61
подписчик
5
подписок
🎯 Цель: 213 000 к 1 сентября — ✅ О свом прогрессе рассказываю здесь: https://t.me/one_persent_better Шучу, изучаю инвестиции и коплю на обучение в ВУЗе
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Jasticl
5 ноября в 6:52
Жесть, $VKCO вырос на 129+% за полтора месяца…
Вот уж от кого не ожидаешь такого роста)
Интересно, на фоне чего? 🧐
Сохраню пока скрин на память и буду разбираться 👀
VK
VKCO
253 ₽
-7,89%
Jasticl
30 октября в 13:15
🏗 **Самолёт $SMLT Да что опять происходит?
Кажется, у нашего любимого застройщика проблемы продолжают накапливаться.
Появилась новость о том, что банки-кредиторы Самолёта обсуждают возможность проведения досудебной санации компании в рамках плана по восстановлению её финансовой устойчивости.
И вот тут давайте разберёмся, что это вообще означает и чем грозит инвесторам.
☝️ Сразу: не путайте санацию с банкротством
По сути, речь идёт о попытке договориться с кредиторами и перестроить долговую нагрузку компании, чтобы не доводить дело до банкротства.
Какие варианты могут рассматриваться?
— Перенос сроков погашения задолженности.
— Снижение процентных ставок по кредитам.
— Частичное списание долгов.
— Другие варианты реструктуризации обязательств.
Пока конкретных условий нет, поэтому гадать, какой именно сценарий выберут банки, смысла особо не вижу.
Главная цель — дать компании возможность продолжить работу и постепенно восстановить финансовую устойчивость.
```
А теперь самое интересное. Что всё это означает для держателей облигаций?
И вот здесь хорошие новости заканчиваются.
Если финансовое оздоровление действительно пойдёт через реструктуризацию, облигационеры могут оказаться в довольно неприятном положении.
Например:
— Перенос сроков погашения облигаций.
— Изменение условий выплат.
— Потенциальное снижение купонов.
— Другие ограничения по обслуживанию долга.
Пока это возможные сценарии, а не объявленные решения по конкретным выпускам.
Но сам факт обсуждения санации уже говорит о том, что финансовое положение компании требует серьёзного вмешательства кредиторов.
Иными словами, банки пытаются спасти бизнес, но интересы акционеров и держателей облигаций при этом могут пострадать.
_______________________
Мой взгляд на ситуацию.
Чуда я бы здесь точно не ждал.
Если банки действительно переходят к санации, значит, рассчитывать на быстрое возвращение к прежней финансовой модели компании не стоит.
Для держателей облигаций сейчас главный риск — изменение первоначальных условий инвестирования. Покупал бумагу с одним сроком погашения и купоном, а в итоге можешь получить совершенно другие условия.
Но есть и обратная сторона: санация всё-таки лучше неконтролируемого банкротства, при котором риски потери капитала могут быть значительно выше.
Что касается инвестиций:**
1. Акции Самолёта $SMLT я по-прежнему обходил бы стороной. Пока не вижу причин искать здесь точку входа.
2. Облигации по текущим ценам тоже покупать не стал бы. Неопределённость слишком высокая, а потенциальная доходность должна компенсировать риски.
Если же вы уже держите облигации Самолёта, я бы не советовал в панике бежать и всё продавать. Сначала нужно разобраться с конкретным выпуском, его условиями и возможными сценариями реструктуризации.
Короче, ситуация неприятная. И, судя по всему, лёгкой прогулки у держателей бумаг Самолёта не будет. 🫠
$RU000A107RZ0
$RU000A10BW96
```
SM
SMLT
264,6 ₽
+30,39%
RU
RU000A107RZ0
752,6 ₽
+9,75%
RU
RU000A10BW96
524,6 ₽
+6,75%
Jasticl
16 октября в 12:11
Закрыл шорт по $GAZP
Капец обидно, просто нереально сочетание факторов сыграло за рост… больно, конечно, очень больно… но не ошибается тот, кто ничего не делает
Суммарно с маржинальной ~-20к, позже подсчитаю точнее, самому интересно
Из приятного, на лонгах $X5 и $NVTK хорошо заработал, но этот минус отбивать ещё долго буду…
GA
GAZP
107,01 ₽
+7,31%
X5
X5
2 149 ₽
+10,21%
NV
NVTK
1 103,8 ₽
+3,73%
Jasticl
13 октября в 15:50
Открыл себе ИИС-3
#ИИС
На днях решил открыть ИИС, чтобы возвращать себе хотя бы часть налогов. А то все с меня собирают только, неприятно…
Сделал тестовую сделку по Яндексу $YDEX, заработал свою копеечку и был таков 😁
Пока еще не разбирался, как именно правильно работать с этим счетом и какие у него особенности. Если вы используете ИСС — можете поделиться своим опытом, я буду рад почитать
Скорее всего, тут будут какие-то долгосрочные истории в которые я верю, по типу $SBER $DOMRF $T $NVTK $SNGSP первое время, а также различные облигации (ОФЗ и корпоративные)
Посты, содержащие инфу про ИИС буду отмечать #ИИС вверху
Буду разбираться, короче. Если интересно, поставьте 🚀 на пост что-ли, чтобы было отличие от лайка. Будет спрос — буду писать и про ИИС-3 🤝
YD
YDEX
3 479 ₽
-1,51%
SB
SBER
286,55 ₽
+3,02%
DO
DOMRF
2 092,5 ₽
+2,17%
T
T
270,86 ₽
+0,54%
NV
NVTK
1 080,4 ₽
+5,98%
SN
SNGSP
41,14 ₽
+5,53%
Jasticl
9 октября
Очень согласен в данным мнением Романова по Яндексу $YDEX
⬇️
Мой совет, кто держит (я сам держу на 2% капитала, просто жалко крыть по такой цене). Паника ваш главный враг. Так было с Озоном. Я понимаю панику некоторых и она обоснована.
Удары продолжатся, вероятно всего.
Потенциал для снижения есть ещё.
Мои действия, если бы у меня была крупная позиция в бумаге, а не 2%:
1) Не спешить докупать и продавать.
2) И тем более не стоит сравнивать бумагу с другими жертвами ударов (нефтянка и Озон из публичных)
Озон падал в моменте на 25%.
Значит Яндекс на 25% упадает. Нет, это разные бизнесы, разный ущерб, не пытайтесь прогнозировать ущерб и тем более потенциальное падение.
Озон отрос обратно после ударов. Значит и Яндекс отрастёт. Это тоже неверное мышление. Как и что будет никто не знает. Как долго продлятся удары, на сколько упадет акция и т.д
________________________________
Что касается техники,
3.000-3.200 поддержка. Это тем, кто все таки ищет где можно докупить.
«Холодная голова» — Даже, когда всё идёт плохо. Паника и эмоции в финансах - это ошибка номер один.
YD
YDEX
3 465 ₽
-1,11%
Jasticl
9 октября
🚨 Удары по дата-центрам «Яндекса». Чем это грозит бизнесу и причём здесь наши деньги?
Друзья, тут история интереснее, чем может показаться на первый взгляд.
Появились сообщения об атаках на дата-центры «Яндекса». Если повреждения инфраструктуры подтвердятся и подобные инциденты продолжатся, последствия могут выйти далеко за пределы одной IT-компании.
Давайте разбираться, что к чему и на какие акции стоит обратить внимание.
☝️ Вспомним, что у нас уже происходило.
1️⃣ Проблемы с НПЗ — перебои с топливом, давление на логистику и дополнительные издержки для бизнеса.
2️⃣ Инциденты с крупными логистическими и торговыми компаниями — дополнительные расходы, сбои в доставке и финансовые потери.
3️⃣ Теперь в центре внимания цифровая инфраструктура.
И вот здесь самое интересное: мы настолько привыкли к цифровым сервисам, что даже не задумываемся, сколько всего от них зависит.
Заказали такси, оформили доставку, воспользовались облачными сервисами — за всем этим стоит огромная IT-инфраструктура.
Если она начинает сбоить, последствия могут почувствовать и обычные пользователи, и бизнес.
📱 **Что это означает для самого «Яндекса» $YDEX?
В краткосрочной перспективе:
— возможные сбои отдельных сервисов;
— недополученная выручка;
— расходы на восстановление инфраструктуры.
В среднесрочной:
— замена повреждённого оборудования;
— перенос вычислительных нагрузок;
— дополнительные затраты на резервирование мощностей.
В долгосрочной:
— необходимость распределять инфраструктуру по большему количеству площадок;
— рост требований к безопасности и отказоустойчивости;
— потенциальное давление на операционную маржу.
Но есть важный нюанс: это потенциальные последствия, а не подтверждённые финансовые потери компании. Без информации о масштабе повреждений и сроках восстановления делать далеко идущие выводы рано.
А если дополнительные расходы окажутся существенными и будут повторяться, компания теоретически может попытаться компенсировать их за счёт повышения цен на отдельные услуги.
—————————
📊 А теперь самое интересное — какие ещё компании могут оказаться в зоне внимания?
Я бы выделил несколько историй:
🔹 Яндекс $YDEX — основной объект внимания. Здесь важно следить за официальными сообщениями о работе сервисов, восстановлении инфраструктуры и дополнительных расходах.
🔹 Ozon $OZON — крупная e-commerce-платформа, для которой бесперебойность IT-систем и логистики критически важна.
🔹 М.Видео $MVID — ещё один представитель электронной коммерции и розничной торговли, где любые технические сбои могут влиять на продажи и обслуживание клиентов.
🔹 ЦИАН $CNRU — цифровая платформа, для которой доступность сайта и IT-инфраструктуры напрямую связана с основной деятельностью.
🔹 РЖД — масштабная транспортная система, где цифровые решения играют важную роль в управлении перевозками и взаимодействии с клиентами.
🔹 Альфа-Банк — финансовый сектор, в котором надёжность информационных систем и доступность сервисов имеют принципиальное значение.
🔹 Норникель $GMKN — промышленный бизнес, использующий цифровые решения в производственных и управленческих процессах.
⚠️ Но давайте без конспирологии.
Сам факт использования облачных технологий «Яндекса» или других его продуктов не означает, что компания зависит от повреждённых дата-центров.
У нас нет достаточных открытых данных, чтобы утверждать, что перечисленные компании пострадали от этих инцидентов. Этот список — не перечень подтверждённых жертв, а примеры бизнеса, для которого устойчивость цифровой инфраструктуры имеет значение.
————————
💸 И почему я вообще считаю эту историю важной для инвесторов?**
Потому что проблема не ограничивается одним Яндексом.
Российскому IT-сектору нужны серверы, вычислительные мощности и надёжная инфраструктура. Всё это требует денег, оборудования и времени.
Если риски для инфраструктуры будут сохраняться, компаниям придётся больше тратить на резервирование, безопасность и восстановление систем.
А дополнительные расходы — это потенциальное давление на прибыль.
Продолжение👇
YD
YDEX
3 418 ₽
+0,25%
OZ
OZON
3 184 ₽
+20,23%
MV
MVID
42,4 ₽
+35,5%
CN
CNRU
669,2 ₽
+38,25%
GM
GMKN
114,48 ₽
+2,24%
Jasticl
8 октября
В общем, посмотрел я, что там у нас с ценами происходит, и скажу так: не очень всё круто 🫠
Смотрите: индексация ЖКУ изначально планировалась на уровне 9,9%, а по факту получилось уже 12–17%.
Как так вышло — вопрос хороший, ответа на него пока особо нет 🥲
Но есть и небольшой плюсик: вклад топлива в рост цен составил всего 0,02%. То есть хотя бы здесь ситуация постепенно нормализуется.
А вот сама инфляция порадовать не смогла.
Аналитики ждали рост цен примерно на 0,5–0,75%, а получили аж 0,96%! Это большая разница, очень большая…
И вот здесь начинается самое интересное 👀
Для ЦБ такая статистика — дополнительный аргумент в пользу сохранения жёсткой ДКП. Проще говоря, вероятность того, что на октябрьском заседании ставку оставят без изменений, стала выше.
———————————————
☝️ И вот здесь, друзья, хочу отдельно предупредить тех, кто сейчас активно набирает дальние ОФЗ в расчёте на быстрое снижение ставки.
Например, $SU26238RMFS4 и $SU26254RMFS1
Среднесрочно-спекулятивная ставка на них сейчас может оказаться довольно болезненной.
Потому что, похоже, правила игры немного поменялись.
ДКП может оставаться жёсткой гораздо дольше, чем рынок закладывал ещё несколько месяцев назад.
А значит, история «берём длинные ОФЗ сейчас → ставка быстро падает → облигации улетают вверх» уже далеко не такая очевидная. На теле облигации уже есть риск потерять, а не заработать 📉
То же самое касается и корпоративных облигаций.
И я сейчас даже не про какой-нибудь откровенный ВДО.
Я бы за ними приглядывал, может и докупал по чуть-чуть, но точно бы не набирал на всю планируемую позицию (максимум 30%).
Посмотрите, как у вполне крепких эмитентов начали ухудшаться рейтинги и кредитные показатели. При высокой ставке рефинансировать долг становится всё дороже, а нагрузка на компании растёт.
Особенно внимательно я бы сейчас смотрел на бумаги компаний с большим объёмом долга.
Например, ПИК $PIKK, Самолёт $SMLT, М.Видео $MVID — здесь высокая ставка особенно чувствительна для бизнеса и стоимости фондирования.
Если ДКП действительно останется жёсткой надолго, дальнейшее ухудшение условий для закредитованных компаний вполне возможно.
———————————————
Короче, я думаю, вы меня поняли.
Ушки на макушке держим 😂
Сейчас рынок очень легко может наказать за слишком уверенную ставку на быстрое снижение ставки.
А в такие моменты лучше десять раз проверить, что именно ты покупаешь и за счёт чего эта инвестиционная идея должна сработать!
SU
SU26238RMFS4
503,65 ₽
+3,05%
SU
SU26254RMFS1
822,1 ₽
+1,22%
PI
PIKK
546,3 ₽
-0,42%
SM
SMLT
239,6 ₽
+43,99%
MV
MVID
42,4 ₽
+35,5%
Jasticl
8 октября
Продал $USD000UTSTOM и $SNGSP полностью суммарная прибыль вышла ~1,200 руб.
Закрывал в два этапа, 1/2 вчера и 1/2 сегодня
US
USD000UTSTOM
84,75 ₽
-3,48%
SN
SNGSP
41,38 ₽
+4,89%
Jasticl
7 октября
$GAZP по Газпрому тоже решил взять шорт, будем наблюдать за ним. Если уйдет повыше, то возможно увеличу х2
GA
GAZP
96,3 ₽
+19,24%
Jasticl
6 октября
$USD000UTSTOM и $SNGSP продолжаю удерживать, уже +1к суммарно приносят позиции 🔥
По доллару вчера был локальный перехай, плюс новостной шум идет в сторону плавного ослабления рубля, поэтому продавать по текущим смысла не вижу — жду отметку в 88,5, там может быть зафиксирую частично позиции.
На коррекции, если она будет, буду добирать. Такие дела! 🤝
US
USD000UTSTOM
85,57 ₽
-4,41%
SN
SNGSP
42,46 ₽
+2,23%