43
подписчика
2
подписки
‼️Какие акции купить прямо сейчас🔥 СПИСОК:https://max.ru/join/JpAwdPThPSblPqPygj1VQ6cjLpUJ92jzlQtOH_OuUwM
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
LiquidityLord
22 сентября в 0:31
🏗 $SMLT заходит на посадку — банкротство или реструктуризация?
Смотрю я на ситуацию вокруг Самолета и понимаю, что тучи над компанией сгущаются всё сильнее. На прошлой неделе появились слухи, что Сбер может получить управление в части бизнеса девелопера. Если это действительно произойдёт, то вариантов развития событий несколько, и не все они радужные. Мне такая неопределённость кажется опасной, потому что рынок в таких случаях начинает закладывать худшие сценарии.
Первый вариант — самый негативный. Сбер получает управление в дочерних структурах, которые занимаются непосредственно строительством объектов. Тогда все деньги с этих объектов забирает банк, а материнская компания остаётся с огромным долгом и без кэша. Тут и до банкротства недалеко. Невольно вспоминается история 2014 года с застройщиком СУ-155 — одним из крупнейших в России на тот момент. Из-за долгов дочерние компании забрали банки, а головную структуру обанкротили, и кредиторы получили копейки. Повторение такого сценария для Самолета выглядит пугающе реальным.
Второй вариант чуть получше — реструктуризация долгов. Компанию могут докапитализировать, возможно проведут допэмиссию, продадут часть активов, продлят сроки выплат и как минимум по облигациям продолжат платить. Мне такой сценарий кажется наиболее вероятным и позитивным, тем более что облигационный долг составляет менее четверти, а основной объём — это проектное финансирование. Вполне возможны и промежуточные варианты, о которых мы пока ничего не знаем, так что гадать тут можно долго.
К слову, есть и позитивный момент. Примерно полтора месяца назад фонд наследников Михаила Кенина почти полностью вышел из состава акционеров Самолета. Долю в 18% купила казахстанская управляющая инвестиционная компания Fonte Capital Ltd примерно за 4,2 млрд рублей. Мне это говорит о том, что кто-то решил зафиксировать позицию до того, как ситуация окончательно прояснится. Волатильность по бумаге сейчас зашкаливает, так что осторожность тут важна как никогда. Я продолжаю наблюдать за развитием событий и не спешу с выводами.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
SM
SMLT
244,4 ₽
+4,58%
LiquidityLord
22 сентября в 0:31
💼 $HEAD утвердил 200 рублей на акцию — платят дважды в год
Вот и официально — акционеры МКПАО Хэдхантер утвердили выплату дивидендов в размере 200 рублей на акцию по итогам первого полугодия 2026 года. Новость уже не слух, а факт, и это то, что я всегда отмечаю отдельно. Дивидендная политика компании предусматривает распределение от 60% до 100% скорректированной чистой прибыли ежегодно, так что диапазон широкий и даёт гибкость. Мне такой подход кажется разумным, потому что он позволяет и акционеров не обижать, и оставлять средства на развитие.
Отдельно отмечу, что с 2025 года компания выплачивает дивиденды дважды в год. За первое полугодие и весь 2025 год выплаты составили по 233 рубля на акцию, то есть текущие 200 рублей — это чуть скромнее, но всё равно очень достойно. Регулярность тут не под вопросом, и это как раз то, что ценят инвесторы. Хэдхантер давно зарекомендовал себя как бизнес, который реально делится прибылью, а не просто обещает это на словах.
Понятно, что вокруг даты отсечки возможны разные движения — кто-то фиксирует прибыль, кто-то заходит под выплату. Волатильность в такие периоды обычно подрастает, так что резкие колебания вполне вероятны. Но фундаментально картина выглядит крепко, и это одна из немногих бумаг на рынке, где сочетаются устойчивость бизнеса и понятная дивидендная политика. Я продолжаю следить за развитием событий с интересом.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
HE
HEAD
2 842 ₽
+1,65%
LiquidityLord
22 сентября в 0:31
🍷 $BELU — оценка дешёвая, но время для ставки ещё не пришло
Разобрал я тут отчётность НоваБев за первое полугодие 2026 года и понимаю, почему история выглядит двойственно. Выручка выросла на 8,7% год к году и составила 91,9 млрд рублей, что само по себе неплохо. LFL-продажи Винлаба прибавили 5,8%, причём средний чек вырос на 7%, а вот трафик просел на 1,2%. Продажи алкоголя в декалитрах вообще упали на 6,9%, но выручка сегмента производства при этом выросла на 6,7% за счёт того, что больше продавали дорогой продукции. Мне такая структура кажется показательной — люди покупают меньше, но дороже, и это отражает текущее состояние потребительского спроса.
По EBITDA картина нормальная — 7,09 млрд рублей по стандарту IAS17, плюс 10,9% год к году. Операционно ситуация выглядит здоровой, потому что выручка подросла чуть быстрее расходов. Но вот дальше начинается неприятная часть. Скорректированная прибыль упала на 19,5%, до 1,40 млрд рублей, и главная причина — рост процентных расходов на 1,57 млрд. Это произошло из-за увеличения чистого долга за год с 14,6 до 21,9 млрд рублей. Долг вырос в первую очередь из-за выкупа акций во втором полугодии 2025 года на 3,1 млрд и покупки доли в КВЭН за 2,5 млрд. Правда, в первом полугодии 2026 акции уже не выкупали, а часть КВЭН продали чуть дороже, так что тут есть и позитивный момент.
Показатель ND/EBITDA по итогам полугодия составил 1,4 — это нормально, хотя и подрос с 1,31 в конце 2025 года. Свободный денежный поток ушёл в минус на 2,7 млрд рублей, но для первых полугодий это традиционная история из-за оттока оборотного капитала. Если скорректировать на изменения оборотки, то FCF даже плюсовой, около 0,6 млрд. Так что паниковать тут не стоит, хотя за долговой нагрузкой следить нужно внимательно.
По прогнозам на 2026 год я жду выручку около 203,1 млрд рублей, это плюс 9,9% год к году. А вот прибыль, скорее всего, просядет до 4,84 млрд, то есть минус 5,7%, потому что процентные расходы продолжат давить. НоваБев — бизнес сезонный, второе полугодие традиционно сильнее первого, плюс низкая база из-за кибератаки прошлого года даст несколько процентов прироста к выручке. Волатильность по бумаге на таких новостях обычно остаётся повышенной, так что осторожность не помешает. В целом оценка выглядит недорого, но пока я не вижу поводов спешить — время для ставки тут ещё не пришло.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
BE
BELU
249,4 ₽
+1,92%
LiquidityLord
22 сентября в 0:30
🛢 $SIBN отчиталась за полугодие — прибыль взлетела, но долг растёт
Смотрю я на отчёт Газпром нефти за первое полугодие 2026 года и вижу картину, которая одновременно радует и настораживает. Выручка выросла на 5,9% год к году и достигла 1880 млрд рублей, причём поддержку оказала благоприятная конъюнктура и демпферные выплаты. Скорректированная EBITDA вообще рванула на 42,6%, до 727,5 млрд, а чистая прибыль увеличилась вдвое — плюс 90%, до 286,1 млрд рублей. Такие цифры выглядят очень сильно, и тут вопросов нет, бизнес зарабатывает отлично.
Если копнуть в детали, то операционные расходы даже снизились на 5,4% за счёт стоимости сырья и налогов, а выручка от продажи нефти, газа и нефтепродуктов прибавила 7,3%. Добыча углеводородов составила 65,64 млн тонн нефтяного эквивалента, плюс 0,9%, а вот объём переработки просел на 6,4%. Убыток по курсовым разницам составил 9,0 млрд рублей против прибыли 42,3 млрд годом ранее, и это тоже давит на сравнение. Но в целом операционная часть выглядит крепко, и прибыль это подтверждает.
А вот что меня реально напрягает — это долг. На конец первого полугодия чистый долг Газпром нефти вырос до примерно 1,27 трлн рублей против 788,5 млрд ранее, хотя показатель ND/EBITDA держится на уровне 1,14х. Такой рост обусловлен масштабными инвестициями, в частности финансированием крупных проектов вроде Чонской группы в Восточной Сибири. Свободный денежный поток с учётом погашения обязательств по финансированию строительства ушёл в минус на 105,3 млрд рублей. CAPEX вырос на 21,7%, до 398,6 млрд, а общий долг достиг 1,7 трлн рублей. То есть компания активно вкладывается в будущее, но платит за это ростом долговой нагрузки.
Для меня эта история — пример того, как отличные операционные результаты могут соседствовать с растущими финансовыми рисками. Прибыль есть, и она большая, но свободный денежный поток отрицательный, а долг растёт. Волатильность по бумаге на таких новостях обычно остаётся повышенной, так что осторожность тут явно не помешает. Я продолжаю наблюдать за тем, как компания будет справляться с этой нагрузкой и когда инвестиции начнут давать отдачу.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
SI
SIBN
535,3 ₽
+3,96%
LiquidityLord
22 сентября в 0:30
📱 $MTSS переписал дивидендную политику — теперь всё завязано на OIBDA
Смотрю я на новую дивидендную политику МТС и понимаю, что компания решила серьёзно поменять подход. Пятнадцатого сентября утвердили новую схему на 2027-2028 годы, и теперь вместо фиксированных выплат возврат денег акционерам привязан к результатам бизнеса. Мне такой разворот кажется логичным, потому что гибкость в текущих условиях важнее жёстких обязательств. Хотя для акционеров это означает, что размер выплат станет менее предсказуемым.
Главные параметры выглядят так — на возврат может направляться до 20% годовой OIBDA, причём из этой суммы 70% идёт на дивиденды, а 30% на байбек. Минимальный объём дивидендов установлен на уровне 70 млрд рублей в год, а выплаты будут происходить не реже трёх раз в год. То есть частота выплат растёт, и это плюс. При максимальном объёме возврата около 14% OIBDA пойдёт непосредственно на дивиденды, ещё примерно 6% на обратный выкуп. Правда, пока остаётся открытым вопрос, что компания будет делать с выкупленными акциями дальше — погашать или оставлять на балансе.
Если смотреть на цифры, то за 2025 год OIBDA МТС составила 279,7 млрд рублей, а во втором квартале 2026 года показатель вырос на 16,3%, до 84,6 млрд. Если OIBDA продолжит расти, то общий объём возврата акционерам может заметно превысить установленный минимум. Например, при OIBDA 300 млрд максимальный объём составит около 60 млрд дивидендами и 20 млрд через байбек. Мне такая математика кажется любопытной, потому что она даёт потенциал для роста выплат при хороших результатах.
Первая выплата по новой схеме ожидается уже в январе 2027 года по итогам девяти месяцев 2026-го. Волатильность по бумаге на таких новостях обычно подрастает, так что резкие колебания вполне вероятны. Я продолжаю наблюдать за тем, как компания будет реализовывать новую политику и как на это отреагирует рынок.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
MT
MTSS
173,7 ₽
+0,78%
LiquidityLord
22 сентября в 0:30
🏭 $NLMK и $MAGN — ставка на переоценку, а не на дивиденды
Смотрю я на металлургов и вижу классическую историю, когда отрасль в кризисе, но цены на продукцию начали потихоньку возвращаться. Бумаги при этом выглядят откровенно перепроданными, и это как раз тот случай, когда рынок закладывает слишком много негатива. По мультипликаторам картина любопытная — EV/EBITDA у НЛМК около 2,4х, у ММК 2,6х, а на 2027 год уже 1,8х и 1,7х соответственно. Такие уровни выглядят очень низко даже для проблемной отрасли, и это создаёт основу для возможной переоценки.
У каждой компании есть свои плюсы. У НЛМК нет прямых санкций, есть сбыт в Европу и выигрыш от слабого рубля, что даёт определённую гибкость. У ММК чистая денежная позиция около 81 млрд рублей, и это тоже серьёзный аргумент в пользу устойчивости. Мне кажется, что именно такие детали и делают эти бумаги интересными для наблюдения, потому что они дают компаниям пространство для манёвра даже в непростые времена.
Но вот с дивидендами тут всё глухо — в прогнозе ноль у обоих. То есть ставка здесь чисто на переоценку, на то, что рынок со временем признает металлургов недооценёнными. Это принципиально другой подход, чем в историях с выплатами, потому что доход придётся ждать от роста котировок, а не от регулярных поступлений. Мне такой расклад кажется более спекулятивным, и это стоит понимать.
Волатильность в металлургическом секторе сейчас приличная, так что резкие движения вполне возможны в обе стороны. Я продолжаю наблюдать за тем, как будут развиваться события в отрасли и как поведут себя цены на сталь. Пока же это история для терпеливых, которые готовы ждать переоценки.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
NL
NLMK
70,76 ₽
+2,63%
MA
MAGN
21,18 ₽
+4,84%
LiquidityLord
22 сентября в 0:30
💊 $PRMD — самая рискованная, но и самая интригующая ставка
Смотрю я на Промомед и понимаю, что это та самая история, где риск и потенциал идут рука об руку. Выручка в 2026 году может вырасти более чем на 60%, и главный драйвер тут — препараты от ожирения и онкологии. Это те направления, где спрос растёт быстро, а конкуренция пока не такая плотная, как в традиционной фарме. Мне такой расклад кажется любопытным, потому что компания делает ставку на сегменты с реальным долгосрочным потенциалом.
Гайд по рентабельности EBITDA на уровне около 45% выглядит очень сильно. Если компания действительно удержит такую маржу, то это говорит о качественной бизнес-модели и способности зарабатывать на своих разработках. Плюс ко всему мультипликатор P/E на уровне 5,4х выглядит довольно скромно для истории с такими темпами роста. Апсайд в 81% — цифра, которая сама по себе привлекает внимание, хотя и требует осторожного отношения.
Но именно поэтому я называю эту ставку самой рискованной. Фарма — это отрасль, где всё может измениться в один момент: клинические испытания, регуляторные решения, конкуренция. Высокий потенциал тут соседствует с высокой неопределённостью, и это нужно чётко понимать. Волатильность по таким бумагам обычно зашкаливает, так что осторожность и диверсификация тут важнее, чем где-либо ещё.
В целом Промомед выглядит как история для тех, кто готов брать на себя повышенный риск ради потенциально высокой отдачи. Я продолжаю наблюдать за развитием событий и за тем, как компания будет реализовывать свои планы. Пока цифры выглядят заманчиво, но время покажет, насколько они окажутся реальными.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
PR
PRMD
407,2 ₽
+1,29%
LiquidityLord
22 сентября в 0:30
💼 $HEAD одобрил 200 рублей на акцию — отсечка 28 сентября
Вот и официально — акционеры Хэдхантера одобрили дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 200 рублей на акцию. От текущей цены это даёт около 7% доходности, что для рынка выглядит очень достойно. Отсечка назначена на 28 сентября, так что времени на принятие решения остаётся совсем немного. Дальше реестр закроется, и попасть в список получателей уже не получится.
Мне эта история нравится своей предсказуемостью. Компания платит регулярно, бизнес стабильно приносит прибыль даже в непростые времена, и дивидендная политика тут понятная. Хэдхантер давно зарекомендовал себя как компания, которая реально делится прибылью с акционерами, а не просто обещает это на словах. Уникальная бизнес-модель позволяет направлять значительную часть свободного денежного потока на выплаты, и это как раз тот случай, когда слова не расходятся с делом.
Понятно, что вокруг даты отсечки возможны разные движения — кто-то фиксирует прибыль, кто-то заходит под выплату. Волатильность в такие периоды обычно подрастает, так что резкие колебания вполне вероятны. Но фундаментально картина выглядит крепко, и это одна из немногих бумаг на рынке, где сочетаются устойчивость бизнеса и понятная дивидендная политика. Я продолжаю следить за развитием событий с интересом.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
HE
HEAD
2 842 ₽
+1,65%
LiquidityLord
22 сентября в 0:29
👶 $MDMG платит около 39 рублей — ждём закрытия реестра осенью
Смотрю на дивидендную историю Мать и дитя и вижу вполне понятную картину. Дивидендная политика компании предусматривает возможность распределения до 100% чистой прибыли, что само по себе даёт хороший запас гибкости. Правда, в последние два года сложилась практика выплат на уровне 60% от чистой прибыли, и это уже более консервативный подход. Мне такой баланс кажется разумным, потому что компания и акционеров не обижает, и оставляет себе средства на развитие.
Прогноз по выплате сейчас оценивается примерно в 39 рублей на акцию, что от текущей цены даёт около 3% доходности. Сумма скромная, но для стабильной компании с понятной политикой это выглядит нормально. Закрытие реестра ожидается где-то в октябре-ноябре, так что времени на принятие решения ещё достаточно. Мне эта история нравится своей предсказуемостью — тут нет мутных схем и неожиданных разворотов.
Понятно, что вокруг даты отсечки возможны разные движения — кто-то фиксирует прибыль, кто-то заходит под выплату. Волатильность в такие периоды обычно подрастает, так что резкие колебания вполне вероятны. Но фундаментально картина выглядит крепко, и это одна из тех бумаг, которые я держу в поле зрения давно. Я продолжаю следить за развитием событий с интересом.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
MD
MDMG
1 295,8 ₽
+0,05%
LiquidityLord
22 сентября в 0:29
💎 $ALRS закрепилась под МА-13 — смотрю на дальнейшее снижение
Смотрю на Алросу и вижу, что бумага закрепилась под линией часового индикатора МА-13. Это довольно показательный момент, потому что закрепление ниже скользящей обычно открывает дорогу для дальнейшего движения вниз. Технически во вторник котировкам легче продолжать снижение, и ближайшая цель тут около 18,75 рубля. Мне такая картина кажется логичной, особенно с учётом слабых фундаментальных новостей вокруг компании.
Если смотреть дальше, то до конца недели котировки, скорее всего, снизятся к ценам 18,5-18 рублей, где проходят ближайшие дневные минимумы. Эти уровни выглядят как естественные ориентиры, потому что именно там рынок раньше находил поддержку. По текущим значениям есть сигнал на продажу, и он вписывается в общую логику движения. Волатильность по бумаге сейчас приличная, так что резкие колебания вполне возможны.
Если говорить про возможные ориентиры для фиксации, то я бы рассматривал начало этого процесса с цены 18,75 рубля и ниже. Рынок часто не доходит до красивых круглых цифр, поэтому лучше иметь план на разные сценарии. Но повторюсь, это лишь мои рассуждения о технической картине, а не призыв к каким-то конкретным действиям. Каждый сам решает, как распоряжаться своим капиталом.
В целом ситуация по Алросе выглядит так, что давление сохраняется, и пока нет поводов ждать разворота вверх. Слабые финансовые результаты и отрицательный свободный денежный поток только добавляют негатива. Я продолжаю наблюдать за развитием событий и не спешу с выводами.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
AL
ALRS
19 ₽
+5,21%
LiquidityLord
21 сентября в 0:26
🍗 $GCHE : стало дышаться легче, дивиденды вернулись
Смотрю я на Черкизово и вижу, что компания наконец-то начала выдыхать. Дадут 120 рублей на акцию за первое полугодие, это около 3% доходности. Вроде бы скромно, но на фоне того, что было раньше, это уже хороший знак. Такое дело, что возвращение к выплатам само по себе говорит о стабилизации.
А ведь последние годы были для компании очень тяжелыми из-за высокой ключевой ставки. Соотношение чистого долга к EBITDA в моменте доходило до 3, и это ощутимо давило на бизнес. Короче, долговая нагрузка была серьезной, и обслуживать ее при дорогих деньгах было непросто. Сейчас ситуация заметно улучшилась, и дышать стало сильно легче.
Мое мнение: история выправляется, и это позитивный сигнал. Дивиденды вернулись, давление от ставки снижается, но полностью расслабляться рано — волатильность в агросекторе никто не отменял. Пока расклад выглядит в пользу постепенного восстановления.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
GC
GCHE
3 508 ₽
+1,6%
LiquidityLord
21 сентября в 0:26
🔋 $NVTK : отчет разочаровал, но надежда на второе полугодие
Посмотрел я на отчет Новатэка и, честно говоря, ждал большего. Рассчитывал на лучшие цифры за счет работы Арктик СПГ-2 и снижения налога на прибыль у Ямал СПГ, но получил то, что получил. Такое дело, что ожидания были повыше, а реальность оказалась скромнее. Дивиденд соответственно тоже не впечатлил — 35 рублей на акцию, это около 3% доходности. Короче, первый полугодие вышло так себе.
При этом второе полугодие, по моим прикидкам, будет сильно лучше, и дивиденд тоже должен заметно подрасти. То есть провал скорее временный, и логика восстановления просматривается. Но вот незадача — все это упирается в политику. Главный вопрос сейчас: будет или не будет старт ограничений на импорт СПГ в ЕС с 1 января 2027 года. А ведь Европа для Новатэка — премиальный рынок, и потеря доступа туда больно ударит по всей истории.
Мое мнение: отчет расстроил, но не настолько, чтобы хоронить историю. Второе полугодие может вытянуть картину, если политический фон не испортится окончательно. Волатильность здесь может быть высокой именно из-за внешних рисков, и это стоит держать в голове.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
NV
NVTK
1 053,9 ₽
+2,53%
LiquidityLord
21 сентября в 0:25
🏦 $MOEX отчет хороший, но главная интрига в другом
Посмотрел я отчет Мосбиржи за первое полугодие 2026 года и, честно говоря, цифры там вполне бодрые. Но вся соль не в будущих отчетах, а в том, уйдет ли руководитель компании Виктор Жидков. Вот это, короче, главный вопрос, который сейчас висит в воздухе. Такое дело, что фигура руководителя здесь важнее любых квартальных показателей.
Теперь по самому отчету. Комиссионный доход вырос с 36,3 до 43,7 млрд рублей, плюс 20% год к году. Логика простая: количество рублевых инструментов растет, деньги активно несут в бонды и фонды денежного рынка, а легализованное казино исправно благодарит лудиков, торгующих фьючерсами на сырье круглосуточно. Процентный доход тоже подрос — с 23,8 до 25 млрд, хотя клиентские остатки нормализовались. С учетом ограниченного маневра ЦБ по снижению ставки Мосбиржа может спокойно зарабатывать около 12 млрд рублей в квартал от этого направления.
Отдельно цепляют операционные расходы. Второй квартал подряд происходит чудо: нет роста расходов на маркетинг, доля к выручке держится на уровне 6%, а ФОТ вырос всего с 5,5 до 5,7 млрд рублей. Но объяснение у этой оптимизации простое — руководство в лице Жидкова не получило бонус за 2025 год из-за некачественной работы. Срок его полномочий заканчивается в конце 2026 года, так что это последняя возможность состричь капусту с легализованного казино.
Чистая прибыль выросла с 28 до 33 млрд рублей, и цифры действительно отличные. Дивиденд за 2026 год рисуется минимум 20 рублей, а это около 14% доходности. Мое мнение: отчет сильный, и дивидендная история выглядит привлекательно с минимальными рисками. Но интрига с руководителем добавляет нервности, и за этим стоит следить.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
MO
MOEX
148,27 ₽
+1,55%
LiquidityLord
21 сентября в 0:25
🛒 $FIXR : дешево и без долгов, но прибыль тает
Разбираю тут Fix Price, крупного продуктового ретейлера, и картина за 12 месяцев 2025 года получается двойственная. Выручка подросла до 313,3 млрд рублей, прибавив всего 4% год к году. А вот дальше начинается грусть: EBITDA просела до 23,3 млрд, потеряв 30%, а чистая прибыль упала до 11,1 млрд, это минус 48%. Такое дело, что выручка растет еле-еле, а прибыль падает вдвое быстрее.
Из плюсов могу отметить, что по мультипликаторам компания выглядит интереснее конкурентов. Долговая нагрузка крайне низкая, то есть баланс крепкий и закредитованности нет. Плюс раньше компания выплачивала высокие дивиденды, что для многих было весомым аргументом. Короче, финансовое здоровье в порядке, но с оговорками.
Теперь про минусы. Масштабироваться компании сложно из-за сильной конкуренции, и на этом фоне снижается трафик покупателей. А чистая прибыль постепенно падает, что подтверждают и последние цифры. Мое мнение: Fix Price — это история про дешевую оценку и крепкий баланс, но без роста прибыли драйва для раскрытия стоимости я не вижу. Волатильность здесь может сохраняться, а торопиться с выводами я бы не стал.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
FI
FIXR
0,39 ₽
+0,74%
LiquidityLord
21 сентября в 0:25
⚡️ $FEES : дешево по мультипликаторам, но есть нюансы
Разбираю тут ФСК Россети, крупнейшую электросетевую компанию страны, и цифры за 12 месяцев 2025 года выглядят бодро. Выручка выросла до 1834 млрд рублей, прибавив 22% год к году, EBITDA поднялась до 668,2 млрд с ростом на 29%. А вот самое интересное — чистая прибыль составила 141,4 млрд против чистого убытка в 149,5 млрд годом ранее. То есть компания выбралась из минуса и показала вполне приличный результат. Такое дело, что разворот получился заметный.
Из плюсов могу отметить, что по мультипликаторам бумага выглядит очень дешево. Плюс тарифы постоянно растут, а это напрямую увеличивает выручку компании. Короче, выручка защищена регулируемым ценообразованием, и это создает определенную стабильность.
Но есть и минусы, которые нельзя игнорировать. Дивиденды компания не выплачивает, и это серьезный аргумент против для тех, кто ориентирован на доходность. Плюс идут постоянные дополнительные эмиссии акций, которые размывают доли существующих акционеров. И вдобавок растет инвестиционная программа, что забирает ресурсы.
Мое мнение: ФСК Россети — это история про дешевую оценку и растущие тарифы, но без дивидендов и с размытием капитала. Волатильность здесь может быть невысокой, но и поводов для энтузиазма немного. Расклад скорее для тех, кто верит в долгую историю сектора.
🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅
❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны
FE
FEES
0,05 ₽
+0,65%