KotBuffeta

575

подписчиков

126

подписок

Квалифицированный инвестор, высокая терпимость к риску, долгосрочный горизонт, в поиске новых инвест идей.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

KotBuffeta
KotBuffeta

вчера в 11:47

Крупно пошел в Кредитный поток 7.0 Заявку сделал в маржу - удобно! Звонил ПМ и намекал, что аллокация будет маленькая, а значит шансы на хороший старт высокие! Посмотрим, правильно ли я понял намеки и можно ли им доверять ))) Особенно радует, что в размещении не должно быть РПС - это правильная политика! Размещение 29.09, ставка купона финальная - 16,25%.
3
4
KotBuffeta
KotBuffeta

вчера в 11:44

$ROSN Нарастил нефтянку в портфеле - все таки думаю, что ситуация вокруг Ирана быстро не разрешится, при этом резервы нефти истощаются. Возможно ближе к выборам начнется наземная операция, чтобы сплотить нацию так сказать. Была новость, что Белый дом готовит ограничения на экспорт дизеля из США - будет весело! У РН дополнительный фактор роста - сорт нефти на ДВ, который закупает Китай, уже дороже, чем Брент! 🤩 Вчерашние новации по налогам также не затронули банки и нефтегаз! 🤞 Решился наконец взять в портфель $LKOH
3
4
KotBuffeta
KotBuffeta

23 сентября в 17:41

$RU000A10C8A4 35% YTM в юанях нннадо? 😅🤓 Не знаю, что происходит, но кажется началось! Поменял все другие выпуски Полипласта в портфеле в пользу этого. Стояла плита в 9000 листов! 🙄 Значит хватит всем желающим! Но надо держать пальцы на кнопках - высокой доходности без рисков не бывает 🧐
8
9
KotBuffeta
KotBuffeta

20 сентября в 14:42

$MSRS Из Россетей больше всех упал. Открыл не большую позицию. Особой идеи пока нет, но она может появиться 🧐
3
4
KotBuffeta
KotBuffeta

20 сентября в 14:41

$RU000A104JQ3 Вот и этот выпуск под вечер Лег на планку! Что здесь происходит 😅 Физики сливают? Ведь в выходные фонды же же не должны торговать? Интересный будет понедельник! 🤔
6
7
KotBuffeta
KotBuffeta

19 сентября в 7:43

$RU000A10DZK8 Ну ты то куда? На самом деле давно думал, что производство добавок для бетона - это тоже прокси на строительную отрасль, потому много не брал этого эмитента 🤔 Upd Переложился из валютных, которые сильно не упали в упавшие рублевые. Общая доля эмитента не изменилась при этом.
7
8
KotBuffeta
KotBuffeta

18 сентября в 8:59

$RU000A1095L7 Ого, сегодня доходность уже 100% 👀😆 Давно такого не видел в рейтинге А- Подбираю потихоньку, на мой взгляд такая паника не оправдана. $RU000A10CC32 Тоже сильно упал, но вот его добирать страшно!
5
6
KotBuffeta
KotBuffeta

17 сентября в 6:55

$SU26246RMFS7 $SU26236RMFS8 $SU26254RMFS1 $SU26238RMFS4 Новость которую у нас почти не обсуждают - повышение ставки ФРС! В чем то ситуация на Западе сейчас похожа на нашу в плане разгона инфляции и стратегия ЦБ такая же - душить не монетарную инфляцию ставкой. Тогда возникает вопрос, сможет ли наш ЦБ остаться в стороне от мирового процесса и хотя бы НЕ повышать ставку? Не говоря уже о дальнейшем снижении! У меня большие сомнения! 🤨🥹 Значит с длиной в портфеле нужно быть максимально осторожным! 👀🧐
4
5
KotBuffeta
KotBuffeta

16 сентября в 20:11

$ROSN Сегодня все таки тарнул Роснефть как ставку на усложнение ситуации с нефтью. Несмотря на вбросы Трампа, хуситы свое дело делают! Сегодня откат котировок на обсуждении новых санкций, но применять санкции, которые еще подогреют цены на нефть американцы не станут. Еще подобрал обратно $SIBN по той же цене, как сдавал. И $NMTP как ставку на энерго перемирие. Но если даже не будет - цена на многолетнем лое. В ГПН идея схожая - если больше не будет прилетать по НПЗ, то компания будет хорошо зарабатывать. Лукойл брать не решился пока. Все эти соображения не отменяют, что могу влететь в нефтянку на хаях 🙄🤷🏻 Но все таки похоже, что риск реворд в сделках скорее положительный. Да и доля малая!
6
7
KotBuffeta
KotBuffeta

16 сентября в 12:03

Пффф! Очень рад, что заранее вышел из МТС! Новая див политика конечно пробила худшие ожидания! Слили бумагу в целом обоснованно! Оибду можно крутить в любую сторону. Пока расчет на коленке дает 25 рублей дивов. Ну куда это? Даже тикер не буду ставить ))) П.с. я не против снижения дивов при их долговой нагрузке - но этот мутный байбек напомнил лучшие практики Белуги, ахахах! 😅
8
9
KotBuffeta
KotBuffeta

12 сентября в 10:36

Медицина и тренды Смотрел интервью ex CEO сети клиник Скандинавия Ольги Соколовой - интересную мысль услышал, что многие богатые люди, тот же Мордашев, вкладывают сейчас деньги в медицину, потому что смотрят на Большие тренды: 1 - Старение населения - средний возраст населения растет в большинстве стран мира 2 - Активное долголетие - люди все позже уходят на покой, ведут активную жизнь все дольше, в том числе социальную и профессиональную 3 - Следят за своим здоровьем - проводят чекапы, обследования, выполняют рекомендации врачей. Все это долгосрочно попутный ветер для медицины в целом, и для клиник в частности. Еще есть тренд на более позднее рождение детей - это буст для ЭКО, платного ведения беременности и частных род домов. При этом частный род дом это самое затратное направление в постройке и эксплуатации - порог входа высокий в этот сегмент. Теперь понятно, почему периодически появляются новости, что кто то купил какую то сеть клиник 🧐 Розничному инвестору в России доступно всего 2 тикера - $MDMG который уже дороговат на мой взгляд, и $GEMC с сомнительными корпоративными практиками. $AFKS еще планировал IPO сети Медси $RU000A105YB1 - сам клиент этой сети - но когда и по какой оценке они выйдут не известно! Конечно хотелось бы вернуться уже к деятельности инвестора - оценивать большие тренды, искать эффективные компании, которые могут оседлать волну, и покупать их по дешевой оценке. Но пока у нас решают совсем другие факторы - ставка, геополитика 🙌🤷🏻
8
9
KotBuffeta
KotBuffeta

10 сентября в 15:36

$SBER Ого, куда это он так полетел? 👀 Но радостно, с учетом, что почти 40% портфеля акций у меня занимает Сбер 🥳😊
6
7
KotBuffeta
KotBuffeta

10 сентября в 14:19

$NVTK Пока сдал то что по 900 рублей набирал! На фоне всех рисков и 8% див дохи компания становится дороговатой!
5
6
KotBuffeta
KotBuffeta

10 сентября в 6:35

Продолжаем рубрику «Сделай прогноз и посмейся над его точностью» 😅 Завтра заседание по ставке. На фоне всего происходящего уже как будто перестали обращать на него внимание. Почитал Ломов и аналитиков - кажется холд ставки и кат на 0,25% имеют одинаковые вероятности! При этом холд уже заложен в рынок, а кат будет позитивом. Ну и есть маленькая возможность на кат 0,5%. Вот это конечно будет мощный позитив! 😎 На рубль давление как будто ослабло - жду либо постепенное укрепление рубля, либо флэт. Вчера чуть подрезал экспозицию на валюту в своем портфеле.
4
5
KotBuffeta
KotBuffeta

5 сентября в 9:11

$TMOS@ $SBER - Радуюсь росту рынка! 🥳 - Но ведь потом Уиткофф и Кушнер улетят …🙄🤪
4
5