145
подписчиков
8
подписок
✅️Наш телеграмм:https://t.me/LUXURY_INVESTOR ✅️ Разбираю разные активы по вашим запросам, делюсь своей стратегией
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Luxury_Investor
29 мая 2024
$RUAL ❗️ Русал. Неплохая динамика с начала года
Русал — крупнейший российских производитель первичного алюминия и глинозёма.
Немного цифр с последнего отчёта
Выручка 2023: 1 041₽ млрд (-19.4% г/г)
Чистая прибыль 2023: 6.20₽ млрд. (-117% г/г)
Чистый долг 2023: 518.3₽ млрд.
P/E тек. — 107.7 (сред. — 6.7)
Форв P/E — -82.5
P/S тек. — 0.64
P/BV тек. — 0.86
ROE — 0.6%
Позитивные моменты:
🟧 Себестоимость производства остаётся низкой относительно рынка
🟧 Операционные результаты довольно-таки хорошие
Возможные риски:
◾️Задолженность всё выше и выше
◾️Рентабельность капитала упала почти до нуля
◾️Курсовую пошлину так и не сняли
О дивидендных перспективах расскажу чуть позже. С Вас 👍!
🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. ПОДПИШИСЬ)
НЕ ИИР
RU
RUAL
45,18 ₽
-48,49%
Luxury_Investor
28 мая 2024
$MOEX 🏛 Московская биржа. Всё больше доходов.
Нам предоставили отчёт за 1 квартал 2024 года по МСФО:
💥Чистый процентный доход: 19.4 млрд ₽ (+47.7% г/г).
💥Чистый комиссионный доход: 14.5 млрд ₽ (+45.9% г/г).
💥Чистая прибыль: 19.4 млрд ₽ (+35% г/г).
Платформа Финуслуги принесла 0.7 млрд ₽, при этом расходы на рекламу и маркетинг выросли почти в 8 раз. Операционные расходы также растут, однако это никак не мешает прогрессировать чистой прибыли.
🔺Дивиденды уже рекомендованы — 17.35 ₽. Но их ещё не утвердили, повторное ГОСА намечено на 2 июня. Дивидендную базу в лице свободного денежного потока не раскрывают, из-за чего ориентироваться можно только на чистую прибыль. За 1 квартал МосБиржа заработала нам по 4.25 ₽, это мы берём по минималке.
💥МосБиржа уникальный актив в своём роде. Ключевая ставка не идёт вниз, что помогает MOEX генерировать повышенный процентный доход. Комиссионные, кстати, тоже не отстают. Впереди ещё много триггеров для роста: дивиденды, новые IPO и продолжающийся рост чистой прибыли.
🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)
НЕ ИИР
MO
MOEX
239,69 ₽
-37,29%
Luxury_Investor
24 мая 2024
$SVCB 🏦 Обзор Совкомбанк
Совкомбанк — быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую и факторинговую компании.
▪️Чистый проц. доход
- 2021 — 84,5₽ млрд
- 2022 — 49,1₽ млрд
- 2023 — 106,4₽ млрд
- 2024 (1КВ) — 36₽ млрд
Темпы роста — 12%
▪️Прибыль
- 2021 — 50,4₽ млрд
- 2022 — (-14,6)₽ млрд
- 2023 — 94,1₽ млрд
- 2024 (1КВ) — 25₽ млрд
Темпы роста — 31,6%
• Капитализация — 386,3 млрд руб.
• Темпы роста EPS — 31%
• P/E — 4,1, среднее — 4,77
• P/BV — 1,3, среднее — 1,27
• Стоимость риска — 2%, среднее 1,1%
• Кредитный портфель — 1895 млрд руб. (+37% г/г)
🔘 Если взглянуть на основные метрики Совкомбанка, можно сказать, что компания недооценена
Давайте соберем 10👍 и выходит разбор + прогноз дивидендов Совкомбанка
🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)
НЕ ИИР
SV
SVCB
18,22 ₽
-48,27%
Luxury_Investor
23 мая 2024
$RTKM ❗️Ростелеком
Потенциал роста акции более 100%🔼
▪ В I кв. 2024 г. выручка выросла на 9% г/г до 174 млрд руб.
Основными драйверами остаются мобильная связь (+15% г/г),
цифровые сервисы (+14%) и видеосервисы (+19%).
▪ OIBDA выросла на 4% г/г до 74 млрд руб. Маржа по OIBDA
снизилась на 2 п. п. до 43%.
▪ Чистая прибыль снизилась на 28% г/г до 12,5 млрд руб. на фоне
роста амортизационных отчислений.
▪ В I кв. 2024 г. CAPEX вырос более чем в два раза в результате
сдвига инвестиционных программ ближе к началу года.
▪ В I кв. 2024 г. показатель Чистый долг/OIBDA составил 2х.
▪ Ростелеком подтвердил свои планы на проведение IPO «РТК-
ЦОД» - центры обработки данных и облачные сервисы.
✔️По данным агентства ИКС Консалтинг, Ростелеком является лидером российского рынка IaaS c долей 27%, а также лидером рынка коммерческих ЦОД по числу стойко-мест с долей 30%
🟢Вывод: Информация по дивидендным выплатам за 2023 г. может появиться в ближайшие месяцы. Продолжаю держать акцию Ростелеком на фоне новостей о возможном проведении IPO ЦОД и облачных сервисов, которое может способствовать раскрытию стоимостного потенциала цифровых кластеров. Помимо этого, во втором полугодии Ростелеком опубликует обновленную стратегию и новую дивидендную политику, что также может стать потенциальным триггером для акций. Сейчас акции компании торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA на 2024 г. на уровне 2,9х, что предполагает дисконт к МТС
на уровне 30%.
Кстати рынок потихоньку «оживает», Сбер и Лукойл в зеленой области..отскок?😉
🤫 В профиле дал список идей с потенциалом роста +50%. Подпишись)
НЕ ИИР
RT
RTKM
106,4 ₽
-63,56%
Luxury_Investor
21 мая 2024
$BANE ⛽️ Башнефть. Каких дивидендов ждать?
Завтра совет директоров Башнефти примет решение о дивидендах за 2023 г. Можно ожидать дивиденд около 250 руб. на одну акцию, что означает доходность 8% по обыкновенным и 10,7% по привилегированным акциям.
⁉️ Брать ли с текущих?Сейчас сохраняется риск в размере дивидендов, тк консенсус уже заложен в цену. Плюсом часть инвесторов ждёт роста нормы выплат со стороны башкирского нефтяника, что тоже несет риски.
В общем, при текущем уровне процентных ставок ожидаемая дивидендная доходность недостаточна, чтобы акции Башнефти выглядели привлекательно для покупки. Других катализаторов для роста у акций нет. Идеи с текущих нет.
🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)
НЕ ИИР
BA
BANE
3 194 ₽
-63,59%
Luxury_Investor
20 мая 2024
$SMLT ❗️ Самолёт. Все ждут рост, но где он?
С начала года акции застройщика в минусе на 6.5%. Байбек идёт, топ 1 по объёму строительства есть, экспансия в регионы присутствует, так в чём же проблема? Позитивные моменты вплотную перекрываются негативом в лице ограничения льготной ипотеки, высокой КС и отменой дивидендов за 2023.
❗️Народ всегда плохо реагирует на отсутствие дивов, даже если они составляют копейки. Но в данном случае, рост кратко перекроет эти 2%-3% див. доходности.
👍 Девелопер решил взять всё в свои руки, значительно нарастив строительство в столь непростые времена. Долг за 2023 год вырос на 81%, но SMLT ставит акцент на будущее. Продажи снова перейдут в стадию роста при снижении ключевой ставки, а значит Самолёт, при имеющемся объёме жилья до этого времени точно не пропадёт.
Отмена льготной ипотеки — вред, не спорю. Но застройщик не зацикливается только на ней, что и позволит не столкнуться с её отменой лоб в лоб.
🎯 Цель по Самолёту у нас прежняя — 4260₽. Её реализация займёт от 3 до 7 месяцев, что предполагает 19% от текущих.
🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)
НЕ ИИР
SM
SMLT
3 518 ₽
-93,5%
Luxury_Investor
17 мая 2024
$NVTK❗️ НОВАТЭК. Давление есть, но уже не страшно.
Газовики сидят не в лучшем положении. У Газпрома вообще всё плохо, но Новатэк вполне себе держится. Компания уже продолжительное время работает при дешёвых ценах на газ и среди высокой конкуренции, просто главной надеждой инвесторов был Арктик СПГ-2, способный значительно усилить мощь Новатэка.
❗️Но чуда не случилось, и прямо перед его запуском полетел град стрел в виде санкций от США, блокировки танкеров, запланированных для перевозки СПГ, а также нехватки импортного оборудования.
Всё это и сподвигло акционеров избавляться от акций Новатэка. С начала года -15.5%.
В акциях образовался солидный дисконт, но самое интересное, что NVTK уже решает возникшие проблемы. Прошлые поставщики оборудования были заменены на отечественного, хоть и отличающегося по качеству. Теневой флот никто не отменял, поэтому сотрудничество Новатэка с Совкомфлотом афишировать не будут.
☝️ Коротко говоря, всё налаживается, хоть и слишком медленно. В средние сроки может вообще не расти, но долгосрочно, Новатэк ещё выстрелит.
👉 Наш таргет остаётся амбициозным — 2200₽, на его исполнение уйдёт год или два, но потенциал здесь выше 80%, что даст около 40% годовых, не учитывая дивидендов.
🤫 В профиле дал идеи с потенциалом +50%. Подпишись)
НЕ ИИР
NV
NVTK
1 221 ₽
-14,21%
Luxury_Investor
16 мая 2024
$YNDX ❗️Когда закончится обмен акций Яндекс. Сроки и даты:
• С 14 мая до 21 июня будет идти прием заявок на обмен ( если у вашего брокера еще не появилась такая возможность - скоро будет ).
• 14 июня - последний торговый день акциями Yandex N.V в привычном виде.
• 21 июня - окончание приема заявок на обмен.
• 10 июля - старт торгов акциями МКПАО "Яндекс" с тикером YDEX.
То есть заморозка торгов будет с 14 июня по 10 июля.
По итогу: времени на обмен у нас достаточно, торопиться некуда. В акции может быть повышена волатильность - это обычное дело во время сильных изменений.
🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)
НЕ ИИР
NB
NBIS
4 361,2 ₽
-100%
Luxury_Investor
15 мая 2024
$NVTK ❗️ НОВАТЭК. Дивидендная история подходит к концу?
Див доходность за последние 4 года:
2020 год — 35.56₽ (2.8%)
2021 год — 71.44₽ (5.5%)
2022 год — 105.58₽ (9%)
2023 год — 78.59₽ (5.2%)
Среднегодовой рост дивидендов — 29.78%
ПРОГНОЗ на 2024
За 2023 Новатэк уже заплатил 78.59₽.
Первая половина того складывалась неплохо, но под конец обстановка на газовом рынке начала накалятся. 2024 компания начала не ахти, что разумеется негативно отразиться и на выплатах.
Ситуация с отвратительной конъюнктурой маловероятно изменится до конца года, а значит и дивидендный прогноз снижаем.
За 6М2024 могут рекомендовать 32₽, что эквивалентно 2.58% див. доходности.
👉Из чего платит дивиденды?
50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на разовые убытки или прибыли не относящейся к основной деятельности Общества.
–––––––––––––––––––
Чем отличаются выплаты Новатэка?
✅Платит на постоянной основе два раза в год
✅Див. доходность будет страдать ещё какое-то время
✅Новатэк — история роста, поэтому дивы второстепенный фактор
Накидайте 👍 и разберёмся, стоит ли брать Новатэк по текущим!
NV
NVTK
1 222,8 ₽
-14,34%
Luxury_Investor
15 мая 2024
Новый день! #инвестутро
• $SGZH Segezha в середине мая начнет поставлять хвойные пиломатериалы в Индию
• Акции $YNDX Yandex N. V. 10 июля будут исключены из Списка ценных бумаг Мосбиржи
• $MTSS МТС выделила ₽6 млрд на свой аналог TikTok и YouTube
• $GAZP Газпром сообщил о росте поставок в Китай на 37,4%
• Доля льготной ипотеки в выдаче ипотек в апреле опять превысила 50%
💵Доллар - 91.29₽
💶Евро - 98.77₽
🪙Юань - 12.60₽
🏅Золото - 2361.20$
🛢Нефть Brent - 82.78$
NB
NBIS
4 355,2 ₽
-100%
GA
GAZP
156,97 ₽
-37,96%
MT
MTSS
313,05 ₽
-46,78%
SG
SGZH
3,71 ₽
-82,3%
Luxury_Investor
14 мая 2024
$SBER ❗️Сбербанк сказал — Сбербанк делает: продолжает наращивать прибыль и может обновить рекорд в этом году
Вот результаты банка по российским стандартам за апрель:
•Чистая прибыль = 131 млрд руб. Это на 9% больше, чем год назад, и на 2% — по сравнению с мартом. Рентабельность капитала = 23,6%.
•Кредитный портфель банка +22% год к году. Кредиты компаниям за месяц +1,5%, гражданам +1,3%, ипотека +0,7%. Около половины кредитов компаниям с плавающей ставкой, что позволяет банку хорошо зарабатывать даже при жёсткой политике ЦБ.
•Объём депозитов граждан в апреле прибавил 2%, а компаний +7% против снижения на 0,9% в марте. Чистый процентный доход +18% год к году +1% за месяц.
📈 Сбербанк планирует ежегодно наращивать прибыль, и её динамика год к году подтверждает, что это возможно. При этом рентабельность капитала может быть выше исторических значений, отмечают аналитики. Акции Сбербанка могут подорожать до 355 руб. за бумагу в течение года!
Дополнительным стимулом для котировок станут дивиденды: доходность в этом году ~10,6%, а по итогам 2024 года может составить 12–13%.
🤫 В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)
НЕ ИИР
SB
SBER
318,12 ₽
-13,29%
Luxury_Investor
14 мая 2024
$YNDX ✍️❗️Мосбиржа с 14 мая начнет принимать заявки на обмен акций Yandex N.V.
Московская биржа будет принимать заявки на обмен акций нидерландской Yandex N.V. с 14 мая по 21 июня 2024 г., говорится в сообщении площадки.
В пресс-релизе уточняется, что цена одной акции при обмене составит 4250 руб. Дата активации и заключения сделок — 8 июля 2024 г.
➡️ Точное время сбора заявок:
•10:00–19:00 МСК — с 14 мая 20 июня 2024 г.
•10:00–15:00 МСК — 21 июня 2024 г.
Ранее нидерландская Yandex N.V. подала заявление на делистинг своих акций с Мосбиржи.
После завершения реструктуризации новой головной компанией группы станет МКПАО «Яндекс». Она получила листинг на Московской бирже 1 апреля 2024 г. Акции компании войдут в первый котировальный список и будут торговаться под тикером #ydex, им присвоен идентификационный код (ISIN) RU000A107T19.
🤫 В профиле дал список идей с потенциалом роста +50%. Подпишись)
НЕ ИИР
NB
NBIS
4 489,8 ₽
-100%
Luxury_Investor
13 мая 2024
$YNDX Это просто жесть!
Яндекс стоит уже 4450р, идет на штурм уровня 4500р. История с переездом подходит к концу. Ситуация вышла в пользу акционеров, которые покупали акции непосредственно через МосБиржу.
👀 Те, кто покупал замороженные акции до 7 сентября 2022г, и эти акции находятся в российском депозитарии, смогут обменять свои акции 1к1. Если акции были куплены (переведены) до 30 ноября 2023г, то им закинут всего 1251р на акцию. Кто покупал акции через МосБиржу получат новые акции Яндекса 1к1. Если акции не учитываются в российских депозитариях, то с ними ничего нельзя поделать, они остаются замороженными.
Исходя из этих условий обмена акций мы получаем в разы меньший навес продаж, чем могло быть. Навес образуют лишь те бумаги, которые были куплены (переведены) до 7 сентября 2022г. А это позитив для акций Яндекса, который мы сегодня и наблюдаем.
😎 Пишите, сколько Вы заработали с Яндекса.
НЕ ИИР
NB
NBIS
4 407 ₽
-100%
Luxury_Investor
13 мая 2024
$MVID Все уже слышали новость, что компания планируют допэмиссию на 30 млн акций (максимально по уставу).
Давайте разбираться, плохо это или нет?
👉 Во-первых, такие компании, как М.Видео всегда имеют кредиты - такой бизнес. А в период высоких ставок брать новые и обслуживать текущие становится сложнее.
👉 Во-вторых, финансовые результаты за 2 полугодие 2023г были неплохие, а по отчету за весь 2023г результаты сопоставимы с доковидным периодом.
Ожидается дальнейшее улучшение ключевых показателей и снижение долговой нагрузки в 2024г. Так что компания проводит допэмиссию не потому что у них всё плохо, а чтобы направить эти деньги на погашения долга или развития бизнеса.
Думаем компания могла бы и своими силами снизить долг, без допки. Но так возможно будет быстрее, что раньше позволит вернутся к выплате дивидендов.
Покупать пока не спешим, дождемся окончания инфо шума и далее будем смотреть.
График: долговая нагрузка по показателю чистый долг/EBITDA, видим снижение до 3.2х на конец 2023г (по сравнению с 4.5х в 2022г)
🤫 В профиле дал список идей с потенциалом роста +50%! Подпишись)
НЕ ИИР
MV
MVID
184,8 ₽
-77,25%
Luxury_Investor
13 мая 2024
$FEES ФСК-РОССЕТИ ПАО
Сценарии с более глубокой коррекцией по моему мнению менее вероятны
🤫В профиле дал идеи с потенциалом роста +50%. Подпишись)
НЕ ИИР
FE
FEES
0,13 ₽
-61,12%