6
подписчиков
24
подписки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Ksyu13
3 мая 2023
UW
UWGN
150,6 ₽
-87%
Ksyu13
4 апреля 2023
SG
SGZH
5,42 ₽
-87,73%
Ksyu13
23 марта 2023
CN
CNTLP
14,64 ₽
-70,22%
Ksyu13
15 марта 2023
$POLY Отчетность Полиметалла во втором полугодии обычно выходит лучше, чем в первом, из-за фактора сезонности. Исходя из уже опубликованной производственной отчетности компания выполнила свой план по суммарному производству золота и серебра по итогам года.
✔️Во 2-м полугодии рост выручки составил почти 8,5% г/г, что принесло компании 1,75 млрд долл. Компания постепенно распродает запасы продукции, которые образовались из-за налаживания новых схем продаж в Азию и Восток. По нашим расчетам, EBITDA во 2-м полугодии снизится на треть г/г, до 584 млн долл., на фоне роста себестоимости производства. Свободный денежный поток будет положительным, но снизится примерно на 57% г/г, до 190 млн долл. По нашим оценкам, давление на FCF окажут как возросшие капитальные затраты, так и рост процентных платежей по займам. Рост капитальных и операционных затрат по большей части связан с необходимостью налаживания новых цепочек поставок и поиском альтернативных поставщиков оборудования.
✔️В ближайшее время на акции будет влиять вышедшая отчетность, которая, скорее всего, будет содержать, помимо текущих данных, прогнозы менеджмента по объемам производства, себестоимости и прочим показателям. Также определяющую роль сыграют цены на золото. Процесс перерегистрации в Казахстан с последующим разделением все еще несет значительную долю неопределенности, однако новости по конкретным проделанным шагам могут ПОЛОЖИТЕЛЬНО отразиться на цене акций.
❗️Сегодняшнее снижение скорее всего зависело от слива паникеров, многие фиксили прибыль и перезаходили подешевле.
Это мое мнение не является ИИР
PO
POLY
549,4 ₽
-50,86%
Ksyu13
9 марта 2023
Судя по хорошим новостям, а это перевод бумаги в голубые фишки и добавление бумаги в вечернюю сессию, в скором будущем я вижу это так... шутка, но в каждой шутке, как говорится...😉 держу $ISKJ и докупаю на просадках, возлагаю на эту бумагу небеспочвенные надежды. Не ИИР
AB
ABIO
107,6 ₽
-58,48%
Ksyu13
27 февраля 2023
⚡️ Россети Центр и Поволжье (MRKP) $MRKP - актуальный обзор компании
✔️Капитализация: 24,5 млрд
✔️Выручка 9м2022: 81,1 млрд (+5,2% г/г)
✔️Чистая прибыль 9м2022: 8 млрд (-17,5% г/г)
✔️Net debt: 23,8 млрд р
✔️EBITDA 9м2022: 20,6 млрд р
✔️fwd P/E 2022: 2.5
✔️fwd дивиденд 2022: 17%
✔️ Компания показывает положительные результаты, которые подтверждаются опубликованными прогнозами самой компании. В 2023 году компания ожидает получить небольшой прирост ключевых финансовых показателей (+/- на уровне инфляции). Прибыль ожидается на уровне 11,3 млрд р (fwd p/e 2023 около 2), что предполагает около 20% див. доходности при распределении 50% прибыли.
✔️Net debt/EBITDA TTM стал ниже 1, в прогнозе на 2023й год чистый долг должен вырасти на 4,5 млрд р до 28,9 млрд р, это скорее всего значит, что компания закладывает дивиденды на будущий год, так как иначе вряд ли можно было бы прогнозировать рост долговой нагрузки. Кстати, по итогам 3кв2022 компания объявила выплату 0,03015 р на акцию.
⚠️Дебиторская задолженность существенно снизилась, но она остается высокой (больше 13 млрд рублей), а по 4,6 млрд из них у компании есть разногласия с контрагентами. Это может привести к списаниям задолженности и убыткам, что является основным риском для компании на данный момент.
☑️Россети Центр и Поволжья одна из лучших и дешевых компаний в секторе энергетики. Компанию можно рассматривать как квазиоблигацию с хорошей дивидендной доходностью. Акции компании сейчас оценены вполне справедливо.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
MR
MRKP
0,21 ₽
+155,53%
Ksyu13
29 августа 2022
#пульсу_3_года
Поздравляю вас с днем рождения. Я новичок в инвистициях, читаю посты пульсян, анализирую. Спасибо, что вы есть. Очень интересно читать некоторых авторов. Желаю вам процветания.