3
подписчика
4
подписки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Lucky_tim
10 июля
Я все же думаю — это глобальная переоценка риска связанная с эскалацией и ударами по нашей инфраструктуре. Война названа — войной, этожнеспроста. По сути мы оказываемся в какой-то новой реальности спрогнозировать развитие событий в которой невозможно и в этой новой реальности может так получится что мы увидим цифры которые сейчас кажутся не реальными, как совсем недавно казался уровень 2200.
Конечно может быть твист
— опять дадут денег на поддержку фонды как было в 2008
— любые позитивные вариации по геополитике
— супер эскалация по Ирану и нефти
А может и не быть… где тут новые уровни «справедливой цены», прекрасно показывает Полюс.
#прогноз
Lucky_tim
19 октября 2025
Раскинем карты на неопределённость 2
Сначала математика, вероятность положительного исхода в 3ем из трех подряд независимых событий аж 87,5% (при первых двух отрицательных), но есть нюансы)
Про
+Надо как то заканчивать, стратегически не видно нашего преимущества при затягивании на годы
+трамп за мир, есть союзник в этом вопросе
+вроде как несколько крупных городов в фазе активного шткрма, есть ускорения по фронту
+серьёзные, вроде как, инфраструктурые проблемы у Украины
+деньги не могут найти — это вообще главное деньги деньги и ещё раз деньги
Контра
— Зеленский и Европа по прежнему хотят воевать
— украинская позиция вообще не ясна до сих пор, в плане мир на каких условиях границы 1991 или что
— скоро зима интенсивность действий упадёт
В целом выйти на какие то серьёзные обсуждения шансы думаю есть, откровенно торпедировать ни кто не будет, может даже какие то ограниченные перемирия символические, ну а дальше зависит от денег, света, и тепла, даже чего-то одного хватит чтобы поднять договороспособность Украины и Европы, как по мне в Европе медленно, но стадия принятия начинается
#геополитика
Lucky_tim
16 октября 2025
Неожиданно, вспомнилось, как в районе 2005-2006 знакомые рассказывали про выгоды валютной ипотеки, особенно в швейцарских франках ). Рубль стабильно укреплялся, ставки по ипотеке в валюте были в два три раза ниже рублевых.
Что там дальше было все знают, но тут интересно другое, настроения и ожидания которые были в тот момент .
Глянул я графики и правда с 2003 по 2006 курс $USDRUBF укреплялся, с 30рублей на 22 где то , ставка была 10%-12%, потом был 2008 ), возврат к 27 и дальше уже 2014й
Я это к тому что и текущий тренд с укреплением рубля $CNYRUB может быть многолетним, с изменениями только от каких то сильных макро факторов .
Жаль что в апреле это не вспомнилось, как то все мысли и воспоминания вокруг шоковых ослаблений крутились)
#доллар #экономика
US
USDRUBF
78,93 пт
+6,87%
CN
CNYRUB
11,01 ₽
+13,63%
Lucky_tim
14 октября 2025
Лучший актив - это рубль !)
Съев кучу кактусов понял это и я .
Факторы за рубль:
- Укрепление идет большую часть года
- Отскоки в верх спекулятивные
- Валюту $CNYRUB не куда пристроить, а рубли вот они с доходность 17%
- Слабый спрос , слабый импорт
- Ожидания по низкому ввп , жесткой дкп - доходности в рублях могут и расти.
- Экспортеры активно размещают квазивалютные облигации (частично хеджируют снижение доходов от укрепления рубля) уже разместили на 1.5 трлн январь-сентябрь.
- ЦБ продает валюту, чтобы ее начать покупать надо где то найти на это деньги, а это доп.доходы которых нет
За ослабление рубля :
- Исторически сложившееся восприятие как защитного актива ,особенно доллара $USDRUBF
- Разница в накопленной инфляции
- Открытие рынков капитала хотя бы китайского , если будет куда эффективно размещать валюту ее ценность внутри РФ возрастет
- Восстановление спроса, импорта
- Еще более сильное падение экспорта , смена профицита торгово-баланса на дефицит
Как по мне текущие уровни это та реальность которая у нас есть , с трендом на укрепление при чем. Разворот - разбалансировка возможна только при существенных изменения в геполитических и или экономических раскладах .
#рубль #экономика
CN
CNYRUB
11,11 ₽
+12,62%
US
USDRUBF
79,92 пт
+5,54%
Lucky_tim
9 октября 2025
Рынком движут ожидания, давайте прикинем какие события могут нас ожидать.
Факты прошли негативные вчера и они конечно тренд падающий подкрепили, чтобы пройти в обработку понадобится какой-то импульс новостной
Возможный негатив:
— Высокая инфляция продолжится
— Высокие инфляционные ожидания
— Ставку поднимут или ставку сохранят, но с жестким сигналом
— Слабая отчетность компаний, реальные проблемы — увеличение дефолтов
— Рост резервов в банковском секторе, слабые цифры, снижение прибыли
— Трамп продолжит нагнетать, новые санкции или разговоры о них и т.п.
— Новые сюрпризы от бюджета, увеличение дефицита, налогов и т.п.
Возможный позитив:
— Ослабление рубля
— Сильный рост цен на нефть
— Трамп в очередной раз перевернется и начнет обвинять в отсутствии мира Украину.
— Проблемы в Европе приобретут критическую массу и дальнейшее давление на нас и помощь Украине застопориться
— В Украине закончатся деньги, вроде как уже, но пока спасаются экстренными траншами.
— Обвал фронта, выход к Днепру широким фронтом.
Вероятность событий разная конечно же, каждый может оценить для себя, как по мне негативные сценарий сейчас имеет больший вес, поэтому я за продолжение тренда вниз, кажется что теперь и заседание по ставке можем встретить на лоях 24 года (2370) $IMOEXF $MXZ5
#экономика #геополитика
IM
IMOEXF
2 568 пт
-11,33%
MX
MXZ5
263 925 пт
+4,74%
Lucky_tim
6 октября 2025
buy the dip - главное правило всегда одно, покупай дешево - продавай дорого , порядок можно менять ) .
Снизу 2400 $MOEX $IMOEXF и мы может и увидим их при ухудшении конъюнктуры, зато сверху у нас 3300 , вот и смотрите что вам ближе .
Если в целом на акции готовы смотреть , понимая что это повышенный риск / доход , то уровень текущий интересный , как по мне
+ ослабление рубля (возможное)
+ инфляция
+ адаптация бизнеса постепенная
- ставка
- низкий ввп
#индекс #торговля
MO
MOEX
158,81 ₽
-6,33%
IM
IMOEXF
2 603,5 пт
-12,54%
Lucky_tim
2 октября 2025
Все пропало или не все ? или так ли все будет плохо в 2026
Сначала геополитика :
Все конфликты заканчиваются, рано или поздно. Это или победа одной из сторон или истощение. Для войны нужны деньги, деньги и еще раз деньги, думаю кто-то уже такое говорил.
Если наши авуары не сп… ят то это сильно активизирует переговорный процесс и договороспособность второй стороны.
Заметьте сколько разговоров вокруг этого и как часто в последнее время внеочередной транш дают Украине.
По нашей макроэкономике:
Пока видно что ставку сделали на социальную стабильность, корпорациям будет не до жиру у кого он был, у кого его и так не было, то да могут и схлопнутся, но их место займут другие.
Роста не будет, но и упасть сильно не должны .
Долг еще можно растить это все не страшно, страшно будет позже ).
Опять же тут есть разные варианты, если с Китаем и Индией получится открыть рынки для капитала то это сильную поддержку окажет .
Есть и негативные варианты, кто спорит, чего о них писать, о них везде пишут .
Что делать? думать своей головой и иметь ликвидность под рукой.
#геополитика #экономика
Lucky_tim
30 сентября 2025
US
USDRUBF
82,88 пт
+1,77%
SI
SiZ5
85 367 пт
-6,25%
CR
CRZ5
11,95 пт
-5,35%
CN
CNYRUBF
11,56 пт
+8,29%
Lucky_tim
25 сентября 2025
уже вчера, была вот такая новость по Интерфаксу, про 2025 год и оценку текущего дефицита доходов и расходов.
«Рост размера дефицита соответствует снижению оценки доходов бюджета в текущем году — на 1,944 трлн рублей и до 36,562 трлн рублей»
а дальше давайте прикинем :
в 2025 году планируют собрать 36,5 трлн , в 2026 уже 40.5 трлн, при это НДС 1.2 трлн, игорные налоги 0.3 трлн , ВВП 1%… сошлось уравнение ?
вот у меня получается уже нехватка 2 трлн+ от плана, а ведь и расходы могут снова быть выше и тут без вариантов сколько будет нужно столько допом и дадут . итого плановый 4 трлн, реалистично 6 трлн, негативно 8 трлн дефицит который нас ждет.
Все это будет закрываться через ОФЗ $RBZ5, значит рынок долга под давлением будет, реальный сектор будет совсем в ..
Время возможностей, для тех кто в ликвиде будет, а там уже по ситуации и возможностям.
#экономика #бюджет
RB
RBZ5
11 791 пт
-0,86%
Lucky_tim
14 сентября 2025
В ближайшее время мы узнаем параметры бюджета на 2026 год , но один из ключевых факторов мы уже знаем нефть по 59 , дальше уравнение начальной школы ) - все параметры бюджета 2026 сохранены, нефть 59 , переменная только курс .
Где ждать валюту ответ, как по мне, - на графике . НДС не думаю, что поднимут, но дельту показал для наглядности.
Конечно разгонять долг можно еще продолжительное время и в этом нет ничего критичного, вопрос чем жертвовать: бюджетный стимул - инфляция - долг/курс , пока хотят не подавиться , посмотрим .
$CNYRUB $CNYRUBF $USDRUBF $SiU5 $SiZ5
#бюджет #cnyrub #usd #cnyrubf #usdrubf
CN
CNYRUB
11,75 ₽
+6,47%
CN
CNYRUBF
11,76 пт
+6,43%
US
USDRUBF
84,19 пт
+0,19%
SI
SiU5
84 116 пт
-1,13%
SI
SiZ5
86 650 пт
-7,64%