Kuzov_babok

417

подписчиков

113

подписок

Торгую с 2014 года, был большой перерыв. В 2025 году решил вернуться в рынок. Акции сейчас не держу, по крайней мере на долгосрок. План сформировать портфель на облициях. Вывести портфель на 100 круб/ мес. Публикую сделки спекулятивные, долгосрочные. Подписывайтесь, будем делиться идеями!🫰

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Kuzov_babok
Kuzov_babok

30 сентября в 9:07

Еще полетаем? Всем привет 👋 Как писал в начале августа полностью продал облигации самолета исходя из наблюдений по июльской просадке и ближайших гашений. У меня был выпуск П14 с долей 4 процента, закрыл с прибылью. Недавно покупал по 88%, как я считал отпадавший П13, короткий выпуск на 0.5 процента. Гашение в январе 27 года, с расчетом, что до января доживет. Вчера на ожидании новости по гашению выпуска п20 решил его докупить на процент по 84%. Ну дальше вы знаете, на слухах, что гашение прошло не полностью, т.е. Самолет не перечислил весь объем средств для гашения, что означает тех. дефолт. Просадка в моменте была -38%. После официальной публикации самолета о том, что они перечислили весь объем докупил на 0,5% по 69%. Через час вышел в безубыток. Сегодня красуется небольшой минус. Самолет не является зомби-компанией, живущей только на новые займы. Но ситуация с гашением п20 привела к тому, что у инвесторов появились мысли, что у девелопера есть проблемы с ликвидностью, видимо котировки будет штормить и дальше тем более скоро гашение 1 выпуска, объем относительно небольшой 1,5 млрд. Если пройдут ровно, будет возможность выйти, пройдет немного времени, градус накала должен снизится. Скорее всего выйду в ноябре, посмотрим. Для себя еще раз убедился, рисковые истории если брать, то на долю не больше 2%. Еще рисковая история у меня БЛ, на 10%, 2 коротких выпуска п14, п10 и длинный п22 на 2% примерно, периодически думаю не хватил ли я лишка😅 Пока планирую держать п14 и п10 до оферты и погашения, тогда не так страшно за п22, который минусит сильнее всех в моем портфеле. Из новых покупок. Вчера до падения нарастил долю до 10% Глоракс 1р5, взял чуть ниже номинала, к вечеру ушло ниже. Несколько раз уже брал и продавал в этом году, надеюсь еще прокатит. Показатели хорошие, гашений в этом году нет. Всем профита и хорошего настроения 🙂 Ставьте лайк 🙂 пишите комментарии, что думаете 😉 подписывайтесь, будем делиться идеями🌚 $RU000A1095L7 $RU000A107RZ0 $RU000A0JWYJ0 $RU000A10DUQ6 $RU000A10A3W1 $RU000A108777 $RU000A10E655
Card image 1
17
18
Kuzov_babok
Kuzov_babok

24 сентября в 9:40

Всем привет 🤝 Пока рынок облигаций трясет, Брусника не моргнув глазом закрыла оферту по 2Р-5 и амортизацию 2Р-2, итого в сентябре около 5* млрд, молодцы, что сказать. Докупил 2Р-2 чуть ниже номинала. Доля чуть больше процента. Мне нравится как брусника строит, подход по инфраструктуре, взял студию у них в 2023 году, задел для обеспечения жильем детей. Всем здоровья и профита. Ставьте сердечки 🙂 пишите комментарии😉 подписывайтесь, будем делиться идеями🌚 $RU000A107UU5 $RU000A10B313 Upd. Брусника направила в НРД по 2р2, 2р5 ~ 2,5 млрд. По 2р5 принесли на оферту всего 14%, считал что все принесли.
Card image 1
Card image 2
54
55
Kuzov_babok
Kuzov_babok

21 сентября в 19:02

📊 Ребалансировка портфеля: есть ли план? Всем привет 👋 Провел активную ротацию в портфеле. 🔄 Какая логика движений? На рынке облигаций паника. На мой взгляд причины паники можно разделить на эмоциональные и объективные. 🟠 Факторы эмоциональные: • распродажи в Самолете, после объявления поддержки Сбером, рынок принял как негатив. • Облигации балт лиза продолжает лихорадить, началось все с продажи клубного выпуска п14 по 95 за 3 месяца до оферты. • Полипласт, где-то, кто-то, что-то написал что продал полипласт, плюс они объявили новый выпуск и всё. Некогда разбираться, продаем по любой цене. 🔴 Объективные: • посылы, что снижение КС всё, на разных уровнях. • Топливо, чудес не бывает, ситуация отразится на инфляции. • Курс доллара как будто закрепился на 84-86, а было ниже. • Санкции, влияние на экспорт. В такой ситуации, не понятно, что будет на рынке облигаций завтра$, я сначала решил сливать среднесрочные от 2 года и более и переходить в фонды ликвидности (tmon, lqdt, akmm). Но доходность там так скажем не айс, зато спокойно. 😌 Присмотрелся к коротким, искал до года, т.к. они по моему мнению будут стремиться к номиналу и меньше будут подвержены волатильности. При этом с доходностью от 20%+ годовых. Сначала о том, что продал, чтобы освободить средства под новые идеи. И что купил, с размером купона, сроком и простой доходностью. ━━━━━━━━━━━━ 🔴 ПРОДАЖИ • ГЛОРАКС 001P-05 — сократил долю на 1,5% до 3,5%, продал по 1026. • ВИС ФИНАНС (БО-П10, БО-П12) — продал около 3%. Перешел в ВИС П06, купон КС +3,25, срок погашения сентябрь 2027 года, взял по 986 на 2%, доходность 20%. • Полипласт П02-БО-13 — вышел по 1007, 3%. Взял взамен Полипласт П02-БО-02, купон КС +6, срок до пут февраль 27, взял по 98 на 2%, доходность 24%. • Фабрика ПФ 001P-01 все 3%, 1р-2 флоатер оставил 4%. • ОДК 001P-04 — всё продал по 1009, было 2%. • Борец Капитал 001P-07 — 1,5%, оставил долю 1,5%. • Лизинг-Трейд 001P-12 — всё продал по 974, была доля 1,5%. ━━━━━━━━━━━━ Теперь о том, куда направил освободившиеся средства. 💰 🟢 ПОКУПКИ • АйДи Коллект 07, купон 19%, срок погашения май 2027 года, взял по 100%(751) на 1%, доходность 19%. • Фордевинд 03, , купон 16%, срок погашения январь 2027 года, взял по 99,5%(829) на 2%, доходность 20%. • КАМАЗ БО-П12, купон КС +1,5%, срок погашения сентябрь 2027 года, взял по 967 на 1,5%, доходность 20%. • МФК ВЭБАНКИР 06, купон 20%, срок до пут март 27, взял по 998 на 1%, доходность 21% • АФК Система БО 001P-26, в середине августа полностью выходил из системы, писал об этом, сейчас решил зайти на долю меньше 0,9%, купон Ruonia +1,9%, срок погашения сентябрь 2027 года, взял по 932, доходность 24%. • Новые Технологии 001P-02, купон 27,5%, срок до погашения декабрь 2026, взял по 1026 на 0,9%, доходность 16,5% • Эталон-Финанс 002P-03, купон 25,5%, срок до погашения апрель 27, взял по 1013 на 0,9%, доходность 24% • ГК Самолет БО-П13, в августе выходил из самолета, но сейчас решил взять короткий выпуск, на небольшую долю, купон 21%, срок до погашения январь 2027, взял по 880 на 0,9%, доходность 25% • “Сэтл-Групп” ООО БО 002P-06, докупил немного до 2%, по 1006, пут февраль 2027, доходность 19,4%. ━━━━━━━━━━━━ Ну и конечно Балтийский лизинг. 🚗 Срезал долю длинного П22 на половину до 1,5%, продал по 90%, взял БО-П10 на эту же долю по 88%, там ежемесячная амортизация и погашение в апреле 2027. Общая доля БЛ также 10%. Скоро будут публичные заявления от Балт Лиза, надеюсь убедят. 👀 ━━━━━━━━━━━━ 📌 Итог: Сократил среднесрок, перешел на короткие выпуски. Есть еще позиции с погашением 2028+, возможно тоже заменю если будут адекватные цены. А как у вас дела с портфелем? 🤔 Что покупали или продавали в последнее время? Что думаете о переходе в короткие выпуски? Делитесь в комментариях! 👇 $RU000A10E655 $RU000A109KX6 $RU000A10DZK8 $RU000A10FX18 $RU000A10FC96 $RU000A108L65 $RU000A106Q47 $RU000A109JW0 $RU000A10DUQ6 $RU000A107RZ0
Card image 1
24
25
Kuzov_babok
Kuzov_babok

15 сентября в 6:28

Портфель: итоги — август 2026 Всем привет 🤝 Итоги за 8 месяцев 2026 года: За август портфель прибавил 50 863 ₽ (+0,75%). Купонами пришло 100 к, но коррекция съела половину. При этом август стал уже восьмым месяцем подряд с положительным результатом, но худшим по доходности. Месяц Результат Январь +56 946 ₽ / +0,97% Февраль +90 192 ₽ / +1,48% Март +156 706 ₽ / +2,54% Апрель +170 097 ₽ / +2,71% Май +120 015 ₽ / +1,85% Июнь +91 199 ₽ / +1,37% Июль +112 272 ₽ / +1,69% Август +50 863 ₽ / +0,75% За восемь месяцев по указанным месячным результатам получается около +14,15%. Если пересчитать этот результат в годовых темпах, это примерно 21% годовых. Кратко по действиям в портфеле Как ранее писал продал систему 1р-30 и Айди Коллект 1р-7 перед новым выпуском, возможно вернусь. Переложился в Tmon, но доходность там низкая. На среднесрок и долгострок пока не хочу лезть, на фоне разговоров о том, что снижение КС заканчивается, поэтому взял короткие выпуски Лайм займ 4 (497,2р) и Джи Групп 2р-4 (987,1р) по доле 4,5%. По Лайму еще держу с размещения 6 выпуск, в итоге с коротким Лайм Займ доля получается 9%. Ставил лимитки по другим коротышам, но налили только по этим, сделал себе подборку, возможно сделаю пост. Всем здоровья и профита! $RU000A10EDV0 $TMON@ $RU000A107795 $RU000A108TU5 $RU000A10EHB3
Card image 1
Card image 2
5
6
Kuzov_babok
Kuzov_babok

24 августа

Движения по портфелю Всем привет 🤝 Сделал небольшую ребалансировку, постараюсь описать логику решений. Если возникает какая-то ситуация мы на нее реагируем, иногда не очень адекватно, но как есть, так есть, мы не роботы в конце концов, чтобы никогда не ошибаться. 1. АФК «Система» БО‑001Р‑30 — держал около 2% портфеля. Покупал еще в 25 году как ставку на сильную компанию, (с которой еще познакомился на бирже в 2014 году когда Евтушенкова отправили на домашний арест, есть пост, если интересно полистайте) все наверное читают новости, сценарий для меня пошёл по негативному пути, очень печально. 2. Система 2Р14 — была 1%. Ее ранее сократил после июльской просадки и восстановления, так как решил, что буду держать систему только на 2%, и оставлять 30й выпуск на 2% как более доходный. 3. Алиум 1Р‑1 — тоже 1%. Тут важно пояснить: Алиум косвенно относится к АФК «Система». Формально это отдельная компания, но через цепочку владения влияние «Системы» сохраняется. Логика выхода такая же как в п.2 также замаячило новое размещение, а это обычно ведет к снижению тела выпущенных облигаций. 4. Вис Финанс П14 — здесь идея была на рост тела, но видимо новые выпуски и настроения инвесторов не дают роста. Компания кмк в целом норм, низкий долг. 5. Продал валютки ГТЛК, ТМК, Полипласт практически на максималке, как раз в день поста по ним 18.08. Неплохая прибыль по ним получилась в размере, что перекрывает убыток по БЛ П22. Но по п22 все равно неприятно. Из всех этих бумаг вышел (кроме БЛ) и переложил в фонд ликвидности и нового эмитента Фабрика, насколько изучил обзор отчетности, компания имеет низкую долговую нагрузку и относится к Софтлайну как флагманский ИИ проект. Интересная особенность Софтлайн имеет рейтинг ruА- (Эксперт РА) и Фабрика ruA- (Эксперт РА). В итоге Софтлайна 2р-2 у меня 2,7%, а фабрики 1р-1 фикс 2,4%, 1р-2 флоатер 3%. На группу получилось 8,1%. Расчет был на апсайд после размещения, но не сработало тк увеличили объем размещения в т.ч. за счет РПС. Кто не в курсе, РПС в облигациях — это Режим переговорных сделок на Московской бирже. Т.е. сделки с группой инвесторов, которые могут взять облигации ниже номинала перед размещением. Ну да ладно, понаблюдаю, с учетом дефицита хороших эмитентов, думаю расторгуется, потенциал есть по моему мнению. Несмотря на отдельные неудачные решения, в целом моя инвестиционная гипотеза пока работает. Средняя годовая доходность моего портфеля с начала года сейчас обеспечивает 20% + годовых, и такой результат меня вполне устраивает. Тем более, если сохранить доходность 20% на 5 лет, с учетом сложного процента капитал вырастет в 2,5 раза. Всем профита и хорошего настроения! $RU000A10FA72 $RU000A10FG84 $RU000A108GN7 $RU000A10FTR1 $RU000A107B43 $RU000A107JN3 $RU000A10C8A4 $RU000A10EA08 $RU000A10FX26 $RU000A10FX18
Card image 1
12
13
Kuzov_babok
Kuzov_babok

18 августа

Выражение «Too big to fail» — для Балтийского лизинга, оно слишком большое, чтобы упасть. Всем привет 👋 Толко ленивый не пишет про БЛ, но никто не пишет про доли в портфеле. Я влил 10,5 % от портфеля, что сопоставимо с прибылью за пол года 2026. Рискованно, но я осознаю риски, без рисков в ОФЗ, но это не точно 😅 Панические атаки розничных инвесторов, вызванные выходом крупного инвестора из клубного выпуска п14 с дисконтом 5% привели к падению стоимости облигаций Балтийского лизинга, ну еще плохой отчет и новый выпуск заставили облигационеров перейти в режим «все пропало, некогда разбираться, сливаю в стакан по рынку». Я считаю, что паника временная, тешит информация, что 100% БЛ в залоге у ПСБ и я думаю, не дадут развалить БЛ. А также фин состояние БЛ позволит ему закрыть ближайшие выплаты в течение года. Есть при этом открытые вопросы, зачем выходить с дисконтом сейчас, когда можно выйти в ноябре по оферте, много догадок, правду сейчас не узнать, если бы было известно, так бы не лили. Итак, что у меня по БЛ и планы: · П14 (вход 95,5%) → план держать до ноябрьской оферты. Доходность к оферте ~36% годовых (дисконт 4,5% + купоны за 3 месяца). Сдам по номиналу — зафиксирую кэш. · П10 (вход 762,4₽ при номинале 800₽, 95,3%) → флоатер с амортизацией до погашения на 7 мес. Доходность около 37% годовых — получаю купоны и частичные погашения с амортами, амортизация уже в сентябре. · П22 (купон 20%, вход по номиналу на размещении, продавал, заходил обратно ранее) → пока собираю купоны, бумажную просадку не фиксирую, убыток сейчас показывает-10%если учесть купоны и прибыль от продаж можно сейчас продать в безубыток. Планирую держать. Всем профита и здоровья. В целом так, какие мысли у вас по БЛ? Какая доля? $RU000A10A3W1 $RU000A10DUQ6 $RU000A108777
Card image 1
12
13
Kuzov_babok
Kuzov_babok

18 августа

📈 Мои валютные замещайки: динамика и доходность Всем привет 🤝 Писал пост про подборку замещаек, выбрал себе 3 позиции, все короткие, расчет на рост валюты при этом по моему разумению короткие должны стремиться к валютному номиналу. Всего около 8,5% от портфеля. Вот что получается: 1. ТМК 30-2027. За 12 дней с момента покупки 6 августа прибавила в цене 4,49%, что в пересчёте на год даёт около 136,6% только за счёт роста стоимости. Бумага погашается 12 февраля 2027 года, купон — 21,5 доллара США с выплатой раз в полгода. Доля 1,2%. 2. Полипласт П02-БО-08, купленный 30 июля, за 19 дней вырос на 7,08% — годовая доходность от роста цены составляет примерно 136,0%. Погашение намечено на 22 января 2027, купон — 1,15 юаня (период выплат в скрине не указан, уточните в деталях выпуска). Доля 3,76%. 3. ГТЛК ЗО27-Д, также приобретённая 30 июля, показала наилучший рост — +7,47% за 19 дней, что даёт около 143,5% годовых. Погашение — 10 марта 2027, купон 23,25 доллара (4,65%), полугодовой. Доля 3,75%. Все цифры выше — только от изменения цены. Купоны добавят сверху дополнительный доход, особенно с учётом текущего курса доллара и юаня. При этом сохраняется дисконт к номиналу в валюте, что увеличит итоговую рублёвую доходность если держать до погашения и сохранения курсов. Теперь дилемма, оставлять или продавать, тк валюта возможно пойдет на снижение. $RU000A10C8A4 $RU000A107B43 $RU000A107JN3
Card image 1
4
5
Kuzov_babok
Kuzov_babok

7 августа

Короткие замещающие облигации Всем привет 🤝 Последнее время начал изучать именно короткие замещающие облигации. Логика простая: чем ближе дата погашения, тем меньше влияние процентных ставок и тем сильнее цена облигации стремится к валютному номиналу. Ниже подборка👇 ruAAA — максимальная надежность – Газпром Капитал ЗО-2027-1-ФР — 11 месяцев — доходность 9,05% – Газпром Капитал ЗО-2027-1-Д — 8 месяцев — доходность 6,86% – Газпром Капитал ЗО-2028-1-Д — 1 год 6 месяцев — доходность 7,02% – Газпром Капитал БО-003Р-19 — 1 год 1 месяц — доходность 6,60% – Газпром нефть 006Р-01R — 11 месяцев — доходность 9,26% – Газпром нефть 006Р-03 — 1 год — доходность 8,80% – Лукойл ЗО-2027 — 3 месяца — доходность 5,95% – Совкомфлот ЗО-2028 — 1 год 6 месяцев — доходность 8,39% – АЛРОСА ЗО-2027-Д — 8 месяцев — доходность 7,66% – Металлоинвест 001Р-02 — 1 год 1 месяц — доходность 7,37% – Металлоинвест 028 — 2 года 2 месяца — доходность 8,32% – ГМК «Норильский никель» БО-001Р-15 — 9 месяцев — доходность 7,77% – Акрон БО-001Р-07 — 7 месяцев — доходность 8,42% – Акрон БО-001Р-08 — 1 год 3 месяца — доходность 8,34% ruAA+ – ГТЛК ЗО-2027-Д — 4 месяца — доходность 9,92% ruAA – Южуралзолото ГК USD 001Р-04 — 6 месяцев — доходность 10,05% (рейтинг AA(RU), статус «Под наблюдением») – РУСАЛ БО-001Р-15 — 7 месяцев — доходность 7,36% ruA+ – ТМК ЗО-2027 — 6 месяцев — доходность 11,78% – МКБ ЗО-2027 (субординированный выпуск) — 1 год 2 месяца — доходность 15,65% ruA – Полипласт П02-БО-03 — 7 месяцев — доходность 14,46% – Полипласт П02-БО-08 — 5 месяцев — доходность 14,41% – Полипласт П02-БО-11 — 1 год 1 месяц — доходность 13,02% – Полипласт П02-БО-12 — 1 год 3 месяца — доходность 13,62% На что обращаю внимание при выборе: – короткий срок до погашения; – кредитный рейтинг эмитента; – доходность к погашению; – ликвидность выпуска. Высокая доходность почти всегда означает более высокий риск. Поэтому основу списка составляют выпуски эмитентов с рейтингом ruAAA. Более доходные бумаги с рейтингами ruAA и ruA рассматриваю как дополнение к портфелю. ⚠️ Важно: выпуск МКБ ЗО-2027 является субординированным, поэтому его риск выше, чем у обычных облигаций банка. $RU000A105JH9 $RU000A108TV3 $RU000A107B43 $RU000A107JN3 $RU000A10C8A4
Card image 1
Card image 2
Card image 3
3
4
Kuzov_babok
Kuzov_babok

6 августа

Всем привет 👋 Закрыл позицию Адванстрак, ранее сокращал с 3% до 1%. Как пишут в новостях, Росстандарт запретил продажу грузовиков Dongfeng и Zoomlion. В России введен запрет на выпуск в обращение и реализацию ряда китайских грузовых автомобилей марок Dongfeng и Zoomlion. По заявлению пресс-службы Росстандарта, данные транспортные средства не соответствуют установленным нормам технической безопасности.Ограничительные меры затронули следующие модификации техники:Dongfeng: седельные тягачи и самосвалы серий DFV4198 и DFV KC; Zoomlion: автомобильные краны и спецшасси моделей ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, а также TMCP4. $RU000A10ECA6 $RU000A10DG78 $RU000A10EXU0
Card image 1
3
4
Kuzov_babok
Kuzov_babok

5 августа

📊 Итоги в цифрах: общие показатели за 7 месяцев – Общий доход за период: 797 426,80 ₽. – Доход в июле: +112 272,47 ₽. – Доходность в июле: 1,69%. – Купонная доходность: 17,66% годовых. – Доходность портфеля годовая 21,6%, YTM 23%. 📈 Ежемесячная динамика выплат и доходности Фактическая доходность за каждый месяц рассчитывалась как отношение полученного купонного дохода к общему объему капитала на тот момент: Месяц (2026 год) Прирост в рублях Доходность за месяц Январь +56 945,67 ₽ 0,97% Февраль +90 191,56 ₽ 1,48% Март +156 706,27 ₽ 2,54% Апрель +170 096,82 ₽ 2,71% Май +120 015,34 ₽ 1,85% Июнь +91 198,67 ₽ 1,37% Июль +112 272,47 ₽ 1,69% СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 113 918,11 ₽ 1,80% В середине июля просадка была -2%, но к концу месяца отросло в +1,69%. Операции по портфелю в начале августа: – Во время просадки смотрел, что проседает больше всего. Это был Самолет П14, Система 30, OФЗ 26238, МСБ Лизинг 3р-7, ЮЛУЦ 1р-2, акции Ростелекома. – В связи с чем продал самолет п14, Ростелеком, сократил МСБ Лизинг и ЮЛУЦ до ~2%. – Покупки коротких замещаек: Полипласт 2бо-8 (1158 р/шт) на 3%, ГТЛК 2027 (76503 р/шт) на 3%. Ставил еще лимитки по другим, не налили дешево. – Участвовал в первичке А-Спейс 1р-3. Примерно 1,5% по номиналу. – Заявился на первичку Филберт, пока неизвестно сколько дадут, планировал аллокацию 20%, подал заявку на 5%. Купон 21%, 2 года до оферты. Руководствовался тем, что показатели нормальные, первый выпуск, хороших эмитентов дефицит. Портфель практически восстановлен после просадки. Планирую продать Систему и ОФЗ. К осени задумываюсь полностью перейти в короткие замещайки и фонды ликвидности, ожидаю максимальный негатив к концу года на рынке если конечно ситуация координально не изменится. Всем здоровья и профита! Буду рад пообщаться в комментариях о вашем взгляде на рынок облигаций в ближайшей перспективе, есть ли на примете хорошие эмитенты, выпуски. $RU000A1095L7 $RU000A108GN7 $SU26238RMFS4 $RU000A10EB07 $RU000A10F710 $RU000A107B43 $RU000A10FSG6 $RU000A10C8A4
Card image 1
Card image 2
6
7
Kuzov_babok
Kuzov_babok

3 августа

Первичка Филберт. Всем привет 👋 Участвую в первичке, в Альфе есть. Компания работает на рынке с 2010 года, специализируясь на приобретении портфелей просроченной задолженности и последующем взыскании (как судебном, так и досудебном). Параметры облигационного выпуска · Тип купона: фиксированный (ориентир 19,5–21% годовых) · Периодичность выплат: каждые 30 дней · Дата погашения: 2031 год · Оферта (Call): в даты 18-го и 24-го купонных периодов · Амортизация: равными долями по 25% от номинала в даты 42-го, 48-го, 54-го и 60-го купонов Показали не пишу, смотрите в поиске обзоры, по мне - приемлемо. Рейтинг от «Эксперт РА» — ruBBB- со стабильным прогнозом. Дебютное размещение на объем 500 млн руб. Планирую долю до 2%. Аллокацию для себя заложил 20%, участвую на маржу, фонд ликвидности продам как раздадут. Всем профита и здоровья! Подписывайтесь и ставьте лайки, ну или ничего не делайте 😉 $TMON@
1
2
Kuzov_babok
Kuzov_babok

27 июля

Движение по портфелю Всем привет 🤝 Жесткая просадка была в облигациях, в один момент результат июля по портфелю был -2,5 %. Но я решил сильно не париться и занимался работой. В выходные на даче занимался хозяйством 🙂 чтобы меньше смотреть в терминал. Во время просадки продал все замещайки, все в плюс, но немного в среднем +3%. Продал Селигдар 001Р-06 — это был фиксированный купон 18,5%, покупал в ноябре 2025. Вышел с небольшим плюсом +1,06% На эти деньги переложился во флоатер Селигдар 001Р-09 у номинала (по 1 006,3 ₽). У него купон плавающий — ключевая ставка + 450 б.п., погашение в декабре 2027. Доля 2,5%. Параллельно увеличил позиции по ГЛОРАКС 001Р-05 взял тоже у номинала, увеличил долю с 3,5 до 5%. У Глоракса купон 20,5%. Купил Сэтл-Групп БО 002Р-06 — по 1004. Доля 1,5%. У Сэтла фиксированный ежемесячный купон 19,5%, погашение в 2029, но есть оферта в феврале 2027. Быстроденьги 3Р-03 взял на 1,5% примерно. Итого доля Быстроденьги 3%. Сократил позицию ЮЛУЦ 001Р-02 до 2% в связи с понижением рейтинга. Остальные деньги в Т-банке взял TMON, в альфе AKMM $RU000A10C2L4 $RU000A10DTA2 $RU000A10DTA2 $RU000A10E655 $RU000A10FMR6 $RU000A10F710 $TMON@
3
4
Kuzov_babok
Kuzov_babok

13 июля

💼 Сделки + свежая подборка облигаций Всем привет 🤝 Сначала по сделкам. Сегодня закрыл две позиции — вот как вышло: · Аэрофьюэлз 002Р‑05 — Продал почти в ноль, без просадки. Сегодня купон, решил сократить позицию. 
· РЖД БО 001Р‑51R — Тут плюс: +4,58% — топчется на месте, нормально за месяц. Деньги освободились — выбирал, куда зайти. Ниже — обновлённая подборка из 5 выпусков, по всем добавил купоны, сроки и YTM👇 📊 Актуальный список (5 выпусков) 1️⃣ МВ Финанс 001Р‑06
📉 Цена: 1 017 ₽ (101,7 % от номинала) — небольшая премия
📈 YTM: 26,19 % — лидер по доходности в подборке
💰 Купон: 26,0 % годовых, выплаты 12 раз в год — очень плотный денежный поток
🗓 Погашение: 11 апреля 2027 года — короткий выпуск, судя потому, что выше номинала инвесторы уверовали в погашение.
 2️⃣ ЭТАЛОН‑ФИНАНС 002Р‑04
📉 Цена: 968,5 ₽ (96,85 % от номинала) — дисконт 3,15 %
📈 YTM: 25,31 % — второй по доходности
💰 Купон: 20,0 % годовых, ежемесячно
🗓 Погашение: 11 ноября 2027 года
💡 Дисконт к номиналу дополнительно повышает итоговую доходность, но есть риски. Хотя за эталоном Система… 3️⃣ Борец Капитал 001Р‑07
📉 Цена: 986,7 ₽ (98,67 % от номинала) — с дисконтом
📈 YTM: 19,98 %
💰 Купон: 17,75 % годовых, 12 выплат в год
🗓 Погашение: 23 мая 2029 года — длинный горизонт
💡 Более отдалённый срок погашения и купон ниже, чем у лидеров, но дисконт к номиналу улучшает итоговую доходность. Держу этот выпуск. 4️⃣ ГЛОРАКС 002Р‑01 (новинка)
📉 Цена: 986,6 ₽ (98,66 % от номинала) — дисконт
📈 YTM: ~22,0 % — сильная доходность при цене чуть ниже номинала
💰 Купон: фиксированный 19,5%, выплата раз в месяц. Любят Глоракс. Держу предыдущий выпуск.
🗓 Погашение: декабрь 2029 года (примерно 3 года 5 месяцев)
 5️⃣ Брусника 002Р‑02
📉 Цена: 747,45 ₽ (99,66 % от номинала) — почти ровно
📈 YTM: 24,1%
💰 Купон: 21,0 % годовых, ежемесячные выплаты, с амортизацией 
🗓 Погашение: 28 марта 2027 года — короткий срок
Взял в итоге Бруснику. Всем профита и хорошего настроения! Что берете из облигаций пишите в комментариях👇 $RU000A10C2E9 $RU000A10E8P0 $RU000A10BFP3 $RU000A10DA74 $RU000A10FC96 $RU000A10FMQ8 $RU000A107UU5
Card image 1
10
11
Kuzov_babok
Kuzov_babok

9 июля

📊 Июньский обзор облигационного портфеля Привет, коллеги! 👋 Подвожу итоги первого летнего месяца и заодно сверил купонный календарь до конца года. Смотрим цифры 🧮 — 🧾 ИТОГИ ИЮНЯ Прибыль за месяц: +91 198,67 ₽ (+1,37%) Из них: • Купоны начислено: +73 005 ₽ • Переоценка тела: –19 870 ₽ (рынок подкорректировался) • Комиссии + налоги: –4 595 ₽ • НКД на конец месяца: 36 720 ₽ (задел на июль) 🔥 Купоны с лихвой перекрыли просадку по телу – месяц закрыт в плюсе! ДЕЙСТВИЯ ПО ПОРТФЕЛЮ Снижение купонной доходности связано с переходом в новые выпуски и ребалансировкой: 1. Борец 1р5-Борец 1р-7 2. Балтийский лизинг п22 -п24 (уже вернулся после просадки) 3. Продал МГКЛ, не нравится подход по частым выпускам и выплаты дивидендов с новых долгов. Покупки по облигациям: 1. Легенда 2р7, на 1% 2. ОДК 1р-4 на 2% 3. АСВ 5-1р на 2% 4. Алиум 1р-1 на 1% 5. АФК 2р-14 на 1%, также есть 30й выпуск на 2% 6. МВ Финанс 1р-5 на 1,5% 7. Замещайка РЖД 1р-51R на 1% 8. Замещайка Сибур 1р-8 на 4% Всего в портфеле 49 выпусков облигаций. Из акций купил Интер РАО на незначительную сумму с купонов и Ростелеком на 1%. — 📅 КУПОННЫЙ ПОТОК ДО КОНЦА ГОДА Ожидаемые выплаты (ориентир по графику объявленных/прогнозных): 🔹 Июль — 125 000 ₽ 🔹 Август — 95 000 ₽ 🔹 Сентябрь — 87 000 ₽ 🔹 Октябрь — 139 000 ₽ ⭐ (пик!) 🔹 Ноябрь — 93 000 ₽ 🔹 Декабрь — 96 000 ₽ 📦 Итого за 2‑е полугодие: ≈635 000 ₽ 📈 Средняя сумма в месяц: ≈105 800 ₽ – отличный равномерный поток, октябрь особенно порадует! — 📈 ДОХОДНОСТЬ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ (янв – июнь) Среднемесячная: 1,82% • Простая годовая: 1,82% × 12 = 21,84% • Эффективная (с реинвестированием): ~24,1% Реальный ориентир – между 22% и 24% годовых. При таком купонном графике второе полугодие может даже улучшить результат 💪 — Всем стабильных купонов и зелёных графиков! 📈 $RU000A10FBB3 $RU000A10FG68 $RU000A10FJJ9 $RU000A10FG84 $RU000A10FC96 $RU000A10FA72 $RU000A109908 $RU000A10E8P0 $RU000A10CMR3 $RTKMP
Card image 1
Card image 2
Card image 3
8
9
Kuzov_babok
Kuzov_babok

2 июля

Всем привет 🤝 Инвестиции в облигации- держать облигации до погашения? Скукота. Купоны капают, график спит, а время идет. Иногда можно и побаловаться интрадеем 😏 Вчера в ОФЗ 26253 — 250 штук, цена входа 855р, выход 863,56 ₽, поймал движение. +1% за день. Решил вспомнить молодость 😂 Облигационерам — респект✊ $SU26253RMFS3
Card image 1
3
4