Madname

2

подписчика

5

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Madname
Madname

13 июля 2025

Уважаемые друзья! Прошу проанализировать портфель, готов к конструктивной критике. Покупка по текущим ценам. Доля акций/облигаций 50/50 •$LKOH 10% (P/E=3.1x, P/B=0.4x, дивиденды 15.6% (прогноз), денежный запас ₽1 трлн.) •$GAZP 8% (Тактическая ставка на СПГ-рынок Азии, господдержка (38.37% акций у РФ)) •$ROSN 4% (P/E=3.78, дивиденды ~16%, недооценка 65%) •$ZAYM 5% (Дивдоходность 16%) •$SBER 4% (Стабильность + хедж от ставок ЦБ) •$RAGR 4% (Хедж продовольственной инфляции, экспорт в Азию) •$MGNT 4% (28 300 точек, устойчивый спрос в FMCG) •$ALRS 4% (Господдержка, мировой лидер по алмазам) •$MBNK 3% (P/B=0.4) •$GMKN 2% (Экспорт в юанях, дивдоходность ~9%.) •$IRAO 2% (Дивиденды = 50% чистой прибыли.) •$SU26238RMFS4 ОФЗ 15% (15,6%, Защита капитала. Ставка ЦБ ↓ до 15% к декабрю → потенциал роста цены) •$RU000A10AHJ4 Позитив 10% (23,89%, Флоатер! Ключевая ставка +4%, ежемесячные выплаты, погашение 2026) •Селектел 001Р-05R 10% (24,23%, Флоатер! Ключевая ставка +4%, ежемесячные выплаты, погашение 2027) •Магнит БО-004Р-05 7% (22,18%, Фикс. купон 23%, выплаты 12 раз в год, рейтинг ААА. •РусГидро БО-П13 8% (20,05%, Фикс. купон ~18%, ежемесячные выплаты.) Возможно что-то заменю на Европлан из облигаций. Портфель сочетает: 1. Высокий ежемесячный доход через флоатеры (Позитив, Селектел) и фиксированные купоны (Магнит). 2. Защита через ОФЗ и диверсификацию (нефтегаз, финансы, потребительский сектор). 3. Спекулятивный потенциал (ZAYM, MTSB) с четкими лимитами. Не ИИР
5
6
Madname
Madname

13 июля 2025

$GAZP Не уверен что вот так просто, после действий Трампа, Китай перестанет торговать с РФ. Что думаете? ⚡️Отношения России и Китая являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами в современном мире. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с Лавровым.
3
4
Madname
Madname

28 мая 2024

$GAZP всем паникёрам спасибо, что так укатали) Это просто подарок какой-то) На горизонте 2-3 лет очень хорошо получается.
4
5
Madname
Madname

5 апреля 2022

$TMOS@ скидывают хомячков)
1
2
Madname
Madname

10 января 2022

$CLSK Чувствую себя куском стейка в зажатом гриле. Под давлением все соки выходят) Мы же крепчаем?
3
4
Madname
Madname

5 января 2022

$CLSK Кто вместе со мной влетел в пике? Какие мысли, усреднять? Держать? Резать? 😄
1
2