1,1K
подписчиков
3
подписки
Бесплатный Премиум тариф на 2 месяца по ссылке ниже https://www.tbank.ru/baf/QLKb3Nxns8 Сигналы не даю, блога не веду, канала нет, мне вообще пофиг как вы все торгуете. Просто делюсь мыслями, общаюсь, шучу шутки.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
League.of.Unlucky.Deals
10 сентября 2025
По традиции, каждые три месяца я пишу пост о правильном перекладывании лонга из контракта в контракт. Для новичков :)
На данный момент в сентябрьском $CRU5 рекордное количество лонгов, что не удивительно, на ракетной тяге толпа едет к прибыли.
До экспирации остаётся около 6 с половиной торговых дней.
Логично, что на таком росте не хочется терять лонг, и надо бы купить декабрьский контракт $CRZ5
А дальше следите за руками:
Толпа продаёт сентябрь, толпа покупает декабрь. Что происходит в это время с ценой контрактов? Правильно, сентябрь слегка припадает в цене от массовых продаж (не сильно 10-20 пунктов, 1-2 копейки), декабрь слегка растёт от массовых покупок.
Тренд от этого не меняется, рост есть рост.
Дальше как в той детской игре, где 10 детей бегают по кругу под музыку, а в центре девять стульев. Музыка останавливается, кто последний не успел сесть, тому стула не достанется.
Так и с фьючерсами. Чем позже переложить лонг в следующий контракт, тем дешевле получится продать текущий и тем дороже купить новый.
Помните об этом, жадность и "досиживание" до финального аккорда текущего фьючерса лишают вас дополнительной прибыли. Кто раньше переложил, тот и в дамках.
Всех обнял, всем профита!
CR
CRU5
11,95 пт
-2,62%
CR
CRZ5
12,43 пт
-9,04%
League.of.Unlucky.Deals
9 сентября 2025
Фьючерсы крутятся, лавэха мутится.
На первом скрине результат за сегодня. Итоговый (второй скрин) посчитать неудобно, я часть 12 переложил в 3, зафиксировал прибыль получается по одному лонгу и открыл новый.
Итого:
$CRU5 в шорт
$CRZ5 $CRH6 в лонг
Нравится что риска нет. Падает база или растёт, у меня ровно 8800 в шорт и 8800 в лонг.
Спред всё равно увеличивается ближе к экспирации.
Следующий отчёт будет около 17-19 числа. Если не буду перекладывать дальше 12 в 3, то будет понятна тенденция.
Не делите пожалуйста людей на лонгов и шортов, нормальный трейдер торгует в обе стороны. В пульсе эта сегрегация прям особенно ярко видна на любых резких движениях.
Всех обнял, всем профита.
CR
CRU5
11,8 пт
-1,39%
CR
CRZ5
12,28 пт
-7,92%
CR
CRH6
12,66 пт
-2,42%
League.of.Unlucky.Deals
8 сентября 2025
Ну штош, подошёл к концу мой эксперимент по фандингу $CNYRUBF
Напомню, 21 августа, я взял шорт на 10тр и не трогал его с тех пор. Идея была в том, чтобы вне зависимости от движения актива, получать фандинг.
Идея оказалась провальной, возвращаемся к основной стратегии торговли на спреде.
Ссылка на начало эксперимента
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/League.of.Unlucky.Deals/09fd2265-492e-47d6-9f62-bcac961f2449?utm_source=share&author=profile
И текущий результат:
За 2.5 недели на фандинге было получено примерно 1200р, но это не помогло. На счёте осталось 100р до маржинкола, закрываю вручную.
Как будто бы, если бы начал чуть раньше по времени, то успел бы накопить "фандинговую подушку" которая нивелировала бы ракетный рост.
Но что сделано то сделано) благо цена эксперимента оказалась крошечная.
CN
CNYRUBF
11,61 пт
+7,84%
League.of.Unlucky.Deals
5 сентября 2025
CN
CNYRUBF
11,4 пт
+9,86%
CR
CRU5
11,45 пт
+1,62%
CR
CRZ5
11,9 пт
-5%
League.of.Unlucky.Deals
1 сентября 2025
Всем привет!
Как и обещал, прошла неделя с моего поста
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/League.of.Unlucky.Deals/2ffd21a5-5fc0-439f-8c5f-faca244fa099?utm_source=share&author=profile
Выкладываю результаты эксперимента.
$CRU5 и его шорт за неделю практически не изменился. $CRZ5 и его лонг слегка подрос. Хотя в течение недели штормило знатно, у меня постоянно то одна то другая позиция в плюс выходила.
На первом скрине состояние портфеля в начале сделки (прошлые выходные).
На втором скрине сейчас.
В целом, вышло прикольно, меня устраивает. Часть позиции прикрыл в плюс, остальное пока держу.
Хэдж себя оправдал полностью. До конца текущего контракта спред по моим расчётам будет дальше двигаться в этом же направлении как сейчас.
Буду продолжать ставить интересные эксперименты с юанем :) всех обнял всем профита
CR
CRU5
11,35 пт
+2,51%
CR
CRZ5
11,8 пт
-4,18%
League.of.Unlucky.Deals
28 августа 2025
Ровно неделю назад, в прошлый четверг, решил я поставить значится такой эксперимент.
Что будет, если шортануть вечный фьючерс $CNYRUBF и забыть про него на месяц/полгода/год. Идея эксперимента в том, что фандинг каждый день сдвигает точку входа (и соответственно точку безубытка) на несколько пунктов вверх (7-11 в среднем). И дальше у нас три сценария с равной долей вероятности:
1. Падение курса - самый благоприятный сценарий. Зарабатываем и на шорте и на фандинге.
2. Боковик - приемлемый сценарий. Курс на месте, зарабатываем на фандинге.
3. Рост - негативный сценарий. Но если рост будет плавным и перемежаться боковиком, то как будто бы, с учётом фандинга можно выйти в ноль хотя бы.
В году у нас около 220 торговых дней. Это получается 1400-2320 пунктов на фандинге, или же 1.4р/2.3р курса. Как будто бы, маловероятно, что юань даст такой рост.
На текущий момент (неделя), фандинг уже возместил мне 38% убытка от роста валюты.
Будем посмотреть. 21 сентября скину новый скрин.
Специально отдельный счёт, закинул 10000р и не трогаю ничего. Ещё и точка входа максимально неудачная, специально выбрана. Если вдруг стратегия оправдает себя, то можно бросить $CRU5 и $CRZ5 и сидеть только в вечном.
Если же вдруг будет ракета в небеса и меня обнулит по МК - штош. 5к не жалко
CN
CNYRUBF
11,25 пт
+11,34%
CR
CRU5
11,35 пт
+2,56%
CR
CRZ5
11,79 пт
-4,08%
League.of.Unlucky.Deals
23 августа 2025
Всем привет!
В отпуске пришла мне в голову идея интересной торговой стратегии. Типа а что будет если лонг одного контракта хеджировать шортом другого контракта? Типа в зависимости от текущего спреда.
Привёл я значится её в жизнь. Купил $CRZ5 продал $CRU5 (самое главное, делать это одновременно!)
Первые результаты неплохие.
А главное риск нулевой. Двигаются то они синхронно. Если будет резкий прострел в любую сторону, то прибыль одного покроет убыток другого.
Понаблюдаем спустя неделю.
Всех обнял, всем профита
CR
CRZ5
11,8 пт
-4,19%
CR
CRU5
11,36 пт
+2,42%
League.of.Unlucky.Deals
14 августа 2025
Проанализировав графики движения спреда квартальных фьючерсов (разницы цены между соседними контрактами), сразу бросается в глаза одна регулярная закономерность.
Ближе к концу текущего контракта, за 3-5 недель, спред начинает стремительно расти.
Это объясняется одним простым фактом: трейдеры и инвесторы продают текущий (ближайший) контракт, которому экпирация уже на носу, и покупают следующий дальний контракт.
Так вот, на графике спреда $CRU5 -> $CRZ5 этого резкого роста ещё не началось. Сентябрь на зелёных свечах растёт быстрее декабря, а падает на красных свечах медленнее декабря. В итоге декабрь серьёзно по цене отстаёт.
Заметка себе на будущее: понаблюдать что будет происходить со спредом дальше.
Если брать в учёт предыдущие пару лет, сейчас математически наилучший момент переложить лонг (если он есть) в следующий контракт, пока это не успели сделать остальные и не разогнали спред. И соответственно наихудший момент переложить шорт (если он есть) в следующий контракт, естественно.
Конец заметки себе на будущее.
P.S.
Сам естественно на заборе сижу, в ожидании пятницы, ведь может произойти буквально ЧТО УГОДНО. А гадание без чётких вариантов это путь к убытку.
Всех обнял, всем привет с солнечного Рио.
CR
CRU5
11,32 пт
+2,85%
CR
CRZ5
11,73 пт
-3,63%
League.of.Unlucky.Deals
1 августа 2025
Пошортил с утра $CRU5 немножко.
Красиво вышло, закрываюсь по текущим.
Жалко пульс утром отказывался работать, технические шоколадки и всё тут :(
Такой очевидный шорт был, а я не смог санонсить.
Наверное ближайшие пару недель не буду торговать и писать.
Улетаю в отпуск, не поминайте лихом :)
Всех обнял, всем профита
CR
CRU5
11,34 пт
+2,68%
League.of.Unlucky.Deals
31 июля 2025
Закрыл пятничный шорт $CRZ5 по 11.800. Итого 11.819->11.800 ×3400 контрактов.
Да, возможно, пойдёт ещё ниже, но нервы дороже, а тут так удачно об лимитку закрылся. Понял, где я был не прав и почему с шортовыми сделками стоит вернуться в $CRU5
Ниже разбор ошибок:
Нафиг.
Это огромная ошибка шортить дальний контракт, не полезу больше.
База растёт -> дальний контракт летит вверх в два раза быстрее, раздувая контанго.
База падает -> дальний контракт нифига не падает, топчется наверху.
Например, на пике когда я писал предыдущий пост, 12й контракт стоил 12.090 а 9й контракт стоил 11.670
С тех пор
12й упал на
12.090-11.780=310 пунктов.
9й упал на
11.670-11.330=340 пунктов.
30 пунктов, Карл! Это просто немыслимо огромная разница, в моём случае это было бы около +100тр к сделке.
Итого:
Дальний контракт хорош для лонга, ближний для шорта. Ошибка выучена, больше не повторим.
Новых позиций не беру, хочу немного на заборе понаблюдать.
Всех обнял, всем профита!
CR
CRZ5
11,82 пт
-4,33%
CR
CRU5
11,37 пт
+2,33%
League.of.Unlucky.Deals
30 июля 2025
League.of.Unlucky.Deals
28 июля 2025
Хомяки, лоси, быки, медведи, лонгусты и прочий зоопарк - давайте разберёмся кто есть кто на бирже, и будем использовать термины верно.
Бык. Он же лонгуст, лонговик - трейдер, который по своей торговой стратегии открывает длинные позиции (как маржинальные так и не маржинальные), сначала покупает дёшево, потом продаёт дорого.
Быку выгодно когда актив, которым он торгует - падает, потому что это точка входа в сделку и выгодно когда растёт, потому что это точка выхода из сделки.
Медведь. Он же шортист, шортун - трейдер, который по своей торговой стратегии открывает короткие, (только маржинальные) позиции, сначала продаёт дорого, потом покупает дёшево.
Медведю выгодно когда актив, которым он торгует - растёт, потому что это точка входа в сделку и выгодно когда падает, потому что это точка выхода из сделки.
Трейдер универсал встречается реже, он сочетает в себе стратегии быка и медведя, и может заработать (или потерять) деньги на депозите вдвое быстрее, из-за более частых сделок.
Хорошей стратегией любого из трёх типов трейдеров считается та, в которой процент сделок, закрытых в плюс, от 66% и выше. То есть на одну убыточную сделку, должны идти хотя бы 2 (или более) прибыльных.
Хомяк. Самый часто встречаемый персонаж - трейдером его язык не поворачивается назвать, это скорее инвестор. Он открывает сделку в любом направлении и просто "ждёт надеется и верит". В отличие от двух предыдущих персонажей, хомяки не используют стратегию, им не выгодно движение графика против своих хомячьих мечт (хомяк-оптимист плачет при падении графика, хомяк-пессимист плачет при росте графика), закрываются хомяки в случайный момент времени (как в плюс так и в минус), но чаще всего закрываются об маржинколы.
Лось. От аглицкого lose - "терять" - это незафисированный убыток, текущий минус по открытой позиции.
Трейдеры никогда не позволяют лосю вырасти выше определённого стратегией предела, хомяки же растят своих лосей месяцами.
Ну и напоследок желаю всем определить свою позицию и ни в коем случае не хомячить. Это верный путь к обнулению депозита.
#образование_и_развитие
#просвещение_в_пульсе
Пост для подписчиков, без тикера.
League.of.Unlucky.Deals
25 июля 2025
Полностью закрыл лонг $CRZ5
11.781->11.800
Отскок отыгран.
Вообще понравилась мне предсказуемая 12шка
Начал набирать шорт
CR
CRZ5
11,78 пт
-3,98%