : дивиденды жирные, но бизнес трещит по швам Смотрю на отчёт Займера за первое полугодие 2026-го и вижу картину, которая меня, честно говоря, настораживает. Чистая прибыль обвалилась вдвое — 920,5 млн рублей против прошлогодних значений. Процентные доходы просели почти на 15% до 4,54 млрд, выдачи займов упали на 19% до 10,76 млрд, а кредитный портфель сжался до 11,3 млрд. Ну то есть основной бизнес откровенно сокращается. Причина понятна: ЦБ ужесточает регулирование МФО, режет самые рискованные займы и лишает сектор былой маржинальности. Займер на этом фоне вынужден сжимать выдачи. Так что давление тут не разовое, а системное. Компания пытается перестроиться. Уходит от классических PDL-займов в сторону продукта Лимит+, на который уже приходится 93,5% новых выдач. Параллельно растут комиссионные доходы — до 734 млн, плюс 65%. Помогает развитие платёжного направления после покупки банка Евроальянс. Но вот незадача: сам банк во втором квартале получил убыток 211 млн, а заметный эффект от всей этой перестройки менеджмент ждёт только в будущем. Пока новые направления полноценным драйвером не стали. А теперь про дивиденды, которые многих и привлекают. Займер рекомендовал выплатить 486 млн рублей за второй квартал, или 4,86 рубля на акцию. Это практически вся прибыль за период. При цене около 127 рублей квартальная доходность выходит примерно 3,8%, а в годовом выражении — 14-15%. Компания уже четвёртый квартал подряд отдаёт акционерам почти всё заработанное, хотя формальная политика предусматривает от 50%. Моё мнение тут двойственное. С одной стороны, дивдоходность выглядит заманчиво. С другой — платить почти всю прибыль при падающем бизнесе это скорее тревожный сигнал, чем повод для радости. Если прибыль продолжит сокращаться, такие выплаты просто станут неустойчивыми. Слежу за ситуацией, но энтузиазма у меня немного. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Investcon
Investcon

вчера в 17:28

🛢 $ROSN : уровни есть, но спешить некуда Смотрю на Роснефть по технике. Сверху три ориентира: 400, 425 и 450 рублей. Это те зоны, где бумага исторически встречает сопротивление или, если пробьёт, может ускориться. Снизу опоры расположились на 350, 325 и 300 рублях. Последняя — уже серьёзная глубина, оттуда выбираться будет тяжело. Сейчас цена болтается где-то в середине этого коридора, и особой определённости по направлению я не вижу. Нефтянка остаётся заложником внешнего фона: цены на сырьё, курс рубля, санкционное давление, налоги. Всё это делает движения резкими и плохо предсказуемыми. Так что к любым целям тут стоит относиться как к ориентирам, а не как к обещанию. По объёму позиции мнение простое: если и брать, то аккуратно. Сектор волатильный, и слишком большая доля в портфеле тут неоправданна, особенно когда на рынке хватает других историй. Диверсификация ещё никого не подводила. В целом слежу за уровнями, но без спешки. Удержит 350 — появится смысл смотреть вверх. Пробьёт вниз — тогда разговоры про 400+ станут преждевременными. Пока просто наблюдаю. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
Investcon
Investcon

вчера в 17:28

🛒 $MGNT : смотрю на уровни, но без фанатизма Разбираю Магнит по технике. Сверху вижу три ориентира: 1700, 1800 и 1900 рублей. Это те зоны, где бумага может встретить сопротивление или, наоборот, ускориться, если пробьёт. Снизу опоры выстроились на 1400, 1200 и 1000 рублей. Последняя — это уже глубокий провал, оттуда выбираться будет тяжело. Сейчас бумага торгуется где-то в середине этого диапазона, и честно говоря, особой ясности по направлению нет. Волатильность в секторе ритейла остаётся приличной, так что резкие движения тут вполне возможны в обе стороны. Поэтому любые рассуждения о целях стоит воспринимать скорее как ориентиры, а не как гарантию. По объёму позиции моё мнение такое: если и заходить, то аккуратно. Ритейл — история цикличная, зависит от потребительского спроса, инфляции и ставки. Слишком большая доля в портфеле тут неоправданна, особенно когда на рынке хватает других качественных историй. В целом слежу за уровнями, но без спешки. Если бумага подойдёт к 1400 и удержит эту зону — появится больше смысла смотреть вверх. Пробьёт вниз — тогда говорить о целях на 1700+ будет преждевременно. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Investcon
Investcon

вчера в 17:28

🏠 $DOMRF продолжает удивлять, и я начинаю присматриваться внимательнее Смотрю на отчётность ДомРФ за восемь месяцев 2026 года и честно говоря, цифры впечатляют. Чистая прибыль выросла на 40% год к году и достигла 76,6 млрд рублей . Чистые процентные доходы подтянулись до 120 млрд, плюс 26%, а комиссионные вообще рванули на 46%, до 31 млрд . При этом кредитный портфель юрлиц уже 3,1 трлн рублей, плюс 13% с начала года . Теперь про прогноз. Компания подняла план по чистой прибыли на 2026 год с 104 до 117 млрд рублей . Если это выполнится и payout останется на уровне 50%, дивиденд может составить около 325 рублей на акцию. Звучит вкусно, особенно с учётом текущей оценки — компания стоит примерно 3,2 прибыли 2026 года и 0,75 капитала, а дивдоходность превышает 15%. По таким мультипликаторам бумага выглядит реально дёшево . Но есть нюанс, который я держу в голове. Темпы роста в следующие месяцы начнут замедляться — это неизбежно, потому что со второго полугодия 2025 года пропадёт эффект низкой базы . Сравнивать будут с нормальными, а не провальными показателями. Так что ждать таких же космических процентов дальше не стоит. Тем не менее план на год выглядит выполнимым. Чтобы дотянуть до 117 млрд, в оставшиеся четыре месяца нужно в среднем по 10 млрд прибыли ежемесячно. В июле, кстати, было ровно 10 . Плюс традиционно второе полугодие у ДомРФ сильнее из-за секьюритизации — основной пул сделок как раз на этот период и приходится . Мой взгляд остаётся позитивным. Это одна из немногих качественных историй на рынке, где рост прибыли, понятная дивидендная политика и адекватная оценка сочетаются в одном флаконе. Слежу дальше. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2
Investcon
Investcon

вчера в 17:27

📦 $FESH и дивиденды: история, которая никогда не начиналась Смотрю на дивидендную историю ДВМП и понимаю, что тут даже разбирать особо нечего. За 2025 год акционеры на собрании в июне 2026-го постановили: прибыль не распределять, дивиденды не платить . Чистый убыток группы Fesco по МСФО за прошлый год составил 3,2 млрд рублей против прибыли 25,4 млрд годом ранее . Логично, что при таком раскладе о выплатах речи не идёт. Но если копнуть глубже, картина становится ещё интереснее. ДВМП не платит дивиденды уже больше двух десятилетий — последний раз акционеры получали деньги по итогам 2002 года . За 2023-й, 2024-й, 2025-й и, по прогнозам, за 2026-й — сплошные нули. Совет директоров стабильно рекомендует прибыль не распределять, а общее собрание это утверждает . Формально дивидендная политика у компании существует, но выглядит она скорее как формальность. Решение о выплате принимает общее собрание акционеров по рекомендации совета директоров, но конкретных цифр или формулы расчёта там нет . При этом контрольный пакет — 92,5% — с конца 2023 года принадлежит Росатому . Так что все ключевые решения фактически принимаются на уровне госкорпорации. Моё мнение тут простое: ДВМП — это точно не дивидендная история. Компания вкладывает деньги в развитие флота, контейнерного парка и инфраструктуры, а не в карманы миноритариев. Если кто-то заходит в эту бумагу, то рассчитывать стоит только на рост капитализации, а не на регулярные выплаты. И судя по всему, в ближайшие годы ситуация вряд ли кардинально изменится. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
1
2