160
подписчиков
4
подписки
https://t.me/+_vDNEnTl-bVlMmUy Экономические циклы. Финансовая система. Общество. Капитал. Прогнозы, решения, глубокая аналитика.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
MAGNUS_CAPITAL
6 ноября в 11:11
На российском рынке зреет рост
21 октября для наших "не любителей длинных постов", мы прямо указали на коррекцию в посте: "на российском рынке зреет коррекция". Рис.1.
Сегодня мы говорим об обратном Рис.2.
Хотя существует 2 варианта - отскок вверх и продолжение тренда, начавшегося в июле. В обоих вариантах краткосрочно вверх. $MOEX $MEZ6
MO
MOEX
163,89 ₽
-0,4%
ME
MEZ6
16 641 пт
-0,28%
MAGNUS_CAPITAL
5 ноября в 13:12
Биткоин прогноз. Демократы включили зеленый свет.
Немного отойдем от темы. Между прочим с августа денежная масса в США выросла более чем на 500 000 000 000 $, 2.2%. Это конечно не ковидные 6 трлн, но рост стабилен с октября 2023 года с совокупным приростом почти в 3 трлн $.
И конечно рано или поздно денежка дойдет и до крипты в большом для этого рынка объеме. Максимальная капитализация биткоина достигала 2.6 трлн$ , сегодня 1.6 трлн $ - как минимум есть куда восстановиться. А это, извините >+50%.
Но так как цикл подразумевает обновлением максимума, то потенциально биткоин может принести и до 150% в перспективе нескольких лет. Так что пусть сегодня уже и не 60 000 $, как в июле, когда мы указывали на потенциал роста, все же цены весьма привлекательны.
На перспективу ближайших нескольких месяцев есть потенциал увидеть поход в сторону 100 000 $. Допускаем локальную турбулентность, само собой коррекции и прочее-прочее, потому рассматриваем исключительно спот формат: купил и забыл на пару месяцев.
Прогноз по биткоину с текущей цены в течении двух месяцев +25% - +35%. Технически есть вариации, но в общем и целом вверх. $BTCUSDF
Спасибо за внимание, обязательно подпишитесь и поставьте реакцию если наши статьи полезны. Команда MAGNUS_CAPITAL! #биткоин
BT
BTCUSDF
79 672 пт
-4,37%
MAGNUS_CAPITAL
5 ноября в 12:34
Прогноз по индексам США. Демократы переворачивают все с ног на голову.
Некоторые "эксперты" указывали на то, что демократы обычно негативно влияют на рынки, но на практике рынки никак не привязаны к партиями. Все любят деньги, а чиновники особенно.
Ранее мы указывали на то, что на мировых рынках ожидается восстановление. Теперь скажем больше - индексы США метят на обновление исторического максимума и становление нового исторического максимума выше 8000 пунктов. $SPXL $VOO
Пока остановимся на обновлении 7840, а цели выше ставим на 8200 и 8500. Но и без коррекций конечно не обойдется.
Спасибо за внимание, обязательно подпишитесь и поставьте реакцию если статьи были полезны!
SP
SPXL
282,7 $
-12,33%
VO
VOO
705,77 $
-4,07%
MAGNUS_CAPITAL
5 ноября в 12:25
+20% прогноз по нефти. Реализация и планы.
Приветствуем, друзья! Пришло время подвести итоги по нефти и построить новые планы. $BRZ6
Краткий итог: мы прогнозировали снижение котировок нефти еще в октябре, аргументируя это технической коррекцией, которую заложил рынок, отсутствием реальных боевых действий против Ирана до выборов в виду внутреннего конфликта в США. В итоге мы видим сильнейшее падение котировок нефти за последние два месяца.
План движения цены на нефть марки WTI обозначен на рисунке 4, который приложили к статье от 26 октября: "Трамп, нефть, облигации и золото. Развод по американски продолжается".
Далее в статье: "Сигнал к скорой коррекции нефти?", указали на снижающуюся цену на бензин, что может являться фактором снижения спроса на нефть со стороны НПЗ. Рис.5.
В следующей статье: "Почему я ожидал падения котировок нефти?", указали на более выраженную техническую коррекцию в восточных сортах нефти Dubai и Murban.
Дополнили прогноз целями по нефти марки BRENT: "ожидаемая цель район 94-93.7". Рис.6.
Вчера цель в районе 94 была достигнута. 20% снижения от 26 октября. Рис.7.
Что дальше?
Рис.8. Декабрьский контракт BRENT. А дальше по логике контура еще одно снижение с потенциалом 91-90 и формирование коррекции. Если вы удачно продали на хаях - это возможность зафиксировать сочный кусок пирога и уйти на забор до формирования понятного контура.
Если же вы не читали наши прогнозы и прошляпили момент, то и с забора слазить не стоит. Если же вы каким-то чудом умудрились купить, то позже будет возможность соскочить.
👍Спасибо за внимание, обязательно подпишитесь и поставьте реакцию, если статьи были полезны. #нефть
BR
BRZ6
97,28 пт
+1,38%
MAGNUS_CAPITAL
3 ноября в 12:37
Почему мы ожидали падения котировок нефти?
"Следует отметить, что основой ценообразования WTI является баланс запасов на нефтяном хабе Cushing (Оклахома), т.е. на внутреннем рынке США, что делает формирование биржевой цены уязвимой перед манипуляциями" - это комментарий из учебного пособия по биржевой торговле топливно-энергетического комплекса.
Так что не стоит считать нас конспирологами, когда мы пишем о "манипуляциях" со стороны крупного капитала, фондов, банкстеров и политиков.
В очередной раз, несмотря на хаос вокруг переговорного процесса между США и Ираном, нефть корректируется. $BRZ6
Хотя котировки активно тянули все выше и выше на рис.1., нефть из ОАЭ и рис.2., дубайская нефть еще с 15 сентября формировала нисходящий контур. C 28 сентября по 23 октября формировалась коррекция, а 28 октября подтвердилось продолжение снижения.
А смотря шире, начиная с марта, вы можете заметить широкий корректирующий диапазон, состоящий из зигзагов.
План по нефти и контур мы подробно описали еще 26 октября в статьей: "Трамп, нефть, облигации и золото. Развод по-американски продолжается", на примере марки WTI, которая снизилась на 8% с уровней 26 октября рис.3.
Что дальше? Формируется промежуточная коррекция после которой ожидаем продолжения снижения в сторону 90$ по WTI. Российский фьючерс нефти марки Brent (склейка) рис.4., подошел к ключевой поддержке после коррекции и последующего пробоя ожидаемая цель район 94-93.7.
Спасибо за внимание. Обязательно подпишитесь и ставьте реакции!
BR
BRZ6
105,41 пт
-6,44%
MAGNUS_CAPITAL
2 ноября в 13:08
Газ в потолок?
В комментарии от 22.10 мы обозначили: "Локальная коррекция и еще один заход ниже". Получили локальную коррекцию и еще один заход ниже.
ВАЖНО! На первом и втором рисунке мы используем данные Vantage, так как на всех остальных технический контур размыт из-за смены контракта. А для нас очень важен точный технический контур. На рисунке 3 мы добавили рос фьюч и комментарий к нему.
Далее: на рисунке 1 мы видим сформирован заход вверх и, судя по контуру, это только начало роста. На рисунке 2 изображен общий контур с потенциалом роста, он сохраняется еще с прошлых комментариев. Но стоит добавить, что сразу закладывать возврат к максимумам октября и июня не стоит. Еще будут сценарии.
Теперь смотрим на рисунок 3 - ноябрьский контракт рос фьючерс. Цена 2.95 - потенциал восстановится до района 3.2-3.3.
Не забываем, что газ очень волатильный товарищ заигрываться не стоит. После достижения целей взять паузу и посмотреть на декабрь. #газ $NGZ6
NG
NGZ6
3,46 пт
+0,64%
MAGNUS_CAPITAL
29 октября в 12:54
Криптовалюта снова готова к росту?
Индекс доллара и биткоин имеют выраженную обратную корреляцию, как минимум с мая. Каждая коррекция доллара ускоряет рост биткоина, что говорит о накоплении.
В рамках технического контура по индексу доллара созревает очередная коррекция, что может ускорить рост биткоина снова.
В этой истории есть и подвох, будем наблюдать. #биткоин $BTCUSDF
BT
BTCUSDF
80 139 пт
-4,92%
MAGNUS_CAPITAL
29 октября в 12:46
Сигнал к скорой коррекции нефти?
Бензин на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подешевел на 13% с начала октября и близок к прорыву поддержки в 3$.
В данном случае можно рассматривать котировки бензина, как дивергенцию к котировкам нефти, сигнализирующую о скором развороте.
Обычно такой разрыв связан либо с избытком предложения, либо с сокращением спроса. В условиях, когда конечный продукт дешевеет (бензин), а начальный стоит дорого (нефть) это уменьшает маржу НПЗ, либо сводит к убыточности, что толкает их к заморозке производства и и снижает спрос на начальный продукт (нефть). $BRZ6
Есть и другие причины.
Увеличение выплат по демпферу государством, ситуация, при которой государство выплачивает нефтяным компаниям повышенную компенсацию из бюджета, чтобы они не поднимали цены на бензин внутри страны и не увозили его на экспорт.
Или сезонность и ремонты, когда НПЗ выходят из плановых ремонтных работ, то заливают рынок бензином, что вызывает снижение стоимости из-за избытка предложения.
В нашем случае ситуация выглядит так, что НПЗ уже не выгодно покупать нефть, так что как минимум это должно вызвать техническую коррекцию. В тоже время технический контур также говорит о приближении коррекции, о чем мы говорили неоднократно.
Близится либо временная сделка с Ираном, либо альтернатива, влияющая на нефть и бензин выступает сигналом на опережение.
**Спасибо, что прочитали статью. Подписывайте и ставьте реакции! #нефть #бензин
BR
BRZ6
110,5 пт
-10,75%
MAGNUS_CAPITAL
27 октября в 12:54
Мотылёк, куда же ты летишь...Черный лебедь или мировые индексы сгорят в огне.
Котировки мировых индексов уже скорректировали и пора продолжать расти. В этой идее фикс есть правда и более глубокий подтекст.
По всему миру проходят выборы, на пороге выборы в США. В Иран отправляется целая делегация из нейтральных стран востока и даже МИД России. Саудиты готовы платить за мир с хуситами. Трамп договаривается с Путиным на поставку дизеля. На Ближнем Востоке и России запахло перемирием.
Российский рынок уверенно восстанавливается. Котировки нефти готовятся к серьезной коррекции. Доходность казначейских облигаций активно снижалась целый месяц. Индекс доллара корректируется после роста. А мировые индексы плавно разворачиваются после очередной коррекции. $BRZ6
Фон созревает благоприятный, за исключением ситуации во Франции. Хотя может и там оно к лучшему?
Мы, очевидно, очень близки к временному перемирию США - Иран, вопрос на какой срок. И выбор здесь месяцы или годы.
И это заметно не только со стороны США, но и со стороны Иранского правящего блока. Кто-то где-то под надавил или все идет по заранее спланированному сценарию, не столь важно. Главное, что котировки закладывают отскок, но с подвохом.
Смотрим на рис.1. Здесь представлено 3 графика снизу вверх - Nikkei, SP500, BlackRock. На всех трех графиках коррекция, но BlackRock в коррекции еще с прошлого года, Nikkei формирует боковик с июня, а SP500 растягивает коррекцию вверх по диагонали. $N2Z6
Важные детали. BlackRock формирует широкий коридор, состоящий из зигзагов ABC. На сегодня формируется промежуточная коррекция вверх, после которой еще проглядывается сценарий волны снижения.
SP500 движется по диагонали вверх и метит на повторное обновление максимума. И наконец NIKKEI рис.2.
На этом сделаем акцент. Индекс имеет выраженный контур, который пересекается с двумя другими активами. Но отличие в боковой коррекции ABC - черная разметка, внутри которой в волне B формируется зигзаг с выходом вверх - красная разметка. Это подразумевает рост и после еще одну волну снижения.
Если собрать все паззлы в одну картинку, мы получаем временный рост и после сильную волну снижения.
Так что:
А) На рынке идеальный промежуток времени для лонгов.
Б) Будет черный лебедь.
Подписывайтесь и ставьте реакции!
MAGNUS_CAPITAL
26 октября в 13:27
Рубль - как долго продлится укрепление? Сценарий с "добивающей волной вверх" не подтвердился и пара USDRUB ушла в более широкую коррекцию "зигзаг". В рамках контура не хватает еще одной волны снижения после локального отскока. После чего стоит ожидать реакции вверх. $SiZ6
На графике представлен вечный фьючерс USDRUBF. Команда MAGNUS_CAPITAL!
SI
SiZ6
81 799 пт
+1,48%
MAGNUS_CAPITAL
26 октября в 13:14
Трамп, нефть, облигации и золото. Развод по-американски продолжается.
Причины и следствия. В статье: "Развод по-американски", мы указали на ожидания сильного снижения доходности облигаций за счет перелива ликвидности в безопасные активы. Сценарий реализован идеально.
Рис.0. - Рис.1, доходность десятилетних облигаций снизилась почти на 8%, что является весомым значением. Также предполагалось, что это способствует росту котировок на золото , но золото последовало по сценарию, описанному в статье: «Стратегия октября: куда направить ликвидность крупному инвестору» и сформировало вынос перед разворотом. Рис.2. $GDZ6 #золото
Ключевыми факторами, которые помешали росту котировок золота стали: падение фондового рынка США, рост котировок нефти и каскадная ликвидация лонг позиций.
Фондовый рынок еще восстановится, на пороге как минимум хорошая коррекция.
Нефть формирует конечную структуру перед разворотом вниз Рис.3. И сегодня проявилась первая реакция. $BRZ6 #нефть
В более широком коридоре нефть формирует корректирующий диапазон Рис.4. На графике нефти марки WTI ключевым уровнем является отметка 100 $, ниже которой начинается месячный цикл снижения.
Почему нефть будет снижаться? Начнем с самого простого - это закладывает технический контур. С другой стороны, несмотря на смену настроений вокруг конфликта США - Иран, маловероятно сценарий реализуется. В США внутренний конфликт, который подходит к острой фазе на фоне выборов и усугублять свое положение сейчас Трамп не станет. И что интересно, Дональд сам заявил на своем выступлении, что они очень много зарабатывают на фоне роста котировок энергоресурсов. Вот прям в точку - о чем мы писали неоднократно.
Ситуация выгодна ТНК и ТНФ, которые являются акционерами как нефтегазовых, так и военных компаний. Заказов они набрали, нефти и газа напродавали. Но пора и честь знать. Как сказал он же - нефть скоро сильно снизится . Так что будет и на золотой улице праздник, но будьте внимательны и осторожны! $TNZ6
GD
GDZ6
4 057,7 пт
+1,05%
BR
BRZ6
110,53 пт
-10,78%
TN
TNZ6
1 090 пт
-1,47%
MAGNUS_CAPITAL
22 октября в 13:42
Газ в пол. Газ таки скатился к нижней границе вместо того, чтобы штурмовать новые высоты.
30 сентября мы обозначили контур по газу в статье: «Прогноз цен на газ 2026–2027: разбор рисков, бенефициаров и точек входа для инвестора» Рис.1.
Рис.2. Реализация сценария.
Что дальше? Локальная коррекция и еще один заход ниже. Этот крайний заход вниз может быть интересным для покупки. $NGZ6 #газ
NG
NGZ6
3,65 пт
-4,6%
MAGNUS_CAPITAL
21 октября в 11:37
На российском рынке зреет коррекция
Для не любителей читать большие статьи. $IMOEXF
Команда MAGNUS_CAPITAL!
IM
IMOEXF
2 463,5 пт
+0,99%
MAGNUS_CAPITAL
19 октября в 14:34
Идеальный шторм на МосБирже: как заработать дважды на ротации между акциями и ОФЗ
Приятно видеть, как акции российского рынка восстанавливаются после длительного погружения. А наша идея покупки акций Полюса в начале октября с потенциалом выйти за пределы 30% доходности радует еще больше. $PLZL
Однако за этим приятным, ничуть не преуменьшая значимости, событием кроется подвох. Вспомните Анкоридж на котором умело развели толпу приподняв котировки акций, а после обрушив их еще ниже.
История повторяется. Нам снова предлагают сделки, решения и даже выгоду. Но на долго ли хватит запала? Помните, Трамп игрок, торгаш и шоумен. И это не более чем очередная хитрая игра.
На что действительно стоит обратить внимание? Рис.1.
Доходность государственных облигаций и фондовый индекс российского рынка имеют выраженную обратную корреляцию, как минимум с августа 2025 года. Логика простая, доходность растет - индекс снижается.
С июля 2026 года доходность снижается, а индекс формируется отскок, который плавно перерастет в полноценную коррекцию. А не развернулся ли рынок? Делать ставку на фундаментальный анализ сегодня дело не благодарное. А вот умные деньги могут и подсказать.
Начем с того, что еще на некоторое время доходность облигаций смотрится вниз, что закладывает для российского фондового рынка потенциал роста. По крайней мере до первой декады ноября или до выборов в США.
Важные детали. Рис.2.
Стоимостный индекс государственных облигаций прямо коррелирует с фондовым индексом московской биржи. На рисунке 2 мы видим, что коррекция в стоимостном индексе гособлигаций $RGBI завершилась 8 октября. Тот самый день, когда мы предложили вам идею покупки акций Полюса вместо Яндекса, хотя на практике идея зародилась в начале октября.
Коррекция на графике $RBZ6 это зигзаг, а на графике индекса московской биржи в этом отрезке времени сформирован треугольник. Треугольник это прекрасная модель, которая подсказывает нам о том, что состоится рост. Можно упростить - начиная с июля вся модель роста напоминает вымпел, начальный рост, треугольник и продолжение роста. Однако треугольник также говорит о том, что весь контур от июля является коррекцией. Треугольник конкретно в этом месте и в это время является сигналом к тому, что после роста мы увидим возобновление снижения или значительную коррекцию.
Таким образом, график доходности гособлигаций имеет потенциал в будущем возобновить рост. График индекса мосбиржи формирует очертания коррекции. На сегодня рост российского фондового рынка не завершен.
Мы все также ожидаем рост акций Полюса выше 30% с начала октября. Потенциально рост должен зайти на ноябрь - в ноябре нужно держать ухо востро.
Какие решения?
И вот тут, на наш взгляд, можно вспомнить про Яндекс. Как запахнет жареным рассмотреть флоатер от Яндекса с ежемесячной выплатой, тикер $RU000A10FEA9
Подпишитесь и поставьте реакцию, а мы продолжим делать свою работу.
PL
PLZL
1 164,6 ₽
-7,13%
RB
RBZ6
11 204 пт
+0,23%
RU
RU000A10FEA9
1 002,3 ₽
-0,09%
MAGNUS_CAPITAL
16 октября в 13:38
Развод по-американски. Реализация сценария.
Сентябрьский прогноз сработал: доходности облигаций США развернулись вниз. Что это значит для рынков и вашей стратегии?
Последние месяцы мы много писали про облигации, указывая на то, что готовится крупный откуп - стоимость облигаций просела до катастрофических минимумов, а доходность достигла 06-07 года Рис.1. И это при том, что у США в 06-07 году долг составлял 65% ВВП и равнялся 8, 45 трлн, против нынешних 40 трлн, рост в 5 раз.
Перечитайте статью от 18 сентября: "Развод по американски".
Цитата из прошлой статьи: "Развод здесь заключается в том, что всем на уши вешают лапшу про падение авторитета доллара, падение интереса к облигациям. А ранее говорили, что золото единственное спасение, а с января золото утопили на 30% и вроде как уже никакой не безопасный актив. Суть здесь проста - манипуляции для формирования выгодных условий. Капиталисты всегда в поиске выгоды, даже если на улице льется кровь. И сегодняшние условия идеальны для того, чтобы на рынок облигаций и золота, и других активов вернулся капитал".
Экономику США доят, как корову и никто не даст ей сдохнуть, пока ее можно доить. Потому нынешние условия просто уникальны для глобального капитала - ТНК, ТНФ потирают ручки. И ровно тоже самое касается драгоценных металлов. На рисунке 2 четко прослеживается обратная корреляция доходности облигаций и золота. И доходность только начала коррекцию. $GDZ6
Здесь же стоит упомянуть стать про золото: «Стратегия октября: куда направить ликвидность крупному инвестору»
Борьба еще продолжается, но на горизонте маячит крупная сделка. И уже появляются звоночки о том, что октябрь и ноябрь станут прекрасными месяцами для традиционных безопасных активов.
Подпишитесь и поставьте реакцию, а мы продолжим делать свою работу. #золото #облигации
GD
GDZ6
4 211,1 пт
-2,63%