Maksim34

31

подписчик

8

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Maksim34
Maksim34

26 января

Вот список наиболее перспективных имен, разделенный по категориям: 1. Бенефициары возможного снижения ставки (Денежно-кредитная политика) Если ЦБ в феврале подтвердит курс на смягчение политики, эти бумаги будут расти быстрее рынка: • Сбер (SBER): Вечный фаворит. К февралю инвесторы начинают закладывать в цену ожидаемые дивиденды за 2025 год. При прибыли свыше 1.5 трлн руб. доходность может быть очень привлекательной. • МТС (MTSS) / Сегежа (SGZH): Компании с высокой долговой нагрузкой. Снижение ставок напрямую улучшает их финансовый профиль и снижает расходы на обслуживание долга. Это «ставки на восстановление». • Самолет (SMLT): Девелоперы крайне чувствительны к стоимости ипотеки. Любые намеки на льготные программы или снижение рыночных ставок подтолкнут котировки вверх. 2. Дивидендные фишки (Защитные активы) Февраль — время формирования портфелей под весенне-летний дивидендный сезон: • Лукойл (LKOH): Стабильная «дойная корова» российского рынка. Ожидание финальных выплат за 2025 год и байбэка (выкупа акций у нерезидентов) делает бумагу устойчивой даже при волатильности нефти. • Сургутнефтегаз-ап (SNGSP): Важный хедж. Если в феврале возникнет волатильность в рубле, «префы» Сургута с их огромной валютной кубышкой традиционно станут защитным активом. 3. Сектор роста и IT (Внутренний рынок) Эти компании показывают темпы роста выручки выше инфляции: • Яндекс (YDEX): После реструктуризации компания сохранила статус лидера технологического сектора. В феврале рынок будет ждать сильного годового отчета за 2025 год. • Positive Technologies (POSI): Импортозамещение в кибербезопасности продолжается. Февраль — традиционное время для анонса новых продуктов и стратегии на год. • Ozon (OZON): Продолжает захватывать рынок e-commerce. Инвесторы ждут выхода на стабильную чистую прибыль по итогам 2025 года. 4. Ставка на золото (Защита от мировой инфляции) • Полюс (PLZL) / ЮГК (UGLD): Если мировые цены на золото закрепятся выше $2400 на фоне нестабильности в США или ЕС, российские золотодобытчики станут главными бенефициарами. У «Полюса» самые низкие в мире издержки на добычу. •$OZON $PLZL $UGLD $POSI $YDEX $SMLT $MTSS $LKOH
10
11
Maksim34
Maksim34

26 января

🔮 Прогноз на начало февраля: Чего ждать? Февраль обещает быть волатильным, так как на него приходятся ключевые события, определяющие тренд на весь первый квартал. 1. Геополитическая развязка Встреча, запланированная на 1 февраля, станет главным триггером. • Сценарий «Плюс»: Если риторика сторон будет конструктивной, индекс Мосбиржи может легко пробить уровень 2900 и устремиться к 3000 пунктам на закрытии шортов. • Сценарий «Боковик»: При отсутствии конкретики рынок продолжит «дрейфовать» в текущем канале 2750–2820. 2. Заседание ЦБ (Февраль) Инфляция в 2025 году замедлилась до 5.6%, что дает надежду на сохранение или даже намеки на снижение ключевой ставки (сейчас консенсус-прогноз на 2026 год — снижение до 13–15%). • Для блога: Обратите внимание на банковский сектор (Сбер, ВТБ) и компании с высокой долговой нагрузкой — они первыми отреагируют на «голубиную» риторику регулятора. 3. Корпоративные отчеты и дивиденды Февраль — время старта активного сезона отчетов за 2025 год. • Инвесторы будут искать подтверждение дивидендных ожиданий в цифрах Лукойла и Сургутнефтегаза. • Ожидается высокая активность в сегменте IPO (до 10–12 новых имен в течение года), что может оттягивать ликвидность из «старых» бумаг. Резюме: Февраль — месяц «пересменки». Если вы долгосрочный инвестор, текущие уровни по P/E (около 4.6х) остаются исторически дешевыми. Для трейдеров же критически важно следить за новостями 1-го числа — они зададут вектор на ближайшие недели. $LKOH $SNGS $SBER $VTBR
4
5
Maksim34
Maksim34

26 января

📈 Итоги января 2026: Осторожный оптимизм Январь на Мосбирже завершается в режиме умеренного роста и консолидации. Рынок постепенно отыгрывает геополитические ожидания и адаптируется к новой реальности денежно-кредитной политики. • Индекс Мосбиржи (IMOEX): Курсирует в диапазоне 2750–2810 пунктов. После январских праздников рынок показал неплохую динамику (+1.4% за последнюю неделю месяца), но к февралю темп замедлился из-за фиксации прибыли краткосрочными инвесторами. • Валютный фактор: Рубль остается относительно крепким, торгуясь в коридоре 76–78 руб./$ и 10.6–11.3 руб. за юань. Это сдерживает акции экспортеров, но радует тех, кто ставит на внутренний спрос. • Главный драйвер: Геополитика. Рынок живет ожиданиями переговоров (в частности, встречи 1 февраля), что создает «эффект пружины»: любой позитив в новостях вызывает быстрый выкуп акций. • Лидеры месяца: В топе оказались бумаги золотодобытчиков (Селигдар) на фоне роста цен на золото до $2400+, а также представители IT-сектора (Яндекс) и ритейла. •$SBER $MOEX $SELG $YDEX
1
2
Maksim34
Maksim34

13 января

📅 Прогноз на 14.01.2026 Что стоит ожидать завтра: 📍 Индекс МосБиржи: возможна попытка коррекции в пределах сессионной торговой диапазона, но без сильного импульса наверх — пока внешние факторы остаются неопределёнными. 📍 Нефтяной сектор: высокая чувствительность к новостям об экспорте Urals и реакции на энергетическую статистику. Продолжение давления вполне вероятно, если цены на российскую нефть не стабилизируются. 📍 Металлы: металлы и добыча могут остаться локальным источником поддержки для рынка, особенно если геополитика даст очередной повод для «убежища» в реальных активах. 📍 Валютный рынок: возможна повышенная волатильность рубля на фоне внешнего давления и внутренних ожиданий ЦБ по ключевой ставке. Сценарии движения: 🔹 Более вероятный базовый: умеренный рост или консолидация индекса с попытками нащупать поддержку выше локальных минимумов (2690–2700). 🔸 Негативный: очередные геополитические эскалации или новые санкционные ограничения — давление на рисковые активы и нефтяные компании. 🔹 Позитивный: технические отскоки, стабилизация нефтяных котировок выше ключевых уровней и укрепление спроса на сырьевые акции. $LKOH $TATNP $RUAL $PLZL
3
4
Maksim34
Maksim34

13 января

📉 Итоги торгов 13.01.2026 Сегодня Московская биржа закрылась в умеренном минусе: • Индекс МосБиржи продолжил давление после понедельника, удерживаясь чуть ниже уровня предыдущего закрытия.  • Сессия отличалась ростом металлургического и горнодобывающего сектора (например, акции Русала в плюсе), в то время как нефтегазовый сектор выглядел слабее.  • «Европлан» снова стал заметным лидером роста, чему поспособствовало расширение ценового коридора по бумаге.  Ключевые тренды: осторожность на рынке, повышенная волатильность вокруг энерго и сырьевых бумаг, умеренная поддержка со стороны металлов. 📰 Что влияет на рынок сегодня 1. Давление на нефтяной сектор Мировые цены на нефть остаются неоднородными: Brent укрепляется от геополитических рисков, но российская нефть (Urals) испытывает сложности — как из-за санкций, так и из-за падения экспортных доходов.  Это создаёт смешанную картину для российских нефтяных акций — часть капитала уходит в другие сегменты. 2. Геополитика остаётся напряжённой Новые удары и эскалация конфликта усиливают риски на рынках в целом, поддерживая спрос на защитные активы и металлы.  3. Внешний фон для рынков Азиатские индексы растут, отражая конъюнктуру в регионе и играя на ожиданиях макростатистики, что может давить на глобальную корреляцию акций.  4. Санкционный фон и энергетика Продолжаются разговоры о давлении санкций на российский экспорт нефти и возможных обходных путях поставок — это важный фундаментальный фактор для доходов бюджета и нефтяных компаний.  📌 Выводы по рынку сегодня ✔️ Рынок остаётся в сдержанном медвежьем тренде — инвесторы уменьшают риск-экспозиции. ✔️ Металлы и «защитные» сегменты выглядят сильнее на фоне геополитической неопределённости. ✔️ Энергетический сектор под давлением структуры цен на российскую нефть и санкционного фона. $LEAS $RUAL $GMKN $X5 $MGNT
4
5
Maksim34
Maksim34

13 января

Доброе утро! ☀️ Итоги вчерашних торгов. Рынок закрылся в минусе. Индекс МосБиржи упал на 0.87% и оказался у важного уровня поддержки 2700–2707. Это слабое начало недели. Что важно: Объемы выросли (73 млрд), компании вернулись с отпусков. Падению помог Лукойл (дивидендный гэп), но общий настрой слабый. На что смотреть сегодня: Ключевые уровни — 2700–2707 и скользящие средние (EMA50/100). От того, удержит ли рынок эти уровни, зависит движение вверх или продолжение снижения. И пока он эти уровни не очень и держит. С покупками предлагаю не торопиться Разве, что присмотреться к $PLZL . $SBER $LKOH
2
3
Maksim34
Maksim34

11 января

📆 Главное на 11 января 2026 🇷🇺 Российский рынок акций начал неделю с коррекции: индекс МОЕХ слабее, опустился к зоне 2700+, настроение осторожное, активность низкая после праздников.  📈 Рубль укрепляется против юаня и валюты в целом, хотя отдельные сессии показывают колебания курса — это отражает осторожность на валютном рынке.  📉 Прогноз по ключевой ставке: Центробанк ориентируется на снижение ставки до 12–13% к концу года, но пока ходят ожидания, что это будет постепенно и не одномоментно. Это влияет на оценку банковского сектора и риск-аппетит.  ⚖️ Экономические сигналы смешанные: • продажи лекарств и внутреннее потребление растут — это плюс для потребсектора и розницы.  • укрепление рубля облегчает расходы для россиян за границей, но ослабляет экспортно-ориентированные компании.  🌍 Глобальный фон нестабильный: • геополитика — новые военные столкновения и эскалация конфликта влияют на риск-аппетит рынка; • санкции и энергетические риски по нефти/газу остаются структурной темой.  📊 Крипторынок стабилизируется: биткоин держится около ~$90K, институциональный интерес сохраняется, но инвесторы осторожничают на фоне макроданных.  🧠 Что держать, что сокращать на старте недели ✅ ДЕРЖАТЬ / УСИЛИВАТЬ ✔ Сбербанк, банк сектор — снижение ставки работает на кредитный рост и маржу ✔ Транснефть преф, стабильные инфраструктурные — защитные активы с дивидендами ✔ Полюс — защитный металл, дивидендный доход + валюта ✔ ИКС 5, потребительский сектор — растущий внутренний спрос ✔ Газпром нефть / Совкомфлот (в умеренном объёме) — экспортно-ориентированные истории 👉 Эти акции выигрывают от стабильного кэша, дивидендов и относительной защиты от геополитических шоков. ⚠️ ДЕРЖАТЬ ВНЕ СИЛЬНЫХ ДОБОРОВ ▫️ Ленэнерго / Россети — сильны как дивидендные истории, но «не беда, если подрастут» ▫️ МТС / Ростелеком — услуги есть, но долговая нагрузка и ставка давят на свободный денежный поток. ❌ СОКРАЩАТЬ ИЛИ НЕ ДОКУПАТЬ ✘ Металлурги (Северсталь, НЛМК) — слабый индустриальный спрос, циклический риск ✘ М.Банк сектор с высоким долгом — чувствителен к ставке ✘ Газпром обычка — долг, неопределённость по дивидендам, слабость индустрии $NLMK $GAZP $MTSS $PLZL $SBER $LSNGP $RTKM $SIBN $TRNFP $X5
6
7
Maksim34
Maksim34

5 января

❌ Компании с отрицательным FCF — кого рынок в 2026 не прощает Отрицательный FCF (free cash flow) — это когда компания не зарабатывает живые деньги, даже если прибыль на бумаге есть. В условиях высокой ставки и дорогого долга рынок такие истории не любит. 🚨 Основные примеры на Мосбирже 🔻 Газпром (GAZP) Огромный CAPEX + падение экспортных потоков. Операционный денежный поток есть, но он уходит в инвестиции и обслуживание долга. 🔻 АФК Система (AFKS) Хронический минус по FCF из-за поддержки дочерних компаний и долга. 🔻 МТС (MTSS) Прибыль есть, но почти весь денежный поток съедают CAPEX и проценты. FCF нестабилен. 🔻 Ростелеком (RTKM / RTKMP) Высокие инвестиции в инфраструктуру + долг → свободных денег почти нет. 🔻 М.Видео (MVID) Отрицательный FCF второй год подряд. Классическая история «выживания», а не роста. 🔻 Сегежа (SGZH) CAPEX + слабая конъюнктура → хронический минус по денежному потоку. 🔻 Мечел (MTLR / MTLRP) Даже в хорошие годы FCF нестабилен. При текущей ставке — высокий риск. 🔻 Самолёт (SMLT) Стройка + дорогие деньги = давление на кэш. ⸻ ⚠️ Условная зона риска (может уйти в минус при ухудшении рынка) ▫️ РусГидро — огромные инвестпрограммы ▫️ Яндекс — инвестиционный рост, FCF плавает ▫️ Ozon — ростовая история, не дивидендная ⸻ 🧠 Вывод В 2026 рынок любит: ✔ положительный FCF ✔ низкий долг ✔ дивиденды И наказывает: ❌ «бумажную прибыль» ❌ вечный CAPEX ❌ надежды «потом станет лучше» $YDEX $OZON $HYDR $SMLT $MTLR $MVID $SGZH $AFKS
14
15
Maksim34
Maksim34

5 января

📊 Что держать, что сокращать в портфеле в начале 2026 Рынок входит в 2026 год нервным и избирательным. Это не время «купить всё», а время качества и баланса. ✅ ДЕРЖАТЬ / ДОБИРАТЬ Сильные, устойчивые бизнесы + защита от валюты 🔹 Сбербанк — главный бенефициар будущего снижения ставки, крепкий баланс 🔹 Т-Технологии — рост без перегруза долгом 🔹 Полюс — золото + валюта + защитный актив 🔹 ИКС 5 — стабильный внутренний спрос 🔹 Транснефть ап — предсказуемые дивиденды 🔹 НОВАТЭК — экспорт, валюта, долгосрочные проекты ⸻ ⚖️ ДЕРЖАТЬ БЕЗ НАРАЩИВАНИЯ Нормальные компании, но без ярких драйверов сейчас ▫️ Лукойл — хорош, но нефть в слабом цикле ▫️ МТС — долг давит, дивы под вопросом ▫️ Ростелеком — ставка мешает раскрытию ▫️ Россети / сетевики — только под дивиденды, без ожиданий роста ⸻ ❌ СОКРАЩАТЬ / НЕ ДОБИРАТЬ Высокий долг + слабый цикл ⛔ Газпром — долги, CAPEX, отсутствие дивидендной ясности ⛔ Металлурги (Северсталь, НЛМК) — падение спроса, слабая маржа ⛔ Компании с отрицательным FCF — в 2026 рынок их не прощает ⸻ 🎯 Ключевая мысль 2026 — это год сохранения и аккуратного роста, а не агрессии. Лучше недозаработать, чем потерять на слабых бизнесах. $GAZP $CHMF $LKOH $MTSS $RTKM $T $PLZL $TRNFP $X5
6
7
Maksim34
Maksim34

5 января

$SBER $LKOH $NVTK $ROSN $SiH6 📉 Что реально влияет на российский рынок в 2026 году (помимо громких заголовков и ареста Мадуро) Начало 2026 года рынок встречает без иллюзий. Эйфории нет, паники тоже — но фон стал более нервным и вязким. Если убрать медийный шум и посмотреть на факты, то можно выделить несколько реальных драйверов, которые уже сейчас формируют поведение российского рынка. Разберём их по порядку. ⸻ 🛢️ 1. Нефть: попытка отскока после тяжёлого года Мировая нефтянка входит в 2026 год в слабой форме: • перепроизводство, • торговые конфликты, • замедление глобального спроса. Цены на нефть периодически пытаются отскочить после одного из худших годов за последнее время, но пока это выглядит именно как технические движения, а не начало нового цикла. 📌 Для российского рынка это важно: • нефтегаз остаётся ключевым источником ликвидности, • слабая нефть = слабый бюджет = меньше драйверов роста для индекса. Вывод: нефтянка остаётся под давлением, без явных фундаментальных поводов для устойчивого роста. ⸻ ⚡ 2. Геополитика и инфраструктурные риски никуда не делись 2026 год не стал «переломным» в геополитике. Напряжение сохраняется, периодически усиливается, и рынок это чувствует: • растёт риск-премия, • инвесторы избегают компаний с высокой долговой нагрузкой, • усиливается выборочность. 📌 Это особенно чувствительно для: • энергетики, • инфраструктурных компаний, • закредитованных бизнесов. Рынок всё меньше реагирует на заголовки и всё больше — на реальные последствия. ⸻ 💱 3. Валюта: ЦБ сокращает поддержку рубля Один из самых недооценённых факторов начала 2026 года — сокращение продаж валюты со стороны ЦБ. Это значит: • рубль лишается части искусственной поддержки, • волатильность на валютном рынке возрастает, • экспортёры снова выглядят интереснее, чем внутренний спрос. 📌 В таких условиях: • валютная выручка — плюс, • импортозависимые бизнесы — под давлением. Вывод: валютный фактор снова возвращается в уравнение. ⸻ 🏭 4. Экономика: год турбулентности, а не роста Экономические прогнозы сходятся в одном: 2026 год — это не про быстрый рост, а про адаптацию. Основные тезисы: • жёсткие денежно-кредитные условия сохраняются, • спрос восстанавливается медленно, • промышленность работает неравномерно. 📌 Это означает: • меньше драйверов для циклических компаний, • выше требования к качеству бизнеса, • рынок не про «купить всё», а про выбор. ⸻ 🛢️ 5. Нефтяная отрасль: давление на маржу и инвестиции Отдельно стоит отметить прогнозы по нефтяной отрасли: • инвестиционные программы становятся осторожнее, • маржинальность под давлением, • рост затрат при ограниченных ценах. 📌 Это не кризис, но и не комфортная среда: • дивиденды под вопросом у слабых игроков, • устойчивость бизнеса выходит на первый план. ⸻ 🧠 Что делать инвестору в 2026 году Если коротко — не суетиться и не ждать чуда. Логика текущего рынка: • ❌ не время для агрессивных ставок на цикл, • ❌ не время для компаний с долгами «на авось», • ✅ время для устойчивых бизнесов, • ✅ время для дивидендных историй, • ✅ время для частичной валютной защиты. Рынок не дешёвый, но и не перегретый. Он нервный, фрагментированный и очень избирательный. ⸻ ✍️ Итог 2026 год начинается без фанфар, но с понятной логикой: • нефть — слабая, • геополитика — фактор, • рубль — под давлением, • экономика — в режиме охлаждения. В таких условиях выигрывает не тот, кто угадывает новости, а тот, кто правильно управляет риском и ожиданиями.
3
4
Maksim34
Maksim34

29 декабря 2025

$ZCH6 📍 Фьючерс на цинк сейчас в боковике ~3 000–3 200 $/т. 📍 Баланс спроса/предложения всё ещё не даёт сильной тенденции. 📍 Фундамент — умеренный спрос, растущий supply, низкие запасы. 📍 Технически — нейтрально, без ясного «лонг/шорт» сигнала. 👉 Такой рынок — не для агрессивных ставок, а для аккуратных тактических входов и выхода на уровнях поддержки и сопротивления.
5
6
Maksim34
Maksim34

29 декабря 2025

$T Акционеры Т-Технологий одобрили дивиденды за 3кв 2025г в размере 36 руб/акция (ДД 1,1%), отсечка - 8 января Отличная новость !!! Буду и дальше держать данный банк в портфеле
1
Maksim34
Maksim34

26 декабря 2025

Коротко по фону Инфляция • Недельная — 0,20% г гг л • Годовая — 5,65%, ниже прогнозов ➡️ В целом — лучше, чем кажется ОФЗ • Прошёл последний аукцион года • Длинные фиксы дали 14,8–14,9% • Доходности слегка подросли, но тренд на снижение сохраняется ➡️ Длина всё ещё интересна Ставка • Реальный перелом для рынка — ниже 15% • Тогда акции начнут конкурировать с «безриском» • Думаю, это история весны 2026 Геополитика • Шума много, реакции всё слабее • Рынок привыкает ➡️ Резких движений не делаем Металлы • Золото, серебро, цветные — в ралли • Коррекции нормальны, тренд остаётся Золото растёт, Полюс акция — нет. Ключевое — отчёт за 2П и дивиденды: • без казначейки — потенциал остаётся • при долларе 100 — дивы могут быть очень жирными Риски регулирования есть, но апсайд тоже На этом всё. $PLZL $SU26248RMFS3 $SU26247RMFS5
1
2
Maksim34
Maksim34

26 декабря 2025

$TATNP АКЦИОНЕРЫ «ТАТНЕФТИ» $TATN УТВЕРДИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2025 Г. В РАЗМЕРЕ 22,48 РУБ. НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ
1
Maksim34
Maksim34

26 декабря 2025

$T Т-Банк получил аттестаты ФСТЭК на все свои биометрические сервисы, пишет ТАСС. Регулятор подтвердил, что сервисы полностью соответствуют требованиям безопасности. У Т-Банка на рынке биометрии сейчас самый широкий набор аттестованных сервисов: биоэкваринг, более 4 тыс. банкоматов с биометрической аутентификацией, система прохода в офисы без пропуска, выездной сбор биометрии, а также сервисы в мобильном приложении — безопасный вход в приложение и подтверждение операций с помощью биометрии В качестве пояснения: Данная технология позволяет совершать выездную биометрию и как следствие это привлечет больше юр.лиц для открытия счетов. Можно ожидать довольно неплохой рост по данно у активу
2
3